Zusammensetzung von MFS Total Return Bond Series
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 20,1 Mio. $ in Aktien, 1,4 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 94 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 20.113.892 | 20,1 Mio. $ | 1,36 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 94 Anleihen von 53 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 17,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 17,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Capital One Financial Corp | 4 | 17,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Morgan Stanley | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | Regal Rexnord Corp | 3 | 10,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Rogers Communications Inc | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 10 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Boeing Co/The | 3 | 7,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Salesforce Inc | 3 | 7,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | Corebridge Financial Inc | 4 | 7,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | BARCLAYS PLC | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | UBS Group AG | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Global Payments Inc | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | Vodafone Group PLC | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 23 | Penske Automotive Group Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 24 | Paychex Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 25 | Iron Mountain Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 26 | Oracle Corp | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | MPLX LP | 1 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | Fiserv Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 32 | Equinix Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | Arrow Electronics Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | Humana Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Kinder Morgan Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | EQT Corp | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Vulcan Materials Co | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Marriott International Inc/MD | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 45 | NISOURCE INC | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 46 | Citigroup Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 48 | Enbridge Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 49 | Eni SpA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 50 | Broadcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 52 | CNH Industrial NV | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 53 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 808.006,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 20,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MFS Total Return Bond Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002666