Zusammensetzung von Oakmark Global Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 52 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 486.400 | 31,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 2 | IQVIA Holdings Inc | 180.700 | 30,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 3 | Airbnb Inc | 235.900 | 29,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 4 | CNH Industrial NV | 2.673.056 | 29,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 5 | Salesforce Inc | 157.300 | 29,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 6 | DSV A/S | 118.911 | 28,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 293.900 | 28 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | Samsung Electronics Co Ltd | 232.580 | 27,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 9 | Julius Baer Group Ltd | 367.700 | 27 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | Willis Towers Watson PLC | 91.800 | 26,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | Brenntag SE | 381.762 | 25,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | Glencore PLC | 3.338.100 | 25,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 13 | adidas AG | 150.500 | 24,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 14 | Dassault Systemes SE | 1.178.900 | 23,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | Mondelez International Inc | 411.100 | 23,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 16 | Envista Holdings Corp | 930.100 | 23,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 17 | Bayer AG | 501.186 | 23,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | Bayerische Motoren Werke AG | 236.300 | 21,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 19 | Akzo Nobel NV | 379.180 | 21,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | 137.300 | 21,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 21 | Kering SA | 70.600 | 21,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 22 | Prosus NV | 459.642 | 21,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 70.232 | 20,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 24 | Sysco Corp | 287.600 | 20,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 25 | Keurig Dr Pepper Inc | 765.200 | 20,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 26 | Corebridge Financial Inc | 843.300 | 20,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 27 | Hexagon AB | 2.013.200 | 19,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 28 | ConocoPhillips | 142.408 | 18,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 29 | SAP SE | 108.200 | 18,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 30 | Becton Dickinson & Co | 116.100 | 18,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 31 | Capgemini SE | 154.100 | 18,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 32 | Alphabet Inc | 58.000 | 16,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 33 | Brunswick Corp/DE | 220.800 | 16,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 34 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.018.600 | 16 Mio. $ | 1,54 % |
| 35 | Targa Resources Corp | 63.100 | 15,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 36 | Hamamatsu Photonics KK | 1.308.800 | 15,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 37 | Bank of America Corp | 312.100 | 15,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 38 | Pernod Ricard SA | 194.700 | 14,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 39 | Gartner Inc | 91.400 | 14,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 40 | Prudential PLC | 1.003.700 | 14 Mio. $ | 1,35 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 75.500 | 13,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 42 | Netflix Inc | 137.500 | 13,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 43 | Diageo PLC | 650.900 | 12,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 44 | American International Group Inc | 160.400 | 12,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 45 | Roche Holding AG | 28.000 | 11,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | Compass Group PLC | 384.500 | 10,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | Charter Communications, Inc. | 48.000 | 10,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Deere & Co | 17.000 | 9,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Molina Healthcare Inc | 70.300 | 9,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | TE Connectivity PLC | 40.196 | 8,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | Vail Resorts Inc | 61.200 | 7,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Waters Corp | 21.018 | 6,3 Mio. $ | 0,61 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,1 %
- Gesundheit 11,0 %
- Technologie 8,3 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Industrie 7,0 %
- Kommunikation 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 35,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 53,2 %
- EUR 26,2 %
- GBP 6,2 %
- CHF 3,8 %
- DKK 2,9 %
- KRW 2,7 %
- SEK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- JPY 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 47,6 %
- Deutschland 11,3 %
- Frankreich 10,6 %
- Niederlande 7,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Schweiz 3,8 %
- Dänemark 2,9 %
- Südkorea 2,7 %
- Irland 2,7 %
- Schweden 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Japan 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 478,1 Mio. $ | 47,62 % |
| 2 | Deutschland | 5 | 113,7 Mio. $ | 11,33 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 106 Mio. $ | 10,56 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 72,5 Mio. $ | 7,22 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 62,1 Mio. $ | 6,18 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 38,2 Mio. $ | 3,81 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 28,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 27,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 9 | Irland | 1 | 26,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 10 | Schweden | 1 | 19,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 16 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Japan | 1 | 15,2 Mio. $ | 1,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Oakmark Global Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002761