Composition de BlackRock Equity Dividend Fund
BlackRock Equity Dividend Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 20,4 Md $ dont 20 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 82 dans 5 pays
- 10 premières
- 37,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 5 626 699 | 1,5 Md $ | 7,48 % |
| 2 | Microsoft Corp | 3 139 913 | 1,5 Md $ | 7,14 % |
| 3 | Apple Inc | 3 346 458 | 1 Md $ | 5,06 % |
| 4 | CVS Health Corp | 6 093 637 | 636,4 M $ | 3,11 % |
| 5 | Citigroup Inc | 4 088 360 | 541,5 M $ | 2,65 % |
| 6 | Baxter International Inc | 18 965 221 | 496,1 M $ | 2,43 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 5 556 471 | 480,4 M $ | 2,35 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 1 135 605 | 470,6 M $ | 2,30 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 1 825 426 | 467,9 M $ | 2,29 % |
| 10 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 7 561 554 | 458,6 M $ | 2,24 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 3 434 080 | 447,1 M $ | 2,19 % |
| 12 | Chevron Corp | 1 962 035 | 386,2 M $ | 1,89 % |
| 13 | FedEx Corp | 1 239 264 | 380,9 M $ | 1,86 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 679 766 | 378,4 M $ | 1,85 % |
| 15 | Boeing Co/The | 1 673 877 | 361,8 M $ | 1,77 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 2 330 079 | 355,3 M $ | 1,74 % |
| 17 | Danaher Corp | 1 800 011 | 351 M $ | 1,72 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 1 002 487 | 332,8 M $ | 1,63 % |
| 19 | CROWN HOLDINGS INC | 2 649 170 | 312,2 M $ | 1,53 % |
| 20 | DTE ENERGY COMPANY | 2 138 063 | 303,3 M $ | 1,48 % |
| 21 | Keurig Dr Pepper Inc | 9 480 155 | 295 M $ | 1,44 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 2 782 198 | 292,8 M $ | 1,43 % |
| 23 | Evergy Inc | 3 434 886 | 285,1 M $ | 1,40 % |
| 24 | Arthur J Gallagher & Co | 1 111 584 | 277,3 M $ | 1,36 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 2 751 491 | 264,7 M $ | 1,30 % |
| 26 | Restaurant Brands International Inc | 3 555 202 | 263,2 M $ | 1,29 % |
| 27 | American Electric Power Co Inc | 1 994 683 | 255 M $ | 1,25 % |
| 28 | PPG Industries Inc | 2 243 191 | 247,9 M $ | 1,21 % |
| 29 | Honeywell Aerospace Inc | 1 196 170 | 247,3 M $ | 1,21 % |
| 30 | Chubb Ltd | 663 214 | 232,6 M $ | 1,14 % |
| 31 | JPMorgan Chase & Co | 647 866 | 227,9 M $ | 1,12 % |
| 32 | BP PLC | 30 016 237 | 225,5 M $ | 1,10 % |
| 33 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 701 377 | 225,2 M $ | 1,10 % |
| 34 | Hasbro Inc | 2 338 854 | 219,7 M $ | 1,08 % |
| 35 | Dollar General Corp | 1 644 855 | 209 M $ | 1,02 % |
| 36 | First Citizens BancShares Inc/NC | 93 660 | 204,8 M $ | 1,00 % |
| 37 | Medtronic PLC | 2 344 351 | 200,2 M $ | 0,98 % |
| 38 | PACCAR Inc | 1 475 974 | 195,8 M $ | 0,96 % |
| 39 | Rentokil Initial PLC | 41 925 251 | 193,1 M $ | 0,94 % |
| 40 | Intel Corp | 2 111 301 | 190,4 M $ | 0,93 % |
| 41 | CDW Corp/DE | 1 272 547 | 188,1 M $ | 0,92 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 1 294 749 | 187,1 M $ | 0,92 % |
| 43 | Bank of America Corp | 3 001 992 | 186 M $ | 0,91 % |
| 44 | L3Harris Technologies Inc | 589 137 | 163,2 M $ | 0,80 % |
| 45 | EQT Corp | 2 999 251 | 159,8 M $ | 0,78 % |
| 46 | Marathon Petroleum Corp | 479 065 | 151,6 M $ | 0,74 % |
| 47 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 3 905 752 | 148,6 M $ | 0,73 % |
| 48 | Rexford Industrial Realty Inc | 3 867 158 | 146,1 M $ | 0,71 % |
| 49 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 705 504 | 135,1 M $ | 0,66 % |
| 50 | Fortune Brands Innovations Inc | 2 632 770 | 129,7 M $ | 0,63 % |
| 51 | AvalonBay Communities Inc | 638 375 | 118,5 M $ | 0,58 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 531 897 | 111,2 M $ | 0,54 % |
| 53 | Citizens Financial Group Inc | 1 517 154 | 108,7 M $ | 0,53 % |
| 54 | Healthcare Realty Trust Inc | 5 092 140 | 107 M $ | 0,52 % |
| 55 | Fidelity National Financial Inc | 1 955 161 | 100,9 M $ | 0,49 % |
| 56 | WESCO International Inc | 292 636 | 100,5 M $ | 0,49 % |
| 57 | AutoZone Inc | 33 266 | 100,3 M $ | 0,49 % |
| 58 | Sun Communities Inc | 783 901 | 96,8 M $ | 0,47 % |
| 59 | Air Products and Chemicals Inc | 328 114 | 96,8 M $ | 0,47 % |
| 60 | WESTERN DIGITAL CORP | 174 222 | 94,9 M $ | 0,46 % |
| 61 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 170 637 | 93,7 M $ | 0,46 % |
| 62 | CISCO SYSTEMS INC | 786 798 | 91,3 M $ | 0,45 % |
| 63 | Texas Instruments Inc | 327 745 | 90,4 M $ | 0,44 % |
| 64 | Verizon Communications Inc | 1 919 326 | 89,8 M $ | 0,44 % |
| 65 | Carlyle Group Inc/The | 1 759 830 | 81 M $ | 0,40 % |
| 66 | PepsiCo Inc | 559 403 | 78,1 M $ | 0,38 % |
| 67 | STAG Industrial Inc | 2 034 799 | 77,9 M $ | 0,38 % |
| 68 | Airbus SE | 327 334 | 76,8 M $ | 0,38 % |
| 69 | Comcast Corp | 3 204 630 | 76,8 M $ | 0,38 % |
| 70 | CATERPILLAR INC | 84 518 | 68,9 M $ | 0,34 % |
| 71 | Applied Materials Inc | 135 018 | 68,5 M $ | 0,34 % |
| 72 | Barrick Mining Corp | 1 752 510 | 64,4 M $ | 0,32 % |
| 73 | Host Hotels & Resorts Inc | 2 374 692 | 59,7 M $ | 0,29 % |
| 74 | Union Pacific Corp | 178 850 | 52,2 M $ | 0,26 % |
| 75 | Costco Wholesale Corp | 51 749 | 49,3 M $ | 0,24 % |
| 76 | Walmart Inc | 416 844 | 46,4 M $ | 0,23 % |
| 77 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 621 000 | 45,9 M $ | 0,22 % |
| 78 | CSX Corp | 909 967 | 45,9 M $ | 0,22 % |
| 79 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 639 737 | 44,5 M $ | 0,22 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 69 932 | 40,8 M $ | 0,20 % |
| 81 | Freeport-McMoRan Inc | 604 792 | 37,9 M $ | 0,19 % |
| 82 | QUALCOMM Inc | 240 218 | 35,5 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Finance 15,1 %
- Santé 12,9 %
- Consommation cyclique 12,6 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation de base 5,6 %
- Services publics 4,2 %
- Communication 4,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 13,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,8 %
- GBP 2,1 %
- EUR 0,9 %
- TWD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- France 0,9 %
- Canada 0,3 %
- Taïwan 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 18,8 Md $ | 94,20 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 877,2 M $ | 4,39 % |
| 3 | France | 2 | 170,5 M $ | 0,85 % |
| 4 | Canada | 1 | 64,4 M $ | 0,32 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 45,9 M $ | 0,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BlackRock Equity Dividend Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002243