Composition de VANGUARD PRIMECAP FUND
ISIN US9219361006
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- Actif net
- 72,4 Md $ dont 71,7 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 168 dans 9 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marsh & McLennan Cos Inc | 639 300 | 110,9 M $ | 0,15 % |
| 102 | Flutter Entertainment PLC | 1 074 975 | 109,6 M $ | 0,15 % |
| 103 | EOG Resources Inc | 742 000 | 107,3 M $ | 0,15 % |
| 104 | Alaska Air Group Inc | 2 880 980 | 106 M $ | 0,15 % |
| 105 | Boeing Co/The | 511 300 | 101,8 M $ | 0,14 % |
| 106 | General Dynamics Corp | 292 840 | 100,5 M $ | 0,14 % |
| 107 | Autodesk Inc | 414 200 | 99,2 M $ | 0,14 % |
| 108 | Western Digital Corp | 354 000 | 95,8 M $ | 0,13 % |
| 109 | Palo Alto Networks Inc | 589 790 | 94,6 M $ | 0,13 % |
| 110 | eBay Inc | 1 037 550 | 94,4 M $ | 0,13 % |
| 111 | Philip Morris International Inc. | 566 700 | 93,7 M $ | 0,13 % |
| 112 | Honeywell International Inc | 397 300 | 89,8 M $ | 0,12 % |
| 113 | JB Hunt Transport Services Inc | 411 200 | 87,1 M $ | 0,12 % |
| 114 | Qnity Electronics Inc | 711 658 | 82,1 M $ | 0,11 % |
| 115 | Agilent Technologies Inc | 662 096 | 75,5 M $ | 0,10 % |
| 116 | Corteva Inc | 871 250 | 72,9 M $ | 0,10 % |
| 117 | RTX Corp | 370 600 | 71,5 M $ | 0,10 % |
| 118 | Bank of America Corp | 1 459 932 | 71,2 M $ | 0,10 % |
| 119 | Live Nation Entertainment Inc | 457 260 | 69,7 M $ | 0,10 % |
| 120 | Textron Inc | 794 000 | 69,5 M $ | 0,10 % |
| 121 | nVent Electric PLC | 573 850 | 67,9 M $ | 0,09 % |
| 122 | Alcon AG | 882 283 | 66,5 M $ | 0,09 % |
| 123 | Okta Inc | 841 701 | 66,3 M $ | 0,09 % |
| 124 | T-Mobile US Inc | 313 310 | 65,8 M $ | 0,09 % |
| 125 | DuPont de Nemours Inc | 1 428 016 | 65,4 M $ | 0,09 % |
| 126 | WillScot Holdings Corp | 3 554 500 | 61,7 M $ | 0,09 % |
| 127 | Abbott Laboratories | 583 670 | 59,9 M $ | 0,08 % |
| 128 | NIKE Inc | 1 112 900 | 58,8 M $ | 0,08 % |
| 129 | Rockwell Automation Inc | 163 610 | 58,7 M $ | 0,08 % |
| 130 | CSX Corp | 1 412 100 | 58 M $ | 0,08 % |
| 131 | Welltower Inc | 289 481 | 57,2 M $ | 0,08 % |
| 132 | Waste Management Inc | 233 600 | 53,7 M $ | 0,07 % |
| 133 | Viking Holdings Ltd | 727 573 | 53,5 M $ | 0,07 % |
| 134 | QUALCOMM Inc | 404 856 | 52,1 M $ | 0,07 % |
| 135 | Keysight Technologies Inc | 177 900 | 50,2 M $ | 0,07 % |
| 136 | Carnival Corp | 1 922 565 | 49,8 M $ | 0,07 % |
| 137 | Dell Technologies Inc | 271 270 | 44,5 M $ | 0,06 % |
| 138 | L3Harris Technologies Inc | 119 100 | 41,1 M $ | 0,06 % |
| 139 | Deere & Co | 62 220 | 35 M $ | 0,05 % |
| 140 | UnitedHealth Group Inc | 129 083 | 34,9 M $ | 0,05 % |
| 141 | Ryanair Holdings PLC | 602 522 | 34,8 M $ | 0,05 % |
| 142 | Marriott International Inc/MD | 97 000 | 31,7 M $ | 0,04 % |
| 143 | Siemens Healthineers AG | 720 800 | 30,8 M $ | 0,04 % |
| 144 | Lyft Inc | 1 800 000 | 23,9 M $ | 0,03 % |
| 145 | Sony Financial Group Inc | 5 143 440 | 23,2 M $ | 0,03 % |
| 146 | Salesforce Inc | 120 000 | 22,4 M $ | 0,03 % |
| 147 | Transocean Ltd | 2 530 000 | 16,8 M $ | 0,02 % |
| 148 | Gartner Inc | 97 400 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 149 | Newell Brands Inc | 3 465 000 | 11,9 M $ | 0,02 % |
| 150 | Ulta Beauty Inc | 21 000 | 11 M $ | 0,02 % |
| 151 | Altria Group, Inc. | 164 700 | 10,9 M $ | 0,02 % |
| 152 | Walmart Inc | 84 600 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 153 | Sandoz Group AG | 106 200 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 154 | Tyson Foods Inc | 128 000 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 155 | Exxon Mobil Corp | 41 035 | 7 M $ | 0,01 % |
| 156 | SLB Ltd | 131 400 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 157 | Teradyne Inc | 21 300 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 158 | Uber Technologies Inc | 82 300 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 159 | Bath & Body Works Inc | 286 000 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 160 | Dick's Sporting Goods Inc | 23 100 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 161 | Freeport-McMoRan Inc | 75 000 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 162 | Xcel Energy Inc | 50 000 | 4 M $ | 0,01 % |
| 163 | Illumina Inc | 20 000 | 2,5 M $ | 0,00 % |
| 164 | Coca-Cola Co/The | 30 700 | 2,3 M $ | 0,00 % |
| 165 | SAP SE | 13 000 | 2,2 M $ | 0,00 % |
| 166 | Arista Networks Inc | 16 000 | 2 M $ | 0,00 % |
| 167 | Nintendo Co Ltd | 17 100 | 976,2 k $ | 0,00 % |
| 168 | Waters Corp | 1 307 | 389,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Santé 23,8 %
- Industrie 11,6 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Communication 8,6 %
- Finance 7,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 1,4 %
- Consommation de base 0,8 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 5,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,4 %
- EUR 2,9 %
- CHF 0,4 %
- GBP 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,3 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Allemagne 2,3 %
- Suisse 0,5 %
- France 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Japon 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 152 | 65,5 Md $ | 91,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 3,6 Md $ | 5,08 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 1,6 Md $ | 2,27 % |
| 4 | Suisse | 3 | 337 M $ | 0,47 % |
| 5 | France | 1 | 288 M $ | 0,40 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 154,8 M $ | 0,22 % |
| 7 | Irlande | 2 | 102,7 M $ | 0,14 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 53,5 M $ | 0,07 % |
| 9 | Japon | 1 | 976,2 k $ | 0,00 % |
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