Portfolio von BlackRock Equity Dividend V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · 81 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 286,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,6 %
- Technologie 10,9 %
- Gesundheit 10,3 %
- Kommunikation 7,7 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 33,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,3 %
- GBP 4,8 %
- EUR 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,3 %
- GB 7,2 %
- KR 2,9 %
- TW 0,9 %
- FR 0,9 %
- CA 0,4 %
- NL 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 70 | 238,7 Mio. $ | 87,30 % |
| GB | 5 | 19,6 Mio. $ | 7,18 % |
| KR | 1 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| TW | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| FR | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| CA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| NL | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 73.407 | 8,3 Mio. $ | 2,91 % |
| Wells Fargo & Co | 100.789 | 8 Mio. $ | 2,80 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.784 | 8 Mio. $ | 2,79 % |
| Microsoft Corp | 21.282 | 7,9 Mio. $ | 2,75 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 48.654 | 7,7 Mio. $ | 2,67 % |
| BP PLC | 894.908 | 7 Mio. $ | 2,45 % |
| Amazon.com Inc | 33.131 | 6,9 Mio. $ | 2,41 % |
| British American Tobacco PLC | 111.640 | 6,5 Mio. $ | 2,28 % |
| CVS Health Corp | 85.271 | 6,1 Mio. $ | 2,14 % |
| Alphabet Inc | 20.775 | 6 Mio. $ | 2,08 % |
| WESCO International Inc | 21.590 | 5,9 Mio. $ | 2,06 % |
| Meta Platforms Inc | 10.239 | 5,9 Mio. $ | 2,05 % |
| Cardinal Health, Inc. | 25.371 | 5,4 Mio. $ | 1,87 % |
| Dollar General Corp | 44.878 | 5,3 Mio. $ | 1,86 % |
| Baxter International Inc | 313.601 | 5,3 Mio. $ | 1,84 % |
| Merck & Co Inc | 43.595 | 5,2 Mio. $ | 1,83 % |
| Medtronic PLC | 59.248 | 5,1 Mio. $ | 1,79 % |
| FedEx Corp | 14.386 | 5,1 Mio. $ | 1,79 % |
| Texas Instruments Inc | 24.179 | 4,7 Mio. $ | 1,64 % |
| Home Depot Inc/The | 14.261 | 4,7 Mio. $ | 1,64 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 99.124 | 4,6 Mio. $ | 1,62 % |
| Western Digital Corp | 16.969 | 4,6 Mio. $ | 1,60 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 2.384 | 4,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Walt Disney Co/The | 45.634 | 4,4 Mio. $ | 1,54 % |
| Charles Schwab Corp/The | 46.005 | 4,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Rentokil Initial PLC | 693.259 | 4,3 Mio. $ | 1,50 % |
| Becton Dickinson & Co | 27.246 | 4,3 Mio. $ | 1,50 % |
| DTE Energy Co | 29.132 | 4,3 Mio. $ | 1,49 % |
| Boeing Co/The | 21.077 | 4,2 Mio. $ | 1,47 % |
| Dominion Energy Inc | 66.233 | 4,1 Mio. $ | 1,43 % |
| Hasbro Inc | 38.674 | 3,6 Mio. $ | 1,26 % |
| Chevron Corp | 17.451 | 3,6 Mio. $ | 1,26 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 146.347 | 3,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Evergy Inc | 42.413 | 3,5 Mio. $ | 1,21 % |
| CDW Corp/DE | 27.988 | 3,4 Mio. $ | 1,18 % |
| Elevance Health Inc | 11.236 | 3,3 Mio. $ | 1,15 % |
| PPG Industries Inc | 30.248 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| EQT Corp | 49.594 | 3,2 Mio. $ | 1,10 % |
| JPMorgan Chase & Co | 10.713 | 3,2 Mio. $ | 1,10 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 10.358 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| Crown Holdings Inc | 29.402 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| Comcast Corp | 98.904 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 104.699 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 11.832 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Lockheed Martin Corp | 4.115 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 36.587 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Bank of America Corp | 49.640 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| L3Harris Technologies Inc | 6.946 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.078 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Fidelity National Financial Inc | 48.490 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Honeywell International Inc | 9.935 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 63.945 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Verizon Communications Inc | 41.503 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Crown Castle Inc | 25.589 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 28.201 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| Marathon Petroleum Corp | 7.922 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| American International Group Inc | 25.496 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 10.556 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 43.534 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| American Electric Power Co Inc | 12.520 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Fortive Corp | 29.424 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Capital One Financial Corp | 8.795 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| Cisco Systems, Inc. | 20.007 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Johnson & Johnson | 6.213 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Citizens Financial Group Inc | 25.087 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| General Motors Co | 19.415 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| PepsiCo Inc | 9.250 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 84.201 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Carlyle Group Inc/The | 29.100 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 23.302 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Sanofi SA | 13.996 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| STAG Industrial Inc | 33.646 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| AstraZeneca PLC | 6.071 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Barrick Mining Corp | 28.979 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| CSX Corp | 28.447 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| CNH Industrial NV | 105.351 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Airbus SE | 5.413 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Union Pacific Corp | 4.151 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| Intel Corp | 18.710 | 825.672,3 $ | 0,29 % |
| RTX Corp | 4.119 | 794.555,1 $ | 0,28 % |
| WPP PLC | 191.348 | 598.435,3 $ | 0,21 % |