Zusammensetzung von BlackRock Equity Dividend V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 309,3 Mio. $ davon 301,6 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 82 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 35,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 83.441 | 19,9 Mio. $ | 6,43 % |
| 2 | Microsoft Corp | 46.921 | 17,5 Mio. $ | 5,66 % |
| 3 | Apple Inc | 48.632 | 14,1 Mio. $ | 4,55 % |
| 4 | CVS Health Corp | 111.124 | 11,5 Mio. $ | 3,72 % |
| 5 | Citigroup Inc | 64.351 | 9 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 17.860 | 7,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 119.448 | 7,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 28.703 | 7,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 87.774 | 7,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 53.998 | 6,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Baxter International Inc | 299.590 | 6,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | FedEx Corp | 19.576 | 6,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 10.693 | 6 Mio. $ | 1,95 % |
| 14 | Boeing Co/The | 26.326 | 5,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 15.764 | 5,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | DTE ENERGY COMPANY | 33.775 | 5,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Chevron Corp | 30.850 | 5,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | WESCO International Inc | 14.513 | 5 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 149.073 | 4,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | Evergy Inc | 54.260 | 4,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | CROWN HOLDINGS INC | 41.848 | 4,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | Intel Corp | 33.201 | 4,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 36.808 | 4,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | American Electric Power Co Inc | 31.510 | 4,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | PPG Industries Inc | 35.435 | 4,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 43.465 | 4,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Restaurant Brands International Inc | 56.161 | 4,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 43.950 | 4,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.925 | 4 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | Rentokil Initial PLC | 662.285 | 3,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Chubb Ltd | 10.429 | 3,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | BP PLC | 575.524 | 3,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 10.234 | 3,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 73.923 | 3,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Hasbro Inc | 36.946 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | Danaher Corp | 15.883 | 3 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Cardinal Health Inc | 12.595 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Dollar General Corp | 25.983 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 20.357 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Medtronic PLC | 36.865 | 2,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | CDW Corp/DE | 20.102 | 2,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | PACCAR Inc | 23.316 | 2,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Arthur J Gallagher & Co | 11.972 | 2,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | Bank of America Corp | 47.422 | 2,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | L3Harris Technologies Inc | 9.265 | 2,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | EQT Corp | 47.379 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Fortune Brands Innovations Inc | 41.589 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | International Flavors & Fragrances Inc | 26.941 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Rexford Industrial Realty Inc | 61.089 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Marathon Petroleum Corp | 7.568 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | AvalonBay Communities Inc | 10.084 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.736 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 8.402 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Citizens Financial Group Inc | 23.966 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 7.595 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Healthcare Realty Trust Inc | 80.439 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 5.149 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Applied Materials Inc | 2.119 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Air Products and Chemicals Inc | 5.183 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.710 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Sun Communities Inc | 12.407 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Fidelity National Financial Inc | 30.885 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | CISCO SYSTEMS INC | 12.373 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 2.847 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | CATERPILLAR INC | 1.329 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 30.319 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Comcast Corp | 50.623 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | STAG Industrial Inc | 32.143 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | PepsiCo Inc | 8.837 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Carlyle Group Inc/The | 27.800 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Airbus SE | 5.171 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Honeywell International Inc | 4.746 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Barrick Mining Corp | 27.684 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Host Hotels & Resorts Inc | 37.587 | 891.187,8 $ | 0,29 % |
| 75 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.708 | 815.689,6 $ | 0,26 % |
| 76 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 10.170 | 791.937,9 $ | 0,26 % |
| 77 | Union Pacific Corp | 2.825 | 768.400 $ | 0,25 % |
| 78 | Costco Wholesale Corp | 810 | 757.730,7 $ | 0,25 % |
| 79 | Walmart Inc | 6.550 | 741.853 $ | 0,24 % |
| 80 | QUALCOMM Inc | 3.780 | 698.506,2 $ | 0,23 % |
| 81 | CSX Corp | 14.295 | 679.441,4 $ | 0,22 % |
| 82 | Freeport-McMoRan Inc | 9.511 | 598.146,8 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,6 %
- Finanzen 14,8 %
- Gesundheit 13,9 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Industrie 9,6 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Versorger 4,7 %
- Kommunikation 4,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,7 %
- GBP 2,4 %
- EUR 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Frankreich 0,9 %
- Kanada 0,3 %
- Taiwan 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 282,4 Mio. $ | 93,64 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 14,7 Mio. $ | 4,87 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Kanada | 1 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 815.689,6 $ | 0,27 % |
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