Zusammensetzung von MFS Value Series
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 71 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 31,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 463.811 | 110,5 Mio. $ | 5,39 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 252.394 | 82,6 Mio. $ | 4,03 % |
| 3 | Microsoft Corp | 194.492 | 72,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | KLA Corp | 220.356 | 66,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | Apple Inc | 223.344 | 64,6 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 214.703 | 54,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Cigna Group/The | 190.279 | 52,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Morgan Stanley | 220.318 | 46,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 115.624 | 45,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | RTX Corp | 237.320 | 45 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | McKesson Corp | 57.697 | 43,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 189.787 | 41,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 299.356 | 40,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | Travelers Cos Inc/The | 117.115 | 38,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Boeing Co/The | 175.323 | 38 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | Citigroup Inc | 262.740 | 36,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | American Express Co | 104.451 | 35,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 276.897 | 35 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 128.590 | 35 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Chubb Ltd | 101.980 | 34,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 92.579 | 34,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | ConocoPhillips | 316.083 | 32,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | Nasdaq Inc | 416.434 | 32,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 111.541 | 31,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 88.008 | 31,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Prologis Inc | 225.947 | 30,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 101.839 | 30,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 137.035 | 30,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 178.327 | 29,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 430.644 | 29,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | Aon PLC | 88.195 | 29,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 113.994 | 28,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Southern Co/The | 287.969 | 27,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | AbbVie Inc | 106.300 | 26,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | Eaton Corp PLC | 61.168 | 26,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 311.205 | 25,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | Chevron Corp | 155.068 | 25,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | Xcel Energy Inc | 317.205 | 25,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 39 | Blackrock Inc | 25.624 | 24,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | PACCAR Inc | 198.106 | 23,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 244.111 | 22,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | PG&E Corp | 1.302.097 | 21,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | KKR & Co Inc | 238.079 | 21,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | Honeywell International Inc | 92.229 | 20,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Honeywell Aerospace Inc | 92.229 | 20,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Humana Inc | 51.030 | 20,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Illinois Tool Works Inc | 73.485 | 19,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Elevance Health Inc | 51.011 | 19,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | CATERPILLAR INC | 18.272 | 19,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | CRH PLC | 180.706 | 19,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 133.034 | 18 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Kimberly-Clark Corp | 160.804 | 17,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Alphabet Inc | 48.565 | 17,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Philip Morris International Inc | 92.778 | 16,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Equifax Inc | 100.467 | 15,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Northrop Grumman Corp | 30.962 | 15,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | EOG Resources Inc | 108.811 | 14,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | NextEra Energy Inc | 160.326 | 14,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 133.968 | 13,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Pfizer Inc | 554.233 | 13,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 61 | WW Grainger Inc | 9.141 | 12,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 10.713 | 10,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 72.765 | 10 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Medline Inc | 242.867 | 9,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Reckitt Benckiser Group PLC | 146.006 | 9,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Salesforce Inc | 50.379 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Ares Management Corp | 62.065 | 6,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Trane Technologies PLC | 12.487 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Kenvue Inc | 260.901 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Accenture PLC | 21.266 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 2.294.294 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,2 %
- Technologie 16,1 %
- Industrie 15,2 %
- Gesundheit 12,4 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Versorger 8,0 %
- Energie 4,3 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Immobilien 1,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- GBP 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Niederlande 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 2 Mrd. $ | 97,21 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 31,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 22,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Irland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Value Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002672