Composition d'Oakmark Global Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 53 dans 12 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 183 680 | 39,6 M $ | 3,67 % |
| 2 | IQVIA Holdings Inc | 182 500 | 35,3 M $ | 3,27 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 293 900 | 34,3 M $ | 3,18 % |
| 4 | Airbnb Inc | 235 900 | 33,8 M $ | 3,13 % |
| 5 | Julius Baer Group Ltd | 367 700 | 31,8 M $ | 2,95 % |
| 6 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 421 825 | 31,6 M $ | 2,93 % |
| 7 | adidas AG | 150 500 | 30,8 M $ | 2,86 % |
| 8 | CNH Industrial NV | 2 673 056 | 30 M $ | 2,78 % |
| 9 | DSV A/S | 125 611 | 29,7 M $ | 2,76 % |
| 10 | Bayer AG | 501 186 | 27,7 M $ | 2,57 % |
| 11 | Symrise AG | 266 300 | 26,7 M $ | 2,48 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 765 200 | 25 M $ | 2,32 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 62 510 | 24,2 M $ | 2,24 % |
| 14 | Corebridge Financial Inc | 843 300 | 24,1 M $ | 2,24 % |
| 15 | Salesforce Inc | 153 600 | 24,1 M $ | 2,23 % |
| 16 | Sysco Corp | 287 600 | 24 M $ | 2,23 % |
| 17 | Willis Towers Watson PLC | 91 800 | 24 M $ | 2,22 % |
| 18 | Mondelez International Inc | 411 100 | 23,8 M $ | 2,20 % |
| 19 | Brenntag SE | 381 762 | 23,2 M $ | 2,15 % |
| 20 | Glencore PLC | 3 338 100 | 22,8 M $ | 2,11 % |
| 21 | Prosus NV | 504 642 | 21,9 M $ | 2,03 % |
| 22 | Envista Holdings Corp | 786 350 | 20,7 M $ | 1,92 % |
| 23 | Dassault Systemes SE | 941 300 | 19,2 M $ | 1,78 % |
| 24 | SAP SE | 124 900 | 19,1 M $ | 1,77 % |
| 25 | Hamamatsu Photonics KK | 1 130 000 | 18,6 M $ | 1,72 % |
| 26 | Owens Corning | 115 300 | 18,3 M $ | 1,70 % |
| 27 | Becton Dickinson & Co | 116 100 | 17,6 M $ | 1,63 % |
| 28 | Compass Group PLC | 528 900 | 17,1 M $ | 1,58 % |
| 29 | Intercontinental Exchange Inc | 137 300 | 16,9 M $ | 1,57 % |
| 30 | Hexagon AB | 2 013 200 | 16,6 M $ | 1,54 % |
| 31 | Bank of America Corp | 291 900 | 16,6 M $ | 1,54 % |
| 32 | Alphabet Inc | 45 890 | 16,4 M $ | 1,52 % |
| 33 | Cooper Cos Inc/The | 220 700 | 15,8 M $ | 1,47 % |
| 34 | Capgemini SE | 154 100 | 15,5 M $ | 1,44 % |
| 35 | Bayerische Motoren Werke AG | 236 300 | 15,5 M $ | 1,43 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 75 500 | 15,1 M $ | 1,40 % |
| 37 | Brunswick Corp/DE | 175 025 | 14,7 M $ | 1,37 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 76 200 | 14,4 M $ | 1,34 % |
| 39 | Pernod Ricard SA | 194 700 | 14,2 M $ | 1,32 % |
| 40 | Vail Resorts Inc | 98 700 | 13,4 M $ | 1,25 % |
| 41 | Prudential PLC | 1 003 700 | 13,4 M $ | 1,24 % |
| 42 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 114 600 | 13,2 M $ | 1,22 % |
| 43 | DIAGEO PLC | 650 900 | 13,1 M $ | 1,22 % |
| 44 | Molina Healthcare Inc | 57 092 | 13,1 M $ | 1,21 % |
| 45 | Netflix Inc | 171 300 | 12,2 M $ | 1,13 % |
| 46 | American International Group Inc | 160 400 | 12 M $ | 1,11 % |
| 47 | Deere & Co | 17 000 | 10,8 M $ | 1,00 % |
| 48 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18 200 | 10,1 M $ | 0,93 % |
| 49 | Kering SA | 35 300 | 10 M $ | 0,92 % |
| 50 | Gartner Inc | 73 700 | 9,6 M $ | 0,89 % |
| 51 | TE Connectivity PLC | 40 196 | 8,1 M $ | 0,75 % |
| 52 | Targa Resources Corp | 27 875 | 7,5 M $ | 0,69 % |
| 53 | ConocoPhillips | 33 808 | 3,5 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Santé 11,5 %
- Technologie 8,7 %
- Consommation de base 8,3 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Industrie 6,9 %
- Communication 4,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 36,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 55,1 %
- EUR 25,8 %
- GBP 4,7 %
- KRW 3,8 %
- CHF 3,1 %
- DKK 2,9 %
- JPY 1,8 %
- SEK 1,6 %
- HKD 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,9 %
- Allemagne 13,7 %
- France 9,9 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Suisse 5,2 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Danemark 2,9 %
- Irlande 2,3 %
- Japon 1,8 %
- Suède 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 488,2 M $ | 46,91 % |
| 2 | Allemagne | 6 | 143,1 M $ | 13,75 % |
| 3 | France | 6 | 103,2 M $ | 9,92 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 58 M $ | 5,58 % |
| 5 | Suisse | 2 | 54,5 M $ | 5,24 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 51,9 M $ | 4,99 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 39,6 M $ | 3,81 % |
| 8 | Danemark | 1 | 29,7 M $ | 2,86 % |
| 9 | Irlande | 1 | 24 M $ | 2,31 % |
| 10 | Japon | 1 | 18,6 M $ | 1,78 % |
| 11 | Suède | 1 | 16,6 M $ | 1,60 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 13,2 M $ | 1,27 % |
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