Composition de MFS Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 294,2 M $ dont 294,2 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 176 dans 8 pays
- 10 premières
- 37,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 108 079 | 21,6 M $ | 7,35 % |
| 2 | Apple Inc | 54 948 | 15,9 M $ | 5,40 % |
| 3 | Alphabet Inc | 41 698 | 14,9 M $ | 5,07 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 55 022 | 13,1 M $ | 4,46 % |
| 5 | Microsoft Corp | 33 321 | 12,4 M $ | 4,23 % |
| 6 | Broadcom Inc | 25 935 | 9,8 M $ | 3,33 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 11 738 | 6,6 M $ | 2,25 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 16 628 | 5,4 M $ | 1,85 % |
| 9 | Arista Networks Inc | 30 488 | 5,2 M $ | 1,76 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 17 348 | 4,4 M $ | 1,50 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 3 718 | 4,3 M $ | 1,46 % |
| 12 | Bank of America Corp | 74 216 | 4,2 M $ | 1,44 % |
| 13 | Mastercard Inc | 8 005 | 4,1 M $ | 1,40 % |
| 14 | Pfizer Inc | 165 777 | 4 M $ | 1,36 % |
| 15 | KLA Corp | 12 130 | 3,7 M $ | 1,24 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 27 411 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 5 554 | 3,2 M $ | 1,10 % |
| 18 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 3 095 366 | 3,1 M $ | 1,05 % |
| 19 | Cadence Design Systems Inc | 8 194 | 3,1 M $ | 1,05 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 21 223 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 2 596 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 22 | Medtronic PLC | 28 706 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 23 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 492 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 24 | ConocoPhillips | 21 227 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 25 | Amphenol Corp | 12 478 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 26 | MYR Group Inc | 4 221 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 27 | GE VERNOVA INC | 1 790 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 28 | Space Exploration Technologies Corp | 11 969 | 2 M $ | 0,70 % |
| 29 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 23 308 | 2 M $ | 0,69 % |
| 30 | Chubb Ltd | 5 899 | 2 M $ | 0,68 % |
| 31 | Legence Corp | 22 974 | 2 M $ | 0,67 % |
| 32 | Spotify Technology SA | 4 191 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 33 | Waters Corp | 5 129 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 34 | Cigna Group/The | 6 965 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 35 | Netflix Inc | 26 416 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 36 | Sandisk Corp | 821 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 9 762 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 38 | Uber Technologies Inc | 24 339 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 39 | Trane Technologies PLC | 3 556 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 11 195 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 41 | RTX Corp | 8 899 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 42 | Carvana Co | 25 275 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 43 | Aon PLC | 4 982 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 44 | CRH PLC | 15 258 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 45 | Floor & Decor Holdings Inc | 27 412 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 11 864 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 47 | Okta Inc | 11 629 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 48 | GFL Environmental Inc | 41 717 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 49 | Visa Inc | 4 346 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 3 633 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 51 | JFrog Ltd | 15 536 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 52 | Becton Dickinson & Co | 9 220 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 53 | PG&E Corp | 78 326 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 54 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 953 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 14 141 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 56 | Humana Inc | 3 238 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 57 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6 133 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 58 | AMETEK Inc | 5 151 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 59 | Progressive Corp/The | 5 704 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 60 | WW Grainger Inc | 908 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 61 | Aramark | 21 652 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 62 | Colgate-Palmolive Co | 13 350 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 63 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 56 519 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 64 | CHENIERE ENERGY INC | 5 085 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 931 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 66 | Boston Scientific Corp | 28 390 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 67 | Moody's Corp | 2 628 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 68 | Performance Food Group Co | 10 632 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 69 | Wells Fargo & Co | 14 315 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 70 | Howmet Aerospace Inc | 4 398 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 71 | Pentair PLC | 15 246 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 72 | Repligen Corp | 8 485 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 73 | KKR & Co Inc | 12 436 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 74 | Curtiss-Wright Corp | 1 503 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 75 | Linde PLC | 2 193 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 76 | Emerson Electric Co | 7 791 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 77 | Eaton Corp PLC | 2 611 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 78 | MongoDB Inc | 3 295 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 79 | Sempra | 11 811 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 80 | Federal Realty Investment Trust | 8 808 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 81 | Valero Energy Corp | 4 091 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 82 | Arthur J Gallagher & Co | 4 628 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 83 | T-Mobile US Inc | 6 298 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 84 | Mondelez International Inc | 17 370 | 1 M $ | 0,34 % |
| 85 | Duke Energy Corp | 7 777 | 984,4 k $ | 0,33 % |
| 86 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2 580 | 981,4 k $ | 0,33 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 6 212 | 975,5 k $ | 0,33 % |
| 88 | Advanced Energy Industries Inc | 2 566 | 956,8 k $ | 0,33 % |
| 89 | STARBUCKS CORP | 9 322 | 952,6 k $ | 0,32 % |
| 90 | Kenvue Inc | 48 940 | 935,2 k $ | 0,32 % |
| 91 | General Dynamics Corp | 2 602 | 921,7 k $ | 0,31 % |
| 92 | CME Group Inc | 4 128 | 911,6 k $ | 0,31 % |
| 93 | NextEra Energy Inc | 10 074 | 884,2 k $ | 0,30 % |
| 94 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 469 | 867,2 k $ | 0,29 % |
| 95 | Jacobs Solutions Inc | 6 881 | 867 k $ | 0,29 % |
| 96 | Viking Holdings Ltd | 8 275 | 866,1 k $ | 0,29 % |
| 97 | VISTRA CORP | 5 436 | 862,3 k $ | 0,29 % |
| 98 | Guidewire Software Inc | 6 898 | 848,8 k $ | 0,29 % |
| 99 | Honeywell Aerospace Inc | 3 798 | 839,6 k $ | 0,29 % |
| 100 | Morgan Stanley | 4 015 | 839,3 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Finance 10,7 %
- Communication 9,5 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 16,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Irlande 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Israël 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 165 | 286,4 M $ | 97,36 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 4 | Israël | 1 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 866,1 k $ | 0,29 % |
| 7 | Jersey | 1 | 634,9 k $ | 0,22 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 372,2 k $ | 0,13 % |
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