Composition de PSF Global Portfolio
Prudential Series Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 570 dans 24 pays
- 10 premières
- 41,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL SERIES FUND | 462 359 | 103,3 M $ | 8,86 % |
| 2 | PSF PGIM Jennison Value | 1 229 490 | 102,6 M $ | 8,80 % |
| 3 | PRUDENTIAL WORLD FUND INC | 4 322 018 | 48,4 M $ | 4,15 % |
| 4 | Prudential World Fund, Inc. | 1 184 608 | 48,3 M $ | 4,15 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 177 649 | 35,5 M $ | 3,05 % |
| 6 | SPDR SERIES TRUST | 284 990 | 33,9 M $ | 2,91 % |
| 7 | Apple Inc | 116 892 | 33,8 M $ | 2,90 % |
| 8 | PRUDENTIAL SERIES FUND | 348 769 | 28,9 M $ | 2,47 % |
| 9 | SPDR SERIES TRUST | 400 700 | 24,4 M $ | 2,09 % |
| 10 | Microsoft Corp | 53 785 | 20,1 M $ | 1,72 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 75 148 | 17,9 M $ | 1,54 % |
| 12 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 213 070 | 17,7 M $ | 1,51 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 214 760 | 16,4 M $ | 1,41 % |
| 14 | Alphabet Inc | 45 643 | 16,3 M $ | 1,40 % |
| 15 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 16 127 480 | 16,1 M $ | 1,38 % |
| 16 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 143 480 | 13,9 M $ | 1,19 % |
| 17 | Broadcom Inc | 34 252 | 12,9 M $ | 1,11 % |
| 18 | iShares MSCI World ETF | 62 450 | 12,7 M $ | 1,09 % |
| 19 | Alphabet Inc | 35 682 | 12,6 M $ | 1,08 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 8 622 | 10 M $ | 0,85 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 16 538 | 9,3 M $ | 0,80 % |
| 22 | Tesla Inc | 19 985 | 8,4 M $ | 0,72 % |
| 23 | VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 37 860 | 8,3 M $ | 0,71 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 6 307 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 11 664 | 6,8 M $ | 0,58 % |
| 26 | ASML Holding NV | 2 929 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 16 713 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 7 464 | 5,4 M $ | 0,46 % |
| 29 | Exxon Mobil Corp | 36 028 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 19 382 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 31 | Lam Research Corp | 11 235 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 32 | Intel Corp | 34 358 | 4,8 M $ | 0,41 % |
| 33 | Mastercard Inc | 9 089 | 4,7 M $ | 0,40 % |
| 34 | CATERPILLAR INC | 4 314 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 35 | Visa Inc | 12 326 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 36 | AbbVie Inc | 15 732 | 4 M $ | 0,34 % |
| 37 | Nordson Corp | 13 020 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 38 | CISCO SYSTEMS INC | 29 563 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 39 | KLA Corp | 10 760 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 40 | Toronto-Dominion Bank/The | 25 689 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 21 571 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 42 | HSBC HOLDINGS PLC | 159 500 | 3 M $ | 0,26 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 69 885 | 3 M $ | 0,25 % |
| 44 | ABB Ltd | 26 295 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 45 | Sekisui House Ltd | 134 100 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 6 701 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 47 | Bank of America Corp | 48 706 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 48 | Chevron Corp | 16 492 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 49 | GE VERNOVA INC | 2 275 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 50 | Citigroup Inc | 18 357 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 51 | Berkshire Hathaway Inc | 5 014 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 52 | Kioxia Holdings Corp | 4 300 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 53 | Walmart Inc | 21 565 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 54 | Merck & Co Inc | 18 947 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 55 | Mercedes-Benz Group AG | 47 921 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 24 217 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 57 | Danaher Corp | 12 036 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 58 | General Electric Co | 6 056 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 59 | Schneider Electric SE | 6 753 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 60 | Morgan Stanley | 10 422 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 61 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 336 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 62 | BHP Group Ltd | 50 349 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 63 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 074 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 64 | Nestle SA | 20 236 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 65 | Northern Trust Corp | 11 897 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 66 | Costco Wholesale Corp | 2 209 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 67 | Netflix Inc | 28 464 | 2 M $ | 0,17 % |
| 68 | Howmet Aerospace Inc | 7 541 | 2 M $ | 0,17 % |
| 69 | Oracle Corp | 13 661 | 2 M $ | 0,17 % |
| 70 | Texas Instruments Inc | 6 682 | 2 M $ | 0,17 % |
| 71 | Wells Fargo & Co | 23 948 | 2 M $ | 0,17 % |
| 72 | TotalEnergies SE | 25 264 | 2 M $ | 0,17 % |
| 73 | AT&T Inc | 94 218 | 2 M $ | 0,17 % |
| 74 | Pfizer Inc | 80 989 | 2 M $ | 0,17 % |
| 75 | Home Depot Inc/The | 5 393 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 76 | SHELL PLC | 48 526 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 77 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 98 136 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 78 | Amgen Inc | 5 172 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 79 | Medtronic PLC | 23 927 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 80 | Teradyne Inc | 3 860 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 81 | General Dynamics Corp | 5 207 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 82 | CaixaBank SA | 129 902 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 83 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 92 000 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 84 | RTX Corp | 9 649 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 85 | Northrop Grumman Corp | 3 573 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 86 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 885 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 87 | Prologis Inc | 13 160 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 88 | BNP Paribas SA | 15 248 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 89 | Kirin Holdings Co Ltd | 102 400 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 90 | MetLife Inc | 20 706 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 91 | Marvell Technology Inc | 5 708 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 92 | CVS Health Corp | 16 217 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 93 | Charles Schwab Corp/The | 18 112 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 94 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 322 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 95 | Royal Bank of Canada | 8 036 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 96 | ConocoPhillips | 15 891 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 97 | Tokyo Electron Ltd | 3 400 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 98 | AXA SA | 32 811 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 99 | Cummins Inc | 2 302 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 100 | Unipol Assicurazioni SpA | 58 678 | 1,6 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Finance 7,8 %
- Industrie 4,9 %
- Communication 4,7 %
- Santé 4,5 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,7 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 51,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 84,2 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,4 %
- CAD 1,9 %
- GBP 1,5 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,7 %
- Japon 3,4 %
- Canada 1,9 %
- France 1,6 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Allemagne 1,3 %
- Suisse 1,1 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Australie 0,9 %
- Espagne 0,7 %
- Italie 0,6 %
- Suède 0,4 %
- Autres pays 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 313 | 969,8 M $ | 83,70 % |
| 2 | Japon | 64 | 38,9 M $ | 3,35 % |
| 3 | Canada | 29 | 22,1 M $ | 1,91 % |
| 4 | France | 18 | 18,7 M $ | 1,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 22 | 17,8 M $ | 1,54 % |
| 6 | Allemagne | 19 | 15,3 M $ | 1,32 % |
| 7 | Suisse | 15 | 13,3 M $ | 1,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 11 | 12,3 M $ | 1,06 % |
| 9 | Australie | 14 | 9,9 M $ | 0,86 % |
| 10 | Espagne | 10 | 7,7 M $ | 0,66 % |
| 11 | Italie | 9 | 6,5 M $ | 0,56 % |
| 12 | Suède | 9 | 5,2 M $ | 0,45 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PSF Global Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002197