Zusammensetzung von Nomura Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 34 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 595.193 | 71,7 Mio. $ | 4,07 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 260.100 | 70,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 3 | Prologis Inc | 483.866 | 69,4 Mio. $ | 3,94 % |
| 4 | Alphabet Inc | 182.088 | 69,3 Mio. $ | 3,93 % |
| 5 | Qnity Electronics Inc | 400.872 | 62,5 Mio. $ | 3,55 % |
| 6 | Analog Devices Inc | 149.003 | 61,7 Mio. $ | 3,50 % |
| 7 | CSX Corp | 1.314.936 | 59,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 8 | Carrier Global Corp | 921.700 | 58,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 9 | DuPont de Nemours Inc | 1.215.468 | 58,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 467.978 | 57,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | Bank of America Corp | 1.092.000 | 56,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 111.636 | 55 Mio. $ | 3,12 % |
| 13 | Cigna Group/The | 196.901 | 54,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 238.375 | 53,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 15 | Teledyne Technologies Inc | 85.954 | 53,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 16 | PPG Industries Inc | 460.600 | 52 Mio. $ | 2,95 % |
| 17 | Northrop Grumman Corp | 91.810 | 51,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 18 | Intercontinental Exchange Inc | 348.100 | 51,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 19 | Dover Corp | 241.685 | 51,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 20 | Chevron Corp | 275.126 | 50,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 342.242 | 49,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 566.874 | 49,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 627.800 | 48,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 24 | CDW Corp/DE | 382.400 | 48 Mio. $ | 2,72 % |
| 25 | Jacobs Solutions Inc | 400.191 | 48 Mio. $ | 2,72 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 222.862 | 47,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 322.710 | 46,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 314.951 | 45,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 230.900 | 44 Mio. $ | 2,49 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 274.400 | 43,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 267.200 | 31,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 32 | NIKE Inc | 641.525 | 29,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 33 | Zoetis Inc | 307.200 | 23,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 81.100 | 20,4 Mio. $ | 1,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Industrie 15,7 %
- Technologie 15,1 %
- Gesundheit 12,5 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Immobilien 4,0 %
- Kommunikation 4,0 %
- Versorger 3,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Energie 2,8 %
- Nicht zugeordnet 9,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 1,7 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002391