Zusammensetzung von JPMorgan U.S. Value Fund
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- Nettovermögen
- 6,3 Mrd. $ davon 6,3 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 89 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 22,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 2.304.509 | 183,5 Mio. $ | 2,90 % |
| 2 | Alphabet Inc | 541.530 | 155,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 3 | Chevron Corp | 735.920 | 152,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | ConocoPhillips | 1.120.428 | 147,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 679.112 | 141,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 550.135 | 134,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 776.955 | 128,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 402.907 | 128,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Bank of America Corp | 2.616.625 | 127,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Eaton Corp PLC | 344.938 | 123,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | RTX Corp | 639.374 | 123,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 798.960 | 115,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 1.224.020 | 115 Mio. $ | 1,82 % |
| 14 | Morgan Stanley | 675.004 | 111,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 15 | Carrier Global Corp | 1.954.759 | 110,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 315.799 | 108,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Air Products and Chemicals Inc | 351.707 | 102,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | Union Pacific Corp | 416.910 | 101,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | Citigroup Inc | 877.243 | 99,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Lowe's Cos Inc | 408.403 | 96,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Dover Corp | 458.621 | 95,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 777.063 | 93,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | American Express Co | 296.043 | 89,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The | 723.239 | 85,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | Microsoft Corp | 230.303 | 85,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 438.853 | 85,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 464.008 | 84,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | 3M Co | 581.060 | 84,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 167.659 | 82,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | McDonald's Corp. | 265.146 | 82,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 885.212 | 82,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 169.917 | 81,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 509.674 | 81,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Vulcan Materials Co | 293.857 | 80 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Deere & Co | 141.853 | 79,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | Walt Disney Co/The | 817.662 | 78,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | AbbVie Inc | 354.120 | 77 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 232.855 | 76,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 89.463 | 75,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | Western Digital Corp | 274.527 | 74,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Walmart Inc | 585.945 | 72,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 346.978 | 68,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 115.783 | 66,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | CSX Corp | 1.608.427 | 66 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | Xcel Energy Inc | 804.824 | 63,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | CMS Energy Corp | 812.846 | 63,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Ventas Inc | 752.744 | 61,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 222.711 | 60,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | CVS Health Corp | 816.458 | 58,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 399.117 | 57,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 936.287 | 56,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Ball Corp | 946.919 | 56 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | International Business Machines Corp. | 228.583 | 55,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Entergy Corp | 489.841 | 55 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | AutoZone Inc | 16.156 | 54,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 56 | Mondelez International Inc | 930.335 | 53,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | Micron Technology Inc | 156.953 | 53 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | US Bancorp | 1.002.234 | 52,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | Cigna Group/The | 194.328 | 51,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | Comcast Corp | 1.764.400 | 50,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 61 | First Citizens BancShares Inc/NC | 26.195 | 49,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 62 | Chubb Ltd | 147.343 | 48 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Boston Scientific Corp | 741.482 | 46,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 59.958 | 46,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Arthur J Gallagher & Co | 204.006 | 44,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Cardinal Health, Inc. | 208.854 | 44,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | Travelers Cos Inc/The | 148.248 | 43,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.187.457 | 41,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Progressive Corp/The | 208.897 | 41,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | Republic Services Inc | 175.059 | 38,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Medtronic PLC | 414.674 | 35,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | O'Reilly Automotive Inc | 386.574 | 35,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 78.897 | 35,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | Intuit Inc | 77.636 | 33,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Eli Lilly & Co | 35.760 | 32,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | American Tower Corp | 189.880 | 32,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 7.659 | 32,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | Prologis Inc | 238.769 | 31,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | Becton Dickinson & Co | 170.543 | 26,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Blackstone Inc | 215.000 | 24,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | PepsiCo Inc | 157.229 | 24,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Blackrock Inc | 24.460 | 23,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Public Service Enterprise Group Inc | 279.209 | 22,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Advanced Micro Devices Inc | 110.838 | 22,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Ares Management Corp | 198.476 | 21,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Parker-Hannifin Corp | 23.126 | 20,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Chipotle Mexican Grill Inc | 586.274 | 18,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Aon PLC | 50.216 | 16,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | AvalonBay Communities, Inc. | 55.934 | 9,1 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,6 %
- Industrie 15,1 %
- Gesundheit 14,0 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Technologie 9,6 %
- Kommunikation 5,6 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 4,6 %
- Energie 4,2 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 4,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Niederlande 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 88 | 6,2 Mrd. $ | 98,91 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 68,3 Mio. $ | 1,09 % |
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