Zusammensetzung von BlackRock Basic Value V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 335,1 Mio. $ davon 324,8 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 62 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 100.994 | 24,1 Mio. $ | 7,18 % |
| 2 | Microsoft Corp | 38.151 | 14,2 Mio. $ | 4,25 % |
| 3 | Apple Inc | 41.927 | 12,1 Mio. $ | 3,62 % |
| 4 | Citigroup Inc | 80.631 | 11,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 127.711 | 10,6 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 139.271 | 8,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Baxter International Inc | 384.933 | 8,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 85.027 | 7,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 13.610 | 7,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | Fortune Brands Innovations Inc | 138.820 | 7,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 57.340 | 7,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | PPG Industries Inc | 59.770 | 7,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 219.840 | 7,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 17.157 | 7,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | FedEx Corp | 22.630 | 7,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | 153.390 | 6,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | Chevron Corp | 39.102 | 6,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | Boeing Co/The | 28.317 | 6,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 19 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.914 | 6,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 20 | CDW Corp/DE | 41.760 | 5,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP | 8.420 | 5,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 7.376 | 5,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | CVS Health Corp | 51.411 | 5,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Arthur J Gallagher & Co | 22.740 | 5,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 20.524 | 5,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | DTE ENERGY COMPANY | 34.047 | 5,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Evergy Inc | 59.979 | 5,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | Cardinal Health Inc | 21.269 | 5,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | Tourmaline Oil Corp | 116.472 | 4,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | Intercontinental Exchange Inc | 38.738 | 4,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | Medtronic PLC | 60.597 | 4,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 48.620 | 4,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | Rentokil Initial PLC | 818.460 | 4,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 34 | Rexford Industrial Realty Inc | 132.450 | 4,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | Chubb Ltd | 12.353 | 4,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | WESCO International Inc | 12.064 | 4,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | BP PLC | 110.581 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Healthcare Realty Trust Inc | 198.590 | 4 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Fidelity National Financial Inc | 76.791 | 3,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 45.000 | 3,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Dollar General Corp | 30.160 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | CROWN HOLDINGS INC | 30.920 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 9.546 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | Aptiv PLC | 53.998 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Hasbro Inc | 39.240 | 3,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Intel Corp | 22.138 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Comcast Corp | 111.582 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | Cummins Inc | 3.790 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 34.114 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 8.437 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | Sun Communities Inc | 19.279 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | SS&C Technologies Holdings Inc | 37.051 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Humana Inc | 5.400 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Waters Corp | 5.023 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | PACCAR Inc | 14.950 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Avantor Inc | 180.970 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | JPMorgan Chase & Co | 5.426 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | STAG Industrial Inc | 43.290 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Danaher Corp | 8.642 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | L3Harris Technologies Inc | 5.654 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Carlyle Group Inc/The | 27.816 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Versigent PLC | 17.999 | 756.138 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,2 %
- Finanzen 15,9 %
- Gesundheit 12,5 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Industrie 7,2 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Kommunikation 4,6 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,0 %
- CAD 1,5 %
- GBP 1,4 %
- TWD 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Kanada 1,5 %
- Taiwan 1,1 %
- Jersey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 298,2 Mio. $ | 91,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 17,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 3 | Kanada | 1 | 4,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | Jersey | 1 | 756.138 $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Basic Value V.I. Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002882