Zusammensetzung von Nomura Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 5,5 Mrd. $ davon 5,5 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 131 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semtech Corp | 1.461.127 | 222,9 Mio. $ | 4,04 % |
| 2 | MYR Group Inc | 239.490 | 111,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 3 | Modine Manufacturing Co | 392.462 | 109,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 4 | Axsome Therapeutics Inc | 430.250 | 100,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 2.086.017 | 98,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 6 | Credo Technology Group Holding Ltd | 412.457 | 97,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 7 | Silicon Laboratories Inc | 418.484 | 91,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 8 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 385.274 | 89,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Arcosa Inc | 677.370 | 85,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | ESCO Technologies Inc | 290.922 | 84,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 11 | Federal Signal Corp | 744.174 | 79,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Kaiser Aluminum Corp | 433.925 | 79 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 664.466 | 77,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Old National Bancorp/IN | 3.144.178 | 75,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Bridgebio Pharma Inc | 1.125.373 | 74,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | Minerals Technologies Inc | 931.251 | 71,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 17 | IMAX Corp | 1.797.361 | 71,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 18 | Associated Banc-Corp | 2.494.764 | 69,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | SM Energy Co | 2.231.110 | 68,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | WSFS Financial Corp | 947.395 | 67,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1.428.904 | 66 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Kite Realty Group Trust | 2.298.487 | 63 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Moelis & Co | 926.332 | 62,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | CNO Financial Group Inc | 1.342.278 | 61,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 1.251.955 | 58,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | Urban Outfitters Inc | 787.611 | 57,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Renasant Corp | 1.395.004 | 56,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | TTM Technologies Inc | 323.297 | 56,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Patterson-UTI Energy Inc | 4.987.406 | 55,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Varonis Systems Inc | 1.613.388 | 55,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Magnolia Oil & Gas Corp | 2.010.862 | 55 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | WesBanco Inc | 1.578.205 | 54,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Independent Bank Corp | 689.136 | 54,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Lantheus Holdings Inc | 534.237 | 53 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Chefs' Warehouse Inc/The | 670.131 | 51,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Life Time Group Holdings Inc | 1.538.077 | 50,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Valley National Bancorp | 3.596.304 | 49,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | First Financial Bancorp | 1.604.500 | 49,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Kontoor Brands Inc | 684.002 | 49,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Bloom Energy Corp | 171.542 | 48,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Northwestern Energy Group Inc | 685.940 | 48,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | Black Hills Corp | 661.734 | 48,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | First Interstate BancSystem Inc | 1.307.888 | 46,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Casella Waste Systems Inc | 561.033 | 46,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | NMI Holdings Inc | 1.270.460 | 45,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Enterprise Financial Services Corp | 743.512 | 45,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | First Bancorp/Southern Pines NC | 761.352 | 44,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | Cushman & Wakefield Ltd | 3.493.161 | 43,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | Glaukos Corp | 416.459 | 43 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | United Community Banks Inc/GA | 1.295.225 | 42,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Taylor Morrison Home Corp | 725.067 | 42,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | TRANSMEDICS GROUP INC | 617.377 | 41,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | International Seaways Inc | 534.265 | 41,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Independence Realty Trust Inc | 2.523.600 | 41 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Halozyme Therapeutics Inc | 605.172 | 40,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Steven Madden Ltd | 923.249 | 40,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Sonic Automotive Inc | 482.370 | 39,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | SPX TECHNOLOGIES INC | 182.621 | 39,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Terreno Realty Corp | 599.178 | 39,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Artivion Inc | 1.737.106 | 38,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Ardelyx Inc | 6.265.909 | 37,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | Kadant Inc | 118.452 | 37,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | DiamondRock Hospitality Co | 3.429.041 | 37,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 1.580.759 | 37,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | ABM Industries Inc | 943.102 | 36,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | Merit Medical Systems Inc | 579.560 | 36,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | Spire Inc | 438.986 | 36,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Selective Insurance Group Inc | 412.031 | 35,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | Omnicell Inc | 802.776 | 35,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1.132.417 | 34,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | YETI Holdings Inc | 717.103 | 34,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Tecnoglass Inc | 796.781 | 34,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Ultra Clean Holdings Inc | 398.169 | 34,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | LXP Industrial Trust | 656.510 | 33,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | AtriCure Inc | 1.219.526 | 33,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1.144.753 | 33,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 77 | Brinker International Inc | 233.117 | 33,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | IonQ Inc | 458.047 | 33 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | Plexus Corp | 120.750 | 32,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1.063.886 | 32,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 81 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1.088.491 | 31,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 82 | Box Inc | 1.168.928 | 31,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 83 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 99.737 | 30,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 1.551.313 | 30,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 85 | Quaker Chemical Corp | 208.778 | 30 Mio. $ | 0,54 % |
| 86 | Fabrinet | 45.440 | 29,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 87 | Warby Parker Inc | 1.211.862 | 29,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 88 | Q2 Holdings Inc | 620.945 | 29,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 89 | Phillips Edison & Co Inc | 719.028 | 28,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | Four Corners Property Trust Inc | 1.156.341 | 28,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | NeoGenomics Inc | 2.645.940 | 27,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 92 | Worthington Enterprises Inc | 489.450 | 27,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 93 | HealthEquity Inc | 292.177 | 25,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 94 | Liberty Energy Inc | 871.637 | 25,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 48.521 | 24,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 96 | ArcBest Corp | 172.797 | 23,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | SOUTHSTATE BANK CORP | 243.761 | 23,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Workiva Inc | 460.993 | 22,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | Boise Cascade Co | 325.846 | 22,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | KB Home | 449.597 | 22 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,9 %
- Technologie 0,5 %
- Gesundheit 0,3 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Kanada 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,0 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Bahamas 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 124 | 5,2 Mrd. $ | 95,06 % |
| 2 | Kanada | 1 | 71,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 64,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 56 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 41,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 37,5 Mio. $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002400