Zusammensetzung von LVIP Mondrian International Value Fund
ISIN US5350001526
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 50 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 29,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic Holdings Corp. | 2.206.400 | 37 Mio. $ | 3,32 % |
| 2 | Nestle SA | 367.772 | 36,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 3 | United Overseas Bank Ltd | 1.191.081 | 34,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 4 | Allianz SE | 80.050 | 33,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 5 | Lloyds Banking Group PLC | 27.135.743 | 33,6 Mio. $ | 3,01 % |
| 6 | Sanofi SA | 338.528 | 32,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | GSK PLC | 1.175.089 | 32,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Banco Santander SA | 2.832.974 | 31,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3.950.500 | 30,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 10 | Sony Group Corp | 1.424.300 | 29,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.502.300 | 28,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 12 | Snam SpA | 3.748.257 | 28,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 13 | Enel SpA | 2.568.582 | 28,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 14 | Deutsche Post AG | 516.517 | 27,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 15 | Merck KGaA | 207.982 | 26,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 16 | Vinci SA | 171.193 | 25,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | SSE PLC | 726.995 | 25,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 18 | Pernod Ricard SA | 328.178 | 24,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 19 | Associated British Foods PLC | 968.442 | 24,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 20 | Bouygues SA | 416.326 | 24,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 21 | UPM-Kymmene Oyj | 759.896 | 23,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 22 | KDDI Corp | 1.382.300 | 23,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 23 | Shell PLC | 502.895 | 23,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 2.066.600 | 23 Mio. $ | 2,06 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 377.512 | 21,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | BP PLC | 2.738.326 | 21,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 27 | Capgemini SE | 180.450 | 21,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 28 | Fujitsu Ltd | 946.000 | 19,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 29 | Koninklijke Philips NV | 689.305 | 18,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Evonik Industries AG | 957.818 | 18,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 31 | Aurizon Holdings Ltd | 6.539.171 | 18,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 32 | Sompo Holdings Inc | 448.100 | 17,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 33 | Roche Holding AG | 42.834 | 17,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 34 | BNP Paribas SA | 179.215 | 17,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 35 | Carrefour SA | 913.761 | 16,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 36 | Cellnex Telecom SA | 523.540 | 16,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 37 | London Stock Exchange Group PLC | 137.722 | 16,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 38 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 396.200 | 16,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 39 | Secom Co Ltd | 423.300 | 16,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 40 | Mitsubishi Electric Corp | 492.800 | 16,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 41 | MINEBEA MITSUMI Inc | 915.900 | 15,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 42 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 202.900 | 14,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 43 | CSL Ltd | 142.260 | 14 Mio. $ | 1,25 % |
| 44 | ANDRITZ AG | 195.085 | 13,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 45 | Eni SpA | 458.698 | 13 Mio. $ | 1,17 % |
| 46 | Komatsu Ltd | 280.900 | 11,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Daikin Industries Ltd | 89.600 | 10,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Honda Motor Co Ltd | 1.256.300 | 10,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | WPP PLC | 2.839.563 | 8,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Kering SA | 27.050 | 8,2 Mio. $ | 0,74 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,2 %
- Gesundheit 7,5 %
- Industrie 6,3 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,9 %
- Kommunikation 2,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 52,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 41,1 %
- JPY 22,9 %
- GBP 18,9 %
- HKD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SGD 3,1 %
- AUD 2,9 %
- USD 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 22,9 %
- Vereinigtes Königreich 18,9 %
- Frankreich 15,5 %
- Deutschland 9,7 %
- Italien 6,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Schweiz 4,8 %
- Spanien 4,4 %
- Singapur 3,1 %
- Australien 2,9 %
- Finnland 2,2 %
- Niederlande 1,7 %
- Weitere Länder 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 13 | 251,3 Mio. $ | 22,92 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 207,2 Mio. $ | 18,89 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 170,4 Mio. $ | 15,54 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 106,3 Mio. $ | 9,69 % |
| 5 | Italien | 3 | 69,5 Mio. $ | 6,34 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 53,3 Mio. $ | 4,86 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 53,2 Mio. $ | 4,85 % |
| 8 | Spanien | 2 | 48,6 Mio. $ | 4,43 % |
| 9 | Singapur | 1 | 34,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Australien | 2 | 32 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Finnland | 1 | 23,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 18,9 Mio. $ | 1,72 % |
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