Zusammensetzung von Thompson LargeCap Fund
Thompson IM Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 208,2 Mio. $ davon 207,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 76 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 28,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 45.050 | 14 Mio. $ | 6,75 % |
| 2 | Microsoft Corp | 17.786 | 7 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | Warner Bros Discovery Inc | 216.190 | 6,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 4 | Apple Inc | 22.370 | 5,9 Mio. $ | 2,84 % |
| 5 | Citigroup Inc | 43.800 | 4,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | Pfizer Inc | 159.700 | 4,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 25.130 | 4,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 13.885 | 4,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 5.975 | 3,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | QUALCOMM Inc | 26.930 | 3,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Kornit Digital Ltd | 241.160 | 3,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | PayPal Holdings Inc | 78.785 | 3,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 38.150 | 3,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Visa Inc | 10.935 | 3,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 15 | CVS Health Corp | 42.460 | 3,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | Target Corp | 29.660 | 3,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 9.190 | 3,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | NXP Semiconductors NV | 14.330 | 3,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Viatris Inc | 211.792 | 3,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Bank of America Corp | 63.425 | 3,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | LKQ Corp | 94.200 | 3,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Infineon Technologies AG | 56.775 | 3,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 11.400 | 2,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | Keysight Technologies Inc | 9.150 | 2,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 8.970 | 2,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 21.600 | 2,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Clorox Co/The | 20.700 | 2,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 17.170 | 2,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 32.810 | 2,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Microchip Technology Inc | 34.900 | 2,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | WEC Energy Group Inc | 22.000 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | eBay Inc | 28.220 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 26.175 | 2,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | AMN Healthcare Services Inc | 129.300 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 14.800 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | 39.525 | 2,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | FedEx Corp | 6.225 | 2,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | HCA Healthcare Inc | 4.525 | 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | Intuit Inc | 5.800 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Kimberly-Clark Corp | 21.168 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Amgen Inc | 5.975 | 2,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | O-I Glass Inc | 172.200 | 2,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | Freeport-McMoRan Inc | 33.775 | 2,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | Chevron Corp | 12.220 | 2,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | Cigna Group/The | 7.700 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Salesforce Inc | 11.175 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Boeing Co/The | 9.550 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Coherent Corp | 8.225 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | Chewy Inc | 77.600 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9.945 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | J M Smucker Co/The | 17.700 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 52 | GE HealthCare Technologies Inc | 24.050 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | State Street Corp | 15.575 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| 54 | Northern Trust Corp | 13.710 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | Adobe Inc | 7.200 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Fiserv Inc | 30.299 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 17.550 | 1,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 58 | Concentrix Corp | 55.125 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 59 | AbbVie Inc | 7.770 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 60 | Marvell Technology Inc | 21.500 | 1,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 61 | TopBuild Corp | 3.840 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 62 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 30.900 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 63 | Cheniere Energy Inc | 7.000 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | Calix Inc | 30.925 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 25.775 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 66 | Intercontinental Exchange Inc | 9.325 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 67 | Flagstar Bank NA | 118.800 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 68 | Oracle Corp | 9.075 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Netflix Inc | 13.200 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Colliers International Group Inc | 9.625 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Alliant Energy Corp | 15.500 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | Viavi Solutions Inc | 37.660 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | S&P Global Inc | 2.500 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | HealthEquity Inc | 13.100 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Lumentum Holdings Inc | 1.425 | 998.796,8 $ | 0,48 % |
| 76 | Capital One Financial Corp | 4.474 | 875.293,4 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 16,6 %
- Gesundheit 16,3 %
- Kommunikation 13,1 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Industrie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Israel 1,8 %
- Niederlande 1,6 %
- Deutschland 1,5 %
- Kanada 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 196 Mio. $ | 94,62 % |
| 2 | Israel | 1 | 3,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Thompson LargeCap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002451