Composition de BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.
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- Actif net
- 974,6 M $ dont 963,1 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 858 dans 19 pays
- 10 premières
- 6,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cullen/Frost Bankers Inc | 56 880 | 8,8 M $ | 0,90 % |
| 2 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4 117 | 8,2 M $ | 0,84 % |
| 3 | RBC BEARINGS INC | 12 625 | 8,1 M $ | 0,83 % |
| 4 | Carpenter Technology Corp | 9 986 | 6,2 M $ | 0,63 % |
| 5 | Host Hotels & Resorts Inc | 252 227 | 6 M $ | 0,61 % |
| 6 | Reliance Inc | 15 838 | 5,9 M $ | 0,61 % |
| 7 | Reinsurance Group of America Inc | 25 763 | 5,5 M $ | 0,56 % |
| 8 | NISOURCE INC | 113 845 | 5,4 M $ | 0,56 % |
| 9 | Performance Food Group Co | 48 199 | 5,4 M $ | 0,55 % |
| 10 | FIRST HORIZON CORP | 206 135 | 5,3 M $ | 0,54 % |
| 11 | CubeSmart | 132 834 | 5,3 M $ | 0,54 % |
| 12 | WOODWARD INC | 12 411 | 5,3 M $ | 0,54 % |
| 13 | Agree Realty Corp | 69 255 | 5,2 M $ | 0,54 % |
| 14 | ITT INC | 26 475 | 5,2 M $ | 0,54 % |
| 15 | BWX Technologies Inc | 26 812 | 5,2 M $ | 0,54 % |
| 16 | nVent Electric PLC | 30 371 | 5,2 M $ | 0,53 % |
| 17 | New Jersey Resources Corp | 91 696 | 5,1 M $ | 0,53 % |
| 18 | TENET HEALTHCARE CORP | 27 368 | 5,1 M $ | 0,53 % |
| 19 | Casey's General Stores Inc | 6 420 | 5,1 M $ | 0,52 % |
| 20 | American Financial Group Inc/OH | 35 174 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 21 | Encompass Health Corp | 48 449 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 22 | Dynatrace Inc | 109 549 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 23 | Owens Corning | 29 823 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 24 | Donaldson Co Inc | 51 399 | 4,6 M $ | 0,47 % |
| 25 | EMCOR Group Inc | 5 554 | 4,6 M $ | 0,47 % |
| 26 | NNN REIT INC | 96 889 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 27 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 44 482 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 28 | Regency Centers Corp | 56 180 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 29 | Avnet Inc | 50 048 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 30 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 12 786 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 31 | Advanced Energy Industries Inc | 11 509 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 32 | BorgWarner Inc | 64 432 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 33 | Enova International Inc | 17 421 | 4,2 M $ | 0,43 % |
| 34 | CLEAN HARBORS INC | 13 429 | 4 M $ | 0,41 % |
| 35 | Jabil Inc | 10 258 | 4 M $ | 0,41 % |
| 36 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 45 097 | 3,9 M $ | 0,40 % |
| 37 | Flex Ltd | 24 072 | 3,9 M $ | 0,40 % |
| 38 | LKQ Corp | 143 412 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 39 | OneMain Holdings Inc | 61 055 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 40 | TTM Technologies Inc | 19 760 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 41 | Lattice Semiconductor Corp | 24 019 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 42 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 9 619 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 43 | ONTO INNOVATION INC | 9 257 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 44 | WESCO International Inc | 10 061 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 45 | Mueller Industries Inc | 27 863 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 46 | Aramark | 60 119 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 47 | Chime Financial Inc | 165 182 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 48 | EnerSys | 14 464 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 49 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 128 718 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 50 | Chord Energy Corp | 28 841 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 51 | Franklin Resources Inc | 98 760 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 52 | Kimco Realty Corp | 129 447 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 53 | SEI Investments Co | 37 012 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 54 | CH Robinson Worldwide Inc | 17 094 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 55 | Everpure Inc | 40 690 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 56 | UMB Financial Corp | 22 363 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 57 | Neurocrine Biosciences Inc | 18 924 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 58 | Alaska Air Group Inc | 60 518 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 59 | ATI INC | 15 951 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 60 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3 649 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 61 | Roku Inc | 22 605 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 62 | Tetra Tech Inc | 107 884 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 63 | MKS Inc | 6 963 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 64 | First Hawaiian Inc | 105 254 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 65 | Coherent Corp | 7 777 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 66 | Magnolia Oil & Gas Corp | 119 213 | 3 M $ | 0,31 % |
| 67 | Affirm Holdings Inc | 36 634 | 3 M $ | 0,31 % |
| 68 | Virtu Financial Inc | 49 244 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 69 | Littelfuse Inc | 6 442 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 70 | Cirrus Logic Inc | 19 746 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 71 | Silicon Laboratories Inc | 13 210 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 72 | Ciena Corp | 5 871 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 73 | Nutanix Inc | 56 234 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 74 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 12 396 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 75 | Brunswick Corp/DE | 33 590 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 76 | IREN Ltd | 60 406 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 77 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 52 118 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 78 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 34 619 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 79 | Exelixis Inc | 50 285 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 80 | Kirby Corp | 20 055 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 81 | Avista Corp | 66 226 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 82 | Portland General Electric Co | 52 106 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 83 | Ally Financial Inc | 58 512 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 84 | Generac Holdings Inc | 9 150 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 85 | Lincoln Electric Holdings Inc | 10 042 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 86 | Albemarle Corp | 19 697 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 87 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 19 875 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 88 | Travel + Leisure Co | 34 713 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 89 | US Foods Holding Corp | 25 850 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 90 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 29 705 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 91 | Graphic Packaging Holding Co | 247 989 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 92 | Molina Healthcare Inc | 11 386 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 93 | Trade Desk Inc/The | 142 831 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 94 | Royal Gold Inc | 12 802 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 95 | FormFactor Inc | 15 879 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 96 | SoFi Technologies Inc | 139 156 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 97 | Assured Guaranty Ltd | 30 909 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 98 | Dycom Industries Inc | 4 866 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 99 | Federal Realty Investment Trust | 19 896 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 100 | Amkor Technology Inc | 28 128 | 2,4 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,9 %
- Technologie 3,3 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 1,2 %
- Santé 1,2 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Services publics 0,6 %
- Énergie 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 84,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Irlande 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Canada 0,6 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Australie 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- France 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 804 | 915,6 M $ | 95,06 % |
| 2 | Irlande | 7 | 10,4 M $ | 1,08 % |
| 3 | Bermudes | 10 | 7,6 M $ | 0,79 % |
| 4 | Canada | 5 | 5,8 M $ | 0,60 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 7 | Australie | 1 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 8 | Royaume-Uni | 5 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 9 | France | 1 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 10 | Guernesey | 2 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 11 | Jersey | 2 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 0,15 % |
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