Composition de VANGUARD PRIMECAP FUND
ISIN US9219361006
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- Actif net
- 96,1 Md $ dont 94,6 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 171 dans 9 pays
- 10 premières
- 44,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 11 237 363 | 13 Md $ | 13,50 % |
| 2 | Intel Corp | 46 770 018 | 6,5 Md $ | 6,80 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 5 414 035 | 6,5 Md $ | 6,76 % |
| 4 | KLA Corp | 12 248 230 | 3,7 Md $ | 3,85 % |
| 5 | Alphabet Inc | 9 472 890 | 3,4 Md $ | 3,52 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 11 923 074 | 2,3 Md $ | 2,35 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 11 183 500 | 2,2 Md $ | 2,33 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 8 261 450 | 2 Md $ | 2,05 % |
| 9 | Tesla Inc | 4 312 200 | 1,8 Md $ | 1,89 % |
| 10 | Biogen Inc | 8 359 880 | 1,8 Md $ | 1,88 % |
| 11 | Siemens AG | 5 609 058 | 1,8 Md $ | 1,88 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 5 971 455 | 1,8 Md $ | 1,85 % |
| 13 | FedEx Corp | 5 232 158 | 1,6 Md $ | 1,70 % |
| 14 | Microsoft Corp | 4 295 330 | 1,6 Md $ | 1,67 % |
| 15 | Amgen Inc | 4 349 446 | 1,6 Md $ | 1,64 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 15 523 890 | 1,4 Md $ | 1,49 % |
| 17 | Ross Stores Inc | 6 687 770 | 1,4 Md $ | 1,48 % |
| 18 | Southwest Airlines Co | 26 361 018 | 1,4 Md $ | 1,41 % |
| 19 | Boston Scientific Corp | 30 831 039 | 1,3 Md $ | 1,37 % |
| 20 | United Airlines Holdings Inc | 8 904 603 | 1,2 Md $ | 1,26 % |
| 21 | Alibaba Group Holding Ltd | 11 213 317 | 1,1 Md $ | 1,12 % |
| 22 | GSK PLC | 18 172 650 | 952,6 M $ | 0,99 % |
| 23 | Visa Inc | 2 718 400 | 932,7 M $ | 0,97 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 2 241 510 | 890,3 M $ | 0,93 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 5 848 000 | 886 M $ | 0,92 % |
| 26 | Delta Air Lines Inc | 9 431 070 | 883,3 M $ | 0,92 % |
| 27 | Alphabet Inc | 2 477 408 | 875,3 M $ | 0,91 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 14 293 460 | 823,6 M $ | 0,86 % |
| 29 | NetApp Inc | 5 242 031 | 811,3 M $ | 0,84 % |
| 30 | CATERPILLAR INC | 735 970 | 783,7 M $ | 0,82 % |
| 31 | JPMorgan Chase & Co | 2 295 400 | 751,4 M $ | 0,78 % |
| 32 | Baidu Inc | 6 496 161 | 742,4 M $ | 0,77 % |
| 33 | SONY GROUP CORP | 36 564 487 | 733,5 M $ | 0,76 % |
| 34 | ConocoPhillips | 6 778 674 | 704,7 M $ | 0,73 % |
| 35 | Adobe Inc | 3 409 557 | 699 M $ | 0,73 % |
| 36 | BEONE MEDICINES LTD | 2 347 622 | 669 M $ | 0,70 % |
| 37 | Novartis AG | 4 252 875 | 666,5 M $ | 0,69 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 226 819 | 615,1 M $ | 0,64 % |
| 39 | Raymond James Financial Inc | 3 963 484 | 602,6 M $ | 0,63 % |
| 40 | Oracle Corp | 4 005 350 | 587 M $ | 0,61 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 1 957 139 | 583 M $ | 0,61 % |
| 42 | American Airlines Group Inc | 29 644 813 | 535,7 M $ | 0,56 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 5 212 650 | 501,7 M $ | 0,52 % |
| 44 | Infineon Technologies AG | 4 934 490 | 464,8 M $ | 0,48 % |
| 45 | CISCO SYSTEMS INC | 3 833 379 | 450,3 M $ | 0,47 % |
| 46 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 17 751 139 | 436,9 M $ | 0,45 % |
| 47 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 315 800 | 417,8 M $ | 0,43 % |
| 48 | Apple Inc | 1 389 200 | 402 M $ | 0,42 % |
| 49 | Corning Inc | 1 555 400 | 397,3 M $ | 0,41 % |
| 50 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 616 079 | 395 M $ | 0,41 % |
| 51 | Hewlett Packard Enterprise Co | 8 692 612 | 392,1 M $ | 0,41 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 4 468 857 | 369,3 M $ | 0,38 % |
| 53 | Advanced Micro Devices Inc | 614 750 | 357,1 M $ | 0,37 % |
| 54 | Linde PLC | 682 200 | 354 M $ | 0,37 % |
| 55 | HP Inc | 15 592 386 | 342,1 M $ | 0,36 % |
| 56 | Airbus SE | 1 522 974 | 338,8 M $ | 0,35 % |
| 57 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 29 824 890 | 332,5 M $ | 0,35 % |
| 58 | Entegris Inc | 1 822 991 | 327,9 M $ | 0,34 % |
| 59 | Northern Trust Corp | 1 870 000 | 325,1 M $ | 0,34 % |
| 60 | IDEX Corp | 1 429 211 | 324,4 M $ | 0,34 % |
| 61 | TransDigm Group Inc | 241 750 | 322 M $ | 0,34 % |
| 62 | Mattel Inc | 21 243 778 | 294,9 M $ | 0,31 % |
| 63 | Fair Isaac Corp | 240 510 | 287,4 M $ | 0,30 % |
| 64 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 4 969 450 | 284,4 M $ | 0,30 % |
| 65 | Dollar Tree Inc | 2 321 200 | 280,7 M $ | 0,29 % |
| 66 | Applied Materials Inc | 386 596 | 279,5 M $ | 0,29 % |
| 67 | US Foods Holding Corp | 2 729 700 | 279,1 M $ | 0,29 % |
| 68 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 4 585 602 | 278,2 M $ | 0,29 % |
| 69 | Synopsys Inc | 619 100 | 276,2 M $ | 0,29 % |
| 70 | Roche Holding AG | 656 905 | 270 M $ | 0,28 % |
| 71 | Norfolk Southern Corp | 842 278 | 265 M $ | 0,28 % |
| 72 | Danaher Corp | 1 374 131 | 261,7 M $ | 0,27 % |
| 73 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 539 500 | 256,6 M $ | 0,27 % |
| 74 | Glencore PLC | 34 963 990 | 238,4 M $ | 0,25 % |
| 75 | Mastercard Inc | 463 400 | 238 M $ | 0,25 % |
| 76 | PayPal Holdings Inc | 5 338 900 | 230,5 M $ | 0,24 % |
| 77 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 542 700 | 223,1 M $ | 0,23 % |
| 78 | Chevron Corp | 1 327 637 | 220,1 M $ | 0,23 % |
| 79 | Citigroup Inc | 1 561 200 | 218,5 M $ | 0,23 % |
| 80 | Sysco Corp | 2 604 533 | 217,7 M $ | 0,23 % |
| 81 | Carrier Global Corp | 2 965 217 | 217,5 M $ | 0,23 % |
| 82 | Albemarle Corp | 1 561 094 | 210,8 M $ | 0,22 % |
| 83 | Netflix Inc | 2 851 870 | 203,6 M $ | 0,21 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 357 750 | 201,5 M $ | 0,21 % |
| 85 | Palo Alto Networks Inc | 589 790 | 201,1 M $ | 0,21 % |
| 86 | Intuit Inc | 767 050 | 200,2 M $ | 0,21 % |
| 87 | Union Pacific Corp | 727 700 | 197,9 M $ | 0,21 % |
| 88 | WESTERN DIGITAL CORP | 302 000 | 192,9 M $ | 0,20 % |
| 89 | CME Group Inc | 848 868 | 187,5 M $ | 0,20 % |
| 90 | CVS Health Corp | 1 721 250 | 178,1 M $ | 0,19 % |
| 91 | Stryker Corp | 550 852 | 173,4 M $ | 0,18 % |
| 92 | Universal Music Group NV | 8 276 318 | 173,4 M $ | 0,18 % |
| 93 | Jabil Inc | 424 500 | 163,6 M $ | 0,17 % |
| 94 | Boeing Co/The | 749 350 | 162,2 M $ | 0,17 % |
| 95 | Edwards Lifesciences Corp | 1 722 779 | 155,8 M $ | 0,16 % |
| 96 | United Parcel Service Inc | 1 444 970 | 155,3 M $ | 0,16 % |
| 97 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 786 830 | 153,8 M $ | 0,16 % |
| 98 | Alaska Air Group Inc | 2 857 980 | 149,2 M $ | 0,16 % |
| 99 | Broadcom Inc | 376 918 | 142,4 M $ | 0,15 % |
| 100 | Burlington Stores Inc | 434 800 | 137,7 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,7 %
- Santé 19,5 %
- Industrie 10,7 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Communication 7,3 %
- Finance 6,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Consommation de base 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 5,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,5 %
- EUR 3,0 %
- CHF 0,3 %
- GBP 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Allemagne 2,4 %
- Suisse 0,6 %
- France 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Japon 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 155 | 87,8 Md $ | 92,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 3,2 Md $ | 3,40 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 2,3 Md $ | 2,44 % |
| 4 | Suisse | 4 | 577,2 M $ | 0,61 % |
| 5 | France | 1 | 338,8 M $ | 0,36 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 173,4 M $ | 0,18 % |
| 7 | Irlande | 2 | 136,3 M $ | 0,14 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 76,2 M $ | 0,08 % |
| 9 | Japon | 1 | 718,9 k $ | 0,00 % |
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