Composition de BlackRock Equity Dividend V.I. Fund
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- Actif net
- 309,3 M $ dont 301,6 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 82 dans 5 pays
- 10 premières
- 35,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 83 441 | 19,9 M $ | 6,43 % |
| 2 | Microsoft Corp | 46 921 | 17,5 M $ | 5,66 % |
| 3 | Apple Inc | 48 632 | 14,1 M $ | 4,55 % |
| 4 | CVS Health Corp | 111 124 | 11,5 M $ | 3,72 % |
| 5 | Citigroup Inc | 64 351 | 9 M $ | 2,91 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 17 860 | 7,4 M $ | 2,40 % |
| 7 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 119 448 | 7,4 M $ | 2,39 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 28 703 | 7,3 M $ | 2,36 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 87 774 | 7,3 M $ | 2,35 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 53 998 | 6,9 M $ | 2,24 % |
| 11 | Baxter International Inc | 299 590 | 6,4 M $ | 2,07 % |
| 12 | FedEx Corp | 19 576 | 6,1 M $ | 1,98 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 10 693 | 6 M $ | 1,95 % |
| 14 | Boeing Co/The | 26 326 | 5,7 M $ | 1,84 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 15 764 | 5,6 M $ | 1,80 % |
| 16 | DTE ENERGY COMPANY | 33 775 | 5,1 M $ | 1,66 % |
| 17 | Chevron Corp | 30 850 | 5,1 M $ | 1,65 % |
| 18 | WESCO International Inc | 14 513 | 5 M $ | 1,62 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 149 073 | 4,9 M $ | 1,58 % |
| 20 | Evergy Inc | 54 260 | 4,7 M $ | 1,52 % |
| 21 | CROWN HOLDINGS INC | 41 848 | 4,7 M $ | 1,51 % |
| 22 | Intel Corp | 33 201 | 4,6 M $ | 1,50 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 36 808 | 4,5 M $ | 1,47 % |
| 24 | American Electric Power Co Inc | 31 510 | 4,3 M $ | 1,39 % |
| 25 | PPG Industries Inc | 35 435 | 4,3 M $ | 1,39 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 43 465 | 4,2 M $ | 1,35 % |
| 27 | Restaurant Brands International Inc | 56 161 | 4,1 M $ | 1,32 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 43 950 | 4,1 M $ | 1,31 % |
| 29 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 925 | 4 M $ | 1,30 % |
| 30 | Rentokil Initial PLC | 662 285 | 3,8 M $ | 1,22 % |
| 31 | Chubb Ltd | 10 429 | 3,6 M $ | 1,15 % |
| 32 | BP PLC | 575 524 | 3,5 M $ | 1,15 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 10 234 | 3,3 M $ | 1,08 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 73 923 | 3,3 M $ | 1,08 % |
| 35 | Hasbro Inc | 36 946 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| 36 | Danaher Corp | 15 883 | 3 M $ | 0,98 % |
| 37 | Cardinal Health Inc | 12 595 | 3 M $ | 0,97 % |
| 38 | Dollar General Corp | 25 983 | 3 M $ | 0,97 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 20 357 | 3 M $ | 0,97 % |
| 40 | Medtronic PLC | 36 865 | 2,9 M $ | 0,93 % |
| 41 | CDW Corp/DE | 20 102 | 2,8 M $ | 0,91 % |
| 42 | PACCAR Inc | 23 316 | 2,8 M $ | 0,91 % |
| 43 | Arthur J Gallagher & Co | 11 972 | 2,7 M $ | 0,89 % |
| 44 | Bank of America Corp | 47 422 | 2,7 M $ | 0,87 % |
| 45 | L3Harris Technologies Inc | 9 265 | 2,7 M $ | 0,87 % |
| 46 | EQT Corp | 47 379 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 47 | Fortune Brands Innovations Inc | 41 589 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 48 | International Flavors & Fragrances Inc | 26 941 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 49 | Rexford Industrial Realty Inc | 61 089 | 2 M $ | 0,66 % |
| 50 | Marathon Petroleum Corp | 7 568 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 51 | AvalonBay Communities Inc | 10 084 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 736 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 8 402 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 54 | Citizens Financial Group Inc | 23 966 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 7 595 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 56 | Healthcare Realty Trust Inc | 80 439 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 5 149 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 58 | Applied Materials Inc | 2 119 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 59 | Air Products and Chemicals Inc | 5 183 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 60 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 710 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 61 | Sun Communities Inc | 12 407 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 62 | Fidelity National Financial Inc | 30 885 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 63 | CISCO SYSTEMS INC | 12 373 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 2 847 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 65 | CATERPILLAR INC | 1 329 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 30 319 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 67 | Comcast Corp | 50 623 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 68 | STAG Industrial Inc | 32 143 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 69 | PepsiCo Inc | 8 837 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 70 | Carlyle Group Inc/The | 27 800 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 71 | Airbus SE | 5 171 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 72 | Honeywell International Inc | 4 746 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 73 | Barrick Mining Corp | 27 684 | 1 M $ | 0,33 % |
| 74 | Host Hotels & Resorts Inc | 37 587 | 891,2 k $ | 0,29 % |
| 75 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 708 | 815,7 k $ | 0,26 % |
| 76 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 10 170 | 791,9 k $ | 0,26 % |
| 77 | Union Pacific Corp | 2 825 | 768,4 k $ | 0,25 % |
| 78 | Costco Wholesale Corp | 810 | 757,7 k $ | 0,25 % |
| 79 | Walmart Inc | 6 550 | 741,9 k $ | 0,24 % |
| 80 | QUALCOMM Inc | 3 780 | 698,5 k $ | 0,23 % |
| 81 | CSX Corp | 14 295 | 679,4 k $ | 0,22 % |
| 82 | Freeport-McMoRan Inc | 9 511 | 598,1 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,6 %
- Finance 14,8 %
- Santé 13,9 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Industrie 9,6 %
- Consommation de base 5,9 %
- Services publics 4,7 %
- Communication 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,7 %
- GBP 2,4 %
- EUR 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- France 0,9 %
- Canada 0,3 %
- Taïwan 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 282,4 M $ | 93,64 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 14,7 M $ | 4,87 % |
| 3 | France | 2 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 4 | Canada | 1 | 1 M $ | 0,34 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 815,7 k $ | 0,27 % |
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