Composition de Nomura Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 5,5 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 131 dans 6 pays
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semtech Corp | 1 461 127 | 222,9 M $ | 4,04 % |
| 2 | MYR Group Inc | 239 490 | 111,4 M $ | 2,02 % |
| 3 | Modine Manufacturing Co | 392 462 | 109,5 M $ | 1,98 % |
| 4 | Axsome Therapeutics Inc | 430 250 | 100,9 M $ | 1,83 % |
| 5 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 2 086 017 | 98,4 M $ | 1,78 % |
| 6 | Credo Technology Group Holding Ltd | 412 457 | 97,4 M $ | 1,76 % |
| 7 | Silicon Laboratories Inc | 418 484 | 91,1 M $ | 1,65 % |
| 8 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 385 274 | 89,4 M $ | 1,62 % |
| 9 | Arcosa Inc | 677 370 | 85,9 M $ | 1,56 % |
| 10 | ESCO Technologies Inc | 290 922 | 84,9 M $ | 1,54 % |
| 11 | Federal Signal Corp | 744 174 | 79,4 M $ | 1,44 % |
| 12 | Kaiser Aluminum Corp | 433 925 | 79 M $ | 1,43 % |
| 13 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 664 466 | 77,4 M $ | 1,40 % |
| 14 | Old National Bancorp/IN | 3 144 178 | 75,5 M $ | 1,37 % |
| 15 | Bridgebio Pharma Inc | 1 125 373 | 74,6 M $ | 1,35 % |
| 16 | Minerals Technologies Inc | 931 251 | 71,7 M $ | 1,30 % |
| 17 | IMAX Corp | 1 797 361 | 71,3 M $ | 1,29 % |
| 18 | Associated Banc-Corp | 2 494 764 | 69,4 M $ | 1,26 % |
| 19 | SM Energy Co | 2 231 110 | 68,5 M $ | 1,24 % |
| 20 | WSFS Financial Corp | 947 395 | 67,7 M $ | 1,23 % |
| 21 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1 428 904 | 66 M $ | 1,20 % |
| 22 | Kite Realty Group Trust | 2 298 487 | 63 M $ | 1,14 % |
| 23 | Moelis & Co | 926 332 | 62,3 M $ | 1,13 % |
| 24 | CNO Financial Group Inc | 1 342 278 | 61,7 M $ | 1,12 % |
| 25 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 1 251 955 | 58,8 M $ | 1,07 % |
| 26 | Urban Outfitters Inc | 787 611 | 57,2 M $ | 1,04 % |
| 27 | Renasant Corp | 1 395 004 | 56,8 M $ | 1,03 % |
| 28 | TTM Technologies Inc | 323 297 | 56,2 M $ | 1,02 % |
| 29 | Patterson-UTI Energy Inc | 4 987 406 | 55,9 M $ | 1,01 % |
| 30 | Varonis Systems Inc | 1 613 388 | 55,1 M $ | 1,00 % |
| 31 | Magnolia Oil & Gas Corp | 2 010 862 | 55 M $ | 1,00 % |
| 32 | WesBanco Inc | 1 578 205 | 54,7 M $ | 0,99 % |
| 33 | Independent Bank Corp | 689 136 | 54,5 M $ | 0,99 % |
| 34 | Lantheus Holdings Inc | 534 237 | 53 M $ | 0,96 % |
| 35 | Chefs' Warehouse Inc/The | 670 131 | 51,3 M $ | 0,93 % |
| 36 | Life Time Group Holdings Inc | 1 538 077 | 50,9 M $ | 0,92 % |
| 37 | Valley National Bancorp | 3 596 304 | 49,5 M $ | 0,90 % |
| 38 | First Financial Bancorp | 1 604 500 | 49,4 M $ | 0,89 % |
| 39 | Kontoor Brands Inc | 684 002 | 49,1 M $ | 0,89 % |
| 40 | Bloom Energy Corp | 171 542 | 48,9 M $ | 0,89 % |
| 41 | Northwestern Energy Group Inc | 685 940 | 48,4 M $ | 0,88 % |
| 42 | Black Hills Corp | 661 734 | 48,2 M $ | 0,87 % |
| 43 | First Interstate BancSystem Inc | 1 307 888 | 46,6 M $ | 0,84 % |
| 44 | Casella Waste Systems Inc | 561 033 | 46,1 M $ | 0,84 % |
| 45 | NMI Holdings Inc | 1 270 460 | 45,6 M $ | 0,83 % |
| 46 | Enterprise Financial Services Corp | 743 512 | 45,1 M $ | 0,82 % |
| 47 | First Bancorp/Southern Pines NC | 761 352 | 44,8 M $ | 0,81 % |
| 48 | Cushman & Wakefield Ltd | 3 493 161 | 43,5 M $ | 0,79 % |
| 49 | Glaukos Corp | 416 459 | 43 M $ | 0,78 % |
| 50 | United Community Banks Inc/GA | 1 295 225 | 42,7 M $ | 0,77 % |
| 51 | Taylor Morrison Home Corp | 725 067 | 42,4 M $ | 0,77 % |
| 52 | TRANSMEDICS GROUP INC | 617 377 | 41,5 M $ | 0,75 % |
| 53 | International Seaways Inc | 534 265 | 41,2 M $ | 0,75 % |
| 54 | Independence Realty Trust Inc | 2 523 600 | 41 M $ | 0,74 % |
| 55 | Halozyme Therapeutics Inc | 605 172 | 40,3 M $ | 0,73 % |
| 56 | Steven Madden Ltd | 923 249 | 40,1 M $ | 0,73 % |
| 57 | Sonic Automotive Inc | 482 370 | 39,9 M $ | 0,72 % |
| 58 | SPX TECHNOLOGIES INC | 182 621 | 39,6 M $ | 0,72 % |
| 59 | Terreno Realty Corp | 599 178 | 39,4 M $ | 0,71 % |
| 60 | Artivion Inc | 1 737 106 | 38,5 M $ | 0,70 % |
| 61 | Ardelyx Inc | 6 265 909 | 37,8 M $ | 0,69 % |
| 62 | Kadant Inc | 118 452 | 37,8 M $ | 0,69 % |
| 63 | DiamondRock Hospitality Co | 3 429 041 | 37,7 M $ | 0,68 % |
| 64 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 1 580 759 | 37,5 M $ | 0,68 % |
| 65 | ABM Industries Inc | 943 102 | 36,8 M $ | 0,67 % |
| 66 | Merit Medical Systems Inc | 579 560 | 36,5 M $ | 0,66 % |
| 67 | Spire Inc | 438 986 | 36,1 M $ | 0,65 % |
| 68 | Selective Insurance Group Inc | 412 031 | 35,7 M $ | 0,65 % |
| 69 | Omnicell Inc | 802 776 | 35,4 M $ | 0,64 % |
| 70 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1 132 417 | 34,6 M $ | 0,63 % |
| 71 | YETI Holdings Inc | 717 103 | 34,4 M $ | 0,62 % |
| 72 | Tecnoglass Inc | 796 781 | 34,3 M $ | 0,62 % |
| 73 | Ultra Clean Holdings Inc | 398 169 | 34,1 M $ | 0,62 % |
| 74 | LXP Industrial Trust | 656 510 | 33,9 M $ | 0,61 % |
| 75 | AtriCure Inc | 1 219 526 | 33,7 M $ | 0,61 % |
| 76 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1 144 753 | 33,7 M $ | 0,61 % |
| 77 | Brinker International Inc | 233 117 | 33,2 M $ | 0,60 % |
| 78 | IonQ Inc | 458 047 | 33 M $ | 0,60 % |
| 79 | Plexus Corp | 120 750 | 32,4 M $ | 0,59 % |
| 80 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1 063 886 | 32,2 M $ | 0,58 % |
| 81 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1 088 491 | 31,6 M $ | 0,57 % |
| 82 | Box Inc | 1 168 928 | 31,5 M $ | 0,57 % |
| 83 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 99 737 | 30,3 M $ | 0,55 % |
| 84 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 1 551 313 | 30,1 M $ | 0,55 % |
| 85 | Quaker Chemical Corp | 208 778 | 30 M $ | 0,54 % |
| 86 | Fabrinet | 45 440 | 29,7 M $ | 0,54 % |
| 87 | Warby Parker Inc | 1 211 862 | 29,7 M $ | 0,54 % |
| 88 | Q2 Holdings Inc | 620 945 | 29,4 M $ | 0,53 % |
| 89 | Phillips Edison & Co Inc | 719 028 | 28,9 M $ | 0,52 % |
| 90 | Four Corners Property Trust Inc | 1 156 341 | 28,8 M $ | 0,52 % |
| 91 | NeoGenomics Inc | 2 645 940 | 27,8 M $ | 0,50 % |
| 92 | Worthington Enterprises Inc | 489 450 | 27,8 M $ | 0,50 % |
| 93 | HealthEquity Inc | 292 177 | 25,7 M $ | 0,47 % |
| 94 | Liberty Energy Inc | 871 637 | 25,5 M $ | 0,46 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 48 521 | 24,7 M $ | 0,45 % |
| 96 | ArcBest Corp | 172 797 | 23,6 M $ | 0,43 % |
| 97 | SOUTHSTATE BANK CORP | 243 761 | 23,1 M $ | 0,42 % |
| 98 | Workiva Inc | 460 993 | 22,9 M $ | 0,42 % |
| 99 | Boise Cascade Co | 325 846 | 22,7 M $ | 0,41 % |
| 100 | KB Home | 449 597 | 22 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,9 %
- Technologie 0,5 %
- Santé 0,3 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 98,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Canada 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Bahamas 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 124 | 5,2 Md $ | 95,06 % |
| 2 | Canada | 1 | 71,3 M $ | 1,30 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 64,1 M $ | 1,17 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 56 M $ | 1,02 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 41,2 M $ | 0,75 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 37,5 M $ | 0,69 % |
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