Composition de LVIP Mondrian International Value Fund
ISIN US5350001526
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 51 dans 14 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 484 200 | 41,8 M $ | 3,61 % |
| 2 | Banco Santander SA | 2 779 425 | 38,6 M $ | 3,34 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 323 422 | 37,8 M $ | 3,27 % |
| 4 | Nestle SA | 361 954 | 37,1 M $ | 3,21 % |
| 5 | Allianz SE | 78 025 | 36,9 M $ | 3,20 % |
| 6 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 24 534 975 | 35,9 M $ | 3,11 % |
| 7 | United Overseas Bank Ltd | 1 160 481 | 35,7 M $ | 3,09 % |
| 8 | Merck KGaA | 201 892 | 33,8 M $ | 2,93 % |
| 9 | Sanofi SA | 387 198 | 33,1 M $ | 2,87 % |
| 10 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3 866 000 | 32,8 M $ | 2,84 % |
| 11 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 480 700 | 31,7 M $ | 2,74 % |
| 12 | Deutsche Post AG | 508 565 | 30,9 M $ | 2,68 % |
| 13 | Sony Group Corp | 1 514 100 | 30,5 M $ | 2,64 % |
| 14 | GSK PLC | 1 158 837 | 30,4 M $ | 2,63 % |
| 15 | Snam SpA | 3 658 240 | 26,4 M $ | 2,29 % |
| 16 | Cellnex Telecom SA | 869 826 | 26 M $ | 2,25 % |
| 17 | Enel SpA | 2 249 171 | 25,8 M $ | 2,23 % |
| 18 | London Stock Exchange Group PLC | 237 033 | 25,6 M $ | 2,22 % |
| 19 | KDDI Corp | 1 515 200 | 25,5 M $ | 2,20 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 2 735 800 | 25 M $ | 2,17 % |
| 21 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 941 814 | 24,8 M $ | 2,14 % |
| 22 | Vinci SA | 166 642 | 24,3 M $ | 2,11 % |
| 23 | Pernod Ricard SA | 318 999 | 23,2 M $ | 2,01 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 365 924 | 22,6 M $ | 1,96 % |
| 25 | Bouygues SA | 404 755 | 22,6 M $ | 1,96 % |
| 26 | UPM-Kymmene Oyj | 744 376 | 19,7 M $ | 1,71 % |
| 27 | SHELL PLC | 490 944 | 19,1 M $ | 1,65 % |
| 28 | Komatsu Ltd | 487 800 | 19 M $ | 1,65 % |
| 29 | Koninklijke Philips NV | 697 953 | 19 M $ | 1,64 % |
| 30 | MINEBEA MITSUMI Inc | 619 700 | 18,4 M $ | 1,59 % |
| 31 | Fujitsu Ltd | 924 600 | 18,4 M $ | 1,59 % |
| 32 | Mitsubishi Electric Corp | 485 900 | 17,8 M $ | 1,54 % |
| 33 | Capgemini SE | 177 312 | 17,8 M $ | 1,54 % |
| 34 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 385 900 | 16,8 M $ | 1,46 % |
| 35 | Sompo Holdings Inc | 436 100 | 16,6 M $ | 1,43 % |
| 36 | Carrefour SA | 889 544 | 16,5 M $ | 1,43 % |
| 37 | ANDRITZ AG | 189 729 | 16,4 M $ | 1,42 % |
| 38 | Secom Co Ltd | 411 600 | 16,4 M $ | 1,42 % |
| 39 | BP PLC | 2 644 135 | 16,3 M $ | 1,41 % |
| 40 | Daikin Industries Ltd | 100 300 | 15,3 M $ | 1,32 % |
| 41 | MatsukiyoCocokara & Co | 1 031 200 | 15,2 M $ | 1,32 % |
| 42 | Evonik Industries AG | 785 464 | 14,3 M $ | 1,23 % |
| 43 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 228 500 | 14,1 M $ | 1,22 % |
| 44 | CSL Ltd | 172 698 | 13,8 M $ | 1,19 % |
| 45 | Roche Holding AG | 33 275 | 13,7 M $ | 1,18 % |
| 46 | Aurizon Holdings Ltd | 4 691 574 | 13,6 M $ | 1,17 % |
| 47 | Nintendo Co Ltd | 254 800 | 10,7 M $ | 0,93 % |
| 48 | WPP PLC | 2 775 101 | 8,6 M $ | 0,75 % |
| 49 | Eni SpA | 347 461 | 8,2 M $ | 0,71 % |
| 50 | Kering SA | 27 050 | 7,7 M $ | 0,66 % |
| 51 | SSE PLC | 126 748 | 4,1 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 5,2 %
- Énergie 3,8 %
- Communication 3,6 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 41,8 %
- JPY 25,6 %
- GBP 16,4 %
- HKD 5,0 %
- CHF 4,4 %
- SGD 3,1 %
- AUD 2,4 %
- USD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,6 %
- Royaume-Uni 16,4 %
- France 16,0 %
- Allemagne 10,1 %
- Espagne 5,6 %
- Italie 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,0 %
- Suisse 4,4 %
- Singapour 3,1 %
- Australie 2,4 %
- Finlande 1,7 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Autres pays 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 14 | 294 M $ | 25,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 187,4 M $ | 16,35 % |
| 3 | France | 8 | 183 M $ | 15,96 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 116 M $ | 10,12 % |
| 5 | Espagne | 2 | 64,6 M $ | 5,63 % |
| 6 | Italie | 3 | 60,4 M $ | 5,27 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 57,8 M $ | 5,04 % |
| 8 | Suisse | 2 | 50,8 M $ | 4,43 % |
| 9 | Singapour | 1 | 35,7 M $ | 3,12 % |
| 10 | Australie | 2 | 27,3 M $ | 2,39 % |
| 11 | Finlande | 1 | 19,7 M $ | 1,72 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 19 M $ | 1,66 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LVIP Mondrian International Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002803