Composition de JPMorgan Diversified Fund
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- Actif net
- 477,8 M $ dont 210 M $ en actions, soit 44,0 %
- Positions
- 426 dans 28 pays
- Souches
- 134 de 99 sociétés
- 10 premières
- 10,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Medpace Holdings Inc | 154 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 402 | Public Service Enterprise Group Inc | 904 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 403 | Gentex Corp | 3 321 | 72,6 k $ | 0,02 % |
| 404 | Prudential PLC | 5 206 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 405 | Figure Technology Solutions Inc | 2 128 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 406 | Shopify Inc | 595 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 407 | Rocket Cos Inc | 4 914 | 70 k $ | 0,01 % |
| 408 | Warner Music Group Corp | 2 725 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 409 | Tyler Technologies Inc | 194 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 410 | Xometry Inc | 1 618 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 411 | GoDaddy Inc | 799 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 412 | AvalonBay Communities, Inc. | 390 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 413 | nCino Inc | 4 220 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 414 | Doximity Inc | 2 688 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 415 | Accelerant Holdings | 4 556 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 416 | Host Hotels & Resorts Inc | 3 032 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 417 | Five Below Inc | 248 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 418 | Driven Brands Holdings Inc | 4 134 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 419 | ROBLOX Corp | 849 | 48 k $ | 0,01 % |
| 420 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 689 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 421 | NIKE Inc | 792 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 422 | Ridgepost Capital Inc | 5 504 | 40 k $ | 0,01 % |
| 423 | Woodward Inc | 111 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 424 | Molina Healthcare Inc | 187 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 425 | uniQure NV | 815 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 426 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 18 733 | 0 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 134 souches de 99 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 975 k $ | 0,20 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 927,5 k $ | 0,19 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 887,7 k $ | 0,19 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 736,8 k $ | 0,15 % |
| 5 | Morgan Stanley | 3 | 601,2 k $ | 0,13 % |
| 6 | Comcast Corp | 2 | 568,5 k $ | 0,12 % |
| 7 | Societe Generale SA | 2 | 528,2 k $ | 0,11 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 478,6 k $ | 0,10 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 2 | 476,3 k $ | 0,10 % |
| 10 | Fifth Third Bancorp | 1 | 406,1 k $ | 0,09 % |
| 11 | UBS Group AG | 2 | 391,9 k $ | 0,08 % |
| 12 | WP Carey Inc | 1 | 367,6 k $ | 0,08 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 | 358,3 k $ | 0,08 % |
| 14 | Sonoco Products Co | 1 | 357 k $ | 0,07 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 332,7 k $ | 0,07 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 1 | 332,1 k $ | 0,07 % |
| 17 | Boeing Co/The | 3 | 327,5 k $ | 0,07 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 1 | 326,9 k $ | 0,07 % |
| 19 | HSBC Holdings PLC | 1 | 315,6 k $ | 0,07 % |
| 20 | Fiserv Inc | 1 | 311 k $ | 0,07 % |
| 21 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 286,5 k $ | 0,06 % |
| 22 | Barclays PLC | 1 | 268 k $ | 0,06 % |
| 23 | Broadcom Inc | 1 | 267,4 k $ | 0,06 % |
| 24 | Energy Transfer LP | 1 | 267,4 k $ | 0,06 % |
| 25 | Enbridge Inc | 1 | 267 k $ | 0,06 % |
| 26 | Realty Income Corp | 1 | 266,1 k $ | 0,06 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 265,1 k $ | 0,06 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 1 | 264,8 k $ | 0,06 % |
| 29 | Vodafone Group PLC | 1 | 264,3 k $ | 0,06 % |
| 30 | Boston Scientific Corp | 1 | 263,7 k $ | 0,06 % |
| 31 | Global Payments Inc | 1 | 258,7 k $ | 0,05 % |
| 32 | Truist Financial Corp | 3 | 251 k $ | 0,05 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 246,8 k $ | 0,05 % |
| 34 | Credit Agricole SA | 1 | 244,6 k $ | 0,05 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 232,2 k $ | 0,05 % |
| 36 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 231,1 k $ | 0,05 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 222,9 k $ | 0,05 % |
| 38 | NRG Energy Inc | 1 | 221,6 k $ | 0,05 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 1 | 221,4 k $ | 0,05 % |
| 40 | UDR Inc | 1 | 219,3 k $ | 0,05 % |
| 41 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 218,3 k $ | 0,05 % |
| 42 | Macquarie Group Ltd | 1 | 215,4 k $ | 0,05 % |
| 43 | Conagra Brands Inc | 1 | 212,5 k $ | 0,04 % |
| 44 | ONEOK Inc | 2 | 208,3 k $ | 0,04 % |
| 45 | American Tower Corp | 1 | 207,4 k $ | 0,04 % |
| 46 | Ameren Corp | 1 | 207,2 k $ | 0,04 % |
| 47 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 205,1 k $ | 0,04 % |
| 48 | Nationwide Building Society | 1 | 200,6 k $ | 0,04 % |
| 49 | AutoZone Inc | 1 | 199,6 k $ | 0,04 % |
| 50 | UniCredit SpA | 1 | 199,4 k $ | 0,04 % |
| 51 | NatWest Group PLC | 1 | 198,8 k $ | 0,04 % |
| 52 | NiSource Inc | 1 | 197,6 k $ | 0,04 % |
| 53 | KBC Group NV | 1 | 196,9 k $ | 0,04 % |
| 54 | DNB Bank ASA | 1 | 194,4 k $ | 0,04 % |
| 55 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 189,3 k $ | 0,04 % |
| 56 | Marvell Technology Inc | 1 | 173,8 k $ | 0,04 % |
| 57 | Manulife Financial Corp | 1 | 168,7 k $ | 0,04 % |
| 58 | US Bancorp | 2 | 168,2 k $ | 0,04 % |
| 59 | Eversource Energy | 1 | 167,8 k $ | 0,04 % |
| 60 | MPLX LP | 1 | 158,5 k $ | 0,03 % |
| 61 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 155 k $ | 0,03 % |
| 62 | DTE Energy Co | 1 | 148,9 k $ | 0,03 % |
| 63 | RTX Corp | 1 | 147,4 k $ | 0,03 % |
| 64 | Amazon.com Inc | 1 | 139,9 k $ | 0,03 % |
| 65 | American Express Co | 2 | 133,2 k $ | 0,03 % |
| 66 | Cheniere Energy Inc | 1 | 126,6 k $ | 0,03 % |
| 67 | General Mills, Inc. | 1 | 123,8 k $ | 0,03 % |
| 68 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 123,5 k $ | 0,03 % |
| 69 | Western Midstream Partners LP | 1 | 123,1 k $ | 0,03 % |
| 70 | NNN REIT Inc | 1 | 122,3 k $ | 0,03 % |
| 71 | Cigna Group/The | 2 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 72 | Amgen Inc | 1 | 113 k $ | 0,02 % |
| 73 | Amphenol Corp | 1 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 74 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 75 | Kroger Co/The | 2 | 111,3 k $ | 0,02 % |
| 76 | KeyCorp | 1 | 106 k $ | 0,02 % |
| 77 | Meta Platforms Inc | 3 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 78 | AbbVie Inc | 1 | 100,1 k $ | 0,02 % |
| 79 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 99 k $ | 0,02 % |
| 80 | Royal Bank of Canada | 1 | 98,3 k $ | 0,02 % |
| 81 | Corebridge Financial Inc | 1 | 95,8 k $ | 0,02 % |
| 82 | Quanta Services Inc | 2 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| 83 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 92 k $ | 0,02 % |
| 84 | Uber Technologies Inc | 2 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 2 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 86 | Devon Energy Corp | 1 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 87 | Alphabet Inc | 1 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 88 | Cencora Inc | 2 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 89 | Solventum Corp | 1 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 90 | Synchrony Financial | 1 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 91 | Humana Inc | 1 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 92 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 93 | Synopsys Inc | 1 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 94 | M&T Bank Corp | 1 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 95 | Nasdaq Inc | 1 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 96 | J M Smucker Co/The | 1 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 97 | RPM International Inc | 1 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 98 | Kenvue Inc | 1 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 99 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 5,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,9 %
- Finance 15,1 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Santé 8,0 %
- Communication 7,9 %
- Industrie 7,5 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 16,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,4 %
- EUR 12,1 %
- GBP 5,6 %
- JPY 3,5 %
- HKD 2,1 %
- CHF 1,9 %
- KRW 1,1 %
- SEK 1,0 %
- CAD 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,6 %
- AUD 0,3 %
- SAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- INR 0,2 %
- CNY 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,7 %
- Royaume-Uni 5,9 %
- Allemagne 4,1 %
- France 3,8 %
- Japon 3,5 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Taïwan 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Suisse 1,9 %
- Canada 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Suède 1,0 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 300 | 138 M $ | 65,72 % |
| 2 | Royaume-Uni | 23 | 12,4 M $ | 5,88 % |
| 3 | Allemagne | 16 | 8,7 M $ | 4,14 % |
| 4 | France | 12 | 8 M $ | 3,81 % |
| 5 | Japon | 10 | 7,4 M $ | 3,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 5,6 M $ | 2,67 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 4,4 M $ | 2,11 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 4,4 M $ | 2,09 % |
| 9 | Suisse | 7 | 3,9 M $ | 1,87 % |
| 10 | Canada | 7 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| 11 | Corée du Sud | 4 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 12 | Suède | 3 | 2,1 M $ | 1,02 % |
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