Zusammensetzung von BlackRock Equity Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 20,4 Mrd. $ davon 20 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 82 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 37,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 5.626.699 | 1,5 Mrd. $ | 7,48 % |
| 2 | Microsoft Corp | 3.139.913 | 1,5 Mrd. $ | 7,14 % |
| 3 | Apple Inc | 3.346.458 | 1 Mrd. $ | 5,06 % |
| 4 | CVS Health Corp | 6.093.637 | 636,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Citigroup Inc | 4.088.360 | 541,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 6 | Baxter International Inc | 18.965.221 | 496,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 5.556.471 | 480,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 1.135.605 | 470,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 1.825.426 | 467,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 7.561.554 | 458,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 3.434.080 | 447,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | Chevron Corp | 1.962.035 | 386,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | FedEx Corp | 1.239.264 | 380,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 679.766 | 378,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 15 | Boeing Co/The | 1.673.877 | 361,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 2.330.079 | 355,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Danaher Corp | 1.800.011 | 351 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 1.002.487 | 332,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | CROWN HOLDINGS INC | 2.649.170 | 312,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | DTE ENERGY COMPANY | 2.138.063 | 303,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | Keurig Dr Pepper Inc | 9.480.155 | 295 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 2.782.198 | 292,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Evergy Inc | 3.434.886 | 285,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Arthur J Gallagher & Co | 1.111.584 | 277,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 2.751.491 | 264,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Restaurant Brands International Inc | 3.555.202 | 263,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 27 | American Electric Power Co Inc | 1.994.683 | 255 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | PPG Industries Inc | 2.243.191 | 247,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | Honeywell Aerospace Inc | 1.196.170 | 247,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | Chubb Ltd | 663.214 | 232,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | JPMorgan Chase & Co | 647.866 | 227,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | BP PLC | 30.016.237 | 225,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.701.377 | 225,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Hasbro Inc | 2.338.854 | 219,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Dollar General Corp | 1.644.855 | 209 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | First Citizens BancShares Inc/NC | 93.660 | 204,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Medtronic PLC | 2.344.351 | 200,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | PACCAR Inc | 1.475.974 | 195,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Rentokil Initial PLC | 41.925.251 | 193,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Intel Corp | 2.111.301 | 190,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | CDW Corp/DE | 1.272.547 | 188,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 1.294.749 | 187,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Bank of America Corp | 3.001.992 | 186 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | L3Harris Technologies Inc | 589.137 | 163,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | EQT Corp | 2.999.251 | 159,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Marathon Petroleum Corp | 479.065 | 151,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 3.905.752 | 148,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Rexford Industrial Realty Inc | 3.867.158 | 146,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.705.504 | 135,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Fortune Brands Innovations Inc | 2.632.770 | 129,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | AvalonBay Communities Inc | 638.375 | 118,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 531.897 | 111,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Citizens Financial Group Inc | 1.517.154 | 108,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Healthcare Realty Trust Inc | 5.092.140 | 107 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Fidelity National Financial Inc | 1.955.161 | 100,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | WESCO International Inc | 292.636 | 100,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | AutoZone Inc | 33.266 | 100,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Sun Communities Inc | 783.901 | 96,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Air Products and Chemicals Inc | 328.114 | 96,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | WESTERN DIGITAL CORP | 174.222 | 94,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 170.637 | 93,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | CISCO SYSTEMS INC | 786.798 | 91,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Texas Instruments Inc | 327.745 | 90,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Verizon Communications Inc | 1.919.326 | 89,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Carlyle Group Inc/The | 1.759.830 | 81 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | PepsiCo Inc | 559.403 | 78,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | STAG Industrial Inc | 2.034.799 | 77,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Airbus SE | 327.334 | 76,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Comcast Corp | 3.204.630 | 76,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | CATERPILLAR INC | 84.518 | 68,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Applied Materials Inc | 135.018 | 68,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Barrick Mining Corp | 1.752.510 | 64,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.374.692 | 59,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Union Pacific Corp | 178.850 | 52,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Costco Wholesale Corp | 51.749 | 49,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Walmart Inc | 416.844 | 46,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 621.000 | 45,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | CSX Corp | 909.967 | 45,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 639.737 | 44,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 69.932 | 40,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Freeport-McMoRan Inc | 604.792 | 37,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | QUALCOMM Inc | 240.218 | 35,5 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,6 %
- Finanzen 15,1 %
- Gesundheit 12,9 %
- Zyklischer Konsum 12,6 %
- Industrie 7,4 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Versorger 4,2 %
- Kommunikation 4,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,8 %
- GBP 2,1 %
- EUR 0,9 %
- TWD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Frankreich 0,9 %
- Kanada 0,3 %
- Taiwan 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 18,8 Mrd. $ | 94,20 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 877,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 170,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Kanada | 1 | 64,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 45,9 Mio. $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Equity Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002243