Portfolio von BlackRock International Select Equity Fund
BlackRock International Select Equity Fund · 40 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 105,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,3 %
- Technologie 12,0 %
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 2,1 %
- Energie 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 57,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 57,1 %
- JPY 9,9 %
- CHF 8,9 %
- GBP 7,8 %
- TWD 7,2 %
- USD 5,0 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,3 %
- NOK 1,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- FR 13,4 %
- DE 11,9 %
- NL 11,7 %
- JP 9,9 %
- CH 8,9 %
- GB 7,8 %
- TW 7,2 %
- IT 6,5 %
- US 5,0 %
- IE 3,7 %
- AT 2,8 %
- FI 2,5 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| FR | 5 | 13 Mio. $ | 13,44 % |
| DE | 4 | 11,5 Mio. $ | 11,88 % |
| NL | 5 | 11,4 Mio. $ | 11,71 % |
| JP | 3 | 9,6 Mio. $ | 9,93 % |
| CH | 6 | 8,7 Mio. $ | 8,92 % |
| GB | 4 | 7,6 Mio. $ | 7,80 % |
| TW | 1 | 6,9 Mio. $ | 7,15 % |
| IT | 2 | 6,3 Mio. $ | 6,46 % |
| US | 2 | 4,8 Mio. $ | 4,99 % |
| IE | 1 | 3,6 Mio. $ | 3,70 % |
| AT | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,81 % |
| FI | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,50 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 120.000 | 6,9 Mio. $ | 6,58 % |
| Siemens Energy AG | 26.550 | 4,6 Mio. $ | 4,34 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 3.491.056 | 4,3 Mio. $ | 4,10 % |
| UniCredit SpA | 57.084 | 4,1 Mio. $ | 3,88 % |
| Mastercard Inc | 7.866 | 3,9 Mio. $ | 3,72 % |
| Advantest Corp | 27.300 | 3,8 Mio. $ | 3,57 % |
| ABN AMRO Bank NV | 118.210 | 3,7 Mio. $ | 3,55 % |
| Engie SA | 115.344 | 3,7 Mio. $ | 3,52 % |
| AIB Group PLC | 336.178 | 3,6 Mio. $ | 3,40 % |
| Safran SA | 10.628 | 3,5 Mio. $ | 3,29 % |
| ASML Holding NV | 2.605 | 3,5 Mio. $ | 3,28 % |
| Hitachi Ltd | 112.100 | 3,3 Mio. $ | 3,12 % |
| MTU Aero Engines AG | 8.662 | 3,2 Mio. $ | 2,99 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 13.100 | 2,8 Mio. $ | 2,66 % |
| Erste Group Bank AG | 25.196 | 2,7 Mio. $ | 2,58 % |
| Talanx AG | 20.901 | 2,6 Mio. $ | 2,46 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 152.400 | 2,6 Mio. $ | 2,45 % |
| Kone Oyj | 37.941 | 2,4 Mio. $ | 2,29 % |
| CaixaBank SA | 195.453 | 2,3 Mio. $ | 2,22 % |
| Thales SA | 7.798 | 2,3 Mio. $ | 2,17 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 358.460 | 2,2 Mio. $ | 2,05 % |
| Belimo Holding AG | 2.659 | 2,2 Mio. $ | 2,05 % |
| Airbus SE | 11.365 | 2,1 Mio. $ | 2,04 % |
| UCB SA | 7.064 | 2,1 Mio. $ | 2,02 % |
| Novartis AG | 13.165 | 2 Mio. $ | 1,91 % |
| Galderma Group AG | 10.010 | 2 Mio. $ | 1,86 % |
| Sandvik AB | 41.839 | 1,6 Mio. $ | 1,52 % |
| TotalEnergies SE | 15.292 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| ABB Ltd | 16.209 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Chemometec A/S | 26.174 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| NatWest Group PLC | 165.640 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| SAP SE | 7.002 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| ASM International NV | 1.523 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 26.295 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Weir Group PLC/The | 27.467 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.713 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 3i Group PLC | 29.996 | 977.599,8 $ | 0,93 % |
| Sea Ltd | 10.986 | 909.750,7 $ | 0,86 % |
| Adyen NV | 192 | 192.163,3 $ | 0,18 % |
| SMG Swiss Marketplace Group AG | 5.247 | 183.322,5 $ | 0,17 % |