Zusammensetzung von LVIP Nomura Mid Cap Value Fund
ISIN US5350001781
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 93 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 116.250 | 24 Mio. $ | 2,17 % |
| 2 | Regal Rexnord Corp | 88.650 | 21,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | Marriott International Inc/MD | 50.090 | 18,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | Devon Energy Corp | 435.990 | 18 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | TD SYNNEX Corp | 65.950 | 17,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 6 | Targa Resources Corp | 63.800 | 17,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | ITT INC | 86.400 | 17,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | United Rentals Inc | 14.850 | 16,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | Teradyne Inc | 32.900 | 15,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Keysight Technologies Inc | 44.680 | 15,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | Reliance Inc | 41.650 | 15,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | AMETEK Inc | 63.800 | 15,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Xcel Energy Inc | 191.550 | 15,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Delta Air Lines Inc | 163.650 | 15,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | Agilent Technologies Inc | 114.650 | 15,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | Columbia Banking System Inc | 470.650 | 15,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | Flex Ltd | 92.891 | 15,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Ross Stores Inc | 70.150 | 14,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Old National Bancorp/IN | 573.650 | 14,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | MasTec Inc | 35.450 | 14,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Oshkosh Corp | 95.250 | 14,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | CMS Energy Corp | 189.500 | 14,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | CBRE Group Inc | 106.400 | 14,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | Quest Diagnostics Inc | 67.000 | 14,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | Curtiss-Wright Corp | 18.650 | 14,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Axis Capital Holdings Ltd | 130.150 | 14 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | Raymond James Financial Inc | 91.725 | 13,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | WESCO International Inc | 39.978 | 13,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | State Street Corp | 81.250 | 13,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | VENTAS INC | 154.800 | 13,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 296.650 | 13,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | Assurant Inc | 50.650 | 13,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Affiliated Managers Group Inc | 39.550 | 13,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Quanta Services Inc | 18.440 | 13,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | WEC Energy Group Inc | 112.800 | 13,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | Vulcan Materials Co | 44.300 | 13,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | Johnson Controls International plc | 89.095 | 13 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Valero Energy Corp | 49.750 | 13 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | CHENIERE ENERGY INC | 52.250 | 12,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Synchrony Financial | 163.600 | 12,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | US Foods Holding Corp | 121.600 | 12,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | CACI International Inc | 26.400 | 12,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | CROWN HOLDINGS INC | 108.400 | 12,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | Allstate Corp/The | 49.600 | 11,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Reinsurance Group of America Inc | 55.450 | 11,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Edison International | 156.700 | 11,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Citizens Financial Group Inc | 162.950 | 11,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 38.850 | 11,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | EXPAND ENERGY CORP | 123.200 | 11,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | Ciena Corp | 22.900 | 11,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | Akamai Technologies Inc | 94.800 | 11,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | NRG ENERGY INC | 74.900 | 10,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Global Payments Inc | 150.450 | 10,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | STERIS PLC | 51.300 | 10,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | Public Service Enterprise Group Inc | 131.450 | 10,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 56 | Hartford Insurance Group Inc/The | 79.900 | 10,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 57 | Iron Mountain Inc | 81.950 | 10,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 58 | Willis Towers Watson PLC | 39.300 | 10,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 59 | PulteGroup Inc | 73.950 | 10,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 60 | Gates Industrial Corp PLC | 356.600 | 10 Mio. $ | 0,90 % |
| 61 | Dover Corp | 44.400 | 10 Mio. $ | 0,90 % |
| 62 | American Homes 4 Rent | 293.920 | 9,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 63 | Corebridge Financial Inc | 339.600 | 9,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 64 | Kimco Realty Corp | 383.000 | 9,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 65 | DR Horton Inc | 56.983 | 9,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | ON Semiconductor Corp | 98.100 | 9,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 67 | Louisiana-Pacific Corp | 114.150 | 9 Mio. $ | 0,81 % |
| 68 | OGE ENERGY CORP | 179.700 | 8,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 69 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 27.000 | 8,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 70 | VICI Properties Inc | 320.460 | 8,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 71 | First Industrial Realty Trust Inc | 137.100 | 8,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 72 | AutoZone Inc | 2.600 | 8,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 73 | Darden Restaurants Inc | 39.320 | 8,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 74 | AMCOR PLC | 177.596 | 7,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 75 | JB Hunt Transport Services Inc | 25.200 | 7,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 76 | IQVIA Holdings Inc | 37.250 | 7,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 77 | AECOM | 102.200 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 78 | Aptiv PLC | 115.590 | 7,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 79 | Dick's Sporting Goods Inc | 30.650 | 7 Mio. $ | 0,63 % |
| 80 | Hershey Co/The | 39.450 | 6,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 81 | Kroger Co/The | 121.800 | 6,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 82 | SAIA INC | 15.300 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 83 | KBR Inc | 181.570 | 6,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 84 | Nextpower Inc | 51.776 | 6,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | Axalta Coating Systems Ltd | 168.650 | 5,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | Omnicom Group Inc | 77.142 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | Parker-Hannifin Corp | 5.550 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Becton Dickinson & Co | 35.750 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Host Hotels & Resorts Inc | 219.650 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Celanese Corp | 111.600 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | Tyson Foods Inc | 88.600 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | Webster Financial Corp | 50.400 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Cencora Inc | 10.450 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,3 %
- Technologie 10,0 %
- Finanzen 7,9 %
- Versorger 7,2 %
- Energie 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Immobilien 4,4 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 32,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Bermuda 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 89 | 1 Mrd. $ | 96,34 % |
| 2 | Irland | 2 | 23,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP Nomura Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002807