Composition de LVIP Nomura Social Awareness Fund
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- Actif net
- 757,3 M $ dont 751,3 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 91 dans 1 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 324 639 | 56,6 M $ | 7,48 % |
| 2 | Alphabet Inc | 156 232 | 44,9 M $ | 5,93 % |
| 3 | Apple Inc | 168 522 | 42,8 M $ | 5,65 % |
| 4 | Microsoft Corp | 103 108 | 38,2 M $ | 5,04 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 135 582 | 28,2 M $ | 3,73 % |
| 6 | Broadcom Inc | 89 185 | 27,6 M $ | 3,65 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 32 937 | 18,8 M $ | 2,49 % |
| 8 | Quanta Services Inc | 34 272 | 18,8 M $ | 2,48 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 60 380 | 17,8 M $ | 2,35 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 17 550 | 16,1 M $ | 2,13 % |
| 11 | Visa Inc | 52 033 | 15,7 M $ | 2,08 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 13 529 | 12,1 M $ | 1,60 % |
| 13 | Caterpillar Inc | 15 327 | 10,9 M $ | 1,43 % |
| 14 | Casey's General Stores Inc | 14 547 | 10,6 M $ | 1,40 % |
| 15 | US Bancorp | 194 287 | 10,1 M $ | 1,33 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 28 349 | 9,3 M $ | 1,23 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 77 033 | 9,3 M $ | 1,22 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 45 657 | 9 M $ | 1,19 % |
| 19 | Netflix Inc | 91 572 | 8,8 M $ | 1,16 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 20 920 | 8,7 M $ | 1,15 % |
| 21 | East West Bancorp Inc | 80 186 | 8,6 M $ | 1,13 % |
| 22 | ConocoPhillips | 62 191 | 8,2 M $ | 1,08 % |
| 23 | Cisco Systems, Inc. | 100 506 | 7,8 M $ | 1,03 % |
| 24 | Permian Resources Corp | 364 763 | 7,8 M $ | 1,03 % |
| 25 | Blackrock Inc | 7 552 | 7,3 M $ | 0,96 % |
| 26 | CSX Corp | 175 385 | 7,2 M $ | 0,95 % |
| 27 | Linde PLC | 14 213 | 7 M $ | 0,93 % |
| 28 | Reinsurance Group of America Inc | 34 482 | 7 M $ | 0,93 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 44 352 | 6,9 M $ | 0,91 % |
| 30 | Insmed Inc | 42 013 | 6,9 M $ | 0,91 % |
| 31 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 15 254 | 6,8 M $ | 0,90 % |
| 32 | Expand Energy Corp | 61 917 | 6,8 M $ | 0,90 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13 542 | 6,7 M $ | 0,88 % |
| 34 | Intercontinental Exchange Inc | 41 421 | 6,5 M $ | 0,86 % |
| 35 | Tesla Inc | 17 491 | 6,5 M $ | 0,86 % |
| 36 | Webster Financial Corp | 92 860 | 6,4 M $ | 0,85 % |
| 37 | Crowdstrike Holdings Inc | 16 459 | 6,4 M $ | 0,85 % |
| 38 | Cigna Group/The | 23 908 | 6,4 M $ | 0,84 % |
| 39 | Tractor Supply Co | 134 132 | 6,1 M $ | 0,80 % |
| 40 | Axis Capital Holdings Ltd | 59 716 | 6,1 M $ | 0,80 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 30 887 | 6 M $ | 0,79 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 57 584 | 5,9 M $ | 0,78 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 16 075 | 5,7 M $ | 0,76 % |
| 44 | Evercore Inc | 19 169 | 5,7 M $ | 0,76 % |
| 45 | Corteva Inc | 65 881 | 5,5 M $ | 0,73 % |
| 46 | Walt Disney Co/The | 51 531 | 5 M $ | 0,66 % |
| 47 | Natera Inc | 24 656 | 4,9 M $ | 0,65 % |
| 48 | Lincoln Electric Holdings Inc | 19 737 | 4,9 M $ | 0,65 % |
| 49 | Oracle Corp | 32 201 | 4,7 M $ | 0,63 % |
| 50 | Texas Roadhouse Inc | 28 312 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| 51 | Salesforce Inc | 24 479 | 4,6 M $ | 0,60 % |
| 52 | AT&T Inc | 157 455 | 4,6 M $ | 0,60 % |
| 53 | ServiceNow Inc | 42 679 | 4,5 M $ | 0,59 % |
| 54 | Raymond James Financial Inc | 30 798 | 4,5 M $ | 0,59 % |
| 55 | Starbucks Corp | 49 459 | 4,4 M $ | 0,59 % |
| 56 | Accenture PLC | 21 819 | 4,3 M $ | 0,57 % |
| 57 | Roper Technologies Inc | 12 142 | 4,3 M $ | 0,57 % |
| 58 | Palo Alto Networks Inc | 26 794 | 4,3 M $ | 0,57 % |
| 59 | Dick's Sporting Goods Inc | 21 576 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 60 | Ally Financial Inc | 108 842 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 61 | Toll Brothers Inc | 31 088 | 4,2 M $ | 0,56 % |
| 62 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 72 150 | 4,2 M $ | 0,55 % |
| 63 | Jones Lang LaSalle Inc | 13 478 | 4,1 M $ | 0,54 % |
| 64 | First Industrial Realty Trust Inc | 70 859 | 4,1 M $ | 0,54 % |
| 65 | FTAI Aviation Ltd | 16 603 | 4,1 M $ | 0,54 % |
| 66 | ON Semiconductor Corp | 65 496 | 4,1 M $ | 0,54 % |
| 67 | Neurocrine Biosciences Inc | 30 351 | 4 M $ | 0,53 % |
| 68 | Waste Management Inc | 17 120 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 69 | AMETEK Inc | 18 279 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 70 | Edwards Lifesciences Corp | 47 314 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 71 | YETI Holdings Inc | 101 901 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 72 | Comcast Corp | 129 044 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 73 | Aramark | 90 219 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 74 | Lantheus Holdings Inc | 48 178 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 75 | Emerson Electric Co. | 27 820 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 76 | American Tower Corp | 20 676 | 3,6 M $ | 0,47 % |
| 77 | Boston Scientific Corp | 56 174 | 3,5 M $ | 0,47 % |
| 78 | Carlisle Cos Inc | 10 520 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 79 | American Water Works Co Inc | 24 955 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 80 | Qnity Electronics Inc | 27 886 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 81 | Intuit Inc | 7 368 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 82 | BorgWarner Inc | 56 872 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 83 | Repligen Corp | 23 762 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 84 | PTC Inc | 18 224 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 85 | Tyler Technologies Inc | 7 464 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 86 | DuPont de Nemours Inc | 55 774 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 87 | NIKE Inc | 44 072 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 88 | Adobe Inc | 7 810 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 89 | Snowflake Inc | 12 025 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 90 | Veeva Systems Inc | 8 902 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 91 | Versant Media Group Inc | 5 123 | 189,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Communication 11,4 %
- Industrie 10,0 %
- Finance 9,4 %
- Santé 9,4 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Énergie 4,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation de base 0,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 12,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 751,3 M $ | 100,00 % |
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