Composition de VANGUARD PRIMECAP FUND
ISIN US9219361006
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- Actif net
- 96,1 Md $ dont 94,6 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 171 dans 9 pays
- 10 premières
- 44,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AMETEK Inc | 539 997 | 130,6 M $ | 0,14 % |
| 102 | Otis Worldwide Corp | 1 811 000 | 129,7 M $ | 0,13 % |
| 103 | Spotify Technology SA | 278 035 | 127,7 M $ | 0,13 % |
| 104 | Progressive Corp/The | 582 570 | 127,3 M $ | 0,13 % |
| 105 | Okta Inc | 889 235 | 121,3 M $ | 0,13 % |
| 106 | JB Hunt Transport Services Inc | 411 200 | 119 M $ | 0,12 % |
| 107 | Dell Technologies Inc | 271 270 | 117 M $ | 0,12 % |
| 108 | eBay Inc | 1 037 550 | 115,9 M $ | 0,12 % |
| 109 | Qnity Electronics Inc | 676 658 | 110,5 M $ | 0,12 % |
| 110 | Flutter Entertainment PLC | 1 074 975 | 109,8 M $ | 0,11 % |
| 111 | General Dynamics Corp | 292 840 | 103,7 M $ | 0,11 % |
| 112 | WillScot Holdings Corp | 3 554 500 | 102,6 M $ | 0,11 % |
| 113 | Illumina Inc | 579 250 | 101,8 M $ | 0,11 % |
| 114 | Whirlpool Corp | 2 556 832 | 100,8 M $ | 0,10 % |
| 115 | nVent Electric PLC | 573 850 | 97,3 M $ | 0,10 % |
| 116 | Philip Morris International Inc | 533 500 | 96,5 M $ | 0,10 % |
| 117 | EOG Resources Inc | 731 200 | 94,9 M $ | 0,10 % |
| 118 | Agilent Technologies Inc | 662 096 | 87,9 M $ | 0,09 % |
| 119 | Live Nation Entertainment Inc | 457 260 | 83,7 M $ | 0,09 % |
| 120 | Bank of America Corp | 1 459 932 | 83,2 M $ | 0,09 % |
| 121 | Rockwell Automation Inc | 163 610 | 81 M $ | 0,08 % |
| 122 | Autodesk Inc | 414 200 | 80,5 M $ | 0,08 % |
| 123 | Viking Holdings Ltd | 727 573 | 76,2 M $ | 0,08 % |
| 124 | Textron Inc | 794 000 | 72,8 M $ | 0,08 % |
| 125 | Corteva Inc | 851 250 | 72,1 M $ | 0,08 % |
| 126 | RTX Corp | 370 600 | 70,3 M $ | 0,07 % |
| 127 | CSX Corp | 1 412 100 | 67,1 M $ | 0,07 % |
| 128 | Welltower Inc | 290 681 | 66 M $ | 0,07 % |
| 129 | Keysight Technologies Inc | 177 900 | 62,3 M $ | 0,06 % |
| 130 | Alcon AG | 882 283 | 59,2 M $ | 0,06 % |
| 131 | Waste Management Inc | 249 500 | 55,6 M $ | 0,06 % |
| 132 | Carnival Corp Ltd | 1 922 565 | 54,9 M $ | 0,06 % |
| 133 | Abbott Laboratories | 583 670 | 53 M $ | 0,06 % |
| 134 | T-Mobile US Inc | 313 310 | 52,6 M $ | 0,05 % |
| 135 | Dow Inc | 1 855 479 | 50,8 M $ | 0,05 % |
| 136 | NIKE Inc | 1 158 900 | 47,6 M $ | 0,05 % |
| 137 | DuPont de Nemours Inc | 350 216 | 47,5 M $ | 0,05 % |
| 138 | UnitedHealth Group Inc | 112 683 | 46,8 M $ | 0,05 % |
| 139 | Honeywell International Inc | 198 650 | 44,5 M $ | 0,05 % |
| 140 | Honeywell Aerospace Inc | 198 650 | 43,9 M $ | 0,05 % |
| 141 | Deere & Co | 62 220 | 39,5 M $ | 0,04 % |
| 142 | Ryanair Holdings PLC | 602 522 | 39 M $ | 0,04 % |
| 143 | Marriott International Inc/MD | 96 500 | 35,8 M $ | 0,04 % |
| 144 | L3Harris Technologies Inc | 119 100 | 34,6 M $ | 0,04 % |
| 145 | Siemens Healthineers AG | 720 800 | 28,1 M $ | 0,03 % |
| 146 | Lyft Inc | 1 800 000 | 26,3 M $ | 0,03 % |
| 147 | Xcel Energy Inc | 264 000 | 21,2 M $ | 0,02 % |
| 148 | Newell Brands Inc | 3 400 000 | 20,9 M $ | 0,02 % |
| 149 | Salesforce Inc | 120 000 | 18,8 M $ | 0,02 % |
| 150 | QUALCOMM Inc | 100 000 | 18,5 M $ | 0,02 % |
| 151 | Sony Financial Group Inc | 3 643 440 | 15,8 M $ | 0,02 % |
| 152 | SAP SE | 82 500 | 12,7 M $ | 0,01 % |
| 153 | Gartner Inc | 97 400 | 12,6 M $ | 0,01 % |
| 154 | Transocean Ltd | 2 450 000 | 12 M $ | 0,01 % |
| 155 | Altria Group Inc | 162 100 | 11,7 M $ | 0,01 % |
| 156 | McKesson Corp | 14 500 | 11 M $ | 0,01 % |
| 157 | Sandoz Group AG | 106 200 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 158 | Walmart Inc | 84 600 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 159 | Ulta Beauty Inc | 21 000 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 160 | Teradyne Inc | 16 500 | 8 M $ | 0,01 % |
| 161 | Tyson Foods Inc | 128 000 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 162 | Bath & Body Works Inc | 281 400 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 163 | SLB Ltd | 131 400 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 164 | Uber Technologies Inc | 82 300 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 165 | Exxon Mobil Corp | 41 035 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 166 | Dick's Sporting Goods Inc | 24 500 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 167 | Freeport-McMoRan Inc | 70 000 | 4,4 M $ | 0,00 % |
| 168 | Arista Networks Inc | 16 000 | 2,7 M $ | 0,00 % |
| 169 | Coca-Cola Co/The | 30 700 | 2,5 M $ | 0,00 % |
| 170 | Nintendo Co Ltd | 17 100 | 718,9 k $ | 0,00 % |
| 171 | Waters Corp | 1 307 | 490,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,7 %
- Santé 19,5 %
- Industrie 10,7 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Communication 7,3 %
- Finance 6,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Consommation de base 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 5,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,5 %
- EUR 3,0 %
- CHF 0,3 %
- GBP 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Allemagne 2,4 %
- Suisse 0,6 %
- France 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Japon 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 155 | 87,8 Md $ | 92,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 3,2 Md $ | 3,40 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 2,3 Md $ | 2,44 % |
| 4 | Suisse | 4 | 577,2 M $ | 0,61 % |
| 5 | France | 1 | 338,8 M $ | 0,36 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 173,4 M $ | 0,18 % |
| 7 | Irlande | 2 | 136,3 M $ | 0,14 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 76,2 M $ | 0,08 % |
| 9 | Japon | 1 | 718,9 k $ | 0,00 % |
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