Composition d'Oakmark Select Fund
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- Actif net
- 8,3 Md $ dont 7,9 Md $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 23 dans 2 pays
- 10 premières
- 57,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 19 412 598 | 635,4 M $ | 7,64 % |
| 2 | Salesforce Inc | 3 413 900 | 534,8 M $ | 6,43 % |
| 3 | First Citizens BancShares Inc/NC | 256 012 | 532,7 M $ | 6,40 % |
| 4 | IQVIA Holdings Inc | 2 605 500 | 503,4 M $ | 6,05 % |
| 5 | Centene Corp | 7 525 000 | 483 M $ | 5,81 % |
| 6 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 821 300 | 470,2 M $ | 5,65 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 4 616 940 | 426 M $ | 5,12 % |
| 8 | ICON PLC | 2 369 000 | 411,5 M $ | 4,95 % |
| 9 | Airbnb Inc | 2 804 900 | 401,4 M $ | 4,83 % |
| 10 | Lithia Motors Inc | 1 309 100 | 380,3 M $ | 4,57 % |
| 11 | Intercontinental Exchange Inc | 3 004 853 | 369,9 M $ | 4,45 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 1 750 097 | 351,1 M $ | 4,22 % |
| 13 | Charles River Laboratories International Inc | 1 498 000 | 339,7 M $ | 4,08 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 1 186 000 | 318 M $ | 3,82 % |
| 15 | Paycom Software Inc | 2 517 200 | 316,4 M $ | 3,80 % |
| 16 | Ally Financial Inc | 6 305 800 | 289,8 M $ | 3,48 % |
| 17 | CBRE Group Inc | 1 689 752 | 227,6 M $ | 2,74 % |
| 18 | Equifax Inc | 1 414 000 | 224,4 M $ | 2,70 % |
| 19 | Alphabet Inc | 508 916 | 181,9 M $ | 2,19 % |
| 20 | Gartner Inc | 1 394 000 | 180,7 M $ | 2,17 % |
| 21 | ConocoPhillips | 1 484 112 | 154,3 M $ | 1,85 % |
| 22 | Alphabet Inc | 289 908 | 102,4 M $ | 1,23 % |
| 23 | Phillips 66 | 182 500 | 30,9 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,3 %
- Consommation de base 8,1 %
- Technologie 6,8 %
- Santé 6,4 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Communication 3,6 %
- Immobilier 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Non attribué 30,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Irlande 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 7,5 Md $ | 94,77 % |
| 2 | Irlande | 1 | 411,5 M $ | 5,23 % |
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Titelia. « Composition d'Oakmark Select Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002759