Portefeuille de BlackRock Equity Dividend V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · 81 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 286,4 M $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,6 %
- Technologie 10,9 %
- Santé 10,3 %
- Communication 7,7 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 33,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,3 %
- GBP 4,8 %
- EUR 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 87,3 %
- GB 7,2 %
- KR 2,9 %
- TW 0,9 %
- FR 0,9 %
- CA 0,4 %
- NL 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 70 | 238,7 M $ | 87,30 % |
| GB | 5 | 19,6 M $ | 7,18 % |
| KR | 1 | 8 M $ | 2,92 % |
| TW | 1 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| FR | 2 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| CA | 1 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| NL | 1 | 1,2 M $ | 0,42 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 73 407 | 8,3 M $ | 2,91 % |
| Wells Fargo & Co | 100 789 | 8 M $ | 2,80 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2 784 | 8 M $ | 2,79 % |
| Microsoft Corp | 21 282 | 7,9 M $ | 2,75 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 48 654 | 7,7 M $ | 2,67 % |
| BP PLC | 894 908 | 7 M $ | 2,45 % |
| Amazon.com Inc | 33 131 | 6,9 M $ | 2,41 % |
| British American Tobacco PLC | 111 640 | 6,5 M $ | 2,28 % |
| CVS Health Corp | 85 271 | 6,1 M $ | 2,14 % |
| Alphabet Inc | 20 775 | 6 M $ | 2,08 % |
| WESCO International Inc | 21 590 | 5,9 M $ | 2,06 % |
| Meta Platforms Inc | 10 239 | 5,9 M $ | 2,05 % |
| Cardinal Health, Inc. | 25 371 | 5,4 M $ | 1,87 % |
| Dollar General Corp | 44 878 | 5,3 M $ | 1,86 % |
| Baxter International Inc | 313 601 | 5,3 M $ | 1,84 % |
| Merck & Co Inc | 43 595 | 5,2 M $ | 1,83 % |
| Medtronic PLC | 59 248 | 5,1 M $ | 1,79 % |
| FedEx Corp | 14 386 | 5,1 M $ | 1,79 % |
| Texas Instruments Inc | 24 179 | 4,7 M $ | 1,64 % |
| Home Depot Inc/The | 14 261 | 4,7 M $ | 1,64 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 99 124 | 4,6 M $ | 1,62 % |
| Western Digital Corp | 16 969 | 4,6 M $ | 1,60 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 2 384 | 4,5 M $ | 1,57 % |
| Walt Disney Co/The | 45 634 | 4,4 M $ | 1,54 % |
| Charles Schwab Corp/The | 46 005 | 4,3 M $ | 1,51 % |
| Rentokil Initial PLC | 693 259 | 4,3 M $ | 1,50 % |
| Becton Dickinson & Co | 27 246 | 4,3 M $ | 1,50 % |
| DTE Energy Co | 29 132 | 4,3 M $ | 1,49 % |
| Boeing Co/The | 21 077 | 4,2 M $ | 1,47 % |
| Dominion Energy Inc | 66 233 | 4,1 M $ | 1,43 % |
| Hasbro Inc | 38 674 | 3,6 M $ | 1,26 % |
| Chevron Corp | 17 451 | 3,6 M $ | 1,26 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 146 347 | 3,5 M $ | 1,22 % |
| Evergy Inc | 42 413 | 3,5 M $ | 1,21 % |
| CDW Corp/DE | 27 988 | 3,4 M $ | 1,18 % |
| Elevance Health Inc | 11 236 | 3,3 M $ | 1,15 % |
| PPG Industries Inc | 30 248 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| EQT Corp | 49 594 | 3,2 M $ | 1,10 % |
| JPMorgan Chase & Co | 10 713 | 3,2 M $ | 1,10 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 10 358 | 3 M $ | 1,05 % |
| Crown Holdings Inc | 29 402 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| Comcast Corp | 98 904 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 104 699 | 2,8 M $ | 0,96 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 11 832 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| Lockheed Martin Corp | 4 115 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 36 587 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| Bank of America Corp | 49 640 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| L3Harris Technologies Inc | 6 946 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 078 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| Fidelity National Financial Inc | 48 490 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| Honeywell International Inc | 9 935 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 63 945 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| Verizon Communications Inc | 41 503 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| Crown Castle Inc | 25 589 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 28 201 | 2 M $ | 0,71 % |
| Marathon Petroleum Corp | 7 922 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| American International Group Inc | 25 496 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 10 556 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 43 534 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| American Electric Power Co Inc | 12 520 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| Fortive Corp | 29 424 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| Capital One Financial Corp | 8 795 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| Cisco Systems, Inc. | 20 007 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| Johnson & Johnson | 6 213 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| Citizens Financial Group Inc | 25 087 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| General Motors Co | 19 415 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| PepsiCo Inc | 9 250 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 84 201 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| Carlyle Group Inc/The | 29 100 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 23 302 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| Sanofi SA | 13 996 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| STAG Industrial Inc | 33 646 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| AstraZeneca PLC | 6 071 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| Barrick Mining Corp | 28 979 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| CSX Corp | 28 447 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| CNH Industrial NV | 105 351 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| Airbus SE | 5 413 | 1 M $ | 0,36 % |
| Union Pacific Corp | 4 151 | 1 M $ | 0,35 % |
| Intel Corp | 18 710 | 825,7 k $ | 0,29 % |
| RTX Corp | 4 119 | 794,6 k $ | 0,28 % |
| WPP PLC | 191 348 | 598,4 k $ | 0,21 % |