Portefeuille de LVIP Mondrian International Value Fund
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · 50 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 30.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 9,6 %
- Santé 7,5 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 2,7 %
- Non attribué 70,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 41,1 %
- JPY 22,9 %
- GBP 18,9 %
- HKD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SGD 3,1 %
- AUD 2,9 %
- USD 1,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 22,9 %
- GB 18,9 %
- FR 15,5 %
- DE 9,7 %
- IT 6,3 %
- HK 4,9 %
- CH 4,8 %
- ES 4,4 %
- SG 3,1 %
- AU 2,9 %
- FI 2,2 %
- NL 1,7 %
- Autres pays 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 13 | 251,3 M $ | 22,92 % |
| GB | 9 | 207,2 M $ | 18,89 % |
| FR | 8 | 170,4 M $ | 15,54 % |
| DE | 4 | 106,3 M $ | 9,69 % |
| IT | 3 | 69,5 M $ | 6,34 % |
| HK | 2 | 53,3 M $ | 4,86 % |
| CH | 2 | 53,2 M $ | 4,85 % |
| ES | 2 | 48,6 M $ | 4,43 % |
| SG | 1 | 34,1 M $ | 3,11 % |
| AU | 2 | 32 M $ | 2,92 % |
| FI | 1 | 23,8 M $ | 2,17 % |
| NL | 1 | 18,9 M $ | 1,72 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Panasonic Holdings Corp. | 2 206 400 | 37 M $ | 3,32 % |
| Nestle SA | 367 772 | 36,1 M $ | 3,23 % |
| United Overseas Bank Ltd | 1 191 081 | 34,1 M $ | 3,06 % |
| Allianz SE | 80 050 | 33,8 M $ | 3,03 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 27 135 743 | 33,6 M $ | 3,01 % |
| Sanofi SA | 338 528 | 32,7 M $ | 2,93 % |
| GSK PLC | 1 175 089 | 32,4 M $ | 2,90 % |
| Banco Santander SA | 2 832 974 | 31,8 M $ | 2,85 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 3 950 500 | 30,3 M $ | 2,72 % |
| Sony Group Corp | 1 424 300 | 29,7 M $ | 2,66 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 1 502 300 | 28,6 M $ | 2,57 % |
| Snam SpA | 3 748 257 | 28,4 M $ | 2,54 % |
| Enel SpA | 2 568 582 | 28,1 M $ | 2,52 % |
| Deutsche Post AG | 516 517 | 27,2 M $ | 2,44 % |
| Merck KGaA | 207 982 | 26,4 M $ | 2,37 % |
| Vinci SA | 171 193 | 25,7 M $ | 2,30 % |
| SSE PLC | 726 995 | 25,1 M $ | 2,25 % |
| Pernod Ricard SA | 328 178 | 24,4 M $ | 2,19 % |
| Associated British Foods PLC | 968 442 | 24,2 M $ | 2,17 % |
| Bouygues SA | 416 326 | 24,1 M $ | 2,16 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 759 896 | 23,8 M $ | 2,13 % |
| KDDI Corp | 1 382 300 | 23,5 M $ | 2,11 % |
| Shell PLC | 502 895 | 23,3 M $ | 2,09 % |
| AIA Group Ltd | 2 066 600 | 23 M $ | 2,06 % |
| British American Tobacco PLC | 377 512 | 21,9 M $ | 1,96 % |
| BP PLC | 2 738 326 | 21,4 M $ | 1,92 % |
| Capgemini SE | 180 450 | 21,3 M $ | 1,91 % |
| Fujitsu Ltd | 946 000 | 19,3 M $ | 1,73 % |
| Koninklijke Philips NV | 689 305 | 18,9 M $ | 1,69 % |
| Evonik Industries AG | 957 818 | 18,8 M $ | 1,68 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 6 539 171 | 18,1 M $ | 1,62 % |
| Sompo Holdings Inc | 448 100 | 17,4 M $ | 1,56 % |
| Roche Holding AG | 42 834 | 17,1 M $ | 1,53 % |
| BNP Paribas SA | 179 215 | 17,1 M $ | 1,53 % |
| Carrefour SA | 913 761 | 16,9 M $ | 1,52 % |
| Cellnex Telecom SA | 523 540 | 16,8 M $ | 1,51 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 137 722 | 16,3 M $ | 1,46 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 396 200 | 16,1 M $ | 1,45 % |
| Secom Co Ltd | 423 300 | 16,1 M $ | 1,45 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 492 800 | 16,1 M $ | 1,44 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 915 900 | 15,2 M $ | 1,36 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 202 900 | 14,6 M $ | 1,31 % |
| CSL Ltd | 142 260 | 14 M $ | 1,25 % |
| ANDRITZ AG | 195 085 | 13,6 M $ | 1,22 % |
| Eni SpA | 458 698 | 13 M $ | 1,17 % |
| Komatsu Ltd | 280 900 | 11,2 M $ | 1,00 % |
| Daikin Industries Ltd | 89 600 | 10,7 M $ | 0,96 % |
| Honda Motor Co Ltd | 1 256 300 | 10,2 M $ | 0,91 % |
| WPP PLC | 2 839 563 | 8,9 M $ | 0,80 % |
| Kering SA | 27 050 | 8,2 M $ | 0,74 % |