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Composition de MFS Corporate Bond Portfolio

MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
126,3 M $ dont 1,5 M $ en actions, soit 1,2 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
188 de 106 sociétés
10 premières
1,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1MFS Institutional Money Market Portfolio 1 527 3541,5 M $1,21 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 188 souches de 106 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co73,4 M $2,69 %
2UBS Group AG42,1 M $1,68 %
3Oracle Corp71,7 M $1,37 %
4Morgan Stanley41,6 M $1,23 %
5HSBC HOLDINGS PLC51,5 M $1,22 %
6Boeing Co/The21,5 M $1,15 %
7Deutsche Bank AG41,3 M $1,05 %
8Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.41,3 M $1,02 %
9Goldman Sachs Group Inc/The41,3 M $1,01 %
10Bank of America Corp41,3 M $1,00 %
11Charles Schwab Corp/The21,2 M $0,92 %
12Regal Rexnord Corp31,1 M $0,88 %
13Spire Inc21 M $0,81 %
14AbbVie Inc3923,1 k $0,73 %
15Element Fleet Management Corp2881,9 k $0,70 %
16Broadcom Inc3866,5 k $0,69 %
17Commonwealth Bank of Australia2818,9 k $0,65 %
18AIB Group PLC2806,8 k $0,64 %
19American Tower Corp3798,8 k $0,63 %
20Fairfax Financial Holdings Ltd3785,9 k $0,62 %
21PNC Financial Services Group Inc/The3784,6 k $0,62 %
22UnitedHealth Group Inc2748 k $0,59 %
23Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1746,2 k $0,59 %
24Targa Resources Corp3744,3 k $0,59 %
25Wells Fargo & Co3732,8 k $0,58 %
26Nordea Bank Abp1716,4 k $0,57 %
27Humana Inc3713 k $0,56 %
28Automatic Data Processing Inc1682 k $0,54 %
29WSP Global Inc2675,3 k $0,53 %
30CaixaBank SA1665,3 k $0,53 %
31Arthur J Gallagher & Co2663,7 k $0,53 %
32Las Vegas Sands Corp3651,8 k $0,52 %
33Jefferies Financial Group Inc2627,3 k $0,50 %
34Honeywell Aerospace Inc2617,4 k $0,49 %
35National Australia Bank Ltd1608,2 k $0,48 %
36CHENIERE ENERGY PARTNERS LP2575,6 k $0,46 %
37Walt Disney Co/The3571,2 k $0,45 %
38Bank Hapoalim BM1565,9 k $0,45 %
39Paychex Inc1556,6 k $0,44 %
40Amazon.com Inc1516,7 k $0,41 %
41Northern Star Resources Ltd1514,1 k $0,41 %
42Danske Bank A/S1510,4 k $0,40 %
43SUNOCO LP1509,6 k $0,40 %
44Vulcan Materials Co2508,8 k $0,40 %
45Ferguson Enterprises Inc1488,8 k $0,39 %
46Royal Caribbean Cruises Ltd2473,4 k $0,37 %
47Arrow Electronics Inc1471,4 k $0,37 %
48Thermo Fisher Scientific Inc1468,4 k $0,37 %
49Nationwide Building Society1452,4 k $0,36 %
50JAPAN TOBACCO INC1450,2 k $0,36 %
51Vodafone Group PLC1446,3 k $0,35 %
52Occidental Petroleum Corp1445,8 k $0,35 %
53Carnival Corp Ltd1442,3 k $0,35 %
54Eversource Energy2440,2 k $0,35 %
55Salesforce Inc1435,7 k $0,35 %
56IAMGOLD Corp1435,6 k $0,35 %
57Carlyle Group Inc/The1434,6 k $0,34 %
58Stryker Corp1431,6 k $0,34 %
59BLACKSTONE SECURED LENDING FUND2429,5 k $0,34 %
60M&T Bank Corp2426,8 k $0,34 %
61Elevance Health Inc1422,1 k $0,33 %
62Eaton Corp Plc2418,5 k $0,33 %
63Merck & Co Inc1417,4 k $0,33 %
64Abbott Laboratories1415,6 k $0,33 %
65Jacobs Solutions Inc1412 k $0,33 %
66Western Midstream Partners LP1411,7 k $0,33 %
67Eni SpA1404,7 k $0,32 %
68Marsh & McLennan Cos Inc2403,3 k $0,32 %
69Sands China Ltd1378,7 k $0,30 %
70Muthoot Finance Ltd1374,5 k $0,30 %
71Xcel Energy Inc1373,9 k $0,30 %
72FirstEnergy Corp1362,8 k $0,29 %
73Microsoft Corp2361,2 k $0,29 %
74American International Group Inc1354,4 k $0,28 %
75Westinghouse Air Brake Technologies Corp2345,3 k $0,27 %
76BNP Paribas SA1338,8 k $0,27 %
77Home Depot Inc/The1333,6 k $0,26 %
78CNH Industrial NV1324,4 k $0,26 %
79NNN REIT INC1311,7 k $0,25 %
80Progressive Corp/The1310,9 k $0,25 %
81GE VERNOVA INC1310 k $0,25 %
82ENERGY TRANSFER LP2306,1 k $0,24 %
83Rogers Communications Inc2294,1 k $0,23 %
84APA Corp2294,1 k $0,23 %
85Corebridge Financial Inc1279 k $0,22 %
86Baxter International Inc2275,8 k $0,22 %
87Comcast Corp1274,9 k $0,22 %
88Alimentation Couche-Tard Inc1266,3 k $0,21 %
89Dick's Sporting Goods Inc1265,6 k $0,21 %
90Flowers Foods Inc1261,7 k $0,21 %
91Sysco Corp1260,4 k $0,21 %
92Intel Corp1258,4 k $0,20 %
93Wynn Macau Ltd1255,2 k $0,20 %
94Kroger Co/The1255,1 k $0,20 %
95Intesa Sanpaolo SpA1251,7 k $0,20 %
96Danaher Corp1251,5 k $0,20 %
97Lincoln National Corp1245,1 k $0,19 %
98PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP1190,3 k $0,15 %
99Service Corp International/US1180,7 k $0,14 %
100Eli Lilly & Co1179,9 k $0,14 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis11,5 M $100,00 %
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