Zusammensetzung von MFS Value Series
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 72 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 296.159 | 87,1 Mio. $ | 4,43 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 248.494 | 60,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 3 | Progressive Corp/The | 290.160 | 57,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 327.677 | 55,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Cigna Group/The | 208.281 | 55,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | RTX Corp | 287.354 | 55,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | McKesson Corp | 63.156 | 54,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | ConocoPhillips | 345.984 | 45,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Morgan Stanley | 265.631 | 43,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Boeing Co/The | 215.031 | 42,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 134.314 | 42,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 119.891 | 41,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 303.093 | 39,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 14 | KLA Corp | 26.527 | 39,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Nasdaq Inc | 455.831 | 38,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | Prologis Inc | 282.973 | 37,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | Travelers Cos Inc/The | 128.195 | 37,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | Honeywell International Inc | 164.706 | 37,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | Chubb Ltd | 111.628 | 36,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Dominion Energy Inc | 579.907 | 35,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 149.999 | 35,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | Citigroup Inc | 311.085 | 35,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Chevron Corp | 169.737 | 35,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | American Express Co | 114.333 | 34,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 140.755 | 34,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 195.199 | 33,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | Marriott International Inc/MD | 101.339 | 33,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 28 | Aon PLC | 96.540 | 31,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | Southern Co/The | 315.214 | 30,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 30 | AbbVie Inc | 132.359 | 28,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 135.370 | 28,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | Xcel Energy Inc | 347.215 | 27,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 267.206 | 27,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | Accenture PLC | 138.212 | 27,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 340.648 | 27,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Blackrock Inc | 28.049 | 27 Mio. $ | 1,37 % |
| 37 | Northrop Grumman Corp | 39.347 | 26,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 135.185 | 26,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | PACCAR Inc | 216.848 | 25 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | PG&E Corp | 1.425.283 | 25 Mio. $ | 1,27 % |
| 41 | KKR & Co Inc | 260.604 | 24,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 120.766 | 23,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 145.621 | 22,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 59.047 | 21,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Illinois Tool Works Inc | 80.437 | 20,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | Equifax Inc | 109.973 | 19,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | CRH PLC | 179.210 | 18,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | EOG Resources Inc | 119.103 | 17,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Pfizer Inc | 606.667 | 17 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Caterpillar Inc | 23.400 | 16,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Elevance Health Inc | 55.837 | 16,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | NextEra Energy Inc | 175.494 | 16,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Philip Morris International Inc. | 95.645 | 15,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Kimberly-Clark Corp | 153.538 | 14,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Nestle SA | 126.853 | 12,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | LPL Financial Holdings Inc | 41.626 | 12,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | WW Grainger Inc | 10.006 | 10,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Humana Inc | 62.683 | 10,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Reckitt Benckiser Group PLC | 159.818 | 10,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | American Electric Power Co Inc | 79.649 | 10,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 114.296 | 10,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Salesforce Inc | 54.694 | 10,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Microsoft Corp | 25.964 | 9,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 8.072.461 | 8,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Ares Management Corp | 67.938 | 7,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Sherwin-Williams Co/The | 22.729 | 7,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Otis Worldwide Corp | 89.779 | 6,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Trane Technologies PLC | 13.668 | 5,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Public Storage | 19.648 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Medline Inc | 111.526 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Kenvue Inc | 285.586 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Diageo PLC | 249.598 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 28,6 %
- Industrie 18,6 %
- Gesundheit 13,8 %
- Versorger 9,4 %
- Technologie 9,1 %
- Energie 6,0 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- GBP 0,8 %
- CHF 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Niederlande 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Schweiz 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 1,9 Mrd. $ | 96,69 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 26,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 25,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,64 % |
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