Zusammensetzung von LVIP Mondrian International Value Fund
ISIN US5350001526
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 51 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1.484.200 | 41,8 Mio. $ | 3,61 % |
| 2 | Banco Santander SA | 2.779.425 | 38,6 Mio. $ | 3,34 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 323.422 | 37,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Nestle SA | 361.954 | 37,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Allianz SE | 78.025 | 36,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 24.534.975 | 35,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 7 | United Overseas Bank Ltd | 1.160.481 | 35,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | Merck KGaA | 201.892 | 33,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | Sanofi SA | 387.198 | 33,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3.866.000 | 32,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 11 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.480.700 | 31,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Deutsche Post AG | 508.565 | 30,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 13 | Sony Group Corp | 1.514.100 | 30,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 14 | GSK PLC | 1.158.837 | 30,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 15 | Snam SpA | 3.658.240 | 26,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 16 | Cellnex Telecom SA | 869.826 | 26 Mio. $ | 2,25 % |
| 17 | Enel SpA | 2.249.171 | 25,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 18 | London Stock Exchange Group PLC | 237.033 | 25,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 19 | KDDI Corp | 1.515.200 | 25,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 2.735.800 | 25 Mio. $ | 2,17 % |
| 21 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 941.814 | 24,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 22 | Vinci SA | 166.642 | 24,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 23 | Pernod Ricard SA | 318.999 | 23,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 365.924 | 22,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 25 | Bouygues SA | 404.755 | 22,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | UPM-Kymmene Oyj | 744.376 | 19,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | SHELL PLC | 490.944 | 19,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | Komatsu Ltd | 487.800 | 19 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | Koninklijke Philips NV | 697.953 | 19 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | MINEBEA MITSUMI Inc | 619.700 | 18,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 31 | Fujitsu Ltd | 924.600 | 18,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | Mitsubishi Electric Corp | 485.900 | 17,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Capgemini SE | 177.312 | 17,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 34 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 385.900 | 16,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 35 | Sompo Holdings Inc | 436.100 | 16,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 36 | Carrefour SA | 889.544 | 16,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 37 | ANDRITZ AG | 189.729 | 16,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 38 | Secom Co Ltd | 411.600 | 16,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 39 | BP PLC | 2.644.135 | 16,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 40 | Daikin Industries Ltd | 100.300 | 15,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | MatsukiyoCocokara & Co | 1.031.200 | 15,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 42 | Evonik Industries AG | 785.464 | 14,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 43 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 228.500 | 14,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 44 | CSL Ltd | 172.698 | 13,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 45 | Roche Holding AG | 33.275 | 13,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | Aurizon Holdings Ltd | 4.691.574 | 13,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 47 | Nintendo Co Ltd | 254.800 | 10,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | WPP PLC | 2.775.101 | 8,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Eni SpA | 347.461 | 8,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Kering SA | 27.050 | 7,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | SSE PLC | 126.748 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Gesundheit 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Energie 3,8 %
- Kommunikation 3,6 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 41,8 %
- JPY 25,6 %
- GBP 16,4 %
- HKD 5,0 %
- CHF 4,4 %
- SGD 3,1 %
- AUD 2,4 %
- USD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,6 %
- Vereinigtes Königreich 16,4 %
- Frankreich 16,0 %
- Deutschland 10,1 %
- Spanien 5,6 %
- Italien 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,0 %
- Schweiz 4,4 %
- Singapur 3,1 %
- Australien 2,4 %
- Finnland 1,7 %
- Niederlande 1,7 %
- Weitere Länder 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 14 | 294 Mio. $ | 25,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 187,4 Mio. $ | 16,35 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 183 Mio. $ | 15,96 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 116 Mio. $ | 10,12 % |
| 5 | Spanien | 2 | 64,6 Mio. $ | 5,63 % |
| 6 | Italien | 3 | 60,4 Mio. $ | 5,27 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 57,8 Mio. $ | 5,04 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 50,8 Mio. $ | 4,43 % |
| 9 | Singapur | 1 | 35,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | Australien | 2 | 27,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Finnland | 1 | 19,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 19 Mio. $ | 1,66 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LVIP Mondrian International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002803