Composition de LVIP Nomura Mid Cap Value Fund
ISIN US5350001781
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 95 dans 5 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 76 300 | 19,1 M $ | 1,87 % |
| 2 | Ciena Corp | 46 100 | 17,9 M $ | 1,75 % |
| 3 | Ross Stores Inc | 80 650 | 17,5 M $ | 1,71 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 89 500 | 16,8 M $ | 1,64 % |
| 5 | Teradyne Inc | 56 400 | 16,7 M $ | 1,63 % |
| 6 | ITT Inc | 87 450 | 16,7 M $ | 1,63 % |
| 7 | Twilio Inc | 131 250 | 16,5 M $ | 1,61 % |
| 8 | Valero Energy Corp | 66 450 | 16,4 M $ | 1,60 % |
| 9 | Marriott International Inc/MD | 50 090 | 16,4 M $ | 1,60 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 44 900 | 15,5 M $ | 1,51 % |
| 11 | Curtiss-Wright Corp | 22 650 | 15,4 M $ | 1,51 % |
| 12 | Xcel Energy Inc | 194 100 | 15,4 M $ | 1,51 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 192 550 | 14,9 M $ | 1,46 % |
| 14 | MasTec Inc | 45 950 | 14,8 M $ | 1,44 % |
| 15 | Keysight Technologies Inc | 51 580 | 14,6 M $ | 1,42 % |
| 16 | Coterra Energy Inc | 414 300 | 14,6 M $ | 1,42 % |
| 17 | CACI International Inc | 26 400 | 14,4 M $ | 1,40 % |
| 18 | Oshkosh Corp | 96 850 | 14,3 M $ | 1,39 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 107 845 | 14,1 M $ | 1,38 % |
| 20 | TD SYNNEX Corp | 82 850 | 14 M $ | 1,36 % |
| 21 | AMETEK Inc | 64 750 | 13,9 M $ | 1,36 % |
| 22 | Expand Energy Corp | 123 200 | 13,5 M $ | 1,32 % |
| 23 | Raymond James Financial Inc | 91 725 | 13,3 M $ | 1,30 % |
| 24 | WEC Energy Group Inc | 114 400 | 13,2 M $ | 1,29 % |
| 25 | Columbia Banking System Inc | 470 650 | 12,9 M $ | 1,26 % |
| 26 | Old National Bancorp/IN | 573 650 | 12,7 M $ | 1,24 % |
| 27 | Reliance Inc | 41 650 | 12,7 M $ | 1,24 % |
| 28 | WESCO International Inc | 45 978 | 12,6 M $ | 1,23 % |
| 29 | State Street Corp | 97 650 | 12,4 M $ | 1,21 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 44 300 | 12,1 M $ | 1,18 % |
| 31 | Agilent Technologies Inc | 104 450 | 11,9 M $ | 1,16 % |
| 32 | Citizens Financial Group Inc | 197 000 | 11,8 M $ | 1,15 % |
| 33 | Edison International | 160 250 | 11,7 M $ | 1,14 % |
| 34 | Ventas Inc | 142 700 | 11,7 M $ | 1,14 % |
| 35 | Cheniere Energy Inc | 41 100 | 11,7 M $ | 1,14 % |
| 36 | Ally Financial Inc | 296 650 | 11,6 M $ | 1,14 % |
| 37 | Nextpower Inc | 95 582 | 11,5 M $ | 1,12 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 39 300 | 11,4 M $ | 1,12 % |
| 39 | Quanta Services Inc | 20 740 | 11,4 M $ | 1,11 % |
| 40 | Reinsurance Group of America Inc | 55 450 | 11,3 M $ | 1,11 % |
| 41 | Axis Capital Holdings Ltd | 111 250 | 11,3 M $ | 1,10 % |
| 42 | US Foods Holding Corp | 121 600 | 11,2 M $ | 1,09 % |
| 43 | United Rentals Inc | 15 350 | 11,2 M $ | 1,09 % |
| 44 | Flex Ltd | 170 191 | 11,1 M $ | 1,09 % |
| 45 | Affiliated Managers Group Inc | 40 250 | 11,1 M $ | 1,09 % |
| 46 | Synchrony Financial | 163 600 | 11,1 M $ | 1,09 % |
| 47 | Assurant Inc | 50 650 | 11 M $ | 1,08 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 74 900 | 10,9 M $ | 1,07 % |
| 49 | Akamai Technologies Inc | 94 800 | 10,9 M $ | 1,06 % |
| 50 | Delta Air Lines Inc | 163 650 | 10,9 M $ | 1,06 % |
| 51 | Crown Holdings Inc | 108 400 | 10,9 M $ | 1,06 % |
| 52 | Public Service Enterprise Group Inc | 133 600 | 10,8 M $ | 1,06 % |
| 53 | Hartford Insurance Group Inc/The | 79 900 | 10,8 M $ | 1,05 % |
| 54 | Quest Diagnostics Inc | 52 700 | 10,3 M $ | 1,01 % |
| 55 | Allstate Corp/The | 49 600 | 10,3 M $ | 1,00 % |
| 56 | Devon Energy Corp | 194 180 | 9,8 M $ | 0,95 % |
| 57 | Kroger Co/The | 121 800 | 8,8 M $ | 0,86 % |
| 58 | STERIS PLC | 39 800 | 8,8 M $ | 0,86 % |
| 59 | AutoZone Inc | 2 600 | 8,8 M $ | 0,86 % |
| 60 | VICI Properties Inc | 320 460 | 8,8 M $ | 0,85 % |
| 61 | PulteGroup Inc | 73 950 | 8,7 M $ | 0,85 % |
| 62 | OGE Energy Corp | 179 700 | 8,6 M $ | 0,84 % |
| 63 | ON Semiconductor Corp | 134 750 | 8,3 M $ | 0,81 % |
| 64 | Louisiana-Pacific Corp | 114 150 | 8,3 M $ | 0,81 % |
| 65 | Global Payments Inc | 122 400 | 8,2 M $ | 0,80 % |
| 66 | Dover Corp | 39 500 | 8,2 M $ | 0,80 % |
| 67 | American Homes 4 Rent | 293 920 | 8,2 M $ | 0,80 % |
| 68 | Hershey Co/The | 39 450 | 8,2 M $ | 0,80 % |
| 69 | AECOM | 95 750 | 8,1 M $ | 0,79 % |
| 70 | Iron Mountain Inc | 78 850 | 8,1 M $ | 0,79 % |
| 71 | Host Hotels & Resorts Inc | 415 400 | 8 M $ | 0,78 % |
| 72 | DR Horton Inc | 56 983 | 7,8 M $ | 0,76 % |
| 73 | Realty Income Corp | 126 947 | 7,8 M $ | 0,76 % |
| 74 | Darden Restaurants Inc | 39 320 | 7,7 M $ | 0,75 % |
| 75 | First Industrial Realty Trust Inc | 128 950 | 7,5 M $ | 0,73 % |
| 76 | Celanese Corp | 111 600 | 7,3 M $ | 0,72 % |
| 77 | Kimco Realty Corp | 319 000 | 7,2 M $ | 0,70 % |
| 78 | Amcor PLC | 177 596 | 7,1 M $ | 0,69 % |
| 79 | Gates Industrial Corp PLC | 307 700 | 7 M $ | 0,68 % |
| 80 | Cencora Inc | 21 450 | 6,7 M $ | 0,66 % |
| 81 | Corebridge Financial Inc | 278 670 | 6,6 M $ | 0,65 % |
| 82 | KBR Inc | 164 920 | 6,1 M $ | 0,59 % |
| 83 | Dick's Sporting Goods Inc | 30 650 | 6,1 M $ | 0,59 % |
| 84 | Omnicom Group Inc | 77 142 | 5,8 M $ | 0,57 % |
| 85 | Aptiv PLC | 83 590 | 5,8 M $ | 0,57 % |
| 86 | Tyson Foods Inc | 88 600 | 5,7 M $ | 0,55 % |
| 87 | Becton Dickinson & Co | 35 750 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 88 | JB Hunt Transport Services Inc | 25 200 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 89 | IQVIA Holdings Inc | 31 250 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 90 | Extra Space Storage Inc | 38 068 | 5 M $ | 0,49 % |
| 91 | Parker-Hannifin Corp | 5 550 | 5 M $ | 0,49 % |
| 92 | Axalta Coating Systems Ltd | 168 650 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 93 | Saia Inc | 12 500 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 94 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 15 600 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 95 | Webster Financial Corp | 50 400 | 3,5 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,0 %
- Technologie 9,8 %
- Énergie 8,5 %
- Finance 8,1 %
- Services publics 7,7 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Santé 4,0 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 31,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Irlande 2,5 %
- Singapour 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 957,8 M $ | 95,20 % |
| 2 | Irlande | 2 | 25,5 M $ | 2,54 % |
| 3 | Singapour | 1 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 7 M $ | 0,69 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 4,7 M $ | 0,46 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LVIP Nomura Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002807