Zusammensetzung von MFS Utilities Series
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 36 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 55,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 1.714.869 | 150,5 Mio. $ | 12,24 % |
| 2 | PG&E Corp | 4.209.740 | 70,8 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 281.587 | 69,9 Mio. $ | 5,69 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 817.056 | 65,6 Mio. $ | 5,34 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 454.959 | 62,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 6 | Sempra | 664.037 | 61,6 Mio. $ | 5,01 % |
| 7 | Dominion Energy Inc | 753.204 | 51,4 Mio. $ | 4,18 % |
| 8 | DTE ENERGY COMPANY | 328.898 | 50,1 Mio. $ | 4,08 % |
| 9 | VISTRA CORP | 308.853 | 49 Mio. $ | 3,98 % |
| 10 | Edison International | 629.505 | 46,9 Mio. $ | 3,81 % |
| 11 | Southern Co/The | 488.890 | 46,8 Mio. $ | 3,81 % |
| 12 | Ameren Corp | 411.691 | 46,5 Mio. $ | 3,78 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 492.317 | 40 Mio. $ | 3,25 % |
| 14 | Entergy Corp | 345.020 | 39,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 463.962 | 35,4 Mio. $ | 2,88 % |
| 16 | Pinnacle West Capital Corp | 295.677 | 31,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 17 | PPL Corp | 793.072 | 28,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 18 | NISOURCE INC | 551.177 | 26,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | SSE PLC | 772.675 | 25 Mio. $ | 2,03 % |
| 20 | Atmos Energy Corp | 121.154 | 20,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Eversource Energy | 287.815 | 20,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 166.438 | 19,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | OGE ENERGY CORP | 379.419 | 18,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | EDP Renewables SA | 1.111.946 | 18 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | American Water Works Co Inc | 128.645 | 16,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | United Utilities Group PLC | 930.362 | 16,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | RWE AG | 239.442 | 15,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | NATIONAL GRID PLC | 890.354 | 14,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 12.045.211 | 12 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | CENTERPOINT ENERGY INC | 228.823 | 10,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | EDP SA | 1.699.951 | 8,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | E.ON SE | 422.468 | 8,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Veolia Environnement SA | 165.660 | 6,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Enel SpA | 544.608 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Spire Inc | 77.018 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Orsted AS | 225.469 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 89,9 %
- Nicht zugeordnet 10,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,8 %
- EUR 5,3 %
- GBP 4,6 %
- DKK 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Portugal 2,2 %
- Deutschland 2,0 %
- Frankreich 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 1,1 Mrd. $ | 89,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 55,9 Mio. $ | 4,57 % |
| 3 | Portugal | 2 | 26,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 24,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Italien | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Utilities Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002671