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Composition de MFS Total Return Bond Series

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Actif net
1,5 Md $ dont 20,1 M $ en actions, soit 1,4 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
94 de 53 sociétés
10 premières
1,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1MFS Institutional Money Market Portfolio 20 113 89220,1 M $1,36 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 94 souches de 53 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co517,7 M $1,20 %
2Bank of America Corp317,4 M $1,18 %
3Capital One Financial Corp417,4 M $1,17 %
4Charles Schwab Corp/The311,2 M $0,76 %
5Deutsche Bank AG210,6 M $0,72 %
6Morgan Stanley310,4 M $0,70 %
7Regal Rexnord Corp310,2 M $0,69 %
8Rogers Communications Inc210,1 M $0,68 %
9Fairfax Financial Holdings Ltd39,1 M $0,62 %
10MACQUARIE GROUP LTD18,7 M $0,59 %
11Boeing Co/The37,8 M $0,53 %
12Salesforce Inc37,5 M $0,51 %
13Corebridge Financial Inc47,4 M $0,50 %
14Philip Morris International Inc36,9 M $0,47 %
15Targa Resources Corp36,8 M $0,46 %
16BARCLAYS PLC26,6 M $0,45 %
17UBS Group AG16,5 M $0,44 %
18ENERGY TRANSFER LP36,3 M $0,43 %
19Global Payments Inc26,1 M $0,41 %
20HSBC HOLDINGS PLC15,8 M $0,39 %
21Vodafone Group PLC25,6 M $0,38 %
22Goldman Sachs Group Inc/The15,6 M $0,38 %
23Penske Automotive Group Inc15,3 M $0,36 %
24Paychex Inc15,3 M $0,36 %
25Iron Mountain Inc15,1 M $0,34 %
26Oracle Corp35,1 M $0,34 %
27CHENIERE ENERGY PARTNERS LP15 M $0,34 %
28Westinghouse Air Brake Technologies Corp15 M $0,34 %
29MPLX LP15 M $0,34 %
30Sumitomo Mitsui Financial Group Inc14,9 M $0,33 %
31Fiserv Inc24,4 M $0,30 %
32Equinix Inc14,3 M $0,29 %
33Arrow Electronics Inc14,3 M $0,29 %
34Humana Inc14,3 M $0,29 %
35Wells Fargo & Co14,2 M $0,28 %
36SBA Communications Corp13,9 M $0,26 %
37Kinder Morgan Inc13,8 M $0,26 %
38Dick's Sporting Goods Inc13,5 M $0,23 %
39Jefferies Financial Group Inc13,4 M $0,23 %
40EQT Corp33,4 M $0,23 %
41Vulcan Materials Co13,2 M $0,22 %
42American Electric Power Co Inc13,1 M $0,21 %
43Marriott International Inc/MD13,1 M $0,21 %
44LLOYDS BANKING GROUP PLC12,8 M $0,19 %
45NISOURCE INC12,5 M $0,17 %
46Citigroup Inc12,4 M $0,17 %
47Marathon Petroleum Corp12,4 M $0,16 %
48Enbridge Inc11,7 M $0,11 %
49Eni SpA11,5 M $0,10 %
50Broadcom Inc11,5 M $0,10 %
51Post Holdings Inc21,4 M $0,09 %
52CNH Industrial NV11,3 M $0,09 %
53NATWEST GROUP PLC1808 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis120,1 M $100,00 %
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