Composition de Thompson LargeCap Fund
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- Actif net
- 223,2 M $ dont 222,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 78 dans 5 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 37 200 | 14,1 M $ | 6,34 % |
| 2 | Microsoft Corp | 20 686 | 9,3 M $ | 4,17 % |
| 3 | Apple Inc | 22 370 | 7 M $ | 3,13 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 14 510 | 5,5 M $ | 2,47 % |
| 5 | Citigroup Inc | 43 800 | 5,5 M $ | 2,47 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 18 555 | 4,7 M $ | 2,09 % |
| 7 | NXP Semiconductors NV | 14 330 | 4,6 M $ | 2,06 % |
| 8 | LKQ Corp | 168 050 | 4,6 M $ | 2,04 % |
| 9 | Pfizer Inc | 159 700 | 4,2 M $ | 1,87 % |
| 10 | Warner Bros Discovery Inc | 150 840 | 4,1 M $ | 1,83 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 27 730 | 4 M $ | 1,79 % |
| 12 | Kornit Digital Ltd | 241 160 | 3,9 M $ | 1,74 % |
| 13 | CVS Health Corp | 42 460 | 3,9 M $ | 1,73 % |
| 14 | PayPal Holdings Inc | 85 385 | 3,8 M $ | 1,71 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 43 425 | 3,8 M $ | 1,70 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 5 975 | 3,8 M $ | 1,69 % |
| 17 | AMN Healthcare Services Inc | 129 300 | 3,7 M $ | 1,68 % |
| 18 | Chewy Inc | 163 825 | 3,7 M $ | 1,65 % |
| 19 | Visa Inc | 10 935 | 3,6 M $ | 1,60 % |
| 20 | Intuit Inc | 10 675 | 3,5 M $ | 1,59 % |
| 21 | VIATRIS INC | 211 792 | 3,4 M $ | 1,54 % |
| 22 | Microchip Technology Inc | 34 900 | 3,3 M $ | 1,48 % |
| 23 | Bank of America Corp | 63 425 | 3,3 M $ | 1,47 % |
| 24 | Target Corp | 25 060 | 3,2 M $ | 1,43 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 7 690 | 3,2 M $ | 1,43 % |
| 26 | eBay Inc | 28 220 | 3,1 M $ | 1,38 % |
| 27 | Adobe Inc | 11 100 | 2,9 M $ | 1,29 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 23 835 | 2,9 M $ | 1,29 % |
| 29 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 57 525 | 2,9 M $ | 1,28 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 8 970 | 2,7 M $ | 1,20 % |
| 31 | Performance Food Group Co | 26 175 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 11 400 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 21 600 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 34 | FedEx Corp | 6 225 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 35 | CONCENTRIX CORP | 90 450 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 36 | Oracle Corp | 11 075 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| 37 | Infineon Technologies AG | 25 675 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| 38 | WEC Energy Group Inc | 22 000 | 2,4 M $ | 1,09 % |
| 39 | Salesforce Inc | 12 300 | 2,4 M $ | 1,05 % |
| 40 | J M Smucker Co/The | 22 350 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 39 525 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 42 | Clorox Co/The | 24 925 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 43 | AbbVie Inc | 10 270 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 44 | Freeport-McMoRan Inc | 33 775 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 45 | State Street Corp | 14 200 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 46 | Boeing Co/The | 9 550 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 945 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 48 | O-I Glass Inc | 250 550 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 49 | Kimberly-Clark Corp | 22 258 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 50 | Northern Trust Corp | 13 110 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 51 | Exxon Mobil Corp | 14 770 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 52 | Cigna Group/The | 7 700 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 53 | Chevron Corp | 11 670 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 54 | Intercontinental Exchange Inc | 14 400 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 55 | Procter & Gamble Co/The | 14 800 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 20 550 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 57 | Amgen Inc | 5 975 | 2 M $ | 0,90 % |
| 58 | Workday Inc | 13 700 | 2 M $ | 0,90 % |
| 59 | Marvell Technology Inc | 9 600 | 2 M $ | 0,88 % |
| 60 | Fiserv Inc | 34 599 | 2 M $ | 0,88 % |
| 61 | Everpure Inc | 22 800 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 62 | HCA Healthcare Inc | 4 525 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 63 | Flagstar Bank NA | 118 800 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 64 | Citizens Financial Group Inc | 25 775 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 65 | CHENIERE ENERGY INC | 7 000 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 66 | Keysight Technologies Inc | 4 600 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 24 050 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 68 | Calix Inc | 30 925 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 69 | Coherent Corp | 3 225 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 70 | HealthEquity Inc | 13 100 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 71 | Netflix Inc | 13 200 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 72 | Alliant Energy Corp | 15 500 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 73 | S&P Global Inc | 2 500 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 74 | Pool Corp | 5 650 | 1 M $ | 0,46 % |
| 75 | Capital One Financial Corp | 5 374 | 1 M $ | 0,45 % |
| 76 | Viavi Solutions Inc | 20 110 | 976,5 k $ | 0,44 % |
| 77 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 075 | 919,1 k $ | 0,41 % |
| 78 | Colliers International Group Inc | 9 625 | 908,2 k $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,2 %
- Finance 16,6 %
- Santé 15,3 %
- Communication 11,3 %
- Consommation de base 4,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Industrie 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 16,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Israël 1,7 %
- Allemagne 1,1 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 211 M $ | 94,68 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,6 M $ | 2,07 % |
| 3 | Israël | 1 | 3,9 M $ | 1,75 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| 5 | Canada | 1 | 908,2 k $ | 0,41 % |
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