Composition de BlackRock International Select Equity Fund

Name: Composition de BlackRock International Select Equity Fund
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Actif net: 122,9 M $ dont 120,6 M $ en actions, soit 98,2 %
Positions: 45 dans 17 pays
10 premières: 37,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	77 000	6,1 M $	4,94 %
2	ASML Holding NV	2 739	5,4 M $	4,41 %
3	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3 381 161	4,9 M $	4,03 %
4	UniCredit SpA	50 207	4,5 M $	3,66 %
5	ABN AMRO Bank NV	104 028	4,4 M $	3,60 %
6	Fujikura Ltd	110 000	4,4 M $	3,55 %
7	ADVANTEST CORP	20 300	4,2 M $	3,40 %
8	Siemens Energy AG	21 820	4,2 M $	3,39 %
9	ASM International NV	3 548	4,1 M $	3,32 %
10	Erste Group Bank AG	29 784	4 M $	3,24 %
11	AIB Group PLC	324 954	3,8 M $	3,11 %
12	Safran SA	9 445	3,7 M $	3,03 %
13	Engie SA	102 007	3,2 M $	2,61 %
14	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	149 200	3 M $	2,42 %
15	Belimo Holding AG	2 605	2,9 M $	2,38 %
16	Tokyo Electron Ltd	6 000	2,9 M $	2,37 %
17	BE Semiconductor Industries NV	8 516	2,8 M $	2,29 %
18	RENESAS ELECTRONICS CORP	89 700	2,8 M $	2,25 %
19	Halma PLC	51 077	2,7 M $	2,17 %
20	MTU Aero Engines AG	6 325	2,6 M $	2,15 %
21	CaixaBank SA	184 158	2,6 M $	2,12 %
22	ABB Ltd	23 886	2,6 M $	2,11 %
23	Talanx AG	20 473	2,6 M $	2,11 %
24	Airbus SE	11 131	2,5 M $	2,02 %
25	Intesa Sanpaolo SpA	351 084	2,4 M $	1,96 %
26	Mastercard Inc	4 520	2,3 M $	1,89 %
27	Galderma Group AG	9 804	2,2 M $	1,82 %
28	Poste Italiane SpA	64 695	2,1 M $	1,72 %
29	Sandvik AB	51 073	2,1 M $	1,72 %
30	UCB SA	6 919	2,1 M $	1,69 %
31	Symrise AG	19 372	1,9 M $	1,58 %
32	Micronics Japan Co Ltd	16 300	1,7 M $	1,41 %
33	Hitachi Ltd	57 700	1,6 M $	1,30 %
34	Kone Oyj	27 863	1,6 M $	1,29 %
35	Kongsberg Gruppen ASA	52 461	1,6 M $	1,29 %
36	Murata Manufacturing Co Ltd	20 500	1,5 M $	1,20 %
37	Chemometec A/S	25 637	1,4 M $	1,16 %
38	Novartis AG	9 100	1,4 M $	1,16 %
39	Siemens AG	4 298	1,4 M $	1,12 %
40	NATWEST GROUP PLC	150 410	1,3 M $	1,08 %
41	Cie Financiere Richemont SA	5 596	1,3 M $	1,05 %
42	TotalEnergies SE	16 661	1,3 M $	1,05 %
43	Rigaku Holdings Corp	64 300	1 M $	0,82 %
44	Sea Ltd	8 583	822,5 k $	0,67 %
45	Wise Group PLC	50 715	607,9 k $	0,49 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 21,1 %
Finance 20,8 %
Industrie 13,2 %
Santé 2,9 %
Services publics 2,7 %
Consommation cyclique 1,8 %
Énergie 1,1 %
Non attribué 36,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 52,4 %
JPY 19,1 %
CHF 8,7 %
GBP 7,9 %
TWD 5,0 %
USD 2,6 %
SEK 1,7 %
NOK 1,3 %
DKK 1,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 19,1 %
Pays-Bas 13,9 %
Allemagne 10,5 %
France 8,9 %
Suisse 8,7 %
Royaume-Uni 7,9 %
Italie 7,5 %
Taïwan 5,0 %
Autriche 3,3 %
Irlande 3,2 %
États-Unis 2,6 %
Espagne 2,2 %
Autres pays 7,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	9	23 M $	19,06 %
2	Pays-Bas	4	16,7 M $	13,88 %
3	Allemagne	5	12,7 M $	10,54 %
4	France	4	10,7 M $	8,87 %
5	Suisse	5	10,5 M $	8,68 %
6	Royaume-Uni	4	9,6 M $	7,92 %
7	Italie	3	9 M $	7,49 %
8	Taïwan	1	6,1 M $	5,04 %
9	Autriche	1	4 M $	3,31 %
10	Irlande	1	3,8 M $	3,17 %
11	États-Unis	2	3,1 M $	2,61 %
12	Espagne	1	2,6 M $	2,16 %

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