Composition de MFS Utilities Series
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 36 dans 7 pays
- 10 premières
- 55,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 1 714 869 | 150,5 M $ | 12,24 % |
| 2 | PG&E Corp | 4 209 740 | 70,8 M $ | 5,76 % |
| 3 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 281 587 | 69,9 M $ | 5,69 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 817 056 | 65,6 M $ | 5,34 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 454 959 | 62,2 M $ | 5,06 % |
| 6 | Sempra | 664 037 | 61,6 M $ | 5,01 % |
| 7 | Dominion Energy Inc | 753 204 | 51,4 M $ | 4,18 % |
| 8 | DTE ENERGY COMPANY | 328 898 | 50,1 M $ | 4,08 % |
| 9 | VISTRA CORP | 308 853 | 49 M $ | 3,98 % |
| 10 | Edison International | 629 505 | 46,9 M $ | 3,81 % |
| 11 | Southern Co/The | 488 890 | 46,8 M $ | 3,81 % |
| 12 | Ameren Corp | 411 691 | 46,5 M $ | 3,78 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 492 317 | 40 M $ | 3,25 % |
| 14 | Entergy Corp | 345 020 | 39,6 M $ | 3,22 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 463 962 | 35,4 M $ | 2,88 % |
| 16 | Pinnacle West Capital Corp | 295 677 | 31,6 M $ | 2,57 % |
| 17 | PPL Corp | 793 072 | 28,8 M $ | 2,34 % |
| 18 | NISOURCE INC | 551 177 | 26,2 M $ | 2,13 % |
| 19 | SSE PLC | 772 675 | 25 M $ | 2,03 % |
| 20 | Atmos Energy Corp | 121 154 | 20,9 M $ | 1,70 % |
| 21 | Eversource Energy | 287 815 | 20,8 M $ | 1,69 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 166 438 | 19,4 M $ | 1,58 % |
| 23 | OGE ENERGY CORP | 379 419 | 18,5 M $ | 1,50 % |
| 24 | EDP Renewables SA | 1 111 946 | 18 M $ | 1,46 % |
| 25 | American Water Works Co Inc | 128 645 | 16,9 M $ | 1,38 % |
| 26 | United Utilities Group PLC | 930 362 | 16,2 M $ | 1,31 % |
| 27 | RWE AG | 239 442 | 15,5 M $ | 1,26 % |
| 28 | NATIONAL GRID PLC | 890 354 | 14,7 M $ | 1,20 % |
| 29 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 12 045 211 | 12 M $ | 0,98 % |
| 30 | CENTERPOINT ENERGY INC | 228 823 | 10,1 M $ | 0,82 % |
| 31 | EDP SA | 1 699 951 | 8,9 M $ | 0,72 % |
| 32 | E.ON SE | 422 468 | 8,7 M $ | 0,71 % |
| 33 | Veolia Environnement SA | 165 660 | 6,9 M $ | 0,56 % |
| 34 | Enel SpA | 544 608 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| 35 | Spire Inc | 77 018 | 6 M $ | 0,49 % |
| 36 | Orsted AS | 225 469 | 5,1 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Services publics 89,9 %
- Non attribué 10,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 89,8 %
- EUR 5,3 %
- GBP 4,6 %
- DKK 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Portugal 2,2 %
- Allemagne 2,0 %
- France 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Danemark 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 1,1 Md $ | 89,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 55,9 M $ | 4,57 % |
| 3 | Portugal | 2 | 26,9 M $ | 2,20 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 24,2 M $ | 1,98 % |
| 5 | France | 1 | 6,9 M $ | 0,56 % |
| 6 | Italie | 1 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| 7 | Danemark | 1 | 5,1 M $ | 0,41 % |
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