Composition de Nomura Value Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 34 dans 1 pays
- 10 premières
- 33,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 241 588 | 75,3 M $ | 3,83 % |
| 2 | DuPont de Nemours Inc | 1 387 845 | 69,4 M $ | 3,54 % |
| 3 | CSX Corp | 1 625 900 | 69,4 M $ | 3,53 % |
| 4 | Prologis Inc | 483 866 | 69 M $ | 3,51 % |
| 5 | Teledyne Technologies Inc | 95 754 | 65,2 M $ | 3,32 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 424 742 | 64,8 M $ | 3,30 % |
| 7 | Duke Energy Corp | 494 778 | 64,7 M $ | 3,30 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 176 020 | 62,6 M $ | 3,19 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 654 674 | 62,3 M $ | 3,17 % |
| 10 | Zoetis Inc | 470 000 | 61,6 M $ | 3,14 % |
| 11 | Northrop Grumman Corp | 85 010 | 61,6 M $ | 3,14 % |
| 12 | Lowe's Cos Inc | 230 862 | 61,1 M $ | 3,11 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 245 775 | 61,1 M $ | 3,11 % |
| 14 | Progressive Corp/The | 285 100 | 60,9 M $ | 3,10 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 763 793 | 60,7 M $ | 3,09 % |
| 16 | Carrier Global Corp | 921 700 | 59,4 M $ | 3,02 % |
| 17 | Dover Corp | 259 085 | 58,4 M $ | 2,97 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 111 636 | 58,2 M $ | 2,96 % |
| 19 | Chevron Corp | 309 326 | 57,8 M $ | 2,94 % |
| 20 | Cigna Group/The | 196 901 | 57,1 M $ | 2,91 % |
| 21 | PPG Industries Inc | 460 600 | 56,8 M $ | 2,89 % |
| 22 | NIKE Inc | 896 325 | 55,7 M $ | 2,84 % |
| 23 | Truist Financial Corp | 1 128 664 | 55,7 M $ | 2,83 % |
| 24 | Jacobs Solutions Inc | 400 191 | 55,2 M $ | 2,81 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 314 310 | 52,6 M $ | 2,68 % |
| 26 | Bank of America Corp | 1 053 500 | 52,5 M $ | 2,67 % |
| 27 | Marsh & McLennan Cos Inc | 274 400 | 51,2 M $ | 2,61 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 400 872 | 50,8 M $ | 2,59 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 298 851 | 50,7 M $ | 2,58 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 581 300 | 47,3 M $ | 2,41 % |
| 31 | Genuine Parts Co | 355 997 | 42,5 M $ | 2,16 % |
| 32 | Hershey Co/The | 174 104 | 41,1 M $ | 2,09 % |
| 33 | CDW Corp/DE | 306 200 | 37,6 M $ | 1,91 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 267 200 | 33,1 M $ | 1,68 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 16,2 %
- Santé 13,9 %
- Technologie 10,9 %
- Consommation de base 7,4 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Communication 3,9 %
- Immobilier 3,5 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 3,3 %
- Matériaux 2,9 %
- Non attribué 11,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 1,9 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Nomura Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002391