Zusammensetzung von BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.
BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 974,6 Mio. $ davon 963,1 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 858 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cullen/Frost Bankers Inc | 56.880 | 8,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 2 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4.117 | 8,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | RBC BEARINGS INC | 12.625 | 8,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Carpenter Technology Corp | 9.986 | 6,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Host Hotels & Resorts Inc | 252.227 | 6 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | Reliance Inc | 15.838 | 5,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Reinsurance Group of America Inc | 25.763 | 5,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | NISOURCE INC | 113.845 | 5,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | Performance Food Group Co | 48.199 | 5,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | FIRST HORIZON CORP | 206.135 | 5,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 11 | CubeSmart | 132.834 | 5,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | WOODWARD INC | 12.411 | 5,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | Agree Realty Corp | 69.255 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 14 | ITT INC | 26.475 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 15 | BWX Technologies Inc | 26.812 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 16 | nVent Electric PLC | 30.371 | 5,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | New Jersey Resources Corp | 91.696 | 5,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | TENET HEALTHCARE CORP | 27.368 | 5,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | Casey's General Stores Inc | 6.420 | 5,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 20 | American Financial Group Inc/OH | 35.174 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | Encompass Health Corp | 48.449 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 22 | Dynatrace Inc | 109.549 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Owens Corning | 29.823 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 24 | Donaldson Co Inc | 51.399 | 4,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | EMCOR Group Inc | 5.554 | 4,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | NNN REIT INC | 96.889 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 44.482 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | Regency Centers Corp | 56.180 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Avnet Inc | 50.048 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 12.786 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | Advanced Energy Industries Inc | 11.509 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | BorgWarner Inc | 64.432 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 33 | Enova International Inc | 17.421 | 4,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | CLEAN HARBORS INC | 13.429 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | Jabil Inc | 10.258 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 45.097 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Flex Ltd | 24.072 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | LKQ Corp | 143.412 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | OneMain Holdings Inc | 61.055 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | TTM Technologies Inc | 19.760 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Lattice Semiconductor Corp | 24.019 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 9.619 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | ONTO INNOVATION INC | 9.257 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | WESCO International Inc | 10.061 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Mueller Industries Inc | 27.863 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Aramark | 60.119 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Chime Financial Inc | 165.182 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | EnerSys | 14.464 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 128.718 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Chord Energy Corp | 28.841 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Franklin Resources Inc | 98.760 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Kimco Realty Corp | 129.447 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | SEI Investments Co | 37.012 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | CH Robinson Worldwide Inc | 17.094 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Everpure Inc | 40.690 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | UMB Financial Corp | 22.363 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Neurocrine Biosciences Inc | 18.924 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Alaska Air Group Inc | 60.518 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | ATI INC | 15.951 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.649 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Roku Inc | 22.605 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Tetra Tech Inc | 107.884 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | MKS Inc | 6.963 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | First Hawaiian Inc | 105.254 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Coherent Corp | 7.777 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Magnolia Oil & Gas Corp | 119.213 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Affirm Holdings Inc | 36.634 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Virtu Financial Inc | 49.244 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Littelfuse Inc | 6.442 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Cirrus Logic Inc | 19.746 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Silicon Laboratories Inc | 13.210 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Ciena Corp | 5.871 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Nutanix Inc | 56.234 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 12.396 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Brunswick Corp/DE | 33.590 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | IREN Ltd | 60.406 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 52.118 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 34.619 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Exelixis Inc | 50.285 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Kirby Corp | 20.055 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Avista Corp | 66.226 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Portland General Electric Co | 52.106 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Ally Financial Inc | 58.512 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Generac Holdings Inc | 9.150 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Lincoln Electric Holdings Inc | 10.042 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Albemarle Corp | 19.697 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 19.875 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Travel + Leisure Co | 34.713 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | US Foods Holding Corp | 25.850 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 29.705 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Graphic Packaging Holding Co | 247.989 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Molina Healthcare Inc | 11.386 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Trade Desk Inc/The | 142.831 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Royal Gold Inc | 12.802 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | FormFactor Inc | 15.879 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | SoFi Technologies Inc | 139.156 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Assured Guaranty Ltd | 30.909 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Dycom Industries Inc | 4.866 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Federal Realty Investment Trust | 19.896 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Amkor Technology Inc | 28.128 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,9 %
- Technologie 3,3 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Gesundheit 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Versorger 0,6 %
- Energie 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 84,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Australien 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 804 | 915,6 Mio. $ | 95,06 % |
| 2 | Irland | 7 | 10,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Bermuda | 10 | 7,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Kanada | 5 | 5,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Australien | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Guernsey | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Jersey | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.“. https://titelia.com/de/fonds/S000002323