Composition de MFS Value Series
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 71 dans 4 pays
- 10 premières
- 31,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 463 811 | 110,5 M $ | 5,39 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 252 394 | 82,6 M $ | 4,03 % |
| 3 | Microsoft Corp | 194 492 | 72,5 M $ | 3,54 % |
| 4 | KLA Corp | 220 356 | 66,5 M $ | 3,24 % |
| 5 | Apple Inc | 223 344 | 64,6 M $ | 3,15 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 214 703 | 54,5 M $ | 2,66 % |
| 7 | Cigna Group/The | 190 279 | 52,5 M $ | 2,56 % |
| 8 | Morgan Stanley | 220 318 | 46,1 M $ | 2,24 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 115 624 | 45,9 M $ | 2,24 % |
| 10 | RTX Corp | 237 320 | 45 M $ | 2,19 % |
| 11 | McKesson Corp | 57 697 | 43,6 M $ | 2,12 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 189 787 | 41,5 M $ | 2,02 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 299 356 | 40,9 M $ | 1,99 % |
| 14 | Travelers Cos Inc/The | 117 115 | 38,7 M $ | 1,88 % |
| 15 | Boeing Co/The | 175 323 | 38 M $ | 1,85 % |
| 16 | Citigroup Inc | 262 740 | 36,8 M $ | 1,79 % |
| 17 | American Express Co | 104 451 | 35,3 M $ | 1,72 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 276 897 | 35 M $ | 1,71 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 128 590 | 35 M $ | 1,70 % |
| 20 | Chubb Ltd | 101 980 | 34,7 M $ | 1,69 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 92 579 | 34,3 M $ | 1,67 % |
| 22 | ConocoPhillips | 316 083 | 32,9 M $ | 1,60 % |
| 23 | Nasdaq Inc | 416 434 | 32,8 M $ | 1,60 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 111 541 | 31,3 M $ | 1,53 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 88 008 | 31,2 M $ | 1,52 % |
| 26 | Prologis Inc | 225 947 | 30,6 M $ | 1,49 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 101 839 | 30,4 M $ | 1,48 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 137 035 | 30,2 M $ | 1,47 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 178 327 | 29,7 M $ | 1,45 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 430 644 | 29,4 M $ | 1,43 % |
| 31 | Aon PLC | 88 195 | 29,3 M $ | 1,43 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 113 994 | 28,1 M $ | 1,37 % |
| 33 | Southern Co/The | 287 969 | 27,6 M $ | 1,34 % |
| 34 | AbbVie Inc | 106 300 | 26,7 M $ | 1,30 % |
| 35 | Eaton Corp PLC | 61 168 | 26,1 M $ | 1,27 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 311 205 | 25,7 M $ | 1,25 % |
| 37 | Chevron Corp | 155 068 | 25,7 M $ | 1,25 % |
| 38 | Xcel Energy Inc | 317 205 | 25,5 M $ | 1,24 % |
| 39 | Blackrock Inc | 25 624 | 24,6 M $ | 1,20 % |
| 40 | PACCAR Inc | 198 106 | 23,8 M $ | 1,16 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 244 111 | 22,2 M $ | 1,08 % |
| 42 | PG&E Corp | 1 302 097 | 21,9 M $ | 1,07 % |
| 43 | KKR & Co Inc | 238 079 | 21,9 M $ | 1,07 % |
| 44 | Honeywell International Inc | 92 229 | 20,6 M $ | 1,01 % |
| 45 | Honeywell Aerospace Inc | 92 229 | 20,4 M $ | 0,99 % |
| 46 | Humana Inc | 51 030 | 20,3 M $ | 0,99 % |
| 47 | Illinois Tool Works Inc | 73 485 | 19,9 M $ | 0,97 % |
| 48 | Elevance Health Inc | 51 011 | 19,7 M $ | 0,96 % |
| 49 | CATERPILLAR INC | 18 272 | 19,5 M $ | 0,95 % |
| 50 | CRH PLC | 180 706 | 19,3 M $ | 0,94 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 133 034 | 18 M $ | 0,88 % |
| 52 | Kimberly-Clark Corp | 160 804 | 17,7 M $ | 0,86 % |
| 53 | Alphabet Inc | 48 565 | 17,4 M $ | 0,85 % |
| 54 | Philip Morris International Inc | 92 778 | 16,8 M $ | 0,82 % |
| 55 | Equifax Inc | 100 467 | 15,9 M $ | 0,78 % |
| 56 | Northrop Grumman Corp | 30 962 | 15,8 M $ | 0,77 % |
| 57 | EOG Resources Inc | 108 811 | 14,1 M $ | 0,69 % |
| 58 | NextEra Energy Inc | 160 326 | 14,1 M $ | 0,69 % |
| 59 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 133 968 | 13,4 M $ | 0,65 % |
| 60 | Pfizer Inc | 554 233 | 13,3 M $ | 0,65 % |
| 61 | WW Grainger Inc | 9 141 | 12,4 M $ | 0,61 % |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 10 713 | 10,3 M $ | 0,50 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 72 765 | 10 M $ | 0,49 % |
| 64 | Medline Inc | 242 867 | 9,6 M $ | 0,47 % |
| 65 | Reckitt Benckiser Group PLC | 146 006 | 9,5 M $ | 0,46 % |
| 66 | Salesforce Inc | 50 379 | 7,9 M $ | 0,38 % |
| 67 | Ares Management Corp | 62 065 | 6,9 M $ | 0,34 % |
| 68 | Trane Technologies PLC | 12 487 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 69 | Kenvue Inc | 260 901 | 5 M $ | 0,24 % |
| 70 | Accenture PLC | 21 266 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 71 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 2 294 294 | 2,3 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,2 %
- Technologie 16,1 %
- Industrie 15,2 %
- Santé 12,4 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Services publics 8,0 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation de base 3,3 %
- Immobilier 1,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- GBP 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 2 Md $ | 97,21 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 31,3 M $ | 1,54 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 22,9 M $ | 1,12 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,6 M $ | 0,13 % |
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