Zusammensetzung von PGIM Jennison Global Equity Income Fund
Prudential Investment Portfolios, Inc. 10 · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 847,8 Mio. $ davon 803,1 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 45 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 41,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | 153.272 | 44,9 Mio. $ | 5,30 % |
| 2 | AbbVie Inc | 160.547 | 40,3 Mio. $ | 4,75 % |
| 3 | AXA SA | 732.100 | 37,9 Mio. $ | 4,48 % |
| 4 | CATERPILLAR INC | 44.842 | 36,5 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | NATIONAL GRID PLC | 2.278.353 | 36,5 Mio. $ | 4,30 % |
| 6 | Zurich Insurance Group AG | 46.137 | 35,1 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | Enel SpA | 3.052.811 | 34,5 Mio. $ | 4,07 % |
| 8 | Enbridge Inc | 540.668 | 29,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 81.511 | 28,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 10 | Prologis Inc | 193.573 | 28 Mio. $ | 3,30 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 97.963 | 27 Mio. $ | 3,19 % |
| 12 | SHELL PLC | 283.119 | 26 Mio. $ | 3,07 % |
| 13 | MetLife Inc | 269.709 | 25,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 14 | Corning Inc | 179.601 | 24,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 15 | Apple Inc | 75.094 | 23,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 16 | Walmart Inc | 199.820 | 22,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 269.367 | 19,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 18 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 466.409 | 18,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 108.630 | 18,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 20 | Orange SA | 946.584 | 18,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 99.497 | 17,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 67.309 | 16,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | Pembina Pipeline Corp | 282.586 | 13,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | Amgen Inc | 35.340 | 13,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 25 | Sanofi SA | 153.785 | 13,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 44.231 | 12,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 52.728 | 11,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Sacyr SA | 2.103.732 | 11,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 98.325 | 11,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Gaming and Leisure Properties Inc | 250.525 | 11,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Unilever PLC | 162.600 | 10,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Republic Services Inc | 46.501 | 9,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Canadian National Railway Co | 72.058 | 9,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Transurban Group | 748.936 | 7,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | Lincoln National Corp | 159.901 | 7,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | Schneider Electric SE | 21.523 | 7,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | BCE Inc | 303.600 | 6,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Linde PLC | 11.796 | 5,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 39.856 | 5,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | McDonald's Corp | 20.076 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Microsoft Corp | 11.235 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 16.481 | 4,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Camden Property Trust | 42.968 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | NextEra Energy Inc | 47.319 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | GATEWAY ENERGY & RESOURCE | 100.000 | 5700 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,6 %
- Finanzen 18,0 %
- Gesundheit 10,7 %
- Industrie 9,4 %
- Versorger 9,3 %
- Energie 9,3 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Immobilien 3,5 %
- Kommunikation 2,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,9 %
- EUR 17,6 %
- CAD 6,2 %
- GBP 5,8 %
- CHF 4,4 %
- KRW 2,2 %
- AUD 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,2 %
- Frankreich 11,9 %
- Vereinigtes Königreich 11,4 %
- Kanada 7,3 %
- Schweiz 4,4 %
- Italien 4,3 %
- Südkorea 2,2 %
- Spanien 1,4 %
- Australien 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 451,3 Mio. $ | 56,20 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 95,4 Mio. $ | 11,87 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 91,3 Mio. $ | 11,37 % |
| 4 | Kanada | 4 | 59 Mio. $ | 7,35 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 35,1 Mio. $ | 4,38 % |
| 6 | Italien | 1 | 34,5 Mio. $ | 4,29 % |
| 7 | Südkorea | 1 | 17,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | Spanien | 1 | 11,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 9 | Australien | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison Global Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002192