Composition de MFS Value Series
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 72 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 296 159 | 87,1 M $ | 4,43 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 248 494 | 60,7 M $ | 3,09 % |
| 3 | Progressive Corp/The | 290 160 | 57,5 M $ | 2,93 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 327 677 | 55,6 M $ | 2,83 % |
| 5 | Cigna Group/The | 208 281 | 55,6 M $ | 2,83 % |
| 6 | RTX Corp | 287 354 | 55,4 M $ | 2,82 % |
| 7 | McKesson Corp | 63 156 | 54,7 M $ | 2,78 % |
| 8 | ConocoPhillips | 345 984 | 45,7 M $ | 2,32 % |
| 9 | Morgan Stanley | 265 631 | 43,7 M $ | 2,22 % |
| 10 | Boeing Co/The | 215 031 | 42,8 M $ | 2,18 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 134 314 | 42,7 M $ | 2,17 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 119 891 | 41,1 M $ | 2,09 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 303 093 | 39,7 M $ | 2,02 % |
| 14 | KLA Corp | 26 527 | 39,1 M $ | 1,99 % |
| 15 | Nasdaq Inc | 455 831 | 38,7 M $ | 1,97 % |
| 16 | Prologis Inc | 282 973 | 37,4 M $ | 1,90 % |
| 17 | Travelers Cos Inc/The | 128 195 | 37,4 M $ | 1,90 % |
| 18 | Honeywell International Inc | 164 706 | 37,2 M $ | 1,89 % |
| 19 | Chubb Ltd | 111 628 | 36,4 M $ | 1,85 % |
| 20 | Dominion Energy Inc | 579 907 | 35,8 M $ | 1,82 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 149 999 | 35,4 M $ | 1,80 % |
| 22 | Citigroup Inc | 311 085 | 35,3 M $ | 1,79 % |
| 23 | Chevron Corp | 169 737 | 35,1 M $ | 1,79 % |
| 24 | American Express Co | 114 333 | 34,6 M $ | 1,76 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 140 755 | 34,1 M $ | 1,74 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 195 199 | 33,9 M $ | 1,72 % |
| 27 | Marriott International Inc/MD | 101 339 | 33,1 M $ | 1,69 % |
| 28 | Aon PLC | 96 540 | 31,2 M $ | 1,59 % |
| 29 | Southern Co/The | 315 214 | 30,4 M $ | 1,55 % |
| 30 | AbbVie Inc | 132 359 | 28,8 M $ | 1,46 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 135 370 | 28,2 M $ | 1,43 % |
| 32 | Xcel Energy Inc | 347 215 | 27,6 M $ | 1,40 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 267 206 | 27,4 M $ | 1,40 % |
| 34 | Accenture PLC | 138 212 | 27,4 M $ | 1,39 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 340 648 | 27,1 M $ | 1,38 % |
| 36 | Blackrock Inc | 28 049 | 27 M $ | 1,37 % |
| 37 | Northrop Grumman Corp | 39 347 | 26,8 M $ | 1,37 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 135 185 | 26,6 M $ | 1,35 % |
| 39 | PACCAR Inc | 216 848 | 25 M $ | 1,27 % |
| 40 | PG&E Corp | 1 425 283 | 25 M $ | 1,27 % |
| 41 | KKR & Co Inc | 260 604 | 24,1 M $ | 1,23 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 120 766 | 23,4 M $ | 1,19 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 145 621 | 22,6 M $ | 1,15 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 59 047 | 21,1 M $ | 1,07 % |
| 45 | Illinois Tool Works Inc | 80 437 | 20,9 M $ | 1,06 % |
| 46 | Equifax Inc | 109 973 | 19,8 M $ | 1,01 % |
| 47 | CRH PLC | 179 210 | 18,8 M $ | 0,96 % |
| 48 | EOG Resources Inc | 119 103 | 17,2 M $ | 0,88 % |
| 49 | Pfizer Inc | 606 667 | 17 M $ | 0,87 % |
| 50 | Caterpillar Inc | 23 400 | 16,6 M $ | 0,84 % |
| 51 | Elevance Health Inc | 55 837 | 16,3 M $ | 0,83 % |
| 52 | NextEra Energy Inc | 175 494 | 16,3 M $ | 0,83 % |
| 53 | Philip Morris International Inc. | 95 645 | 15,8 M $ | 0,80 % |
| 54 | Kimberly-Clark Corp | 153 538 | 14,8 M $ | 0,75 % |
| 55 | Nestle SA | 126 853 | 12,6 M $ | 0,64 % |
| 56 | LPL Financial Holdings Inc | 41 626 | 12,5 M $ | 0,64 % |
| 57 | WW Grainger Inc | 10 006 | 10,9 M $ | 0,56 % |
| 58 | Humana Inc | 62 683 | 10,9 M $ | 0,55 % |
| 59 | Reckitt Benckiser Group PLC | 159 818 | 10,8 M $ | 0,55 % |
| 60 | American Electric Power Co Inc | 79 649 | 10,4 M $ | 0,53 % |
| 61 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 114 296 | 10,4 M $ | 0,53 % |
| 62 | Salesforce Inc | 54 694 | 10,2 M $ | 0,52 % |
| 63 | Microsoft Corp | 25 964 | 9,6 M $ | 0,49 % |
| 64 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 8 072 461 | 8,1 M $ | 0,41 % |
| 65 | Ares Management Corp | 67 938 | 7,4 M $ | 0,38 % |
| 66 | Sherwin-Williams Co/The | 22 729 | 7,3 M $ | 0,37 % |
| 67 | Otis Worldwide Corp | 89 779 | 6,9 M $ | 0,35 % |
| 68 | Trane Technologies PLC | 13 668 | 5,7 M $ | 0,29 % |
| 69 | Public Storage | 19 648 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 70 | Medline Inc | 111 526 | 5 M $ | 0,25 % |
| 71 | Kenvue Inc | 285 586 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 72 | Diageo PLC | 249 598 | 4,6 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 28,6 %
- Industrie 18,6 %
- Santé 13,8 %
- Services publics 9,4 %
- Technologie 9,1 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 3,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- GBP 0,8 %
- CHF 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Suisse 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 1,9 Md $ | 96,69 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 26,6 M $ | 1,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 25,8 M $ | 1,32 % |
| 4 | Suisse | 1 | 12,6 M $ | 0,64 % |
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