Zusammensetzung von Virtus SGA International Growth Series
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- Nettovermögen
- 86,1 Mio. $ davon 83,3 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 31 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 46,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.112 | 5,4 Mio. $ | 6,32 % |
| 2 | AIA Group Ltd | 391.543 | 4,4 Mio. $ | 5,05 % |
| 3 | STERIS PLC | 18.682 | 4,1 Mio. $ | 4,80 % |
| 4 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 51.282 | 4 Mio. $ | 4,68 % |
| 5 | SAP SE | 22.899 | 3,9 Mio. $ | 4,55 % |
| 6 | Aon PLC | 11.947 | 3,9 Mio. $ | 4,48 % |
| 7 | Alcon AG | 48.640 | 3,7 Mio. $ | 4,26 % |
| 8 | Fast Retailing Co Ltd | 8.748 | 3,5 Mio. $ | 4,01 % |
| 9 | ARM Holdings PLC | 22.516 | 3,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 10 | Sage Group PLC/The | 297.408 | 3,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 11 | Waste Connections Inc | 20.241 | 3,3 Mio. $ | 3,82 % |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 24.060 | 3 Mio. $ | 3,51 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 118.688 | 3 Mio. $ | 3,43 % |
| 14 | L'Oreal SA | 6.491 | 2,7 Mio. $ | 3,08 % |
| 15 | Adyen NV | 2.639 | 2,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 16 | Haleon PLC | 502.980 | 2,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 17 | Linde PLC | 4.944 | 2,5 Mio. $ | 2,85 % |
| 18 | Unilever PLC | 37.675 | 2,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 19 | Yum China Holdings Inc | 41.887 | 2,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 20 | MercadoLibre Inc | 1.178 | 2 Mio. $ | 2,37 % |
| 21 | Experian PLC | 58.769 | 2 Mio. $ | 2,36 % |
| 22 | Shopify Inc | 16.623 | 2 Mio. $ | 2,29 % |
| 23 | Universal Music Group NV | 98.161 | 1,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 24 | Galderma Group AG | 9.509 | 1,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 25 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 15.876 | 1,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 26 | Grab Holdings Ltd | 453.613 | 1,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 27 | Recruit Holdings Co Ltd | 34.312 | 1,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 28 | Spotify Technology SA | 3.066 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 29 | Infosys Ltd | 109.832 | 1,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 30 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 447.120 | 1,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 31 | Sea Ltd | 10.277 | 851.038,4 $ | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Technologie 13,6 %
- Zyklischer Konsum 11,2 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Industrie 5,7 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,3 %
- GBP 9,4 %
- EUR 8,6 %
- HKD 7,7 %
- JPY 5,9 %
- CHF 2,2 %
- MXN 1,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 30,4 %
- Vereinigtes Königreich 13,5 %
- Kanada 7,2 %
- Schweiz 6,6 %
- Taiwan 6,5 %
- Japan 5,9 %
- Niederlande 5,5 %
- Indien 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Deutschland 4,7 %
- Mexiko 3,9 %
- Frankreich 3,2 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 25,3 Mio. $ | 30,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 11,3 Mio. $ | 13,51 % |
| 3 | Kanada | 2 | 6 Mio. $ | 7,21 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 5,5 Mio. $ | 6,64 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 5,4 Mio. $ | 6,53 % |
| 6 | Japan | 2 | 5 Mio. $ | 5,94 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 4,5 Mio. $ | 5,46 % |
| 8 | Indien | 2 | 4,4 Mio. $ | 5,32 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 4,4 Mio. $ | 5,22 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 3,9 Mio. $ | 4,70 % |
| 11 | Mexiko | 2 | 3,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 3,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus SGA International Growth Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002231