Zusammensetzung von BlackRock Basic Value V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 303,2 Mio. $ davon 298,1 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 61 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 135.781 | 10,8 Mio. $ | 3,57 % |
| 2 | BP PLC | 225.405 | 10,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 50.557 | 10,5 Mio. $ | 3,47 % |
| 4 | Western Digital Corp | 38.106 | 10,3 Mio. $ | 3,40 % |
| 5 | Citigroup Inc | 80.631 | 9,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Intercontinental Exchange Inc | 55.254 | 8,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 73.877 | 8,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 8 | Tourmaline Oil Corp | 171.090 | 8,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | British American Tobacco PLC | 139.271 | 8,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4.297 | 8,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 13.610 | 7,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 12 | Rentokil Initial PLC | 1.190.640 | 7,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 13 | Alphabet Inc | 24.860 | 7,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | SS&C Technologies Holdings Inc | 103.603 | 7 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | Exelon Corp | 140.370 | 6,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 16 | Fidelity National Information Services Inc | 140.686 | 6,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 17 | Baxter International Inc | 384.933 | 6,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 99.195 | 6,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 50.800 | 6,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 20 | WESCO International Inc | 22.150 | 6,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 21 | Becton Dickinson & Co | 37.120 | 5,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 22 | Microsoft Corp | 15.557 | 5,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | Dollar General Corp | 47.830 | 5,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 24 | Boeing Co/The | 28.317 | 5,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 25 | PPG Industries Inc | 52.630 | 5,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 26 | Medtronic PLC | 64.708 | 5,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 27 | Maximus Inc | 83.670 | 5,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | CDW Corp/DE | 41.760 | 5,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 29 | Arthur J Gallagher & Co | 22.740 | 4,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | Hewlett Packard Enterprise Co | 202.960 | 4,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 49.507 | 4,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 32 | Fortune Brands Innovations Inc | 119.090 | 4,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 33 | Cardinal Health, Inc. | 21.269 | 4,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | Rexford Industrial Realty Inc | 132.450 | 4,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | FedEx Corp | 11.370 | 4 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | Aptiv PLC | 53.998 | 3,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | CVS Health Corp | 51.411 | 3,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Hasbro Inc | 39.240 | 3,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Comcast Corp | 124.232 | 3,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | Fidelity National Financial Inc | 76.791 | 3,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | Cisco Systems, Inc. | 45.139 | 3,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 42 | Workday Inc | 26.710 | 3,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | Healthcare Realty Trust Inc | 198.590 | 3,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Swatch Group AG | 276.433 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Avantor Inc | 381.430 | 3 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Crown Holdings Inc | 23.380 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | RTX Corp | 11.876 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 5.654 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | Sanofi SA | 35.611 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | WPP PLC | 538.162 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 32.782 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 5.426 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | AstraZeneca PLC | 8.056 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Fortive Corp | 28.419 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | STAG Industrial Inc | 43.290 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | General Motors Co | 20.207 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Waters Corp | 5.023 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | CNH Industrial NV | 134.954 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Carlyle Group Inc/The | 27.816 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Elevance Health Inc | 4.429 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | American International Group Inc | 15.940 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Technologie 16,2 %
- Gesundheit 10,7 %
- Industrie 7,2 %
- Kommunikation 6,8 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Versorger 4,4 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 24,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,8 %
- GBP 3,6 %
- KRW 2,9 %
- CAD 2,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,4 %
- Vereinigtes Königreich 9,9 %
- Südkorea 2,9 %
- Kanada 2,7 %
- Schweiz 1,0 %
- Frankreich 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 245,6 Mio. $ | 82,40 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 29,4 Mio. $ | 9,86 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 8,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 4 | Kanada | 1 | 8,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Basic Value V.I. Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002882