Composition de PGIM Jennison Global Equity Income Fund
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- Actif net
- 841,8 M $ dont 817,4 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 46 dans 8 pays
- 10 premières
- 42,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXA SA | 847 434 | 40,9 M $ | 4,85 % |
| 2 | Caterpillar Inc | 44 842 | 39,9 M $ | 4,74 % |
| 3 | National Grid PLC | 2 218 812 | 39,7 M $ | 4,72 % |
| 4 | Lam Research Corp | 153 272 | 39,5 M $ | 4,69 % |
| 5 | Enel SpA | 3 052 811 | 35,6 M $ | 4,23 % |
| 6 | AbbVie Inc | 160 547 | 33,9 M $ | 4,03 % |
| 7 | Zurich Insurance Group AG | 46 137 | 32,2 M $ | 3,82 % |
| 8 | Broadcom Inc | 76 619 | 32 M $ | 3,80 % |
| 9 | Enbridge Inc | 540 668 | 30 M $ | 3,56 % |
| 10 | Corning Inc | 179 601 | 29,5 M $ | 3,50 % |
| 11 | Prologis Inc | 193 573 | 27,5 M $ | 3,27 % |
| 12 | Walmart Inc | 199 820 | 26,4 M $ | 3,13 % |
| 13 | Shell PLC | 283 119 | 25,7 M $ | 3,05 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 81 511 | 25,5 M $ | 3,03 % |
| 15 | MetLife Inc | 269 709 | 21,6 M $ | 2,57 % |
| 16 | Williams Cos Inc/The | 269 367 | 20,6 M $ | 2,44 % |
| 17 | Apple Inc | 75 094 | 20,4 M $ | 2,42 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 108 630 | 20,4 M $ | 2,42 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 72 299 | 20,3 M $ | 2,41 % |
| 20 | Orange SA | 946 584 | 19,7 M $ | 2,34 % |
| 21 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 466 409 | 16,9 M $ | 2,01 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 67 309 | 15 M $ | 1,78 % |
| 23 | Samsung Electronics Co Ltd | 99 497 | 15 M $ | 1,78 % |
| 24 | Sanofi SA | 153 785 | 14,4 M $ | 1,71 % |
| 25 | Pembina Pipeline Corp | 282 586 | 13,2 M $ | 1,56 % |
| 26 | Vinci SA | 82 510 | 12,5 M $ | 1,48 % |
| 27 | Amgen Inc | 35 340 | 12,2 M $ | 1,45 % |
| 28 | International Business Machines Corp. | 52 728 | 12,2 M $ | 1,45 % |
| 29 | Gaming and Leisure Properties Inc | 250 525 | 12,1 M $ | 1,44 % |
| 30 | Union Pacific Corp | 44 231 | 11,9 M $ | 1,42 % |
| 31 | Republic Services Inc | 46 501 | 9,7 M $ | 1,16 % |
| 32 | Unilever PLC | 162 600 | 9,5 M $ | 1,13 % |
| 33 | Cisco Systems, Inc. | 98 325 | 9 M $ | 1,07 % |
| 34 | Canadian National Railway Co | 72 058 | 8,1 M $ | 0,96 % |
| 35 | Transurban Group | 748 936 | 7,6 M $ | 0,90 % |
| 36 | BCE Inc | 303 600 | 7,2 M $ | 0,86 % |
| 37 | Schneider Electric SE | 21 523 | 6,8 M $ | 0,81 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 39 856 | 6,3 M $ | 0,75 % |
| 39 | Lincoln National Corp | 159 901 | 6 M $ | 0,72 % |
| 40 | Linde PLC | 11 796 | 5,9 M $ | 0,70 % |
| 41 | McDonald's Corp. | 20 076 | 5,9 M $ | 0,70 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 16 481 | 4,9 M $ | 0,59 % |
| 43 | NextEra Energy Inc | 47 319 | 4,6 M $ | 0,55 % |
| 44 | Microsoft Corp | 11 235 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 45 | Camden Property Trust | 42 968 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| 46 | GATEWAY ENERGY & RESOURCE | 100 000 | 14,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 16,5 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 9,9 %
- Services publics 9,8 %
- Énergie 9,3 %
- Consommation de base 5,2 %
- Immobilier 3,4 %
- Communication 2,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Non attribué 8,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 63,2 %
- EUR 18,0 %
- CAD 6,2 %
- GBP 6,0 %
- CHF 3,9 %
- KRW 1,8 %
- AUD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 56,5 %
- France 13,6 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- Canada 7,1 %
- Italie 4,4 %
- Suisse 3,9 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Australie 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 462,2 M $ | 56,54 % |
| 2 | France | 6 | 111,2 M $ | 13,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 95,2 M $ | 11,65 % |
| 4 | Canada | 4 | 58,4 M $ | 7,15 % |
| 5 | Italie | 1 | 35,6 M $ | 4,36 % |
| 6 | Suisse | 1 | 32,2 M $ | 3,94 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 15 M $ | 1,83 % |
| 8 | Australie | 1 | 7,6 M $ | 0,93 % |
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