Zusammensetzung von LVIP Nomura Mid Cap Value Fund
ISIN US5350001781
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 95 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 76.300 | 19,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 2 | Ciena Corp | 46.100 | 17,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 3 | Ross Stores Inc | 80.650 | 17,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 89.500 | 16,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Teradyne Inc | 56.400 | 16,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | ITT Inc | 87.450 | 16,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 7 | Twilio Inc | 131.250 | 16,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 8 | Valero Energy Corp | 66.450 | 16,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Marriott International Inc/MD | 50.090 | 16,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 44.900 | 15,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Curtiss-Wright Corp | 22.650 | 15,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Xcel Energy Inc | 194.100 | 15,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 192.550 | 14,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | MasTec Inc | 45.950 | 14,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | Keysight Technologies Inc | 51.580 | 14,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Coterra Energy Inc | 414.300 | 14,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | CACI International Inc | 26.400 | 14,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Oshkosh Corp | 96.850 | 14,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 107.845 | 14,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | TD SYNNEX Corp | 82.850 | 14 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | AMETEK Inc | 64.750 | 13,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Expand Energy Corp | 123.200 | 13,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Raymond James Financial Inc | 91.725 | 13,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | WEC Energy Group Inc | 114.400 | 13,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | Columbia Banking System Inc | 470.650 | 12,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Old National Bancorp/IN | 573.650 | 12,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Reliance Inc | 41.650 | 12,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | WESCO International Inc | 45.978 | 12,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | State Street Corp | 97.650 | 12,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 44.300 | 12,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Agilent Technologies Inc | 104.450 | 11,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Citizens Financial Group Inc | 197.000 | 11,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Edison International | 160.250 | 11,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Ventas Inc | 142.700 | 11,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Cheniere Energy Inc | 41.100 | 11,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Ally Financial Inc | 296.650 | 11,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Nextpower Inc | 95.582 | 11,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 39.300 | 11,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Quanta Services Inc | 20.740 | 11,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Reinsurance Group of America Inc | 55.450 | 11,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Axis Capital Holdings Ltd | 111.250 | 11,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | US Foods Holding Corp | 121.600 | 11,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | United Rentals Inc | 15.350 | 11,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Flex Ltd | 170.191 | 11,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Affiliated Managers Group Inc | 40.250 | 11,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | Synchrony Financial | 163.600 | 11,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 47 | Assurant Inc | 50.650 | 11 Mio. $ | 1,08 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 74.900 | 10,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 49 | Akamai Technologies Inc | 94.800 | 10,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 50 | Delta Air Lines Inc | 163.650 | 10,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 51 | Crown Holdings Inc | 108.400 | 10,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 52 | Public Service Enterprise Group Inc | 133.600 | 10,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 53 | Hartford Insurance Group Inc/The | 79.900 | 10,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 54 | Quest Diagnostics Inc | 52.700 | 10,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | Allstate Corp/The | 49.600 | 10,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 56 | Devon Energy Corp | 194.180 | 9,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 57 | Kroger Co/The | 121.800 | 8,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | STERIS PLC | 39.800 | 8,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 59 | AutoZone Inc | 2.600 | 8,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 60 | VICI Properties Inc | 320.460 | 8,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 61 | PulteGroup Inc | 73.950 | 8,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 62 | OGE Energy Corp | 179.700 | 8,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 63 | ON Semiconductor Corp | 134.750 | 8,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 64 | Louisiana-Pacific Corp | 114.150 | 8,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 65 | Global Payments Inc | 122.400 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 66 | Dover Corp | 39.500 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 67 | American Homes 4 Rent | 293.920 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 68 | Hershey Co/The | 39.450 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 69 | AECOM | 95.750 | 8,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 70 | Iron Mountain Inc | 78.850 | 8,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 71 | Host Hotels & Resorts Inc | 415.400 | 8 Mio. $ | 0,78 % |
| 72 | DR Horton Inc | 56.983 | 7,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 73 | Realty Income Corp | 126.947 | 7,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 74 | Darden Restaurants Inc | 39.320 | 7,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 75 | First Industrial Realty Trust Inc | 128.950 | 7,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 76 | Celanese Corp | 111.600 | 7,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 77 | Kimco Realty Corp | 319.000 | 7,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 78 | Amcor PLC | 177.596 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 79 | Gates Industrial Corp PLC | 307.700 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
| 80 | Cencora Inc | 21.450 | 6,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 81 | Corebridge Financial Inc | 278.670 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 82 | KBR Inc | 164.920 | 6,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | Dick's Sporting Goods Inc | 30.650 | 6,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 84 | Omnicom Group Inc | 77.142 | 5,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 85 | Aptiv PLC | 83.590 | 5,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 86 | Tyson Foods Inc | 88.600 | 5,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 87 | Becton Dickinson & Co | 35.750 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 88 | JB Hunt Transport Services Inc | 25.200 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | IQVIA Holdings Inc | 31.250 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | Extra Space Storage Inc | 38.068 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Parker-Hannifin Corp | 5.550 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Axalta Coating Systems Ltd | 168.650 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | Saia Inc | 12.500 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 15.600 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | Webster Financial Corp | 50.400 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,0 %
- Technologie 9,8 %
- Energie 8,5 %
- Finanzen 8,1 %
- Versorger 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Gesundheit 4,0 %
- Immobilien 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 31,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Irland 2,5 %
- Singapur 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 957,8 Mio. $ | 95,20 % |
| 2 | Irland | 2 | 25,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 3 | Singapur | 1 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
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