Portefeuille de Virtus SGA International Growth Series
Virtus Variable Insurance Trust · 31 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 86,1 M $ · Dix premières lignes : 47.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,6 %
- Finance 9,8 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation de base 2,6 %
- Non attribué 65,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 64,3 %
- GBP 9,4 %
- EUR 8,6 %
- HKD 7,7 %
- JPY 5,9 %
- CHF 2,2 %
- MXN 1,7 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 30,4 %
- GB 13,5 %
- CA 7,2 %
- CH 6,6 %
- TW 6,5 %
- JP 5,9 %
- NL 5,5 %
- IN 5,3 %
- HK 5,2 %
- DE 4,7 %
- MX 3,9 %
- FR 3,2 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 25,3 M $ | 30,42 % |
| GB | 4 | 11,3 M $ | 13,51 % |
| CA | 2 | 6 M $ | 7,21 % |
| CH | 2 | 5,5 M $ | 6,64 % |
| TW | 1 | 5,4 M $ | 6,53 % |
| JP | 2 | 5 M $ | 5,94 % |
| NL | 2 | 4,5 M $ | 5,46 % |
| IN | 2 | 4,4 M $ | 5,32 % |
| HK | 1 | 4,4 M $ | 5,22 % |
| DE | 1 | 3,9 M $ | 4,70 % |
| MX | 2 | 3,2 M $ | 3,87 % |
| FR | 1 | 2,7 M $ | 3,18 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 112 | 5,4 M $ | 6,32 % |
| AIA Group Ltd | 391 543 | 4,4 M $ | 5,05 % |
| STERIS PLC | 18 682 | 4,1 M $ | 4,80 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 51 282 | 4 M $ | 4,68 % |
| SAP SE | 22 899 | 3,9 M $ | 4,55 % |
| Aon PLC | 11 947 | 3,9 M $ | 4,48 % |
| Alcon AG | 48 640 | 3,7 M $ | 4,26 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 8 748 | 3,5 M $ | 4,01 % |
| ARM Holdings PLC | 22 516 | 3,4 M $ | 3,96 % |
| Sage Group PLC/The | 297 408 | 3,3 M $ | 3,87 % |
| Waste Connections Inc | 20 241 | 3,3 M $ | 3,82 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 24 060 | 3 M $ | 3,51 % |
| HDFC Bank Ltd | 118 688 | 3 M $ | 3,43 % |
| L'Oreal SA | 6 491 | 2,7 M $ | 3,08 % |
| Adyen NV | 2 639 | 2,6 M $ | 3,07 % |
| Haleon PLC | 502 980 | 2,5 M $ | 2,89 % |
| Linde PLC | 4 944 | 2,5 M $ | 2,85 % |
| Unilever PLC | 37 675 | 2,1 M $ | 2,49 % |
| Yum China Holdings Inc | 41 887 | 2,1 M $ | 2,42 % |
| MercadoLibre Inc | 1 178 | 2 M $ | 2,37 % |
| Experian PLC | 58 769 | 2 M $ | 2,36 % |
| Shopify Inc | 16 623 | 2 M $ | 2,29 % |
| Universal Music Group NV | 98 161 | 1,9 M $ | 2,21 % |
| Galderma Group AG | 9 509 | 1,9 M $ | 2,17 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 15 876 | 1,8 M $ | 2,05 % |
| Grab Holdings Ltd | 453 613 | 1,7 M $ | 1,93 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 34 312 | 1,5 M $ | 1,74 % |
| Spotify Technology SA | 3 066 | 1,5 M $ | 1,73 % |
| Infosys Ltd | 109 832 | 1,5 M $ | 1,72 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 447 120 | 1,5 M $ | 1,69 % |
| Sea Ltd | 10 277 | 851 k $ | 0,99 % |