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Zusammensetzung von BlackRock Equity Dividend Fund

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Nettovermögen
19,7 Mrd. $ davon 19,4 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
Positionen
83 in 7 Ländern
Zehn größte
27,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Alphabet Inc 1.758.884671,8 Mio. $3,41 %
2CVS Health Corp 7.892.328657,4 Mio. $3,34 %
3Amazon.com Inc 2.285.685605,8 Mio. $3,08 %
4Citigroup Inc 4.651.629595,3 Mio. $3,02 %
5Microsoft Corp 1.356.387553,1 Mio. $2,81 %
6FedEx Corp 1.298.522523,7 Mio. $2,66 %
7Meta Platforms Inc 804.821492,5 Mio. $2,50 %
8Wells Fargo & Co 5.822.165478,8 Mio. $2,43 %
9Boeing Co/The 1.984.368454,5 Mio. $2,31 %
10Intercontinental Exchange Inc 2.779.921439,5 Mio. $2,23 %
11Western Digital Corp 999.360434,2 Mio. $2,20 %
12Texas Instruments Inc 1.532.190430,7 Mio. $2,19 %
13British American Tobacco PLC 7.074.380416 Mio. $2,11 %
14Samsung Electronics Co Ltd 2.677.179403,1 Mio. $2,05 %
15BP PLC 47.578.864376,6 Mio. $1,91 %
16WESCO International Inc 1.059.277369,8 Mio. $1,88 %
17Baxter International Inc 19.872.109349,4 Mio. $1,77 %
18Dollar General Corp 2.843.810329,5 Mio. $1,67 %
19Cardinal Health, Inc. 1.607.689310,1 Mio. $1,57 %
20Medtronic PLC 3.754.396304 Mio. $1,54 %
21Merck & Co Inc 2.762.540301,6 Mio. $1,53 %
22First Citizens BancShares Inc/NC 151.039299,6 Mio. $1,52 %
23Walt Disney Co/The 2.883.058299,1 Mio. $1,52 %
24Home Depot Inc/The 903.687297,1 Mio. $1,51 %
25Rentokil Initial PLC 43.930.048296,2 Mio. $1,50 %
26Chevron Corp 1.455.943281,4 Mio. $1,43 %
27DTE Energy Co 1.846.019280 Mio. $1,42 %
28Crown Holdings Inc 2.775.845272,9 Mio. $1,39 %
29Dominion Energy Inc 4.197.033270,7 Mio. $1,37 %
30Elevance Health Inc 712.001268 Mio. $1,36 %
31Charles Schwab Corp/The 2.915.233267,2 Mio. $1,36 %
32Hewlett Packard Enterprise Co 9.273.610266,8 Mio. $1,35 %
33PPG Industries Inc 2.350.452255 Mio. $1,29 %
34Restaurant Brands International Inc 3.083.588248,8 Mio. $1,26 %
35CDW Corp/DE 1.773.533242,8 Mio. $1,23 %
36Hasbro Inc 2.450.689234,9 Mio. $1,19 %
37Johnson & Johnson 1.021.726234,8 Mio. $1,19 %
38Intel Corp 2.372.740224,2 Mio. $1,14 %
39Evergy Inc 2.687.597222,6 Mio. $1,13 %
40JPMorgan Chase & Co 678.844212,6 Mio. $1,08 %
41Keurig Dr Pepper Inc 6.634.532195,1 Mio. $0,99 %
42Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.767.000192,1 Mio. $0,98 %
43EQT Corp 3.142.664188,8 Mio. $0,96 %
44PACCAR Inc 1.546.550183,7 Mio. $0,93 %
45Bank of America Corp 3.145.536168,2 Mio. $0,85 %
46Caterpillar Inc 188.338167,6 Mio. $0,85 %
47Fidelity National Financial Inc 3.072.687160,7 Mio. $0,82 %
48Enterprise Products Partners LP 4.092.513158,4 Mio. $0,80 %
49Arthur J Gallagher & Co 749.756154,7 Mio. $0,79 %
50Procter & Gamble Co/The 1.016.639149,5 Mio. $0,76 %
51Rexford Industrial Realty Inc 4.052.071145,4 Mio. $0,74 %
52Crown Castle Inc 1.621.493144 Mio. $0,73 %
53L3Harris Technologies Inc 440.132141,1 Mio. $0,72 %
54Honeywell International Inc 629.542134,9 Mio. $0,69 %
55Verizon Communications Inc 2.629.927126,3 Mio. $0,64 %
56International Flavors & Fragrances Inc 1.787.054125,5 Mio. $0,64 %
57Marathon Petroleum Corp 501.974124,6 Mio. $0,63 %
58Comcast Corp 4.541.891122,8 Mio. $0,62 %
59AvalonBay Communities, Inc. 668.900122,4 Mio. $0,62 %
60American International Group Inc 1.615.617120,8 Mio. $0,61 %
61Cisco Systems, Inc. 1.267.801116 Mio. $0,59 %
62Fortune Brands Innovations Inc 2.758.659111,8 Mio. $0,57 %
63Lockheed Martin Corp 215.798111,8 Mio. $0,57 %
64Fortive Corp 1.864.508111,5 Mio. $0,57 %
65American Electric Power Co Inc 793.339108,8 Mio. $0,55 %
66Capital One Financial Corp 557.330106,6 Mio. $0,54 %
67Citizens Financial Group Inc 1.589.697103,4 Mio. $0,53 %
68Air Products and Chemicals Inc 343.802103,2 Mio. $0,52 %
69Healthcare Realty Trust Inc 5.335.62999,8 Mio. $0,51 %
70Applied Materials Inc 240.08094,7 Mio. $0,48 %
71PepsiCo Inc 586.15192,9 Mio. $0,47 %
72Carlyle Group Inc/The 1.843.98092,3 Mio. $0,47 %
73Danaher Corp 486.11387 Mio. $0,44 %
74Freeport-McMoRan Inc 1.476.56985,3 Mio. $0,43 %
75STAG Industrial Inc 2.132.09582,3 Mio. $0,42 %
76Barrick Mining Corp 1.836.30772,2 Mio. $0,37 %
77Airbus SE 342.98570,7 Mio. $0,36 %
78Fidelity National Information Services Inc 1.344.62962,6 Mio. $0,32 %
79CSX Corp 1.374.02362,4 Mio. $0,32 %
80SS&C Technologies Holdings Inc 804.48155,8 Mio. $0,28 %
81Union Pacific Corp 187.40150,5 Mio. $0,26 %
82CNH Industrial NV 1.097.00311,7 Mio. $0,06 %
83WPP PLC 2.244.2128,1 Mio. $0,04 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,6 %
  • Finanzen 15,2 %
  • Industrie 12,3 %
  • Gesundheit 11,1 %
  • Kommunikation 8,8 %
  • Zyklischer Konsum 7,6 %
  • Versorger 4,5 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Energie 3,6 %
  • Rohstoffe 3,3 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 12,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 93,1 %
  • GBP 3,5 %
  • KRW 2,1 %
  • TWD 1,0 %
  • EUR 0,4 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 90,5 %
  • Vereinigtes Königreich 5,7 %
  • Südkorea 2,1 %
  • Taiwan 1,0 %
  • Kanada 0,4 %
  • Frankreich 0,4 %
  • Niederlande 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten7417,6 Mrd. $90,48 %
2Vereinigtes Königreich41,1 Mrd. $5,65 %
3Südkorea1403,1 Mio. $2,08 %
4Taiwan1192,1 Mio. $0,99 %
5Kanada172,2 Mio. $0,37 %
6Frankreich170,7 Mio. $0,36 %
7Niederlande111,7 Mio. $0,06 %
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