Composition de BlackRock Equity Dividend Fund
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- Actif net
- 19,7 Md $ dont 19,4 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 83 dans 7 pays
- 10 premières
- 27,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1 758 884 | 671,8 M $ | 3,41 % |
| 2 | CVS Health Corp | 7 892 328 | 657,4 M $ | 3,34 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 2 285 685 | 605,8 M $ | 3,08 % |
| 4 | Citigroup Inc | 4 651 629 | 595,3 M $ | 3,02 % |
| 5 | Microsoft Corp | 1 356 387 | 553,1 M $ | 2,81 % |
| 6 | FedEx Corp | 1 298 522 | 523,7 M $ | 2,66 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 804 821 | 492,5 M $ | 2,50 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 5 822 165 | 478,8 M $ | 2,43 % |
| 9 | Boeing Co/The | 1 984 368 | 454,5 M $ | 2,31 % |
| 10 | Intercontinental Exchange Inc | 2 779 921 | 439,5 M $ | 2,23 % |
| 11 | Western Digital Corp | 999 360 | 434,2 M $ | 2,20 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 1 532 190 | 430,7 M $ | 2,19 % |
| 13 | British American Tobacco PLC | 7 074 380 | 416 M $ | 2,11 % |
| 14 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 677 179 | 403,1 M $ | 2,05 % |
| 15 | BP PLC | 47 578 864 | 376,6 M $ | 1,91 % |
| 16 | WESCO International Inc | 1 059 277 | 369,8 M $ | 1,88 % |
| 17 | Baxter International Inc | 19 872 109 | 349,4 M $ | 1,77 % |
| 18 | Dollar General Corp | 2 843 810 | 329,5 M $ | 1,67 % |
| 19 | Cardinal Health, Inc. | 1 607 689 | 310,1 M $ | 1,57 % |
| 20 | Medtronic PLC | 3 754 396 | 304 M $ | 1,54 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 2 762 540 | 301,6 M $ | 1,53 % |
| 22 | First Citizens BancShares Inc/NC | 151 039 | 299,6 M $ | 1,52 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 2 883 058 | 299,1 M $ | 1,52 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 903 687 | 297,1 M $ | 1,51 % |
| 25 | Rentokil Initial PLC | 43 930 048 | 296,2 M $ | 1,50 % |
| 26 | Chevron Corp | 1 455 943 | 281,4 M $ | 1,43 % |
| 27 | DTE Energy Co | 1 846 019 | 280 M $ | 1,42 % |
| 28 | Crown Holdings Inc | 2 775 845 | 272,9 M $ | 1,39 % |
| 29 | Dominion Energy Inc | 4 197 033 | 270,7 M $ | 1,37 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 712 001 | 268 M $ | 1,36 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 2 915 233 | 267,2 M $ | 1,36 % |
| 32 | Hewlett Packard Enterprise Co | 9 273 610 | 266,8 M $ | 1,35 % |
| 33 | PPG Industries Inc | 2 350 452 | 255 M $ | 1,29 % |
| 34 | Restaurant Brands International Inc | 3 083 588 | 248,8 M $ | 1,26 % |
| 35 | CDW Corp/DE | 1 773 533 | 242,8 M $ | 1,23 % |
| 36 | Hasbro Inc | 2 450 689 | 234,9 M $ | 1,19 % |
| 37 | Johnson & Johnson | 1 021 726 | 234,8 M $ | 1,19 % |
| 38 | Intel Corp | 2 372 740 | 224,2 M $ | 1,14 % |
| 39 | Evergy Inc | 2 687 597 | 222,6 M $ | 1,13 % |
| 40 | JPMorgan Chase & Co | 678 844 | 212,6 M $ | 1,08 % |
| 41 | Keurig Dr Pepper Inc | 6 634 532 | 195,1 M $ | 0,99 % |
| 42 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 767 000 | 192,1 M $ | 0,98 % |
| 43 | EQT Corp | 3 142 664 | 188,8 M $ | 0,96 % |
| 44 | PACCAR Inc | 1 546 550 | 183,7 M $ | 0,93 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3 145 536 | 168,2 M $ | 0,85 % |
| 46 | Caterpillar Inc | 188 338 | 167,6 M $ | 0,85 % |
| 47 | Fidelity National Financial Inc | 3 072 687 | 160,7 M $ | 0,82 % |
| 48 | Enterprise Products Partners LP | 4 092 513 | 158,4 M $ | 0,80 % |
| 49 | Arthur J Gallagher & Co | 749 756 | 154,7 M $ | 0,79 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 1 016 639 | 149,5 M $ | 0,76 % |
| 51 | Rexford Industrial Realty Inc | 4 052 071 | 145,4 M $ | 0,74 % |
| 52 | Crown Castle Inc | 1 621 493 | 144 M $ | 0,73 % |
| 53 | L3Harris Technologies Inc | 440 132 | 141,1 M $ | 0,72 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 629 542 | 134,9 M $ | 0,69 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 2 629 927 | 126,3 M $ | 0,64 % |
| 56 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 787 054 | 125,5 M $ | 0,64 % |
| 57 | Marathon Petroleum Corp | 501 974 | 124,6 M $ | 0,63 % |
| 58 | Comcast Corp | 4 541 891 | 122,8 M $ | 0,62 % |
| 59 | AvalonBay Communities, Inc. | 668 900 | 122,4 M $ | 0,62 % |
| 60 | American International Group Inc | 1 615 617 | 120,8 M $ | 0,61 % |
| 61 | Cisco Systems, Inc. | 1 267 801 | 116 M $ | 0,59 % |
| 62 | Fortune Brands Innovations Inc | 2 758 659 | 111,8 M $ | 0,57 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 215 798 | 111,8 M $ | 0,57 % |
| 64 | Fortive Corp | 1 864 508 | 111,5 M $ | 0,57 % |
| 65 | American Electric Power Co Inc | 793 339 | 108,8 M $ | 0,55 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 557 330 | 106,6 M $ | 0,54 % |
| 67 | Citizens Financial Group Inc | 1 589 697 | 103,4 M $ | 0,53 % |
| 68 | Air Products and Chemicals Inc | 343 802 | 103,2 M $ | 0,52 % |
| 69 | Healthcare Realty Trust Inc | 5 335 629 | 99,8 M $ | 0,51 % |
| 70 | Applied Materials Inc | 240 080 | 94,7 M $ | 0,48 % |
| 71 | PepsiCo Inc | 586 151 | 92,9 M $ | 0,47 % |
| 72 | Carlyle Group Inc/The | 1 843 980 | 92,3 M $ | 0,47 % |
| 73 | Danaher Corp | 486 113 | 87 M $ | 0,44 % |
| 74 | Freeport-McMoRan Inc | 1 476 569 | 85,3 M $ | 0,43 % |
| 75 | STAG Industrial Inc | 2 132 095 | 82,3 M $ | 0,42 % |
| 76 | Barrick Mining Corp | 1 836 307 | 72,2 M $ | 0,37 % |
| 77 | Airbus SE | 342 985 | 70,7 M $ | 0,36 % |
| 78 | Fidelity National Information Services Inc | 1 344 629 | 62,6 M $ | 0,32 % |
| 79 | CSX Corp | 1 374 023 | 62,4 M $ | 0,32 % |
| 80 | SS&C Technologies Holdings Inc | 804 481 | 55,8 M $ | 0,28 % |
| 81 | Union Pacific Corp | 187 401 | 50,5 M $ | 0,26 % |
| 82 | CNH Industrial NV | 1 097 003 | 11,7 M $ | 0,06 % |
| 83 | WPP PLC | 2 244 212 | 8,1 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,6 %
- Finance 15,2 %
- Industrie 12,3 %
- Santé 11,1 %
- Communication 8,8 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Services publics 4,5 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,3 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 12,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,1 %
- GBP 3,5 %
- KRW 2,1 %
- TWD 1,0 %
- EUR 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,5 %
- Royaume-Uni 5,7 %
- Corée du Sud 2,1 %
- Taïwan 1,0 %
- Canada 0,4 %
- France 0,4 %
- Pays-Bas 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 17,6 Md $ | 90,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 1,1 Md $ | 5,65 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 403,1 M $ | 2,08 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 192,1 M $ | 0,99 % |
| 5 | Canada | 1 | 72,2 M $ | 0,37 % |
| 6 | France | 1 | 70,7 M $ | 0,36 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 11,7 M $ | 0,06 % |
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