Zusammensetzung von VANGUARD PRIMECAP FUND
ISIN US9219361006
VANGUARD CHESTER FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 96,1 Mrd. $ davon 94,6 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 171 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 44,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AMETEK Inc | 539.997 | 130,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | Otis Worldwide Corp | 1.811.000 | 129,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 103 | Spotify Technology SA | 278.035 | 127,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | Progressive Corp/The | 582.570 | 127,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | Okta Inc | 889.235 | 121,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | JB Hunt Transport Services Inc | 411.200 | 119 Mio. $ | 0,12 % |
| 107 | Dell Technologies Inc | 271.270 | 117 Mio. $ | 0,12 % |
| 108 | eBay Inc | 1.037.550 | 115,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 109 | Qnity Electronics Inc | 676.658 | 110,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | Flutter Entertainment PLC | 1.074.975 | 109,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 111 | General Dynamics Corp | 292.840 | 103,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 112 | WillScot Holdings Corp | 3.554.500 | 102,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 113 | Illumina Inc | 579.250 | 101,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | Whirlpool Corp | 2.556.832 | 100,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 115 | nVent Electric PLC | 573.850 | 97,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 116 | Philip Morris International Inc | 533.500 | 96,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 117 | EOG Resources Inc | 731.200 | 94,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | Agilent Technologies Inc | 662.096 | 87,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 119 | Live Nation Entertainment Inc | 457.260 | 83,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 120 | Bank of America Corp | 1.459.932 | 83,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | Rockwell Automation Inc | 163.610 | 81 Mio. $ | 0,08 % |
| 122 | Autodesk Inc | 414.200 | 80,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 123 | Viking Holdings Ltd | 727.573 | 76,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 124 | Textron Inc | 794.000 | 72,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 125 | Corteva Inc | 851.250 | 72,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 126 | RTX Corp | 370.600 | 70,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 127 | CSX Corp | 1.412.100 | 67,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 128 | Welltower Inc | 290.681 | 66 Mio. $ | 0,07 % |
| 129 | Keysight Technologies Inc | 177.900 | 62,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 130 | Alcon AG | 882.283 | 59,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 131 | Waste Management Inc | 249.500 | 55,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 132 | Carnival Corp Ltd | 1.922.565 | 54,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 133 | Abbott Laboratories | 583.670 | 53 Mio. $ | 0,06 % |
| 134 | T-Mobile US Inc | 313.310 | 52,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 135 | Dow Inc | 1.855.479 | 50,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 136 | NIKE Inc | 1.158.900 | 47,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 137 | DuPont de Nemours Inc | 350.216 | 47,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 138 | UnitedHealth Group Inc | 112.683 | 46,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 139 | Honeywell International Inc | 198.650 | 44,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 140 | Honeywell Aerospace Inc | 198.650 | 43,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 141 | Deere & Co | 62.220 | 39,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 142 | Ryanair Holdings PLC | 602.522 | 39 Mio. $ | 0,04 % |
| 143 | Marriott International Inc/MD | 96.500 | 35,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 144 | L3Harris Technologies Inc | 119.100 | 34,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 145 | Siemens Healthineers AG | 720.800 | 28,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 146 | Lyft Inc | 1.800.000 | 26,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 147 | Xcel Energy Inc | 264.000 | 21,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 148 | Newell Brands Inc | 3.400.000 | 20,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 149 | Salesforce Inc | 120.000 | 18,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 150 | QUALCOMM Inc | 100.000 | 18,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 151 | Sony Financial Group Inc | 3.643.440 | 15,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 152 | SAP SE | 82.500 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 153 | Gartner Inc | 97.400 | 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 154 | Transocean Ltd | 2.450.000 | 12 Mio. $ | 0,01 % |
| 155 | Altria Group Inc | 162.100 | 11,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 156 | McKesson Corp | 14.500 | 11 Mio. $ | 0,01 % |
| 157 | Sandoz Group AG | 106.200 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 158 | Walmart Inc | 84.600 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 159 | Ulta Beauty Inc | 21.000 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 160 | Teradyne Inc | 16.500 | 8 Mio. $ | 0,01 % |
| 161 | Tyson Foods Inc | 128.000 | 7,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 162 | Bath & Body Works Inc | 281.400 | 6,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 163 | SLB Ltd | 131.400 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 164 | Uber Technologies Inc | 82.300 | 5,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 165 | Exxon Mobil Corp | 41.035 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 166 | Dick's Sporting Goods Inc | 24.500 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 167 | Freeport-McMoRan Inc | 70.000 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 168 | Arista Networks Inc | 16.000 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 169 | Coca-Cola Co/The | 30.700 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 170 | Nintendo Co Ltd | 17.100 | 718.883,9 $ | 0,00 % |
| 171 | Waters Corp | 1.307 | 490.177,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,7 %
- Gesundheit 19,5 %
- Industrie 10,7 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Kommunikation 7,3 %
- Finanzen 6,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,5 %
- EUR 3,0 %
- CHF 0,3 %
- GBP 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Deutschland 2,4 %
- Schweiz 0,6 %
- Frankreich 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Japan 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 155 | 87,8 Mrd. $ | 92,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,2 Mrd. $ | 3,40 % |
| 3 | Deutschland | 4 | 2,3 Mrd. $ | 2,44 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 577,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 338,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 173,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Irland | 2 | 136,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 76,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Japan | 1 | 718.883,9 $ | 0,00 % |
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