Portefeuille de MFS Value Series
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST · 72 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 2 Md $ · Dix premières lignes : 28.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 25,6 %
- Industrie 16,7 %
- Santé 13,3 %
- Technologie 9,1 %
- Services publics 8,2 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Consommation de base 2,6 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 11,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- GBP 0,8 %
- CHF 0,6 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,7 %
- NL 1,4 %
- GB 1,3 %
- CH 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 67 | 1,9 Md $ | 96,69 % |
| NL | 1 | 26,6 M $ | 1,36 % |
| GB | 3 | 25,8 M $ | 1,32 % |
| CH | 1 | 12,6 M $ | 0,64 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 296 159 | 87,1 M $ | 4,43 % |
| Johnson & Johnson | 248 494 | 60,7 M $ | 3,09 % |
| Progressive Corp/The | 290 160 | 57,5 M $ | 2,93 % |
| Exxon Mobil Corp | 327 677 | 55,6 M $ | 2,83 % |
| Cigna Group/The | 208 281 | 55,6 M $ | 2,83 % |
| RTX Corp | 287 354 | 55,4 M $ | 2,82 % |
| McKesson Corp | 63 156 | 54,7 M $ | 2,78 % |
| ConocoPhillips | 345 984 | 45,7 M $ | 2,32 % |
| Morgan Stanley | 265 631 | 43,7 M $ | 2,22 % |
| Boeing Co/The | 215 031 | 42,8 M $ | 2,18 % |
| Analog Devices Inc | 134 314 | 42,7 M $ | 2,17 % |
| General Dynamics Corp | 119 891 | 41,1 M $ | 2,09 % |
| Duke Energy Corp | 303 093 | 39,7 M $ | 2,02 % |
| KLA Corp | 26 527 | 39,1 M $ | 1,99 % |
| Nasdaq Inc | 455 831 | 38,7 M $ | 1,97 % |
| Prologis Inc | 282 973 | 37,4 M $ | 1,90 % |
| Travelers Cos Inc/The | 128 195 | 37,4 M $ | 1,90 % |
| Honeywell International Inc | 164 706 | 37,2 M $ | 1,89 % |
| Chubb Ltd | 111 628 | 36,4 M $ | 1,85 % |
| Dominion Energy Inc | 579 907 | 35,8 M $ | 1,82 % |
| Lowe's Cos Inc | 149 999 | 35,4 M $ | 1,80 % |
| Citigroup Inc | 311 085 | 35,3 M $ | 1,79 % |
| Chevron Corp | 169 737 | 35,1 M $ | 1,79 % |
| American Express Co | 114 333 | 34,6 M $ | 1,76 % |
| Union Pacific Corp | 140 755 | 34,1 M $ | 1,74 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 195 199 | 33,9 M $ | 1,72 % |
| Marriott International Inc/MD | 101 339 | 33,1 M $ | 1,69 % |
| Aon PLC | 96 540 | 31,2 M $ | 1,59 % |
| Southern Co/The | 315 214 | 30,4 M $ | 1,55 % |
| AbbVie Inc | 132 359 | 28,8 M $ | 1,46 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 135 370 | 28,2 M $ | 1,43 % |
| Xcel Energy Inc | 347 215 | 27,6 M $ | 1,40 % |
| Abbott Laboratories | 267 206 | 27,4 M $ | 1,40 % |
| Accenture PLC | 138 212 | 27,4 M $ | 1,39 % |
| Wells Fargo & Co | 340 648 | 27,1 M $ | 1,38 % |
| Blackrock Inc | 28 049 | 27 M $ | 1,37 % |
| Northrop Grumman Corp | 39 347 | 26,8 M $ | 1,37 % |
| NXP Semiconductors NV | 135 185 | 26,6 M $ | 1,35 % |
| PACCAR Inc | 216 848 | 25 M $ | 1,27 % |
| PG&E Corp | 1 425 283 | 25 M $ | 1,27 % |
| KKR & Co Inc | 260 604 | 24,1 M $ | 1,23 % |
| Texas Instruments Inc | 120 766 | 23,4 M $ | 1,19 % |
| PepsiCo Inc | 145 621 | 22,6 M $ | 1,15 % |
| Eaton Corp PLC | 59 047 | 21,1 M $ | 1,07 % |
| Illinois Tool Works Inc | 80 437 | 20,9 M $ | 1,06 % |
| Equifax Inc | 109 973 | 19,8 M $ | 1,01 % |
| CRH PLC | 179 210 | 18,8 M $ | 0,96 % |
| EOG Resources Inc | 119 103 | 17,2 M $ | 0,88 % |
| Pfizer Inc | 606 667 | 17 M $ | 0,87 % |
| Caterpillar Inc | 23 400 | 16,6 M $ | 0,84 % |
| Elevance Health Inc | 55 837 | 16,3 M $ | 0,83 % |
| NextEra Energy Inc | 175 494 | 16,3 M $ | 0,83 % |
| Philip Morris International Inc. | 95 645 | 15,8 M $ | 0,80 % |
| Kimberly-Clark Corp | 153 538 | 14,8 M $ | 0,75 % |
| Nestle SA | 126 853 | 12,6 M $ | 0,64 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 41 626 | 12,5 M $ | 0,64 % |
| WW Grainger Inc | 10 006 | 10,9 M $ | 0,56 % |
| Humana Inc | 62 683 | 10,9 M $ | 0,55 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 159 818 | 10,8 M $ | 0,55 % |
| American Electric Power Co Inc | 79 649 | 10,4 M $ | 0,53 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 114 296 | 10,4 M $ | 0,53 % |
| Salesforce Inc | 54 694 | 10,2 M $ | 0,52 % |
| Microsoft Corp | 25 964 | 9,6 M $ | 0,49 % |
| MFS Institutional Money Market Portfolio | 8 072 461 | 8,1 M $ | 0,41 % |
| Ares Management Corp | 67 938 | 7,4 M $ | 0,38 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 22 729 | 7,3 M $ | 0,37 % |
| Otis Worldwide Corp | 89 779 | 6,9 M $ | 0,35 % |
| Trane Technologies PLC | 13 668 | 5,7 M $ | 0,29 % |
| Public Storage | 19 648 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| Medline Inc | 111 526 | 5 M $ | 0,25 % |
| Kenvue Inc | 285 586 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| Diageo PLC | 249 598 | 4,6 M $ | 0,24 % |