Portefeuille de Nomura Value Fund
Delaware Group Equity Funds II · 34 positions déclarées · au 27 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 2 Md $ · Dix premières lignes : 34.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Santé 10,8 %
- Industrie 9,8 %
- Technologie 6,3 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 5,3 %
- Communication 3,9 %
- Immobilier 3,5 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 3,3 %
- Non attribué 30,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 1,9 Md $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 241 588 | 75,3 M $ | 3,83 % |
| DuPont de Nemours Inc | 1 387 845 | 69,4 M $ | 3,54 % |
| CSX Corp | 1 625 900 | 69,4 M $ | 3,53 % |
| Prologis Inc | 483 866 | 69 M $ | 3,51 % |
| Teledyne Technologies Inc | 95 754 | 65,2 M $ | 3,32 % |
| Exxon Mobil Corp | 424 742 | 64,8 M $ | 3,30 % |
| Duke Energy Corp | 494 778 | 64,7 M $ | 3,30 % |
| Analog Devices Inc | 176 020 | 62,6 M $ | 3,19 % |
| Charles Schwab Corp/The | 654 674 | 62,3 M $ | 3,17 % |
| Zoetis Inc | 470 000 | 61,6 M $ | 3,14 % |
| Northrop Grumman Corp | 85 010 | 61,6 M $ | 3,14 % |
| Lowe's Cos Inc | 230 862 | 61,1 M $ | 3,11 % |
| Johnson & Johnson | 245 775 | 61,1 M $ | 3,11 % |
| Progressive Corp/The | 285 100 | 60,9 M $ | 3,10 % |
| Cisco Systems, Inc. | 763 793 | 60,7 M $ | 3,09 % |
| Carrier Global Corp | 921 700 | 59,4 M $ | 3,02 % |
| Dover Corp | 259 085 | 58,4 M $ | 2,97 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 111 636 | 58,2 M $ | 2,96 % |
| Chevron Corp | 309 326 | 57,8 M $ | 2,94 % |
| Cigna Group/The | 196 901 | 57,1 M $ | 2,91 % |
| PPG Industries Inc | 460 600 | 56,8 M $ | 2,89 % |
| NIKE Inc | 896 325 | 55,7 M $ | 2,84 % |
| Truist Financial Corp | 1 128 664 | 55,7 M $ | 2,83 % |
| Jacobs Solutions Inc | 400 191 | 55,2 M $ | 2,81 % |
| Procter & Gamble Co/The | 314 310 | 52,6 M $ | 2,68 % |
| Bank of America Corp | 1 053 500 | 52,5 M $ | 2,67 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 274 400 | 51,2 M $ | 2,61 % |
| Qnity Electronics Inc | 400 872 | 50,8 M $ | 2,59 % |
| PepsiCo Inc | 298 851 | 50,7 M $ | 2,58 % |
| Wells Fargo & Co | 581 300 | 47,3 M $ | 2,41 % |
| Genuine Parts Co | 355 997 | 42,5 M $ | 2,16 % |
| Hershey Co/The | 174 104 | 41,1 M $ | 2,09 % |
| CDW Corp/DE | 306 200 | 37,6 M $ | 1,91 % |
| Merck & Co Inc | 267 200 | 33,1 M $ | 1,68 % |