Composition de LVIP Nomura Social Awareness Fund
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- Actif net
- 818,4 M $ dont 806 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 91 dans 2 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 310 214 | 62,1 M $ | 7,58 % |
| 2 | Alphabet Inc | 149 289 | 53,4 M $ | 6,52 % |
| 3 | Apple Inc | 161 034 | 46,6 M $ | 5,69 % |
| 4 | Microsoft Corp | 98 526 | 36,8 M $ | 4,49 % |
| 5 | Broadcom Inc | 85 223 | 32,2 M $ | 3,93 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 129 558 | 30,9 M $ | 3,77 % |
| 7 | Quanta Services Inc | 32 749 | 23,6 M $ | 2,88 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 16 770 | 20,1 M $ | 2,46 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 57 697 | 18,9 M $ | 2,31 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 31 473 | 17,7 M $ | 2,17 % |
| 11 | Visa Inc | 49 721 | 17,1 M $ | 2,08 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 14 645 | 15,6 M $ | 1,91 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 12 928 | 12,6 M $ | 1,55 % |
| 14 | Crowdstrike Holdings Inc | 15 728 | 12 M $ | 1,47 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 96 039 | 11,3 M $ | 1,38 % |
| 16 | US Bancorp | 185 654 | 11,2 M $ | 1,37 % |
| 17 | Casey's General Stores Inc | 13 901 | 11 M $ | 1,35 % |
| 18 | EAST WEST BANCORP INC | 76 623 | 9,9 M $ | 1,21 % |
| 19 | Trane Technologies PLC | 19 991 | 9,8 M $ | 1,20 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 27 089 | 9,6 M $ | 1,17 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 73 611 | 9,5 M $ | 1,16 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 29 514 | 8,8 M $ | 1,07 % |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 25 604 | 8,7 M $ | 1,07 % |
| 24 | CSX Corp | 167 592 | 8 M $ | 0,97 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 43 629 | 7,7 M $ | 0,94 % |
| 26 | Performance Food Group Co | 65 338 | 7,3 M $ | 0,89 % |
| 27 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 14 575 | 7,2 M $ | 0,88 % |
| 28 | Linde PLC | 13 582 | 7 M $ | 0,86 % |
| 29 | Tesla Inc | 16 714 | 7 M $ | 0,86 % |
| 30 | Reinsurance Group of America Inc | 32 950 | 7 M $ | 0,86 % |
| 31 | Blackrock Inc | 7 216 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| 32 | Webster Financial Corp | 88 734 | 6,8 M $ | 0,83 % |
| 33 | Dick's Sporting Goods Inc | 29 277 | 6,6 M $ | 0,81 % |
| 34 | Eaton Corp PLC | 15 360 | 6,5 M $ | 0,80 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12 940 | 6,5 M $ | 0,79 % |
| 36 | Permian Resources Corp | 348 556 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| 37 | NATERA INC | 23 560 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| 38 | Cigna Group/The | 22 845 | 6,3 M $ | 0,77 % |
| 39 | Evercore Inc | 18 316 | 6,3 M $ | 0,76 % |
| 40 | Netflix Inc | 87 504 | 6,2 M $ | 0,76 % |
| 41 | ConocoPhillips | 59 428 | 6,2 M $ | 0,75 % |
| 42 | Axis Capital Holdings Ltd | 57 063 | 6,1 M $ | 0,75 % |
| 43 | ON Semiconductor Corp | 62 585 | 5,9 M $ | 0,72 % |
| 44 | EXPAND ENERGY CORP | 59 166 | 5,4 M $ | 0,66 % |
| 45 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 68 944 | 5,4 M $ | 0,66 % |
| 46 | Corteva Inc | 62 954 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 47 | TEXAS ROADHOUSE INC | 27 054 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 48 | Lantheus Holdings Inc | 46 037 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 49 | Lincoln Electric Holdings Inc | 18 860 | 5 M $ | 0,61 % |
| 50 | Abbott Laboratories | 55 025 | 5 M $ | 0,61 % |
| 51 | Aramark | 86 211 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 52 | Toll Brothers Inc | 29 706 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 53 | Neurocrine Biosciences Inc | 29 002 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 54 | Intercontinental Exchange Inc | 39 581 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 55 | STARBUCKS CORP | 47 261 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 56 | YETI Holdings Inc | 97 373 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 57 | Ally Financial Inc | 104 006 | 4,8 M $ | 0,58 % |
| 58 | Walt Disney Co/The | 49 241 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| 59 | Oracle Corp | 30 770 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 60 | Raymond James Financial Inc | 29 429 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 61 | Qnity Electronics Inc | 26 647 | 4,4 M $ | 0,53 % |
| 62 | FTAI Aviation Ltd | 15 865 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 63 | Insmed Inc | 40 147 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 64 | AMETEK Inc | 17 467 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 65 | First Industrial Realty Trust Inc | 67 710 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 66 | Edwards Lifesciences Corp | 45 212 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 67 | Tractor Supply Co | 128 172 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 68 | ServiceNow Inc | 40 783 | 4 M $ | 0,49 % |
| 69 | Jones Lang LaSalle Inc | 12 879 | 4 M $ | 0,49 % |
| 70 | Roper Technologies Inc | 11 602 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 71 | Emerson Electric Co | 26 584 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 72 | Salesforce Inc | 23 392 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 73 | Carlisle Cos Inc | 10 052 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 74 | Waste Management Inc | 16 359 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 75 | BorgWarner Inc | 54 345 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 76 | Trex Co Inc | 68 231 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 77 | American Tower Corp | 19 757 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 78 | American Water Works Co Inc | 23 846 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 79 | AT&T Inc | 150 458 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 80 | Repligen Corp | 22 706 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 81 | Comcast Corp | 123 310 | 3 M $ | 0,37 % |
| 82 | Snowflake Inc | 11 491 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 83 | Accenture PLC | 20 850 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 84 | DuPont de Nemours Inc | 17 765 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 85 | Boston Scientific Corp | 53 678 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 86 | Tyler Technologies Inc | 7 133 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 87 | PTC Inc | 17 414 | 2 M $ | 0,24 % |
| 88 | Intuit Inc | 7 040 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 89 | Adobe Inc | 7 462 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 90 | Veeva Systems Inc | 8 506 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 91 | Versant Media Group Inc | 4 895 | 176,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,6 %
- Communication 10,9 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 9,1 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 0,9 %
- Immobilier 0,4 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 13,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 803,4 M $ | 99,68 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,6 M $ | 0,32 % |
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