Portfolio von MFS Value Series
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST · 72 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,6 %
- Industrie 16,7 %
- Gesundheit 13,3 %
- Technologie 9,1 %
- Versorger 8,2 %
- Energie 6,0 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- GBP 0,8 %
- CHF 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,7 %
- NL 1,4 %
- GB 1,3 %
- CH 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 67 | 1,9 Mrd. $ | 96,69 % |
| NL | 1 | 26,6 Mio. $ | 1,36 % |
| GB | 3 | 25,8 Mio. $ | 1,32 % |
| CH | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,64 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 296.159 | 87,1 Mio. $ | 4,43 % |
| Johnson & Johnson | 248.494 | 60,7 Mio. $ | 3,09 % |
| Progressive Corp/The | 290.160 | 57,5 Mio. $ | 2,93 % |
| Exxon Mobil Corp | 327.677 | 55,6 Mio. $ | 2,83 % |
| Cigna Group/The | 208.281 | 55,6 Mio. $ | 2,83 % |
| RTX Corp | 287.354 | 55,4 Mio. $ | 2,82 % |
| McKesson Corp | 63.156 | 54,7 Mio. $ | 2,78 % |
| ConocoPhillips | 345.984 | 45,7 Mio. $ | 2,32 % |
| Morgan Stanley | 265.631 | 43,7 Mio. $ | 2,22 % |
| Boeing Co/The | 215.031 | 42,8 Mio. $ | 2,18 % |
| Analog Devices Inc | 134.314 | 42,7 Mio. $ | 2,17 % |
| General Dynamics Corp | 119.891 | 41,1 Mio. $ | 2,09 % |
| Duke Energy Corp | 303.093 | 39,7 Mio. $ | 2,02 % |
| KLA Corp | 26.527 | 39,1 Mio. $ | 1,99 % |
| Nasdaq Inc | 455.831 | 38,7 Mio. $ | 1,97 % |
| Prologis Inc | 282.973 | 37,4 Mio. $ | 1,90 % |
| Travelers Cos Inc/The | 128.195 | 37,4 Mio. $ | 1,90 % |
| Honeywell International Inc | 164.706 | 37,2 Mio. $ | 1,89 % |
| Chubb Ltd | 111.628 | 36,4 Mio. $ | 1,85 % |
| Dominion Energy Inc | 579.907 | 35,8 Mio. $ | 1,82 % |
| Lowe's Cos Inc | 149.999 | 35,4 Mio. $ | 1,80 % |
| Citigroup Inc | 311.085 | 35,3 Mio. $ | 1,79 % |
| Chevron Corp | 169.737 | 35,1 Mio. $ | 1,79 % |
| American Express Co | 114.333 | 34,6 Mio. $ | 1,76 % |
| Union Pacific Corp | 140.755 | 34,1 Mio. $ | 1,74 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 195.199 | 33,9 Mio. $ | 1,72 % |
| Marriott International Inc/MD | 101.339 | 33,1 Mio. $ | 1,69 % |
| Aon PLC | 96.540 | 31,2 Mio. $ | 1,59 % |
| Southern Co/The | 315.214 | 30,4 Mio. $ | 1,55 % |
| AbbVie Inc | 132.359 | 28,8 Mio. $ | 1,46 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 135.370 | 28,2 Mio. $ | 1,43 % |
| Xcel Energy Inc | 347.215 | 27,6 Mio. $ | 1,40 % |
| Abbott Laboratories | 267.206 | 27,4 Mio. $ | 1,40 % |
| Accenture PLC | 138.212 | 27,4 Mio. $ | 1,39 % |
| Wells Fargo & Co | 340.648 | 27,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Blackrock Inc | 28.049 | 27 Mio. $ | 1,37 % |
| Northrop Grumman Corp | 39.347 | 26,8 Mio. $ | 1,37 % |
| NXP Semiconductors NV | 135.185 | 26,6 Mio. $ | 1,35 % |
| PACCAR Inc | 216.848 | 25 Mio. $ | 1,27 % |
| PG&E Corp | 1.425.283 | 25 Mio. $ | 1,27 % |
| KKR & Co Inc | 260.604 | 24,1 Mio. $ | 1,23 % |
| Texas Instruments Inc | 120.766 | 23,4 Mio. $ | 1,19 % |
| PepsiCo Inc | 145.621 | 22,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Eaton Corp PLC | 59.047 | 21,1 Mio. $ | 1,07 % |
| Illinois Tool Works Inc | 80.437 | 20,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Equifax Inc | 109.973 | 19,8 Mio. $ | 1,01 % |
| CRH PLC | 179.210 | 18,8 Mio. $ | 0,96 % |
| EOG Resources Inc | 119.103 | 17,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Pfizer Inc | 606.667 | 17 Mio. $ | 0,87 % |
| Caterpillar Inc | 23.400 | 16,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Elevance Health Inc | 55.837 | 16,3 Mio. $ | 0,83 % |
| NextEra Energy Inc | 175.494 | 16,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Philip Morris International Inc. | 95.645 | 15,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Kimberly-Clark Corp | 153.538 | 14,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Nestle SA | 126.853 | 12,6 Mio. $ | 0,64 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 41.626 | 12,5 Mio. $ | 0,64 % |
| WW Grainger Inc | 10.006 | 10,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Humana Inc | 62.683 | 10,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 159.818 | 10,8 Mio. $ | 0,55 % |
| American Electric Power Co Inc | 79.649 | 10,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 114.296 | 10,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Salesforce Inc | 54.694 | 10,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Microsoft Corp | 25.964 | 9,6 Mio. $ | 0,49 % |
| MFS Institutional Money Market Portfolio | 8.072.461 | 8,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Ares Management Corp | 67.938 | 7,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 22.729 | 7,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Otis Worldwide Corp | 89.779 | 6,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Trane Technologies PLC | 13.668 | 5,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Public Storage | 19.648 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Medline Inc | 111.526 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| Kenvue Inc | 285.586 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| Diageo PLC | 249.598 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |