Zusammensetzung von MFS Corporate Bond Portfolio
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- Nettovermögen
- 126,3 Mio. $ davon 1,5 Mio. $ in Aktien, 1,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 188 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 1.527.354 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 188 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 3,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 2 | UBS Group AG | 4 | 2,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 3 | Oracle Corp | 7 | 1,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | Morgan Stanley | 4 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | Boeing Co/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 7 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | Bank of America Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Regal Rexnord Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | Spire Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 14 | AbbVie Inc | 3 | 923.071,6 $ | 0,73 % |
| 15 | Element Fleet Management Corp | 2 | 881.861,5 $ | 0,70 % |
| 16 | Broadcom Inc | 3 | 866.472 $ | 0,69 % |
| 17 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 818.895,9 $ | 0,65 % |
| 18 | AIB Group PLC | 2 | 806.819,1 $ | 0,64 % |
| 19 | American Tower Corp | 3 | 798.829,9 $ | 0,63 % |
| 20 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 785.929,4 $ | 0,62 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 784.556,5 $ | 0,62 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 747.985,6 $ | 0,59 % |
| 23 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 746.169,5 $ | 0,59 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 3 | 744.313,8 $ | 0,59 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 3 | 732.836,1 $ | 0,58 % |
| 26 | Nordea Bank Abp | 1 | 716.438,3 $ | 0,57 % |
| 27 | Humana Inc | 3 | 713.011,4 $ | 0,56 % |
| 28 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 682.002,8 $ | 0,54 % |
| 29 | WSP Global Inc | 2 | 675.288,4 $ | 0,53 % |
| 30 | CaixaBank SA | 1 | 665.257,9 $ | 0,53 % |
| 31 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 663.747,4 $ | 0,53 % |
| 32 | Las Vegas Sands Corp | 3 | 651.751 $ | 0,52 % |
| 33 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 627.332 $ | 0,50 % |
| 34 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 617.394,7 $ | 0,49 % |
| 35 | National Australia Bank Ltd | 1 | 608.186,9 $ | 0,48 % |
| 36 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 575.607,4 $ | 0,46 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 3 | 571.184,1 $ | 0,45 % |
| 38 | Bank Hapoalim BM | 1 | 565.855,5 $ | 0,45 % |
| 39 | Paychex Inc | 1 | 556.552,5 $ | 0,44 % |
| 40 | Amazon.com Inc | 1 | 516.743,6 $ | 0,41 % |
| 41 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 514.066,8 $ | 0,41 % |
| 42 | Danske Bank A/S | 1 | 510.421,5 $ | 0,40 % |
| 43 | SUNOCO LP | 1 | 509.550,1 $ | 0,40 % |
| 44 | Vulcan Materials Co | 2 | 508.845,9 $ | 0,40 % |
| 45 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 488.814,9 $ | 0,39 % |
| 46 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 473.418,6 $ | 0,37 % |
| 47 | Arrow Electronics Inc | 1 | 471.361,3 $ | 0,37 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 468.431,2 $ | 0,37 % |
| 49 | Nationwide Building Society | 1 | 452.443,9 $ | 0,36 % |
| 50 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 450.169,8 $ | 0,36 % |
| 51 | Vodafone Group PLC | 1 | 446.337,6 $ | 0,35 % |
| 52 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 445.774,2 $ | 0,35 % |
| 53 | Carnival Corp Ltd | 1 | 442.278,1 $ | 0,35 % |
| 54 | Eversource Energy | 2 | 440.208,5 $ | 0,35 % |
| 55 | Salesforce Inc | 1 | 435.669,4 $ | 0,35 % |
| 56 | IAMGOLD Corp | 1 | 435.645 $ | 0,35 % |
| 57 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 434.631,9 $ | 0,34 % |
| 58 | Stryker Corp | 1 | 431.596,4 $ | 0,34 % |
| 59 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 2 | 429.487,4 $ | 0,34 % |
| 60 | M&T Bank Corp | 2 | 426.762,7 $ | 0,34 % |
| 61 | Elevance Health Inc | 1 | 422.127 $ | 0,33 % |
| 62 | Eaton Corp Plc | 2 | 418.482,8 $ | 0,33 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 1 | 417.421,8 $ | 0,33 % |
| 64 | Abbott Laboratories | 1 | 415.557,1 $ | 0,33 % |
| 65 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 412.049,3 $ | 0,33 % |
| 66 | Western Midstream Partners LP | 1 | 411.739,5 $ | 0,33 % |
| 67 | Eni SpA | 1 | 404.688,6 $ | 0,32 % |
| 68 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 | 403.280,5 $ | 0,32 % |
| 69 | Sands China Ltd | 1 | 378.653 $ | 0,30 % |
| 70 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 374.463,7 $ | 0,30 % |
| 71 | Xcel Energy Inc | 1 | 373.877 $ | 0,30 % |
| 72 | FirstEnergy Corp | 1 | 362.817,1 $ | 0,29 % |
| 73 | Microsoft Corp | 2 | 361.236,9 $ | 0,29 % |
| 74 | American International Group Inc | 1 | 354.367,6 $ | 0,28 % |
| 75 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 345.335,2 $ | 0,27 % |
| 76 | BNP Paribas SA | 1 | 338.811,3 $ | 0,27 % |
| 77 | Home Depot Inc/The | 1 | 333.646,5 $ | 0,26 % |
| 78 | CNH Industrial NV | 1 | 324.363,2 $ | 0,26 % |
| 79 | NNN REIT INC | 1 | 311.673,9 $ | 0,25 % |
| 80 | Progressive Corp/The | 1 | 310.888,9 $ | 0,25 % |
| 81 | GE VERNOVA INC | 1 | 310.041,4 $ | 0,25 % |
| 82 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 306.050,1 $ | 0,24 % |
| 83 | Rogers Communications Inc | 2 | 294.136,8 $ | 0,23 % |
| 84 | APA Corp | 2 | 294.128,7 $ | 0,23 % |
| 85 | Corebridge Financial Inc | 1 | 278.984,7 $ | 0,22 % |
| 86 | Baxter International Inc | 2 | 275.833,3 $ | 0,22 % |
| 87 | Comcast Corp | 1 | 274.870,2 $ | 0,22 % |
| 88 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 266.264,2 $ | 0,21 % |
| 89 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 265.579 $ | 0,21 % |
| 90 | Flowers Foods Inc | 1 | 261.694,7 $ | 0,21 % |
| 91 | Sysco Corp | 1 | 260.448,5 $ | 0,21 % |
| 92 | Intel Corp | 1 | 258.397,9 $ | 0,20 % |
| 93 | Wynn Macau Ltd | 1 | 255.242,1 $ | 0,20 % |
| 94 | Kroger Co/The | 1 | 255.125,5 $ | 0,20 % |
| 95 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 251.668,7 $ | 0,20 % |
| 96 | Danaher Corp | 1 | 251.472,4 $ | 0,20 % |
| 97 | Lincoln National Corp | 1 | 245.098,2 $ | 0,19 % |
| 98 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 190.296,1 $ | 0,15 % |
| 99 | Service Corp International/US | 1 | 180.724,3 $ | 0,14 % |
| 100 | Eli Lilly & Co | 1 | 179.877,5 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Corporate Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002634