Portfolio von MFS Utilities Series
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST · 35 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 55.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 49,7 %
- Nicht zugeordnet 50,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,1 %
- EUR 7,9 %
- GBP 4,6 %
- DKK 0,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,1 %
- GB 4,6 %
- DE 3,3 %
- PT 3,0 %
- IT 1,1 %
- FR 0,5 %
- DK 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 1,1 Mrd. $ | 87,11 % |
| GB | 3 | 57,6 Mio. $ | 4,63 % |
| DE | 2 | 41,2 Mio. $ | 3,32 % |
| PT | 2 | 36,7 Mio. $ | 2,95 % |
| IT | 1 | 13,6 Mio. $ | 1,09 % |
| FR | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,51 % |
| DK | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 1.714.869 | 159,3 Mio. $ | 12,77 % |
| Constellation Energy Corp. | 281.587 | 78,6 Mio. $ | 6,30 % |
| PG&E Corp | 4.244.449 | 74,6 Mio. $ | 5,98 % |
| Xcel Energy Inc | 817.056 | 64,9 Mio. $ | 5,20 % |
| Sempra | 661.447 | 64,3 Mio. $ | 5,15 % |
| American Electric Power Co Inc | 428.968 | 56,2 Mio. $ | 4,51 % |
| DTE Energy Co | 346.666 | 50,7 Mio. $ | 4,06 % |
| Ameren Corp | 435.065 | 47,8 Mio. $ | 3,83 % |
| Southern Co/The | 491.644 | 47,5 Mio. $ | 3,80 % |
| Dominion Energy Inc | 757.447 | 46,8 Mio. $ | 3,75 % |
| Edison International | 633.051 | 46,3 Mio. $ | 3,71 % |
| Vistra Corp | 298.813 | 44,9 Mio. $ | 3,60 % |
| PPL Corp | 1.124.566 | 43 Mio. $ | 3,44 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 495.090 | 40,1 Mio. $ | 3,21 % |
| Alliant Energy Corp | 484.474 | 34,8 Mio. $ | 2,79 % |
| RWE AG | 479.573 | 31,9 Mio. $ | 2,56 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 297.342 | 30 Mio. $ | 2,40 % |
| Entergy Corp | 259.837 | 29,2 Mio. $ | 2,34 % |
| SSE PLC | 777.027 | 26,8 Mio. $ | 2,15 % |
| NiSource Inc | 554.283 | 25,9 Mio. $ | 2,07 % |
| EDP Renovaveis SA | 1.518.762 | 24,3 Mio. $ | 1,95 % |
| Atmos Energy Corp | 121.837 | 22,5 Mio. $ | 1,80 % |
| OGE Energy Corp | 407.096 | 19,5 Mio. $ | 1,56 % |
| WEC Energy Group Inc | 167.376 | 19,4 Mio. $ | 1,55 % |
| National Grid PLC | 970.676 | 16,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Eversource Energy | 227.873 | 15,8 Mio. $ | 1,27 % |
| United Utilities Group PLC | 824.038 | 14,4 Mio. $ | 1,15 % |
| Enel SpA | 1.245.890 | 13,6 Mio. $ | 1,09 % |
| EDP SA | 2.342.850 | 12,4 Mio. $ | 0,99 % |
| CenterPoint Energy Inc | 230.112 | 9,9 Mio. $ | 0,80 % |
| E.ON SE | 424.848 | 9,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Veolia Environnement SA | 166.592 | 6,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Spire Inc | 69.269 | 6,3 Mio. $ | 0,50 % |
| MFS Institutional Money Market Portfolio | 4.890.557 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Orsted AS | 195.235 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |