Portfolio von BlackRock Basic Value V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · 61 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 303,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,8 %
- Technologie 9,5 %
- Gesundheit 8,7 %
- Kommunikation 6,8 %
- Industrie 4,7 %
- Versorger 4,4 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Nicht zugeordnet 42,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,8 %
- GBP 3,6 %
- KRW 2,9 %
- CAD 2,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 82,4 %
- GB 9,9 %
- KR 2,9 %
- CA 2,7 %
- CH 1,0 %
- FR 0,6 %
- NL 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 245,6 Mio. $ | 82,40 % |
| GB | 5 | 29,4 Mio. $ | 9,86 % |
| KR | 1 | 8,6 Mio. $ | 2,90 % |
| CA | 1 | 8,2 Mio. $ | 2,75 % |
| CH | 1 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| FR | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| NL | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Co | 135.781 | 10,8 Mio. $ | 3,57 % |
| BP PLC | 225.405 | 10,6 Mio. $ | 3,49 % |
| Amazon.com Inc | 50.557 | 10,5 Mio. $ | 3,47 % |
| Western Digital Corp | 38.106 | 10,3 Mio. $ | 3,40 % |
| Citigroup Inc | 80.631 | 9,1 Mio. $ | 3,02 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 55.254 | 8,7 Mio. $ | 2,87 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 73.877 | 8,6 Mio. $ | 2,85 % |
| Tourmaline Oil Corp | 171.090 | 8,2 Mio. $ | 2,70 % |
| British American Tobacco PLC | 139.271 | 8,1 Mio. $ | 2,69 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 4.297 | 8,1 Mio. $ | 2,67 % |
| Meta Platforms Inc | 13.610 | 7,8 Mio. $ | 2,57 % |
| Rentokil Initial PLC | 1.190.640 | 7,4 Mio. $ | 2,44 % |
| Alphabet Inc | 24.860 | 7,1 Mio. $ | 2,35 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 103.603 | 7 Mio. $ | 2,31 % |
| Exelon Corp | 140.370 | 6,9 Mio. $ | 2,27 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 140.686 | 6,6 Mio. $ | 2,18 % |
| Baxter International Inc | 384.933 | 6,5 Mio. $ | 2,13 % |
| Dominion Energy Inc | 99.195 | 6,1 Mio. $ | 2,02 % |
| Merck & Co Inc | 50.800 | 6,1 Mio. $ | 2,02 % |
| WESCO International Inc | 22.150 | 6,1 Mio. $ | 2,00 % |
| Becton Dickinson & Co | 37.120 | 5,8 Mio. $ | 1,92 % |
| Microsoft Corp | 15.557 | 5,8 Mio. $ | 1,90 % |
| Dollar General Corp | 47.830 | 5,7 Mio. $ | 1,87 % |
| Boeing Co/The | 28.317 | 5,6 Mio. $ | 1,86 % |
| PPG Industries Inc | 52.630 | 5,6 Mio. $ | 1,86 % |
| Medtronic PLC | 64.708 | 5,6 Mio. $ | 1,85 % |
| Maximus Inc | 83.670 | 5,4 Mio. $ | 1,77 % |
| CDW Corp/DE | 41.760 | 5,1 Mio. $ | 1,67 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 22.740 | 4,9 Mio. $ | 1,62 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 202.960 | 4,8 Mio. $ | 1,59 % |
| Charles Schwab Corp/The | 49.507 | 4,7 Mio. $ | 1,53 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 119.090 | 4,6 Mio. $ | 1,53 % |
| Cardinal Health, Inc. | 21.269 | 4,5 Mio. $ | 1,48 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 132.450 | 4,3 Mio. $ | 1,43 % |
| FedEx Corp | 11.370 | 4 Mio. $ | 1,34 % |
| Aptiv PLC | 53.998 | 3,7 Mio. $ | 1,24 % |
| CVS Health Corp | 51.411 | 3,7 Mio. $ | 1,22 % |
| Hasbro Inc | 39.240 | 3,7 Mio. $ | 1,21 % |
| Comcast Corp | 124.232 | 3,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Fidelity National Financial Inc | 76.791 | 3,6 Mio. $ | 1,17 % |
| Cisco Systems, Inc. | 45.139 | 3,5 Mio. $ | 1,16 % |
| Workday Inc | 26.710 | 3,5 Mio. $ | 1,14 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 198.590 | 3,4 Mio. $ | 1,11 % |
| Swatch Group AG | 276.433 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| Avantor Inc | 381.430 | 3 Mio. $ | 0,99 % |
| Crown Holdings Inc | 23.380 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| RTX Corp | 11.876 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| L3Harris Technologies Inc | 5.654 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| Sanofi SA | 35.611 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| WPP PLC | 538.162 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Verizon Communications Inc | 32.782 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5.426 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| AstraZeneca PLC | 8.056 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Fortive Corp | 28.419 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| STAG Industrial Inc | 43.290 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| General Motors Co | 20.207 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Waters Corp | 5.023 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| CNH Industrial NV | 134.954 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Carlyle Group Inc/The | 27.816 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Elevance Health Inc | 4.429 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| American International Group Inc | 15.940 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |