Portfolio von Nomura Value Fund
Delaware Group Equity Funds II · 34 gemeldete Positionen · zum 27.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 34.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,0 %
- Gesundheit 10,8 %
- Industrie 9,8 %
- Technologie 6,3 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Kommunikation 3,9 %
- Immobilien 3,5 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 3,3 %
- Nicht zugeordnet 30,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 1,9 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 241.588 | 75,3 Mio. $ | 3,83 % |
| DuPont de Nemours Inc | 1.387.845 | 69,4 Mio. $ | 3,54 % |
| CSX Corp | 1.625.900 | 69,4 Mio. $ | 3,53 % |
| Prologis Inc | 483.866 | 69 Mio. $ | 3,51 % |
| Teledyne Technologies Inc | 95.754 | 65,2 Mio. $ | 3,32 % |
| Exxon Mobil Corp | 424.742 | 64,8 Mio. $ | 3,30 % |
| Duke Energy Corp | 494.778 | 64,7 Mio. $ | 3,30 % |
| Analog Devices Inc | 176.020 | 62,6 Mio. $ | 3,19 % |
| Charles Schwab Corp/The | 654.674 | 62,3 Mio. $ | 3,17 % |
| Zoetis Inc | 470.000 | 61,6 Mio. $ | 3,14 % |
| Northrop Grumman Corp | 85.010 | 61,6 Mio. $ | 3,14 % |
| Lowe's Cos Inc | 230.862 | 61,1 Mio. $ | 3,11 % |
| Johnson & Johnson | 245.775 | 61,1 Mio. $ | 3,11 % |
| Progressive Corp/The | 285.100 | 60,9 Mio. $ | 3,10 % |
| Cisco Systems, Inc. | 763.793 | 60,7 Mio. $ | 3,09 % |
| Carrier Global Corp | 921.700 | 59,4 Mio. $ | 3,02 % |
| Dover Corp | 259.085 | 58,4 Mio. $ | 2,97 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 111.636 | 58,2 Mio. $ | 2,96 % |
| Chevron Corp | 309.326 | 57,8 Mio. $ | 2,94 % |
| Cigna Group/The | 196.901 | 57,1 Mio. $ | 2,91 % |
| PPG Industries Inc | 460.600 | 56,8 Mio. $ | 2,89 % |
| NIKE Inc | 896.325 | 55,7 Mio. $ | 2,84 % |
| Truist Financial Corp | 1.128.664 | 55,7 Mio. $ | 2,83 % |
| Jacobs Solutions Inc | 400.191 | 55,2 Mio. $ | 2,81 % |
| Procter & Gamble Co/The | 314.310 | 52,6 Mio. $ | 2,68 % |
| Bank of America Corp | 1.053.500 | 52,5 Mio. $ | 2,67 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 274.400 | 51,2 Mio. $ | 2,61 % |
| Qnity Electronics Inc | 400.872 | 50,8 Mio. $ | 2,59 % |
| PepsiCo Inc | 298.851 | 50,7 Mio. $ | 2,58 % |
| Wells Fargo & Co | 581.300 | 47,3 Mio. $ | 2,41 % |
| Genuine Parts Co | 355.997 | 42,5 Mio. $ | 2,16 % |
| Hershey Co/The | 174.104 | 41,1 Mio. $ | 2,09 % |
| CDW Corp/DE | 306.200 | 37,6 Mio. $ | 1,91 % |
| Merck & Co Inc | 267.200 | 33,1 Mio. $ | 1,68 % |