Zusammensetzung von LVIP Nomura Social Awareness Fund
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- Nettovermögen
- 818,4 Mio. $ davon 806 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 91 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 41,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 310.214 | 62,1 Mio. $ | 7,58 % |
| 2 | Alphabet Inc | 149.289 | 53,4 Mio. $ | 6,52 % |
| 3 | Apple Inc | 161.034 | 46,6 Mio. $ | 5,69 % |
| 4 | Microsoft Corp | 98.526 | 36,8 Mio. $ | 4,49 % |
| 5 | Broadcom Inc | 85.223 | 32,2 Mio. $ | 3,93 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 129.558 | 30,9 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Quanta Services Inc | 32.749 | 23,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 16.770 | 20,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 57.697 | 18,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 31.473 | 17,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Visa Inc | 49.721 | 17,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 14.645 | 15,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 12.928 | 12,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 14 | Crowdstrike Holdings Inc | 15.728 | 12 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 96.039 | 11,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | US Bancorp | 185.654 | 11,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | Casey's General Stores Inc | 13.901 | 11 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | EAST WEST BANCORP INC | 76.623 | 9,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | Trane Technologies PLC | 19.991 | 9,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 27.089 | 9,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 73.611 | 9,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 29.514 | 8,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 25.604 | 8,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | CSX Corp | 167.592 | 8 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 43.629 | 7,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Performance Food Group Co | 65.338 | 7,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 14.575 | 7,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | Linde PLC | 13.582 | 7 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Tesla Inc | 16.714 | 7 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Reinsurance Group of America Inc | 32.950 | 7 Mio. $ | 0,86 % |
| 31 | Blackrock Inc | 7.216 | 6,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Webster Financial Corp | 88.734 | 6,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Dick's Sporting Goods Inc | 29.277 | 6,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Eaton Corp PLC | 15.360 | 6,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.940 | 6,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Permian Resources Corp | 348.556 | 6,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | NATERA INC | 23.560 | 6,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Cigna Group/The | 22.845 | 6,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Evercore Inc | 18.316 | 6,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Netflix Inc | 87.504 | 6,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | ConocoPhillips | 59.428 | 6,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Axis Capital Holdings Ltd | 57.063 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | ON Semiconductor Corp | 62.585 | 5,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | EXPAND ENERGY CORP | 59.166 | 5,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 68.944 | 5,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | Corteva Inc | 62.954 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | TEXAS ROADHOUSE INC | 27.054 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Lantheus Holdings Inc | 46.037 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Lincoln Electric Holdings Inc | 18.860 | 5 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Abbott Laboratories | 55.025 | 5 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Aramark | 86.211 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Toll Brothers Inc | 29.706 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Neurocrine Biosciences Inc | 29.002 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Intercontinental Exchange Inc | 39.581 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | STARBUCKS CORP | 47.261 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | YETI Holdings Inc | 97.373 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Ally Financial Inc | 104.006 | 4,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Walt Disney Co/The | 49.241 | 4,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Oracle Corp | 30.770 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Raymond James Financial Inc | 29.429 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Qnity Electronics Inc | 26.647 | 4,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | FTAI Aviation Ltd | 15.865 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Insmed Inc | 40.147 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | AMETEK Inc | 17.467 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | First Industrial Realty Trust Inc | 67.710 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Edwards Lifesciences Corp | 45.212 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Tractor Supply Co | 128.172 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | ServiceNow Inc | 40.783 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Jones Lang LaSalle Inc | 12.879 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Roper Technologies Inc | 11.602 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Emerson Electric Co | 26.584 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Salesforce Inc | 23.392 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | Carlisle Cos Inc | 10.052 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | Waste Management Inc | 16.359 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | BorgWarner Inc | 54.345 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | Trex Co Inc | 68.231 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | American Tower Corp | 19.757 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | American Water Works Co Inc | 23.846 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | AT&T Inc | 150.458 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Repligen Corp | 22.706 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Comcast Corp | 123.310 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Snowflake Inc | 11.491 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Accenture PLC | 20.850 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | DuPont de Nemours Inc | 17.765 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Boston Scientific Corp | 53.678 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Tyler Technologies Inc | 7.133 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | PTC Inc | 17.414 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Intuit Inc | 7.040 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Adobe Inc | 7.462 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Veeva Systems Inc | 8.506 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Versant Media Group Inc | 4.895 | 176.269 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,6 %
- Kommunikation 10,9 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 9,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Immobilien 0,4 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 13,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 803,4 Mio. $ | 99,68 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP Nomura Social Awareness Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002806