Composition de BlackRock International Select Equity Fund
BlackRock International Select Equity Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 105,6 M $ dont 97 M $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 40 dans 17 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 120 000 | 6,9 M $ | 6,58 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 26 550 | 4,6 M $ | 4,34 % |
| 3 | Lloyds Banking Group PLC | 3 491 056 | 4,3 M $ | 4,10 % |
| 4 | UniCredit SpA | 57 084 | 4,1 M $ | 3,88 % |
| 5 | Mastercard Inc | 7 866 | 3,9 M $ | 3,72 % |
| 6 | Advantest Corp | 27 300 | 3,8 M $ | 3,57 % |
| 7 | ABN AMRO Bank NV | 118 210 | 3,7 M $ | 3,55 % |
| 8 | Engie SA | 115 344 | 3,7 M $ | 3,52 % |
| 9 | AIB Group PLC | 336 178 | 3,6 M $ | 3,40 % |
| 10 | Safran SA | 10 628 | 3,5 M $ | 3,29 % |
| 11 | ASML Holding NV | 2 605 | 3,5 M $ | 3,28 % |
| 12 | Hitachi Ltd | 112 100 | 3,3 M $ | 3,12 % |
| 13 | MTU Aero Engines AG | 8 662 | 3,2 M $ | 2,99 % |
| 14 | BE Semiconductor Industries NV | 13 100 | 2,8 M $ | 2,66 % |
| 15 | Erste Group Bank AG | 25 196 | 2,7 M $ | 2,58 % |
| 16 | Talanx AG | 20 901 | 2,6 M $ | 2,46 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 152 400 | 2,6 M $ | 2,45 % |
| 18 | Kone Oyj | 37 941 | 2,4 M $ | 2,29 % |
| 19 | CaixaBank SA | 195 453 | 2,3 M $ | 2,22 % |
| 20 | Thales SA | 7 798 | 2,3 M $ | 2,17 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 358 460 | 2,2 M $ | 2,05 % |
| 22 | Belimo Holding AG | 2 659 | 2,2 M $ | 2,05 % |
| 23 | Airbus SE | 11 365 | 2,1 M $ | 2,04 % |
| 24 | UCB SA | 7 064 | 2,1 M $ | 2,02 % |
| 25 | Novartis AG | 13 165 | 2 M $ | 1,91 % |
| 26 | Galderma Group AG | 10 010 | 2 M $ | 1,86 % |
| 27 | Sandvik AB | 41 839 | 1,6 M $ | 1,52 % |
| 28 | TotalEnergies SE | 15 292 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 29 | ABB Ltd | 16 209 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 30 | Chemometec A/S | 26 174 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 31 | NatWest Group PLC | 165 640 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 32 | SAP SE | 7 002 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 33 | ASM International NV | 1 523 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 34 | Kongsberg Gruppen ASA | 26 295 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 35 | Weir Group PLC/The | 27 467 | 1 M $ | 0,98 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 5 713 | 1 M $ | 0,96 % |
| 37 | 3i Group PLC | 29 996 | 977,6 k $ | 0,93 % |
| 38 | Sea Ltd | 10 986 | 909,8 k $ | 0,86 % |
| 39 | Adyen NV | 192 | 192,2 k $ | 0,18 % |
| 40 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 5 247 | 183,3 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,3 %
- Technologie 17,0 %
- Industrie 15,3 %
- Santé 4,3 %
- Services publics 3,8 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 30,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 57,1 %
- JPY 9,9 %
- CHF 8,9 %
- GBP 7,8 %
- TWD 7,2 %
- USD 5,0 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,3 %
- NOK 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 13,4 %
- Allemagne 11,9 %
- Pays-Bas 11,7 %
- Japon 9,9 %
- Suisse 8,9 %
- Royaume-Uni 7,8 %
- Taïwan 7,2 %
- Italie 6,5 %
- États-Unis 5,0 %
- Irlande 3,7 %
- Autriche 2,8 %
- Finlande 2,5 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 13 M $ | 13,44 % |
| 2 | Allemagne | 4 | 11,5 M $ | 11,88 % |
| 3 | Pays-Bas | 5 | 11,4 M $ | 11,71 % |
| 4 | Japon | 3 | 9,6 M $ | 9,93 % |
| 5 | Suisse | 6 | 8,7 M $ | 8,92 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 7,6 M $ | 7,80 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 6,9 M $ | 7,15 % |
| 8 | Italie | 2 | 6,3 M $ | 6,46 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 4,8 M $ | 4,99 % |
| 10 | Irlande | 1 | 3,6 M $ | 3,70 % |
| 11 | Autriche | 1 | 2,7 M $ | 2,81 % |
| 12 | Finlande | 1 | 2,4 M $ | 2,50 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BlackRock International Select Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002177