Composition de JPMorgan U.S. Value Fund
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- Actif net
- 6,9 Md $ dont 6,9 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 88 dans 3 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 305 191 | 311,1 M $ | 4,48 % |
| 2 | Microsoft Corp | 735 280 | 274,3 M $ | 3,95 % |
| 3 | Apple Inc | 867 030 | 250,9 M $ | 3,62 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 899 250 | 157 M $ | 2,26 % |
| 5 | Morgan Stanley | 711 509 | 148,7 M $ | 2,14 % |
| 6 | Bank of America Corp | 2 602 160 | 148,3 M $ | 2,14 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 576 570 | 146,4 M $ | 2,11 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 772 660 | 139,8 M $ | 2,01 % |
| 9 | Citigroup Inc | 979 198 | 137 M $ | 1,98 % |
| 10 | Chevron Corp | 731 852 | 121,3 M $ | 1,75 % |
| 11 | RTX Corp | 635 839 | 120,6 M $ | 1,74 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 288 708 | 120 M $ | 1,73 % |
| 13 | AbbVie Inc | 474 855 | 119,5 M $ | 1,72 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 277 441 | 118,2 M $ | 1,70 % |
| 15 | ConocoPhillips | 1 114 234 | 115,8 M $ | 1,67 % |
| 16 | Carrier Global Corp | 1 573 922 | 115,4 M $ | 1,66 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 719 241 | 104 M $ | 1,50 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 798 364 | 102,6 M $ | 1,48 % |
| 19 | 3M Co | 623 227 | 100,9 M $ | 1,45 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 199 983 | 100,3 M $ | 1,45 % |
| 21 | Analog Devices Inc | 251 071 | 99,7 M $ | 1,44 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 343 923 | 96,7 M $ | 1,39 % |
| 23 | American Express Co | 283 292 | 95,8 M $ | 1,38 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 90 357 | 91,4 M $ | 1,32 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 989 223 | 91,3 M $ | 1,32 % |
| 26 | Deere & Co | 141 853 | 90 M $ | 1,30 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 406 145 | 89,6 M $ | 1,29 % |
| 28 | Dover Corp | 393 757 | 88,3 M $ | 1,27 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 292 207 | 87,1 M $ | 1,26 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 292 233 | 86,2 M $ | 1,24 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 423 405 | 84,9 M $ | 1,22 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 168 978 | 84,6 M $ | 1,22 % |
| 33 | EOG Resources Inc | 640 384 | 83,1 M $ | 1,20 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 231 568 | 81,7 M $ | 1,18 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 817 662 | 78,7 M $ | 1,13 % |
| 36 | NextEra Energy Inc | 880 318 | 77,3 M $ | 1,11 % |
| 37 | TJX Cos Inc/The | 506 856 | 76,8 M $ | 1,11 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 119 490 | 76,3 M $ | 1,10 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 280 081 | 76,2 M $ | 1,10 % |
| 40 | Air Products and Chemicals Inc | 252 215 | 73,9 M $ | 1,07 % |
| 41 | VENTAS INC | 826 553 | 73,4 M $ | 1,06 % |
| 42 | Alphabet Inc | 203 255 | 71,8 M $ | 1,04 % |
| 43 | McDonald's Corp | 263 680 | 71,3 M $ | 1,03 % |
| 44 | CVS Health Corp | 685 407 | 70,9 M $ | 1,02 % |
| 45 | CSX Corp | 1 453 946 | 69,1 M $ | 1,00 % |
| 46 | Walmart Inc | 582 706 | 66 M $ | 0,95 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 115 783 | 65,2 M $ | 0,94 % |
| 48 | Xcel Energy Inc | 800 375 | 64,3 M $ | 0,93 % |
| 49 | CMS Energy Corp | 808 353 | 61,8 M $ | 0,89 % |
| 50 | US Bancorp | 996 694 | 60,2 M $ | 0,87 % |
| 51 | Ball Corp | 941 684 | 58,8 M $ | 0,85 % |
| 52 | Procter & Gamble Co/The | 396 911 | 58,2 M $ | 0,84 % |
| 53 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 263 872 | 57 M $ | 0,82 % |
| 54 | Entergy Corp | 487 133 | 56 M $ | 0,81 % |
| 55 | General Dynamics Corp | 157 521 | 55,8 M $ | 0,80 % |
| 56 | Bristol-Myers Squibb Co | 931 111 | 53,7 M $ | 0,77 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 925 192 | 53,5 M $ | 0,77 % |
| 58 | Host Hotels & Resorts Inc | 2 175 365 | 51,6 M $ | 0,74 % |
| 59 | AutoZone Inc | 16 067 | 51,3 M $ | 0,74 % |
| 60 | Humana Inc | 129 262 | 51,3 M $ | 0,74 % |
| 61 | Chubb Ltd | 146 528 | 49,9 M $ | 0,72 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 173 390 | 48,7 M $ | 0,70 % |
| 63 | Travelers Cos Inc/The | 147 428 | 48,7 M $ | 0,70 % |
| 64 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 98 589 | 47,1 M $ | 0,68 % |
| 65 | Comcast Corp | 1 754 646 | 43,1 M $ | 0,62 % |
| 66 | Eli Lilly & Co | 35 562 | 42,7 M $ | 0,61 % |
| 67 | NVIDIA Corp | 209 767 | 42 M $ | 0,60 % |
| 68 | Advanced Micro Devices Inc | 70 752 | 41,1 M $ | 0,59 % |
| 69 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 78 461 | 39 M $ | 0,56 % |
| 70 | Ecolab Inc | 139 876 | 39 M $ | 0,56 % |
| 71 | Cardinal Health Inc | 161 719 | 38,4 M $ | 0,55 % |
| 72 | Micron Technology Inc | 32 584 | 37,6 M $ | 0,54 % |
| 73 | Lam Research Corp | 86 585 | 37,5 M $ | 0,54 % |
| 74 | Republic Services Inc | 175 059 | 37,3 M $ | 0,54 % |
| 75 | Cigna Group/The | 134 967 | 37,2 M $ | 0,54 % |
| 76 | O'Reilly Automotive Inc | 384 437 | 35,4 M $ | 0,51 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 190 417 | 33,9 M $ | 0,49 % |
| 78 | Prologis Inc | 237 449 | 32,2 M $ | 0,46 % |
| 79 | Ares Management Corp | 284 846 | 31,7 M $ | 0,46 % |
| 80 | Blackstone Inc | 268 741 | 31,6 M $ | 0,46 % |
| 81 | Aon PLC | 91 467 | 30,3 M $ | 0,44 % |
| 82 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 48 536 | 30,3 M $ | 0,44 % |
| 83 | Dominion Energy Inc | 381 602 | 26,1 M $ | 0,38 % |
| 84 | Chipotle Mexican Grill Inc | 676 632 | 23 M $ | 0,33 % |
| 85 | Welltower Inc | 100 390 | 22,8 M $ | 0,33 % |
| 86 | American Tower Corp | 129 623 | 21,2 M $ | 0,31 % |
| 87 | Arthur J Gallagher & Co | 90 454 | 20,8 M $ | 0,30 % |
| 88 | PepsiCo Inc | 108 270 | 14,7 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Technologie 17,4 %
- Santé 13,9 %
- Industrie 12,7 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Consommation de base 4,8 %
- Services publics 4,2 %
- Communication 3,8 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,9 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Taïwan 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 6,8 Md $ | 98,60 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 48,7 M $ | 0,71 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 47,1 M $ | 0,69 % |
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