Zusammensetzung von BlackRock Equity Dividend V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 286,4 Mio. $ davon 273,4 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 81 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 73.407 | 8,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 100.789 | 8 Mio. $ | 2,80 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.784 | 8 Mio. $ | 2,79 % |
| 4 | Microsoft Corp | 21.282 | 7,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 5 | Intercontinental Exchange Inc | 48.654 | 7,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 6 | BP PLC | 894.908 | 7 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 33.131 | 6,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 111.640 | 6,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | CVS Health Corp | 85.271 | 6,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | Alphabet Inc | 20.775 | 6 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | WESCO International Inc | 21.590 | 5,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 10.239 | 5,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | Cardinal Health, Inc. | 25.371 | 5,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | Dollar General Corp | 44.878 | 5,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | Baxter International Inc | 313.601 | 5,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 43.595 | 5,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Medtronic PLC | 59.248 | 5,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | FedEx Corp | 14.386 | 5,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 24.179 | 4,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 14.261 | 4,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Fidelity National Information Services Inc | 99.124 | 4,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Western Digital Corp | 16.969 | 4,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.384 | 4,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 45.634 | 4,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 46.005 | 4,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Rentokil Initial PLC | 693.259 | 4,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Becton Dickinson & Co | 27.246 | 4,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | DTE Energy Co | 29.132 | 4,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | Boeing Co/The | 21.077 | 4,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 66.233 | 4,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | Hasbro Inc | 38.674 | 3,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | Chevron Corp | 17.451 | 3,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | Hewlett Packard Enterprise Co | 146.347 | 3,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Evergy Inc | 42.413 | 3,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | CDW Corp/DE | 27.988 | 3,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | Elevance Health Inc | 11.236 | 3,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | PPG Industries Inc | 30.248 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | EQT Corp | 49.594 | 3,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | JPMorgan Chase & Co | 10.713 | 3,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Air Products and Chemicals Inc | 10.358 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Crown Holdings Inc | 29.402 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Comcast Corp | 98.904 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Keurig Dr Pepper Inc | 104.699 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Arthur J Gallagher & Co | 11.832 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | Lockheed Martin Corp | 4.115 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | SS&C Technologies Holdings Inc | 36.587 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Bank of America Corp | 49.640 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 6.946 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.078 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Fidelity National Financial Inc | 48.490 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Honeywell International Inc | 9.935 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Rexford Industrial Realty Inc | 63.945 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 41.503 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Crown Castle Inc | 25.589 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | International Flavors & Fragrances Inc | 28.201 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Marathon Petroleum Corp | 7.922 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | American International Group Inc | 25.496 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | AvalonBay Communities, Inc. | 10.556 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Fortune Brands Innovations Inc | 43.534 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | American Electric Power Co Inc | 12.520 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Fortive Corp | 29.424 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Capital One Financial Corp | 8.795 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Cisco Systems, Inc. | 20.007 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Johnson & Johnson | 6.213 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 25.087 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | General Motors Co | 19.415 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | PepsiCo Inc | 9.250 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Healthcare Realty Trust Inc | 84.201 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Carlyle Group Inc/The | 29.100 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Freeport-McMoRan Inc | 23.302 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Sanofi SA | 13.996 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | STAG Industrial Inc | 33.646 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | AstraZeneca PLC | 6.071 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Barrick Mining Corp | 28.979 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | CSX Corp | 28.447 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | CNH Industrial NV | 105.351 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Airbus SE | 5.413 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Union Pacific Corp | 4.151 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Intel Corp | 18.710 | 825.672,3 $ | 0,29 % |
| 80 | RTX Corp | 4.119 | 794.555,1 $ | 0,28 % |
| 81 | WPP PLC | 191.348 | 598.435,3 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Technologie 15,2 %
- Gesundheit 12,3 %
- Industrie 10,2 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Versorger 4,9 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 12,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,3 %
- GBP 4,8 %
- EUR 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,2 %
- Südkorea 2,9 %
- Taiwan 0,9 %
- Frankreich 0,9 %
- Kanada 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 238,7 Mio. $ | 87,30 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 19,6 Mio. $ | 7,18 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
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