Zusammensetzung von BlackRock International Select Equity Fund
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- Nettovermögen
- 122,9 Mio. $ davon 120,6 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 45 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 37,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 77.000 | 6,1 Mio. $ | 4,94 % |
| 2 | ASML Holding NV | 2.739 | 5,4 Mio. $ | 4,41 % |
| 3 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.381.161 | 4,9 Mio. $ | 4,03 % |
| 4 | UniCredit SpA | 50.207 | 4,5 Mio. $ | 3,66 % |
| 5 | ABN AMRO Bank NV | 104.028 | 4,4 Mio. $ | 3,60 % |
| 6 | Fujikura Ltd | 110.000 | 4,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | ADVANTEST CORP | 20.300 | 4,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 8 | Siemens Energy AG | 21.820 | 4,2 Mio. $ | 3,39 % |
| 9 | ASM International NV | 3.548 | 4,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | Erste Group Bank AG | 29.784 | 4 Mio. $ | 3,24 % |
| 11 | AIB Group PLC | 324.954 | 3,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 12 | Safran SA | 9.445 | 3,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 13 | Engie SA | 102.007 | 3,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 149.200 | 3 Mio. $ | 2,42 % |
| 15 | Belimo Holding AG | 2.605 | 2,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 6.000 | 2,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | BE Semiconductor Industries NV | 8.516 | 2,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 18 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 89.700 | 2,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 19 | Halma PLC | 51.077 | 2,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 20 | MTU Aero Engines AG | 6.325 | 2,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 21 | CaixaBank SA | 184.158 | 2,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 22 | ABB Ltd | 23.886 | 2,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 23 | Talanx AG | 20.473 | 2,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 24 | Airbus SE | 11.131 | 2,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 25 | Intesa Sanpaolo SpA | 351.084 | 2,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | Mastercard Inc | 4.520 | 2,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 27 | Galderma Group AG | 9.804 | 2,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | Poste Italiane SpA | 64.695 | 2,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 29 | Sandvik AB | 51.073 | 2,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 30 | UCB SA | 6.919 | 2,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 31 | Symrise AG | 19.372 | 1,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 32 | Micronics Japan Co Ltd | 16.300 | 1,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Hitachi Ltd | 57.700 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Kone Oyj | 27.863 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Kongsberg Gruppen ASA | 52.461 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | Murata Manufacturing Co Ltd | 20.500 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Chemometec A/S | 25.637 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Novartis AG | 9.100 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Siemens AG | 4.298 | 1,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | NATWEST GROUP PLC | 150.410 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Cie Financiere Richemont SA | 5.596 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | TotalEnergies SE | 16.661 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | Rigaku Holdings Corp | 64.300 | 1 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | Sea Ltd | 8.583 | 822.508,9 $ | 0,67 % |
| 45 | Wise Group PLC | 50.715 | 607.945,2 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,1 %
- Finanzen 20,8 %
- Industrie 13,2 %
- Gesundheit 2,9 %
- Versorger 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 36,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 52,4 %
- JPY 19,1 %
- CHF 8,7 %
- GBP 7,9 %
- TWD 5,0 %
- USD 2,6 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,3 %
- DKK 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,1 %
- Niederlande 13,9 %
- Deutschland 10,5 %
- Frankreich 8,9 %
- Schweiz 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,9 %
- Italien 7,5 %
- Taiwan 5,0 %
- Österreich 3,3 %
- Irland 3,2 %
- Vereinigte Staaten 2,6 %
- Spanien 2,2 %
- Weitere Länder 7,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 9 | 23 Mio. $ | 19,06 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 16,7 Mio. $ | 13,88 % |
| 3 | Deutschland | 5 | 12,7 Mio. $ | 10,54 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 10,7 Mio. $ | 8,87 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 10,5 Mio. $ | 8,68 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 9,6 Mio. $ | 7,92 % |
| 7 | Italien | 3 | 9 Mio. $ | 7,49 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 6,1 Mio. $ | 5,04 % |
| 9 | Österreich | 1 | 4 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Irland | 1 | 3,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 3,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Spanien | 1 | 2,6 Mio. $ | 2,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock International Select Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002177