Composition de JPMorgan U.S. Value Fund
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- Actif net
- 6,3 Md $ dont 6,3 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 89 dans 2 pays
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 2 304 509 | 183,5 M $ | 2,90 % |
| 2 | Alphabet Inc | 541 530 | 155,3 M $ | 2,46 % |
| 3 | Chevron Corp | 735 920 | 152,3 M $ | 2,41 % |
| 4 | ConocoPhillips | 1 120 428 | 147,9 M $ | 2,34 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 679 112 | 141,4 M $ | 2,24 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 550 135 | 134,5 M $ | 2,13 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 776 955 | 128,5 M $ | 2,03 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 402 907 | 128,2 M $ | 2,03 % |
| 9 | Bank of America Corp | 2 616 625 | 127,6 M $ | 2,02 % |
| 10 | Eaton Corp PLC | 344 938 | 123,4 M $ | 1,95 % |
| 11 | RTX Corp | 639 374 | 123,3 M $ | 1,95 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 798 960 | 115,5 M $ | 1,83 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 1 224 020 | 115 M $ | 1,82 % |
| 14 | Morgan Stanley | 675 004 | 111,1 M $ | 1,76 % |
| 15 | Carrier Global Corp | 1 954 759 | 110,1 M $ | 1,74 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 315 799 | 108,4 M $ | 1,72 % |
| 17 | Air Products and Chemicals Inc | 351 707 | 102,2 M $ | 1,62 % |
| 18 | Union Pacific Corp | 416 910 | 101,2 M $ | 1,60 % |
| 19 | Citigroup Inc | 877 243 | 99,5 M $ | 1,57 % |
| 20 | Lowe's Cos Inc | 408 403 | 96,5 M $ | 1,53 % |
| 21 | Dover Corp | 458 621 | 95,6 M $ | 1,51 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 777 063 | 93,5 M $ | 1,48 % |
| 23 | American Express Co | 296 043 | 89,5 M $ | 1,42 % |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The | 723 239 | 85,8 M $ | 1,36 % |
| 25 | Microsoft Corp | 230 303 | 85,3 M $ | 1,35 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 438 853 | 85,2 M $ | 1,35 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 464 008 | 84,6 M $ | 1,34 % |
| 28 | 3M Co | 581 060 | 84,4 M $ | 1,34 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 167 659 | 82,4 M $ | 1,30 % |
| 30 | McDonald's Corp. | 265 146 | 82,4 M $ | 1,30 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 885 212 | 82,2 M $ | 1,30 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 169 917 | 81,4 M $ | 1,29 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 509 674 | 81,4 M $ | 1,29 % |
| 34 | Vulcan Materials Co | 293 857 | 80 M $ | 1,27 % |
| 35 | Deere & Co | 141 853 | 79,9 M $ | 1,26 % |
| 36 | Walt Disney Co/The | 817 662 | 78,8 M $ | 1,25 % |
| 37 | AbbVie Inc | 354 120 | 77 M $ | 1,22 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 232 855 | 76,6 M $ | 1,21 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 89 463 | 75,7 M $ | 1,20 % |
| 40 | Western Digital Corp | 274 527 | 74,3 M $ | 1,18 % |
| 41 | Walmart Inc | 585 945 | 72,8 M $ | 1,15 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 346 978 | 68,3 M $ | 1,08 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 115 783 | 66,2 M $ | 1,05 % |
| 44 | CSX Corp | 1 608 427 | 66 M $ | 1,05 % |
| 45 | Xcel Energy Inc | 804 824 | 63,9 M $ | 1,01 % |
| 46 | CMS Energy Corp | 812 846 | 63,1 M $ | 1,00 % |
| 47 | Ventas Inc | 752 744 | 61,6 M $ | 0,97 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 222 711 | 60,3 M $ | 0,95 % |
| 49 | CVS Health Corp | 816 458 | 58,6 M $ | 0,93 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 399 117 | 57,6 M $ | 0,91 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 936 287 | 56,8 M $ | 0,90 % |
| 52 | Ball Corp | 946 919 | 56 M $ | 0,89 % |
| 53 | International Business Machines Corp. | 228 583 | 55,4 M $ | 0,88 % |
| 54 | Entergy Corp | 489 841 | 55 M $ | 0,87 % |
| 55 | AutoZone Inc | 16 156 | 54,6 M $ | 0,86 % |
| 56 | Mondelez International Inc | 930 335 | 53,6 M $ | 0,85 % |
| 57 | Micron Technology Inc | 156 953 | 53 M $ | 0,84 % |
| 58 | US Bancorp | 1 002 234 | 52,1 M $ | 0,83 % |
| 59 | Cigna Group/The | 194 328 | 51,8 M $ | 0,82 % |
| 60 | Comcast Corp | 1 764 400 | 50,7 M $ | 0,80 % |
| 61 | First Citizens BancShares Inc/NC | 26 195 | 49,4 M $ | 0,78 % |
| 62 | Chubb Ltd | 147 343 | 48 M $ | 0,76 % |
| 63 | Boston Scientific Corp | 741 482 | 46,5 M $ | 0,74 % |
| 64 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 59 958 | 46,3 M $ | 0,73 % |
| 65 | Arthur J Gallagher & Co | 204 006 | 44,2 M $ | 0,70 % |
| 66 | Cardinal Health, Inc. | 208 854 | 44,1 M $ | 0,70 % |
| 67 | Travelers Cos Inc/The | 148 248 | 43,2 M $ | 0,68 % |
| 68 | Host Hotels & Resorts Inc | 2 187 457 | 41,9 M $ | 0,66 % |
| 69 | Progressive Corp/The | 208 897 | 41,4 M $ | 0,66 % |
| 70 | Republic Services Inc | 175 059 | 38,3 M $ | 0,61 % |
| 71 | Medtronic PLC | 414 674 | 35,9 M $ | 0,57 % |
| 72 | O'Reilly Automotive Inc | 386 574 | 35,7 M $ | 0,56 % |
| 73 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 78 897 | 35,2 M $ | 0,56 % |
| 74 | Intuit Inc | 77 636 | 33,6 M $ | 0,53 % |
| 75 | Eli Lilly & Co | 35 760 | 32,9 M $ | 0,52 % |
| 76 | American Tower Corp | 189 880 | 32,8 M $ | 0,52 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 7 659 | 32,2 M $ | 0,51 % |
| 78 | Prologis Inc | 238 769 | 31,6 M $ | 0,50 % |
| 79 | Becton Dickinson & Co | 170 543 | 26,8 M $ | 0,42 % |
| 80 | Blackstone Inc | 215 000 | 24,7 M $ | 0,39 % |
| 81 | PepsiCo Inc | 157 229 | 24,4 M $ | 0,39 % |
| 82 | Blackrock Inc | 24 460 | 23,5 M $ | 0,37 % |
| 83 | Public Service Enterprise Group Inc | 279 209 | 22,6 M $ | 0,36 % |
| 84 | Advanced Micro Devices Inc | 110 838 | 22,5 M $ | 0,36 % |
| 85 | Ares Management Corp | 198 476 | 21,7 M $ | 0,34 % |
| 86 | Parker-Hannifin Corp | 23 126 | 20,7 M $ | 0,33 % |
| 87 | Chipotle Mexican Grill Inc | 586 274 | 18,8 M $ | 0,30 % |
| 88 | Aon PLC | 50 216 | 16,2 M $ | 0,26 % |
| 89 | AvalonBay Communities, Inc. | 55 934 | 9,1 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,6 %
- Industrie 15,1 %
- Santé 14,0 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Technologie 9,6 %
- Communication 5,6 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 4,6 %
- Énergie 4,2 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 4,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Pays-Bas 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 88 | 6,2 Md $ | 98,91 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 68,3 M $ | 1,09 % |
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