Composition d'Oakmark Global Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 52 dans 12 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 486 400 | 31,7 M $ | 3,06 % |
| 2 | IQVIA Holdings Inc | 180 700 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 3 | Airbnb Inc | 235 900 | 29,8 M $ | 2,88 % |
| 4 | CNH Industrial NV | 2 673 056 | 29,4 M $ | 2,84 % |
| 5 | Salesforce Inc | 157 300 | 29,4 M $ | 2,84 % |
| 6 | DSV A/S | 118 911 | 28,7 M $ | 2,78 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 293 900 | 28 M $ | 2,71 % |
| 8 | Samsung Electronics Co Ltd | 232 580 | 27,2 M $ | 2,63 % |
| 9 | Julius Baer Group Ltd | 367 700 | 27 M $ | 2,61 % |
| 10 | Willis Towers Watson PLC | 91 800 | 26,7 M $ | 2,58 % |
| 11 | Brenntag SE | 381 762 | 25,9 M $ | 2,50 % |
| 12 | Glencore PLC | 3 338 100 | 25,3 M $ | 2,44 % |
| 13 | adidas AG | 150 500 | 24,4 M $ | 2,36 % |
| 14 | Dassault Systemes SE | 1 178 900 | 23,9 M $ | 2,31 % |
| 15 | Mondelez International Inc | 411 100 | 23,7 M $ | 2,29 % |
| 16 | Envista Holdings Corp | 930 100 | 23,6 M $ | 2,28 % |
| 17 | Bayer AG | 501 186 | 23,2 M $ | 2,24 % |
| 18 | Bayerische Motoren Werke AG | 236 300 | 21,9 M $ | 2,11 % |
| 19 | Akzo Nobel NV | 379 180 | 21,8 M $ | 2,11 % |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | 137 300 | 21,6 M $ | 2,09 % |
| 21 | Kering SA | 70 600 | 21,4 M $ | 2,07 % |
| 22 | Prosus NV | 459 642 | 21,3 M $ | 2,06 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 70 232 | 20,6 M $ | 1,99 % |
| 24 | Sysco Corp | 287 600 | 20,5 M $ | 1,98 % |
| 25 | Keurig Dr Pepper Inc | 765 200 | 20,1 M $ | 1,95 % |
| 26 | Corebridge Financial Inc | 843 300 | 20,1 M $ | 1,95 % |
| 27 | Hexagon AB | 2 013 200 | 19,6 M $ | 1,89 % |
| 28 | ConocoPhillips | 142 408 | 18,8 M $ | 1,82 % |
| 29 | SAP SE | 108 200 | 18,4 M $ | 1,78 % |
| 30 | Becton Dickinson & Co | 116 100 | 18,3 M $ | 1,76 % |
| 31 | Capgemini SE | 154 100 | 18,2 M $ | 1,76 % |
| 32 | Alphabet Inc | 58 000 | 16,7 M $ | 1,61 % |
| 33 | Brunswick Corp/DE | 220 800 | 16,1 M $ | 1,55 % |
| 34 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 018 600 | 16 M $ | 1,54 % |
| 35 | Targa Resources Corp | 63 100 | 15,8 M $ | 1,53 % |
| 36 | Hamamatsu Photonics KK | 1 308 800 | 15,2 M $ | 1,47 % |
| 37 | Bank of America Corp | 312 100 | 15,2 M $ | 1,47 % |
| 38 | Pernod Ricard SA | 194 700 | 14,5 M $ | 1,40 % |
| 39 | Gartner Inc | 91 400 | 14,5 M $ | 1,40 % |
| 40 | Prudential PLC | 1 003 700 | 14 M $ | 1,35 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 75 500 | 13,8 M $ | 1,33 % |
| 42 | Netflix Inc | 137 500 | 13,2 M $ | 1,28 % |
| 43 | Diageo PLC | 650 900 | 12,1 M $ | 1,17 % |
| 44 | American International Group Inc | 160 400 | 12,1 M $ | 1,17 % |
| 45 | Roche Holding AG | 28 000 | 11,2 M $ | 1,08 % |
| 46 | Compass Group PLC | 384 500 | 10,7 M $ | 1,04 % |
| 47 | Charter Communications, Inc. | 48 000 | 10,4 M $ | 1,00 % |
| 48 | Deere & Co | 17 000 | 9,6 M $ | 0,93 % |
| 49 | Molina Healthcare Inc | 70 300 | 9,4 M $ | 0,91 % |
| 50 | TE Connectivity PLC | 40 196 | 8,4 M $ | 0,81 % |
| 51 | Vail Resorts Inc | 61 200 | 7,9 M $ | 0,76 % |
| 52 | Waters Corp | 21 018 | 6,3 M $ | 0,61 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,1 %
- Santé 11,0 %
- Technologie 8,3 %
- Consommation de base 7,6 %
- Industrie 7,0 %
- Communication 6,1 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,5 %
- Non attribué 35,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 53,2 %
- EUR 26,2 %
- GBP 6,2 %
- CHF 3,8 %
- DKK 2,9 %
- KRW 2,7 %
- SEK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- JPY 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 47,6 %
- Allemagne 11,3 %
- France 10,6 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Suisse 3,8 %
- Danemark 2,9 %
- Corée du Sud 2,7 %
- Irlande 2,7 %
- Suède 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Japon 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 478,1 M $ | 47,62 % |
| 2 | Allemagne | 5 | 113,7 M $ | 11,33 % |
| 3 | France | 5 | 106 M $ | 10,56 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 72,5 M $ | 7,22 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 62,1 M $ | 6,18 % |
| 6 | Suisse | 2 | 38,2 M $ | 3,81 % |
| 7 | Danemark | 1 | 28,7 M $ | 2,86 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 27,2 M $ | 2,71 % |
| 9 | Irlande | 1 | 26,7 M $ | 2,66 % |
| 10 | Suède | 1 | 19,6 M $ | 1,95 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 16 M $ | 1,59 % |
| 12 | Japon | 1 | 15,2 M $ | 1,52 % |
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