Zusammensetzung von LVIP Nomura Social Awareness Fund
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- Nettovermögen
- 757,3 Mio. $ davon 751,3 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 91 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 40,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 324.639 | 56,6 Mio. $ | 7,48 % |
| 2 | Alphabet Inc | 156.232 | 44,9 Mio. $ | 5,93 % |
| 3 | Apple Inc | 168.522 | 42,8 Mio. $ | 5,65 % |
| 4 | Microsoft Corp | 103.108 | 38,2 Mio. $ | 5,04 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 135.582 | 28,2 Mio. $ | 3,73 % |
| 6 | Broadcom Inc | 89.185 | 27,6 Mio. $ | 3,65 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 32.937 | 18,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 8 | Quanta Services Inc | 34.272 | 18,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 60.380 | 17,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 17.550 | 16,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Visa Inc | 52.033 | 15,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 13.529 | 12,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | Caterpillar Inc | 15.327 | 10,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | Casey's General Stores Inc | 14.547 | 10,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | US Bancorp | 194.287 | 10,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 28.349 | 9,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 77.033 | 9,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 45.657 | 9 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | Netflix Inc | 91.572 | 8,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 20.920 | 8,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | East West Bancorp Inc | 80.186 | 8,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | ConocoPhillips | 62.191 | 8,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Cisco Systems, Inc. | 100.506 | 7,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | Permian Resources Corp | 364.763 | 7,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | Blackrock Inc | 7.552 | 7,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | CSX Corp | 175.385 | 7,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Linde PLC | 14.213 | 7 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Reinsurance Group of America Inc | 34.482 | 7 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 44.352 | 6,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Insmed Inc | 42.013 | 6,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 15.254 | 6,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Expand Energy Corp | 61.917 | 6,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13.542 | 6,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | Intercontinental Exchange Inc | 41.421 | 6,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Tesla Inc | 17.491 | 6,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | Webster Financial Corp | 92.860 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | Crowdstrike Holdings Inc | 16.459 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Cigna Group/The | 23.908 | 6,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | Tractor Supply Co | 134.132 | 6,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 40 | Axis Capital Holdings Ltd | 59.716 | 6,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 30.887 | 6 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 57.584 | 5,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 16.075 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Evercore Inc | 19.169 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Corteva Inc | 65.881 | 5,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | Walt Disney Co/The | 51.531 | 5 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Natera Inc | 24.656 | 4,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Lincoln Electric Holdings Inc | 19.737 | 4,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Oracle Corp | 32.201 | 4,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Texas Roadhouse Inc | 28.312 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Salesforce Inc | 24.479 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | AT&T Inc | 157.455 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | ServiceNow Inc | 42.679 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Raymond James Financial Inc | 30.798 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | Starbucks Corp | 49.459 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | Accenture PLC | 21.819 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Roper Technologies Inc | 12.142 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Palo Alto Networks Inc | 26.794 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Dick's Sporting Goods Inc | 21.576 | 4,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Ally Financial Inc | 108.842 | 4,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Toll Brothers Inc | 31.088 | 4,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 72.150 | 4,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Jones Lang LaSalle Inc | 13.478 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | First Industrial Realty Trust Inc | 70.859 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | FTAI Aviation Ltd | 16.603 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | ON Semiconductor Corp | 65.496 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Neurocrine Biosciences Inc | 30.351 | 4 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | Waste Management Inc | 17.120 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | AMETEK Inc | 18.279 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | Edwards Lifesciences Corp | 47.314 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | YETI Holdings Inc | 101.901 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Comcast Corp | 129.044 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Aramark | 90.219 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Lantheus Holdings Inc | 48.178 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Emerson Electric Co. | 27.820 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | American Tower Corp | 20.676 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Boston Scientific Corp | 56.174 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Carlisle Cos Inc | 10.520 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | American Water Works Co Inc | 24.955 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Qnity Electronics Inc | 27.886 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Intuit Inc | 7.368 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | BorgWarner Inc | 56.872 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | Repligen Corp | 23.762 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | PTC Inc | 18.224 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Tyler Technologies Inc | 7.464 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | DuPont de Nemours Inc | 55.774 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | NIKE Inc | 44.072 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Adobe Inc | 7.810 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Snowflake Inc | 12.025 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Veeva Systems Inc | 8.902 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Versant Media Group Inc | 5.123 | 189.653,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Kommunikation 11,4 %
- Industrie 10,0 %
- Finanzen 9,4 %
- Gesundheit 9,4 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Energie 4,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 12,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 751,3 Mio. $ | 100,00 % |
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