Zusammensetzung von JPMorgan U.S. Value Fund
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- Nettovermögen
- 6,9 Mrd. $ davon 6,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 88 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.305.191 | 311,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 2 | Microsoft Corp | 735.280 | 274,3 Mio. $ | 3,95 % |
| 3 | Apple Inc | 867.030 | 250,9 Mio. $ | 3,62 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1.899.250 | 157 Mio. $ | 2,26 % |
| 5 | Morgan Stanley | 711.509 | 148,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 6 | Bank of America Corp | 2.602.160 | 148,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 576.570 | 146,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 772.660 | 139,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Citigroup Inc | 979.198 | 137 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Chevron Corp | 731.852 | 121,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | RTX Corp | 635.839 | 120,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 288.708 | 120 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | AbbVie Inc | 474.855 | 119,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 277.441 | 118,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | ConocoPhillips | 1.114.234 | 115,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | Carrier Global Corp | 1.573.922 | 115,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 719.241 | 104 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 798.364 | 102,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | 3M Co | 623.227 | 100,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 199.983 | 100,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Analog Devices Inc | 251.071 | 99,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 343.923 | 96,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | American Express Co | 283.292 | 95,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 90.357 | 91,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 989.223 | 91,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Deere & Co | 141.853 | 90 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 406.145 | 89,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Dover Corp | 393.757 | 88,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 292.207 | 87,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 292.233 | 86,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 423.405 | 84,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 168.978 | 84,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | EOG Resources Inc | 640.384 | 83,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 231.568 | 81,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 817.662 | 78,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | NextEra Energy Inc | 880.318 | 77,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | TJX Cos Inc/The | 506.856 | 76,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 119.490 | 76,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 280.081 | 76,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Air Products and Chemicals Inc | 252.215 | 73,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | VENTAS INC | 826.553 | 73,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | Alphabet Inc | 203.255 | 71,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | McDonald's Corp | 263.680 | 71,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | CVS Health Corp | 685.407 | 70,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | CSX Corp | 1.453.946 | 69,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Walmart Inc | 582.706 | 66 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 115.783 | 65,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Xcel Energy Inc | 800.375 | 64,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | CMS Energy Corp | 808.353 | 61,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | US Bancorp | 996.694 | 60,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Ball Corp | 941.684 | 58,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | Procter & Gamble Co/The | 396.911 | 58,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.263.872 | 57 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Entergy Corp | 487.133 | 56 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | General Dynamics Corp | 157.521 | 55,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Bristol-Myers Squibb Co | 931.111 | 53,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 925.192 | 53,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.175.365 | 51,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | AutoZone Inc | 16.067 | 51,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Humana Inc | 129.262 | 51,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Chubb Ltd | 146.528 | 49,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 173.390 | 48,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Travelers Cos Inc/The | 147.428 | 48,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 98.589 | 47,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | Comcast Corp | 1.754.646 | 43,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | Eli Lilly & Co | 35.562 | 42,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | NVIDIA Corp | 209.767 | 42 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | Advanced Micro Devices Inc | 70.752 | 41,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 78.461 | 39 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Ecolab Inc | 139.876 | 39 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Cardinal Health Inc | 161.719 | 38,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | Micron Technology Inc | 32.584 | 37,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Lam Research Corp | 86.585 | 37,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | Republic Services Inc | 175.059 | 37,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Cigna Group/The | 134.967 | 37,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | O'Reilly Automotive Inc | 384.437 | 35,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 190.417 | 33,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Prologis Inc | 237.449 | 32,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Ares Management Corp | 284.846 | 31,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Blackstone Inc | 268.741 | 31,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | Aon PLC | 91.467 | 30,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 48.536 | 30,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Dominion Energy Inc | 381.602 | 26,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Chipotle Mexican Grill Inc | 676.632 | 23 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Welltower Inc | 100.390 | 22,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | American Tower Corp | 129.623 | 21,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Arthur J Gallagher & Co | 90.454 | 20,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | PepsiCo Inc | 108.270 | 14,7 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,6 %
- Technologie 17,4 %
- Gesundheit 13,9 %
- Industrie 12,7 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 4,2 %
- Kommunikation 3,8 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Energie 2,9 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Niederlande 0,7 %
- Taiwan 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 6,8 Mrd. $ | 98,60 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 48,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 47,1 Mio. $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan U.S. Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002768