Composition de PGIM Jennison Global Equity Income Fund
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- Actif net
- 847,8 M $ dont 803,1 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 45 dans 9 pays
- 10 premières
- 41,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | 153 272 | 44,9 M $ | 5,30 % |
| 2 | AbbVie Inc | 160 547 | 40,3 M $ | 4,75 % |
| 3 | AXA SA | 732 100 | 37,9 M $ | 4,48 % |
| 4 | CATERPILLAR INC | 44 842 | 36,5 M $ | 4,31 % |
| 5 | NATIONAL GRID PLC | 2 278 353 | 36,5 M $ | 4,30 % |
| 6 | Zurich Insurance Group AG | 46 137 | 35,1 M $ | 4,15 % |
| 7 | Enel SpA | 3 052 811 | 34,5 M $ | 4,07 % |
| 8 | Enbridge Inc | 540 668 | 29,4 M $ | 3,47 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 81 511 | 28,7 M $ | 3,38 % |
| 10 | Prologis Inc | 193 573 | 28 M $ | 3,30 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 97 963 | 27 M $ | 3,19 % |
| 12 | SHELL PLC | 283 119 | 26 M $ | 3,07 % |
| 13 | MetLife Inc | 269 709 | 25,9 M $ | 3,06 % |
| 14 | Corning Inc | 179 601 | 24,8 M $ | 2,93 % |
| 15 | Apple Inc | 75 094 | 23,2 M $ | 2,74 % |
| 16 | Walmart Inc | 199 820 | 22,2 M $ | 2,62 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 269 367 | 19,3 M $ | 2,27 % |
| 18 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 466 409 | 18,9 M $ | 2,22 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 108 630 | 18,4 M $ | 2,17 % |
| 20 | Orange SA | 946 584 | 18,1 M $ | 2,13 % |
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 99 497 | 17,3 M $ | 2,04 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 67 309 | 16,8 M $ | 1,98 % |
| 23 | Pembina Pipeline Corp | 282 586 | 13,8 M $ | 1,63 % |
| 24 | Amgen Inc | 35 340 | 13,6 M $ | 1,61 % |
| 25 | Sanofi SA | 153 785 | 13,2 M $ | 1,56 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 44 231 | 12,9 M $ | 1,52 % |
| 27 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 52 728 | 11,8 M $ | 1,39 % |
| 28 | Sacyr SA | 2 103 732 | 11,4 M $ | 1,35 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 98 325 | 11,4 M $ | 1,35 % |
| 30 | Gaming and Leisure Properties Inc | 250 525 | 11,2 M $ | 1,32 % |
| 31 | Unilever PLC | 162 600 | 10,3 M $ | 1,22 % |
| 32 | Republic Services Inc | 46 501 | 9,8 M $ | 1,15 % |
| 33 | Canadian National Railway Co | 72 058 | 9,2 M $ | 1,08 % |
| 34 | Transurban Group | 748 936 | 7,8 M $ | 0,92 % |
| 35 | Lincoln National Corp | 159 901 | 7,3 M $ | 0,86 % |
| 36 | Schneider Electric SE | 21 523 | 7,2 M $ | 0,85 % |
| 37 | BCE Inc | 303 600 | 6,6 M $ | 0,78 % |
| 38 | Linde PLC | 11 796 | 5,6 M $ | 0,67 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 39 856 | 5,6 M $ | 0,66 % |
| 40 | McDonald's Corp | 20 076 | 5,4 M $ | 0,64 % |
| 41 | Microsoft Corp | 11 235 | 5,2 M $ | 0,62 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 16 481 | 4,9 M $ | 0,57 % |
| 43 | Camden Property Trust | 42 968 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 44 | NextEra Energy Inc | 47 319 | 4,1 M $ | 0,49 % |
| 45 | GATEWAY ENERGY & RESOURCE | 100 000 | 5,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 18,0 %
- Santé 10,7 %
- Industrie 9,4 %
- Services publics 9,3 %
- Énergie 9,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Immobilier 3,5 %
- Communication 2,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Non attribué 10,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,9 %
- EUR 17,6 %
- CAD 6,2 %
- GBP 5,8 %
- CHF 4,4 %
- KRW 2,2 %
- AUD 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,2 %
- France 11,9 %
- Royaume-Uni 11,4 %
- Canada 7,3 %
- Suisse 4,4 %
- Italie 4,3 %
- Corée du Sud 2,2 %
- Espagne 1,4 %
- Australie 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 451,3 M $ | 56,20 % |
| 2 | France | 5 | 95,4 M $ | 11,87 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 91,3 M $ | 11,37 % |
| 4 | Canada | 4 | 59 M $ | 7,35 % |
| 5 | Suisse | 1 | 35,1 M $ | 4,38 % |
| 6 | Italie | 1 | 34,5 M $ | 4,29 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 17,3 M $ | 2,16 % |
| 8 | Espagne | 1 | 11,4 M $ | 1,42 % |
| 9 | Australie | 1 | 7,8 M $ | 0,97 % |
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