Zusammensetzung von Oakmark Select Fund
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- Nettovermögen
- 7,6 Mrd. $ davon 7,2 Mrd. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 24 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 52,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesforce Inc | 2.957.000 | 552 Mio. $ | 7,29 % |
| 2 | Keurig Dr Pepper Inc | 19.223.598 | 506,2 Mio. $ | 6,69 % |
| 3 | First Citizens BancShares Inc/NC | 256.012 | 482,5 Mio. $ | 6,37 % |
| 4 | IQVIA Holdings Inc | 2.346.400 | 400,2 Mio. $ | 5,29 % |
| 5 | Intercontinental Exchange Inc | 2.511.853 | 395,1 Mio. $ | 5,22 % |
| 6 | Airbnb Inc | 2.804.900 | 354,2 Mio. $ | 4,68 % |
| 7 | Lithia Motors Inc | 1.309.100 | 326,9 Mio. $ | 4,32 % |
| 8 | Centene Corp | 9.666.000 | 316,5 Mio. $ | 4,18 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 1.240.000 | 310,9 Mio. $ | 4,11 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 3.229.240 | 303,5 Mio. $ | 4,01 % |
| 11 | Alphabet Inc | 1.028.320 | 295,7 Mio. $ | 3,91 % |
| 12 | Paycom Software Inc | 2.394.200 | 291 Mio. $ | 3,84 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.526.200 | 264,7 Mio. $ | 3,50 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 1.435.097 | 261,8 Mio. $ | 3,46 % |
| 15 | ICON PLC | 2.256.000 | 249,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 16 | ConocoPhillips | 1.829.912 | 241,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 17 | Charles River Laboratories International Inc | 1.398.000 | 241,2 Mio. $ | 3,19 % |
| 18 | Ally Financial Inc | 6.047.800 | 237,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 19 | Phillips 66 | 1.296.800 | 236,3 Mio. $ | 3,12 % |
| 20 | Equifax Inc | 1.311.000 | 236,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 21 | Warner Bros Discovery Inc | 8.479.000 | 232,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 22 | CBRE Group Inc | 1.689.752 | 228,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 23 | Gartner Inc | 1.231.000 | 194,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 24 | Deere & Co | 69.400 | 39,1 Mio. $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,7 %
- Energie 11,0 %
- Technologie 7,7 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Industrie 3,8 %
- Immobilien 3,2 %
- Nicht zugeordnet 25,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Irland 3,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 6,9 Mrd. $ | 96,53 % |
| 2 | Irland | 1 | 249,6 Mio. $ | 3,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Oakmark Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002759