Portfolio von Oakmark Select Fund
HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST · 24 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 7,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 54.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,0 %
- Energie 11,0 %
- Technologie 7,7 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 44,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- IE 3,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 6,9 Mrd. $ | 96,53 % |
| IE | 1 | 249,6 Mio. $ | 3,47 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Salesforce Inc | 2.957.000 | 552 Mio. $ | 7,29 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 19.223.598 | 506,2 Mio. $ | 6,69 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 256.012 | 482,5 Mio. $ | 6,37 % |
| IQVIA Holdings Inc | 2.346.400 | 400,2 Mio. $ | 5,29 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 2.511.853 | 395,1 Mio. $ | 5,22 % |
| Airbnb Inc | 2.804.900 | 354,2 Mio. $ | 4,68 % |
| Lithia Motors Inc | 1.309.100 | 326,9 Mio. $ | 4,32 % |
| Centene Corp | 9.666.000 | 316,5 Mio. $ | 4,18 % |
| Targa Resources Corp | 1.240.000 | 310,9 Mio. $ | 4,11 % |
| Charles Schwab Corp/The | 3.229.240 | 303,5 Mio. $ | 4,01 % |
| Alphabet Inc | 1.028.320 | 295,7 Mio. $ | 3,91 % |
| Paycom Software Inc | 2.394.200 | 291 Mio. $ | 3,84 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1.526.200 | 264,7 Mio. $ | 3,50 % |
| Capital One Financial Corp | 1.435.097 | 261,8 Mio. $ | 3,46 % |
| ICON PLC | 2.256.000 | 249,6 Mio. $ | 3,30 % |
| ConocoPhillips | 1.829.912 | 241,5 Mio. $ | 3,19 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 1.398.000 | 241,2 Mio. $ | 3,19 % |
| Ally Financial Inc | 6.047.800 | 237,3 Mio. $ | 3,13 % |
| Phillips 66 | 1.296.800 | 236,3 Mio. $ | 3,12 % |
| Equifax Inc | 1.311.000 | 236,1 Mio. $ | 3,12 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 8.479.000 | 232,8 Mio. $ | 3,08 % |
| CBRE Group Inc | 1.689.752 | 228,9 Mio. $ | 3,02 % |
| Gartner Inc | 1.231.000 | 194,9 Mio. $ | 2,57 % |
| Deere & Co | 69.400 | 39,1 Mio. $ | 0,52 % |