Zusammensetzung von Oakmark Select Fund
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- Nettovermögen
- 8,3 Mrd. $ davon 7,9 Mrd. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 23 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 57,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 19.412.598 | 635,4 Mio. $ | 7,64 % |
| 2 | Salesforce Inc | 3.413.900 | 534,8 Mio. $ | 6,43 % |
| 3 | First Citizens BancShares Inc/NC | 256.012 | 532,7 Mio. $ | 6,40 % |
| 4 | IQVIA Holdings Inc | 2.605.500 | 503,4 Mio. $ | 6,05 % |
| 5 | Centene Corp | 7.525.000 | 483 Mio. $ | 5,81 % |
| 6 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.821.300 | 470,2 Mio. $ | 5,65 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 4.616.940 | 426 Mio. $ | 5,12 % |
| 8 | ICON PLC | 2.369.000 | 411,5 Mio. $ | 4,95 % |
| 9 | Airbnb Inc | 2.804.900 | 401,4 Mio. $ | 4,83 % |
| 10 | Lithia Motors Inc | 1.309.100 | 380,3 Mio. $ | 4,57 % |
| 11 | Intercontinental Exchange Inc | 3.004.853 | 369,9 Mio. $ | 4,45 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 1.750.097 | 351,1 Mio. $ | 4,22 % |
| 13 | Charles River Laboratories International Inc | 1.498.000 | 339,7 Mio. $ | 4,08 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 1.186.000 | 318 Mio. $ | 3,82 % |
| 15 | Paycom Software Inc | 2.517.200 | 316,4 Mio. $ | 3,80 % |
| 16 | Ally Financial Inc | 6.305.800 | 289,8 Mio. $ | 3,48 % |
| 17 | CBRE Group Inc | 1.689.752 | 227,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 18 | Equifax Inc | 1.414.000 | 224,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 19 | Alphabet Inc | 508.916 | 181,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 20 | Gartner Inc | 1.394.000 | 180,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 21 | ConocoPhillips | 1.484.112 | 154,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 22 | Alphabet Inc | 289.908 | 102,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Phillips 66 | 182.500 | 30,9 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,3 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Technologie 6,8 %
- Gesundheit 6,4 %
- Energie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Kommunikation 3,6 %
- Immobilien 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 30,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Irland 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 7,5 Mrd. $ | 94,77 % |
| 2 | Irland | 1 | 411,5 Mio. $ | 5,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Oakmark Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002759