Zusammensetzung von Oakmark Global Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 53 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 183.680 | 39,6 Mio. $ | 3,67 % |
| 2 | IQVIA Holdings Inc | 182.500 | 35,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 293.900 | 34,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | Airbnb Inc | 235.900 | 33,8 Mio. $ | 3,13 % |
| 5 | Julius Baer Group Ltd | 367.700 | 31,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 6 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 421.825 | 31,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | adidas AG | 150.500 | 30,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | CNH Industrial NV | 2.673.056 | 30 Mio. $ | 2,78 % |
| 9 | DSV A/S | 125.611 | 29,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 10 | Bayer AG | 501.186 | 27,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 11 | Symrise AG | 266.300 | 26,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 765.200 | 25 Mio. $ | 2,32 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 62.510 | 24,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 14 | Corebridge Financial Inc | 843.300 | 24,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 15 | Salesforce Inc | 153.600 | 24,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 16 | Sysco Corp | 287.600 | 24 Mio. $ | 2,23 % |
| 17 | Willis Towers Watson PLC | 91.800 | 24 Mio. $ | 2,22 % |
| 18 | Mondelez International Inc | 411.100 | 23,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 19 | Brenntag SE | 381.762 | 23,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 20 | Glencore PLC | 3.338.100 | 22,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | Prosus NV | 504.642 | 21,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Envista Holdings Corp | 786.350 | 20,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 23 | Dassault Systemes SE | 941.300 | 19,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | SAP SE | 124.900 | 19,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | Hamamatsu Photonics KK | 1.130.000 | 18,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | Owens Corning | 115.300 | 18,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 27 | Becton Dickinson & Co | 116.100 | 17,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 28 | Compass Group PLC | 528.900 | 17,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 29 | Intercontinental Exchange Inc | 137.300 | 16,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 30 | Hexagon AB | 2.013.200 | 16,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 31 | Bank of America Corp | 291.900 | 16,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 32 | Alphabet Inc | 45.890 | 16,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | Cooper Cos Inc/The | 220.700 | 15,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 34 | Capgemini SE | 154.100 | 15,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 35 | Bayerische Motoren Werke AG | 236.300 | 15,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 75.500 | 15,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 37 | Brunswick Corp/DE | 175.025 | 14,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 76.200 | 14,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 39 | Pernod Ricard SA | 194.700 | 14,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | Vail Resorts Inc | 98.700 | 13,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | Prudential PLC | 1.003.700 | 13,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 42 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.114.600 | 13,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 43 | DIAGEO PLC | 650.900 | 13,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 44 | Molina Healthcare Inc | 57.092 | 13,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 45 | Netflix Inc | 171.300 | 12,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 46 | American International Group Inc | 160.400 | 12 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | Deere & Co | 17.000 | 10,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18.200 | 10,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Kering SA | 35.300 | 10 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Gartner Inc | 73.700 | 9,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | TE Connectivity PLC | 40.196 | 8,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | Targa Resources Corp | 27.875 | 7,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | ConocoPhillips | 33.808 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Gesundheit 11,5 %
- Technologie 8,7 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Industrie 6,9 %
- Kommunikation 4,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 36,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,1 %
- EUR 25,8 %
- GBP 4,7 %
- KRW 3,8 %
- CHF 3,1 %
- DKK 2,9 %
- JPY 1,8 %
- SEK 1,6 %
- HKD 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,9 %
- Deutschland 13,7 %
- Frankreich 9,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Schweiz 5,2 %
- Niederlande 5,0 %
- Südkorea 3,8 %
- Dänemark 2,9 %
- Irland 2,3 %
- Japan 1,8 %
- Schweden 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 488,2 Mio. $ | 46,91 % |
| 2 | Deutschland | 6 | 143,1 Mio. $ | 13,75 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 103,2 Mio. $ | 9,92 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 58 Mio. $ | 5,58 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 54,5 Mio. $ | 5,24 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 51,9 Mio. $ | 4,99 % |
| 7 | Südkorea | 1 | 39,6 Mio. $ | 3,81 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 29,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 9 | Irland | 1 | 24 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | Japan | 1 | 18,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Schweden | 1 | 16,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 13,2 Mio. $ | 1,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Oakmark Global Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002761