Composition de Virtus SGA International Growth Series
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- Actif net
- 86,1 M $ dont 83,3 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 31 dans 13 pays
- 10 premières
- 46,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 112 | 5,4 M $ | 6,32 % |
| 2 | AIA Group Ltd | 391 543 | 4,4 M $ | 5,05 % |
| 3 | STERIS PLC | 18 682 | 4,1 M $ | 4,80 % |
| 4 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 51 282 | 4 M $ | 4,68 % |
| 5 | SAP SE | 22 899 | 3,9 M $ | 4,55 % |
| 6 | Aon PLC | 11 947 | 3,9 M $ | 4,48 % |
| 7 | Alcon AG | 48 640 | 3,7 M $ | 4,26 % |
| 8 | Fast Retailing Co Ltd | 8 748 | 3,5 M $ | 4,01 % |
| 9 | ARM Holdings PLC | 22 516 | 3,4 M $ | 3,96 % |
| 10 | Sage Group PLC/The | 297 408 | 3,3 M $ | 3,87 % |
| 11 | Waste Connections Inc | 20 241 | 3,3 M $ | 3,82 % |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 24 060 | 3 M $ | 3,51 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 118 688 | 3 M $ | 3,43 % |
| 14 | L'Oreal SA | 6 491 | 2,7 M $ | 3,08 % |
| 15 | Adyen NV | 2 639 | 2,6 M $ | 3,07 % |
| 16 | Haleon PLC | 502 980 | 2,5 M $ | 2,89 % |
| 17 | Linde PLC | 4 944 | 2,5 M $ | 2,85 % |
| 18 | Unilever PLC | 37 675 | 2,1 M $ | 2,49 % |
| 19 | Yum China Holdings Inc | 41 887 | 2,1 M $ | 2,42 % |
| 20 | MercadoLibre Inc | 1 178 | 2 M $ | 2,37 % |
| 21 | Experian PLC | 58 769 | 2 M $ | 2,36 % |
| 22 | Shopify Inc | 16 623 | 2 M $ | 2,29 % |
| 23 | Universal Music Group NV | 98 161 | 1,9 M $ | 2,21 % |
| 24 | Galderma Group AG | 9 509 | 1,9 M $ | 2,17 % |
| 25 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 15 876 | 1,8 M $ | 2,05 % |
| 26 | Grab Holdings Ltd | 453 613 | 1,7 M $ | 1,93 % |
| 27 | Recruit Holdings Co Ltd | 34 312 | 1,5 M $ | 1,74 % |
| 28 | Spotify Technology SA | 3 066 | 1,5 M $ | 1,73 % |
| 29 | Infosys Ltd | 109 832 | 1,5 M $ | 1,72 % |
| 30 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 447 120 | 1,5 M $ | 1,69 % |
| 31 | Sea Ltd | 10 277 | 851 k $ | 0,99 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Technologie 13,6 %
- Consommation cyclique 11,2 %
- Consommation de base 8,7 %
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 39,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,3 %
- GBP 9,4 %
- EUR 8,6 %
- HKD 7,7 %
- JPY 5,9 %
- CHF 2,2 %
- MXN 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 30,4 %
- Royaume-Uni 13,5 %
- Canada 7,2 %
- Suisse 6,6 %
- Taïwan 6,5 %
- Japon 5,9 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Inde 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Allemagne 4,7 %
- Mexique 3,9 %
- France 3,2 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 25,3 M $ | 30,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 11,3 M $ | 13,51 % |
| 3 | Canada | 2 | 6 M $ | 7,21 % |
| 4 | Suisse | 2 | 5,5 M $ | 6,64 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 5,4 M $ | 6,53 % |
| 6 | Japon | 2 | 5 M $ | 5,94 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 4,5 M $ | 5,46 % |
| 8 | Inde | 2 | 4,4 M $ | 5,32 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 4,4 M $ | 5,22 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 3,9 M $ | 4,70 % |
| 11 | Mexique | 2 | 3,2 M $ | 3,87 % |
| 12 | France | 1 | 2,7 M $ | 3,18 % |
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