Composition de Thompson LargeCap Fund
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- Actif net
- 208,2 M $ dont 207,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 76 dans 5 pays
- 10 premières
- 28,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 45 050 | 14 M $ | 6,75 % |
| 2 | Microsoft Corp | 17 786 | 7 M $ | 3,36 % |
| 3 | Warner Bros Discovery Inc | 216 190 | 6,1 M $ | 2,93 % |
| 4 | Apple Inc | 22 370 | 5,9 M $ | 2,84 % |
| 5 | Citigroup Inc | 43 800 | 4,8 M $ | 2,32 % |
| 6 | Pfizer Inc | 159 700 | 4,4 M $ | 2,12 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 25 130 | 4,3 M $ | 2,05 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 13 885 | 4,1 M $ | 1,96 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 5 975 | 3,9 M $ | 1,86 % |
| 10 | QUALCOMM Inc | 26 930 | 3,8 M $ | 1,84 % |
| 11 | Kornit Digital Ltd | 241 160 | 3,7 M $ | 1,77 % |
| 12 | PayPal Holdings Inc | 78 785 | 3,6 M $ | 1,75 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 38 150 | 3,6 M $ | 1,74 % |
| 14 | Visa Inc | 10 935 | 3,5 M $ | 1,68 % |
| 15 | CVS Health Corp | 42 460 | 3,4 M $ | 1,63 % |
| 16 | Target Corp | 29 660 | 3,4 M $ | 1,62 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 9 190 | 3,3 M $ | 1,57 % |
| 18 | NXP Semiconductors NV | 14 330 | 3,3 M $ | 1,56 % |
| 19 | Viatris Inc | 211 792 | 3,2 M $ | 1,52 % |
| 20 | Bank of America Corp | 63 425 | 3,2 M $ | 1,52 % |
| 21 | LKQ Corp | 94 200 | 3,1 M $ | 1,50 % |
| 22 | Infineon Technologies AG | 56 775 | 3,1 M $ | 1,47 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 11 400 | 2,8 M $ | 1,36 % |
| 24 | Keysight Technologies Inc | 9 150 | 2,8 M $ | 1,35 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 8 970 | 2,7 M $ | 1,29 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 21 600 | 2,7 M $ | 1,28 % |
| 27 | Clorox Co/The | 20 700 | 2,6 M $ | 1,26 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 17 170 | 2,6 M $ | 1,26 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 32 810 | 2,6 M $ | 1,25 % |
| 30 | Microchip Technology Inc | 34 900 | 2,6 M $ | 1,25 % |
| 31 | WEC Energy Group Inc | 22 000 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| 32 | eBay Inc | 28 220 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 26 175 | 2,5 M $ | 1,22 % |
| 34 | AMN Healthcare Services Inc | 129 300 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 14 800 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | 39 525 | 2,5 M $ | 1,18 % |
| 37 | FedEx Corp | 6 225 | 2,4 M $ | 1,16 % |
| 38 | HCA Healthcare Inc | 4 525 | 2,4 M $ | 1,15 % |
| 39 | Intuit Inc | 5 800 | 2,4 M $ | 1,14 % |
| 40 | Kimberly-Clark Corp | 21 168 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| 41 | Amgen Inc | 5 975 | 2,3 M $ | 1,11 % |
| 42 | O-I Glass Inc | 172 200 | 2,3 M $ | 1,11 % |
| 43 | Freeport-McMoRan Inc | 33 775 | 2,3 M $ | 1,10 % |
| 44 | Chevron Corp | 12 220 | 2,3 M $ | 1,10 % |
| 45 | Cigna Group/The | 7 700 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| 46 | Salesforce Inc | 11 175 | 2,2 M $ | 1,05 % |
| 47 | Boeing Co/The | 9 550 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 48 | Coherent Corp | 8 225 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 49 | Chewy Inc | 77 600 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 50 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 945 | 2,1 M $ | 1,01 % |
| 51 | J M Smucker Co/The | 17 700 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 52 | GE HealthCare Technologies Inc | 24 050 | 2 M $ | 0,97 % |
| 53 | State Street Corp | 15 575 | 2 M $ | 0,96 % |
| 54 | Northern Trust Corp | 13 710 | 2 M $ | 0,94 % |
| 55 | Adobe Inc | 7 200 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 56 | Fiserv Inc | 30 299 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 17 550 | 1,9 M $ | 0,89 % |
| 58 | Concentrix Corp | 55 125 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| 59 | AbbVie Inc | 7 770 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| 60 | Marvell Technology Inc | 21 500 | 1,8 M $ | 0,84 % |
| 61 | TopBuild Corp | 3 840 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 62 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 30 900 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 63 | Cheniere Energy Inc | 7 000 | 1,7 M $ | 0,79 % |
| 64 | Calix Inc | 30 925 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 25 775 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 66 | Intercontinental Exchange Inc | 9 325 | 1,5 M $ | 0,74 % |
| 67 | Flagstar Bank NA | 118 800 | 1,5 M $ | 0,72 % |
| 68 | Oracle Corp | 9 075 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 69 | Netflix Inc | 13 200 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 70 | Colliers International Group Inc | 9 625 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 71 | Alliant Energy Corp | 15 500 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 72 | Viavi Solutions Inc | 37 660 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 73 | S&P Global Inc | 2 500 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 74 | HealthEquity Inc | 13 100 | 1 M $ | 0,48 % |
| 75 | Lumentum Holdings Inc | 1 425 | 998,8 k $ | 0,48 % |
| 76 | Capital One Financial Corp | 4 474 | 875,3 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Finance 16,6 %
- Santé 16,3 %
- Communication 13,1 %
- Consommation de base 5,6 %
- Industrie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 14,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Israël 1,8 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Allemagne 1,5 %
- Canada 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 196 M $ | 94,62 % |
| 2 | Israël | 1 | 3,7 M $ | 1,78 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 3,3 M $ | 1,57 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 3,1 M $ | 1,48 % |
| 5 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 0,55 % |
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