Composition d'Oakmark Select Fund
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- Actif net
- 7,6 Md $ dont 7,2 Md $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 24 dans 2 pays
- 10 premières
- 52,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesforce Inc | 2 957 000 | 552 M $ | 7,29 % |
| 2 | Keurig Dr Pepper Inc | 19 223 598 | 506,2 M $ | 6,69 % |
| 3 | First Citizens BancShares Inc/NC | 256 012 | 482,5 M $ | 6,37 % |
| 4 | IQVIA Holdings Inc | 2 346 400 | 400,2 M $ | 5,29 % |
| 5 | Intercontinental Exchange Inc | 2 511 853 | 395,1 M $ | 5,22 % |
| 6 | Airbnb Inc | 2 804 900 | 354,2 M $ | 4,68 % |
| 7 | Lithia Motors Inc | 1 309 100 | 326,9 M $ | 4,32 % |
| 8 | Centene Corp | 9 666 000 | 316,5 M $ | 4,18 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 1 240 000 | 310,9 M $ | 4,11 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 3 229 240 | 303,5 M $ | 4,01 % |
| 11 | Alphabet Inc | 1 028 320 | 295,7 M $ | 3,91 % |
| 12 | Paycom Software Inc | 2 394 200 | 291 M $ | 3,84 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 526 200 | 264,7 M $ | 3,50 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 1 435 097 | 261,8 M $ | 3,46 % |
| 15 | ICON PLC | 2 256 000 | 249,6 M $ | 3,30 % |
| 16 | ConocoPhillips | 1 829 912 | 241,5 M $ | 3,19 % |
| 17 | Charles River Laboratories International Inc | 1 398 000 | 241,2 M $ | 3,19 % |
| 18 | Ally Financial Inc | 6 047 800 | 237,3 M $ | 3,13 % |
| 19 | Phillips 66 | 1 296 800 | 236,3 M $ | 3,12 % |
| 20 | Equifax Inc | 1 311 000 | 236,1 M $ | 3,12 % |
| 21 | Warner Bros Discovery Inc | 8 479 000 | 232,8 M $ | 3,08 % |
| 22 | CBRE Group Inc | 1 689 752 | 228,9 M $ | 3,02 % |
| 23 | Gartner Inc | 1 231 000 | 194,9 M $ | 2,57 % |
| 24 | Deere & Co | 69 400 | 39,1 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,7 %
- Énergie 11,0 %
- Technologie 7,7 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 7,0 %
- Santé 5,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Industrie 3,8 %
- Immobilier 3,2 %
- Non attribué 25,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Irlande 3,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 6,9 Md $ | 96,53 % |
| 2 | Irlande | 1 | 249,6 M $ | 3,47 % |
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Titelia. « Composition d'Oakmark Select Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002759