Composition de Nomura Value Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 34 dans 1 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 595 193 | 71,7 M $ | 4,07 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 260 100 | 70,4 M $ | 3,99 % |
| 3 | Prologis Inc | 483 866 | 69,4 M $ | 3,94 % |
| 4 | Alphabet Inc | 182 088 | 69,3 M $ | 3,93 % |
| 5 | Qnity Electronics Inc | 400 872 | 62,5 M $ | 3,55 % |
| 6 | Analog Devices Inc | 149 003 | 61,7 M $ | 3,50 % |
| 7 | CSX Corp | 1 314 936 | 59,5 M $ | 3,38 % |
| 8 | Carrier Global Corp | 921 700 | 58,9 M $ | 3,34 % |
| 9 | DuPont de Nemours Inc | 1 215 468 | 58,9 M $ | 3,34 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 467 978 | 57,4 M $ | 3,26 % |
| 11 | Bank of America Corp | 1 092 000 | 56,3 M $ | 3,20 % |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 111 636 | 55 M $ | 3,12 % |
| 13 | Cigna Group/The | 196 901 | 54,6 M $ | 3,10 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 238 375 | 53,7 M $ | 3,05 % |
| 15 | Teledyne Technologies Inc | 85 954 | 53,3 M $ | 3,02 % |
| 16 | PPG Industries Inc | 460 600 | 52 M $ | 2,95 % |
| 17 | Northrop Grumman Corp | 91 810 | 51,8 M $ | 2,94 % |
| 18 | Intercontinental Exchange Inc | 348 100 | 51,5 M $ | 2,92 % |
| 19 | Dover Corp | 241 685 | 51,1 M $ | 2,90 % |
| 20 | Chevron Corp | 275 126 | 50,2 M $ | 2,85 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 342 242 | 49,7 M $ | 2,82 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 566 874 | 49,5 M $ | 2,81 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 627 800 | 48,7 M $ | 2,76 % |
| 24 | CDW Corp/DE | 382 400 | 48 M $ | 2,72 % |
| 25 | Jacobs Solutions Inc | 400 191 | 48 M $ | 2,72 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 222 862 | 47,8 M $ | 2,71 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 322 710 | 46,3 M $ | 2,63 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 314 951 | 45,4 M $ | 2,58 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 230 900 | 44 M $ | 2,49 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 274 400 | 43,9 M $ | 2,49 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 267 200 | 31,7 M $ | 1,80 % |
| 32 | NIKE Inc | 641 525 | 29,7 M $ | 1,68 % |
| 33 | Zoetis Inc | 307 200 | 23,9 M $ | 1,35 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 81 100 | 20,4 M $ | 1,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,8 %
- Industrie 15,7 %
- Technologie 15,1 %
- Santé 12,5 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Consommation de base 5,3 %
- Immobilier 4,0 %
- Communication 4,0 %
- Services publics 3,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 2,8 %
- Non attribué 9,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 1,7 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Nomura Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002391