Zusammensetzung von JPMorgan Diversified Fund
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- Nettovermögen
- 477,8 Mio. $ davon 210 Mio. $ in Aktien, 44,0 %
- Positionen
- 426 in 28 Ländern
- Anleihen
- 134 von 99 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Medpace Holdings Inc | 154 | 73.949,3 $ | 0,02 % |
| 402 | Public Service Enterprise Group Inc | 904 | 73.178,8 $ | 0,02 % |
| 403 | Gentex Corp | 3.321 | 72.563,9 $ | 0,02 % |
| 404 | Prudential PLC | 5.206 | 72.379,6 $ | 0,02 % |
| 405 | Figure Technology Solutions Inc | 2.128 | 72.245,6 $ | 0,02 % |
| 406 | Shopify Inc | 595 | 70.578,9 $ | 0,01 % |
| 407 | Rocket Cos Inc | 4.914 | 70.024,5 $ | 0,01 % |
| 408 | Warner Music Group Corp | 2.725 | 69.596,5 $ | 0,01 % |
| 409 | Tyler Technologies Inc | 194 | 66.421,7 $ | 0,01 % |
| 410 | Xometry Inc | 1.618 | 66.079,1 $ | 0,01 % |
| 411 | GoDaddy Inc | 799 | 66.053,3 $ | 0,01 % |
| 412 | AvalonBay Communities, Inc. | 390 | 63.706,5 $ | 0,01 % |
| 413 | nCino Inc | 4.220 | 63.215,6 $ | 0,01 % |
| 414 | Doximity Inc | 2.688 | 62.630,4 $ | 0,01 % |
| 415 | Accelerant Holdings | 4.556 | 60.868,2 $ | 0,01 % |
| 416 | Host Hotels & Resorts Inc | 3.032 | 58.093,1 $ | 0,01 % |
| 417 | Five Below Inc | 248 | 56.663 $ | 0,01 % |
| 418 | Driven Brands Holdings Inc | 4.134 | 52.129,7 $ | 0,01 % |
| 419 | ROBLOX Corp | 849 | 48.019,4 $ | 0,01 % |
| 420 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.689 | 44.471,4 $ | 0,01 % |
| 421 | NIKE Inc | 792 | 41.833,4 $ | 0,01 % |
| 422 | Ridgepost Capital Inc | 5.504 | 39.959 $ | 0,01 % |
| 423 | Woodward Inc | 111 | 39.729,1 $ | 0,01 % |
| 424 | Molina Healthcare Inc | 187 | 24.927,1 $ | 0,01 % |
| 425 | uniQure NV | 815 | 13.325,3 $ | 0,00 % |
| 426 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 18.733 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 134 Anleihen von 99 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 974.961,7 $ | 0,20 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 927.491,9 $ | 0,19 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 887.735,2 $ | 0,19 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 736.762,2 $ | 0,15 % |
| 5 | Morgan Stanley | 3 | 601.159,3 $ | 0,13 % |
| 6 | Comcast Corp | 2 | 568.472,2 $ | 0,12 % |
| 7 | Societe Generale SA | 2 | 528.194,4 $ | 0,11 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 478.612,9 $ | 0,10 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 2 | 476.291,8 $ | 0,10 % |
| 10 | Fifth Third Bancorp | 1 | 406.061,1 $ | 0,09 % |
| 11 | UBS Group AG | 2 | 391.924,5 $ | 0,08 % |
| 12 | WP Carey Inc | 1 | 367.554,8 $ | 0,08 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 | 358.300,4 $ | 0,08 % |
| 14 | Sonoco Products Co | 1 | 357.031,1 $ | 0,07 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 332.710,8 $ | 0,07 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 1 | 332.054,2 $ | 0,07 % |
| 17 | Boeing Co/The | 3 | 327.525,3 $ | 0,07 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 1 | 326.893,8 $ | 0,07 % |
| 19 | HSBC Holdings PLC | 1 | 315.626,7 $ | 0,07 % |
| 20 | Fiserv Inc | 1 | 311.025,4 $ | 0,07 % |
| 21 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 286.518,6 $ | 0,06 % |
| 22 | Barclays PLC | 1 | 268.041,5 $ | 0,06 % |
| 23 | Broadcom Inc | 1 | 267.410,8 $ | 0,06 % |
| 24 | Energy Transfer LP | 1 | 267.390,4 $ | 0,06 % |
| 25 | Enbridge Inc | 1 | 266.968,1 $ | 0,06 % |
| 26 | Realty Income Corp | 1 | 266.106,1 $ | 0,06 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 265.132,2 $ | 0,06 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 1 | 264.814,7 $ | 0,06 % |
| 29 | Vodafone Group PLC | 1 | 264.273,7 $ | 0,06 % |
| 30 | Boston Scientific Corp | 1 | 263.678,6 $ | 0,06 % |
| 31 | Global Payments Inc | 1 | 258.673,3 $ | 0,05 % |
| 32 | Truist Financial Corp | 3 | 250.962,9 $ | 0,05 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 246.835,5 $ | 0,05 % |
| 34 | Credit Agricole SA | 1 | 244.564,7 $ | 0,05 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 232.159,1 $ | 0,05 % |
| 36 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 231.077,1 $ | 0,05 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 222.905 $ | 0,05 % |
| 38 | NRG Energy Inc | 1 | 221.551 $ | 0,05 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 1 | 221.421,9 $ | 0,05 % |
| 40 | UDR Inc | 1 | 219.263,2 $ | 0,05 % |
| 41 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 218.258,4 $ | 0,05 % |
| 42 | Macquarie Group Ltd | 1 | 215.365,9 $ | 0,05 % |
| 43 | Conagra Brands Inc | 1 | 212.456,8 $ | 0,04 % |
| 44 | ONEOK Inc | 2 | 208.276,7 $ | 0,04 % |
| 45 | American Tower Corp | 1 | 207.425,7 $ | 0,04 % |
| 46 | Ameren Corp | 1 | 207.217,7 $ | 0,04 % |
| 47 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 205.106,2 $ | 0,04 % |
| 48 | Nationwide Building Society | 1 | 200.565,2 $ | 0,04 % |
| 49 | AutoZone Inc | 1 | 199.645,8 $ | 0,04 % |
| 50 | UniCredit SpA | 1 | 199.380,9 $ | 0,04 % |
| 51 | NatWest Group PLC | 1 | 198.784,6 $ | 0,04 % |
| 52 | NiSource Inc | 1 | 197.554,8 $ | 0,04 % |
| 53 | KBC Group NV | 1 | 196.872,2 $ | 0,04 % |
| 54 | DNB Bank ASA | 1 | 194.351,2 $ | 0,04 % |
| 55 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 189.304,7 $ | 0,04 % |
| 56 | Marvell Technology Inc | 1 | 173.754,8 $ | 0,04 % |
| 57 | Manulife Financial Corp | 1 | 168.710,3 $ | 0,04 % |
| 58 | US Bancorp | 2 | 168.232,9 $ | 0,04 % |
| 59 | Eversource Energy | 1 | 167.807,5 $ | 0,04 % |
| 60 | MPLX LP | 1 | 158.537,3 $ | 0,03 % |
| 61 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 154.967,3 $ | 0,03 % |
| 62 | DTE Energy Co | 1 | 148.900,3 $ | 0,03 % |
| 63 | RTX Corp | 1 | 147.378,7 $ | 0,03 % |
| 64 | Amazon.com Inc | 1 | 139.887,5 $ | 0,03 % |
| 65 | American Express Co | 2 | 133.204,2 $ | 0,03 % |
| 66 | Cheniere Energy Inc | 1 | 126.631,8 $ | 0,03 % |
| 67 | General Mills, Inc. | 1 | 123.817,1 $ | 0,03 % |
| 68 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 123.509,8 $ | 0,03 % |
| 69 | Western Midstream Partners LP | 1 | 123.139,1 $ | 0,03 % |
| 70 | NNN REIT Inc | 1 | 122.256,9 $ | 0,03 % |
| 71 | Cigna Group/The | 2 | 113.394,1 $ | 0,02 % |
| 72 | Amgen Inc | 1 | 112.991 $ | 0,02 % |
| 73 | Amphenol Corp | 1 | 112.693,1 $ | 0,02 % |
| 74 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 111.674,5 $ | 0,02 % |
| 75 | Kroger Co/The | 2 | 111.292,7 $ | 0,02 % |
| 76 | KeyCorp | 1 | 106.024,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Meta Platforms Inc | 3 | 100.180,9 $ | 0,02 % |
| 78 | AbbVie Inc | 1 | 100.074,1 $ | 0,02 % |
| 79 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 99.038 $ | 0,02 % |
| 80 | Royal Bank of Canada | 1 | 98.305 $ | 0,02 % |
| 81 | Corebridge Financial Inc | 1 | 95.812,6 $ | 0,02 % |
| 82 | Quanta Services Inc | 2 | 92.540,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 91.984,6 $ | 0,02 % |
| 84 | Uber Technologies Inc | 2 | 88.518,6 $ | 0,02 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 2 | 76.283,1 $ | 0,02 % |
| 86 | Devon Energy Corp | 1 | 68.603,2 $ | 0,01 % |
| 87 | Alphabet Inc | 1 | 64.790,9 $ | 0,01 % |
| 88 | Cencora Inc | 2 | 63.668,5 $ | 0,01 % |
| 89 | Solventum Corp | 1 | 51.115,5 $ | 0,01 % |
| 90 | Synchrony Financial | 1 | 50.802,2 $ | 0,01 % |
| 91 | Humana Inc | 1 | 49.777,9 $ | 0,01 % |
| 92 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 35.642,2 $ | 0,01 % |
| 93 | Synopsys Inc | 1 | 34.065 $ | 0,01 % |
| 94 | M&T Bank Corp | 1 | 30.314,4 $ | 0,01 % |
| 95 | Nasdaq Inc | 1 | 27.774,4 $ | 0,01 % |
| 96 | J M Smucker Co/The | 1 | 21.821,9 $ | 0,00 % |
| 97 | RPM International Inc | 1 | 12.585,5 $ | 0,00 % |
| 98 | Kenvue Inc | 1 | 10.747,3 $ | 0,00 % |
| 99 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 5807,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,9 %
- Finanzen 15,1 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Gesundheit 8,0 %
- Kommunikation 7,9 %
- Industrie 7,5 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,4 %
- EUR 12,1 %
- GBP 5,6 %
- JPY 3,5 %
- HKD 2,1 %
- CHF 1,9 %
- KRW 1,1 %
- SEK 1,0 %
- CAD 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,6 %
- AUD 0,3 %
- SAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- INR 0,2 %
- CNY 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,9 %
- Deutschland 4,1 %
- Frankreich 3,8 %
- Japan 3,5 %
- Niederlande 2,7 %
- Taiwan 2,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Schweiz 1,9 %
- Kanada 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- Weitere Länder 4,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 300 | 138 Mio. $ | 65,72 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 23 | 12,4 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | Deutschland | 16 | 8,7 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 8 Mio. $ | 3,81 % |
| 5 | Japan | 10 | 7,4 Mio. $ | 3,52 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 5,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 4,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 4,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Schweiz | 7 | 3,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Kanada | 7 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Südkorea | 4 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Schweden | 3 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
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