Composition de LVIP Mondrian International Value Fund
ISIN US5350001526
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 50 dans 14 pays
- 10 premières
- 29,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic Holdings Corp. | 2 206 400 | 37 M $ | 3,32 % |
| 2 | Nestle SA | 367 772 | 36,1 M $ | 3,23 % |
| 3 | United Overseas Bank Ltd | 1 191 081 | 34,1 M $ | 3,06 % |
| 4 | Allianz SE | 80 050 | 33,8 M $ | 3,03 % |
| 5 | Lloyds Banking Group PLC | 27 135 743 | 33,6 M $ | 3,01 % |
| 6 | Sanofi SA | 338 528 | 32,7 M $ | 2,93 % |
| 7 | GSK PLC | 1 175 089 | 32,4 M $ | 2,90 % |
| 8 | Banco Santander SA | 2 832 974 | 31,8 M $ | 2,85 % |
| 9 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3 950 500 | 30,3 M $ | 2,72 % |
| 10 | Sony Group Corp | 1 424 300 | 29,7 M $ | 2,66 % |
| 11 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 502 300 | 28,6 M $ | 2,57 % |
| 12 | Snam SpA | 3 748 257 | 28,4 M $ | 2,54 % |
| 13 | Enel SpA | 2 568 582 | 28,1 M $ | 2,52 % |
| 14 | Deutsche Post AG | 516 517 | 27,2 M $ | 2,44 % |
| 15 | Merck KGaA | 207 982 | 26,4 M $ | 2,37 % |
| 16 | Vinci SA | 171 193 | 25,7 M $ | 2,30 % |
| 17 | SSE PLC | 726 995 | 25,1 M $ | 2,25 % |
| 18 | Pernod Ricard SA | 328 178 | 24,4 M $ | 2,19 % |
| 19 | Associated British Foods PLC | 968 442 | 24,2 M $ | 2,17 % |
| 20 | Bouygues SA | 416 326 | 24,1 M $ | 2,16 % |
| 21 | UPM-Kymmene Oyj | 759 896 | 23,8 M $ | 2,13 % |
| 22 | KDDI Corp | 1 382 300 | 23,5 M $ | 2,11 % |
| 23 | Shell PLC | 502 895 | 23,3 M $ | 2,09 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 2 066 600 | 23 M $ | 2,06 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 377 512 | 21,9 M $ | 1,96 % |
| 26 | BP PLC | 2 738 326 | 21,4 M $ | 1,92 % |
| 27 | Capgemini SE | 180 450 | 21,3 M $ | 1,91 % |
| 28 | Fujitsu Ltd | 946 000 | 19,3 M $ | 1,73 % |
| 29 | Koninklijke Philips NV | 689 305 | 18,9 M $ | 1,69 % |
| 30 | Evonik Industries AG | 957 818 | 18,8 M $ | 1,68 % |
| 31 | Aurizon Holdings Ltd | 6 539 171 | 18,1 M $ | 1,62 % |
| 32 | Sompo Holdings Inc | 448 100 | 17,4 M $ | 1,56 % |
| 33 | Roche Holding AG | 42 834 | 17,1 M $ | 1,53 % |
| 34 | BNP Paribas SA | 179 215 | 17,1 M $ | 1,53 % |
| 35 | Carrefour SA | 913 761 | 16,9 M $ | 1,52 % |
| 36 | Cellnex Telecom SA | 523 540 | 16,8 M $ | 1,51 % |
| 37 | London Stock Exchange Group PLC | 137 722 | 16,3 M $ | 1,46 % |
| 38 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 396 200 | 16,1 M $ | 1,45 % |
| 39 | Secom Co Ltd | 423 300 | 16,1 M $ | 1,45 % |
| 40 | Mitsubishi Electric Corp | 492 800 | 16,1 M $ | 1,44 % |
| 41 | MINEBEA MITSUMI Inc | 915 900 | 15,2 M $ | 1,36 % |
| 42 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 202 900 | 14,6 M $ | 1,31 % |
| 43 | CSL Ltd | 142 260 | 14 M $ | 1,25 % |
| 44 | ANDRITZ AG | 195 085 | 13,6 M $ | 1,22 % |
| 45 | Eni SpA | 458 698 | 13 M $ | 1,17 % |
| 46 | Komatsu Ltd | 280 900 | 11,2 M $ | 1,00 % |
| 47 | Daikin Industries Ltd | 89 600 | 10,7 M $ | 0,96 % |
| 48 | Honda Motor Co Ltd | 1 256 300 | 10,2 M $ | 0,91 % |
| 49 | WPP PLC | 2 839 563 | 8,9 M $ | 0,80 % |
| 50 | Kering SA | 27 050 | 8,2 M $ | 0,74 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,2 %
- Santé 7,5 %
- Industrie 6,3 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 4,9 %
- Communication 2,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 52,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 41,1 %
- JPY 22,9 %
- GBP 18,9 %
- HKD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SGD 3,1 %
- AUD 2,9 %
- USD 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Royaume-Uni 18,9 %
- France 15,5 %
- Allemagne 9,7 %
- Italie 6,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Suisse 4,8 %
- Espagne 4,4 %
- Singapour 3,1 %
- Australie 2,9 %
- Finlande 2,2 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Autres pays 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 13 | 251,3 M $ | 22,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 207,2 M $ | 18,89 % |
| 3 | France | 8 | 170,4 M $ | 15,54 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 106,3 M $ | 9,69 % |
| 5 | Italie | 3 | 69,5 M $ | 6,34 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 53,3 M $ | 4,86 % |
| 7 | Suisse | 2 | 53,2 M $ | 4,85 % |
| 8 | Espagne | 2 | 48,6 M $ | 4,43 % |
| 9 | Singapour | 1 | 34,1 M $ | 3,11 % |
| 10 | Australie | 2 | 32 M $ | 2,92 % |
| 11 | Finlande | 1 | 23,8 M $ | 2,17 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 18,9 M $ | 1,72 % |
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