Zusammensetzung von BlackRock International Select Equity Fund
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- Nettovermögen
- 105,6 Mio. $ davon 97 Mio. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 40 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 120.000 | 6,9 Mio. $ | 6,58 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 26.550 | 4,6 Mio. $ | 4,34 % |
| 3 | Lloyds Banking Group PLC | 3.491.056 | 4,3 Mio. $ | 4,10 % |
| 4 | UniCredit SpA | 57.084 | 4,1 Mio. $ | 3,88 % |
| 5 | Mastercard Inc | 7.866 | 3,9 Mio. $ | 3,72 % |
| 6 | Advantest Corp | 27.300 | 3,8 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | ABN AMRO Bank NV | 118.210 | 3,7 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | Engie SA | 115.344 | 3,7 Mio. $ | 3,52 % |
| 9 | AIB Group PLC | 336.178 | 3,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | Safran SA | 10.628 | 3,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 11 | ASML Holding NV | 2.605 | 3,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 12 | Hitachi Ltd | 112.100 | 3,3 Mio. $ | 3,12 % |
| 13 | MTU Aero Engines AG | 8.662 | 3,2 Mio. $ | 2,99 % |
| 14 | BE Semiconductor Industries NV | 13.100 | 2,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 15 | Erste Group Bank AG | 25.196 | 2,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 16 | Talanx AG | 20.901 | 2,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 152.400 | 2,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 18 | Kone Oyj | 37.941 | 2,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 19 | CaixaBank SA | 195.453 | 2,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 20 | Thales SA | 7.798 | 2,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 358.460 | 2,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 22 | Belimo Holding AG | 2.659 | 2,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 23 | Airbus SE | 11.365 | 2,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 24 | UCB SA | 7.064 | 2,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 25 | Novartis AG | 13.165 | 2 Mio. $ | 1,91 % |
| 26 | Galderma Group AG | 10.010 | 2 Mio. $ | 1,86 % |
| 27 | Sandvik AB | 41.839 | 1,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | TotalEnergies SE | 15.292 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | ABB Ltd | 16.209 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Chemometec A/S | 26.174 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | NatWest Group PLC | 165.640 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | SAP SE | 7.002 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | ASM International NV | 1.523 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Kongsberg Gruppen ASA | 26.295 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Weir Group PLC/The | 27.467 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 5.713 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | 3i Group PLC | 29.996 | 977.599,8 $ | 0,93 % |
| 38 | Sea Ltd | 10.986 | 909.750,7 $ | 0,86 % |
| 39 | Adyen NV | 192 | 192.163,3 $ | 0,18 % |
| 40 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 5.247 | 183.322,5 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,3 %
- Technologie 17,0 %
- Industrie 15,3 %
- Gesundheit 4,3 %
- Versorger 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 57,1 %
- JPY 9,9 %
- CHF 8,9 %
- GBP 7,8 %
- TWD 7,2 %
- USD 5,0 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,3 %
- NOK 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 13,4 %
- Deutschland 11,9 %
- Niederlande 11,7 %
- Japan 9,9 %
- Schweiz 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,8 %
- Taiwan 7,2 %
- Italien 6,5 %
- Vereinigte Staaten 5,0 %
- Irland 3,7 %
- Österreich 2,8 %
- Finnland 2,5 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 13 Mio. $ | 13,44 % |
| 2 | Deutschland | 4 | 11,5 Mio. $ | 11,88 % |
| 3 | Niederlande | 5 | 11,4 Mio. $ | 11,71 % |
| 4 | Japan | 3 | 9,6 Mio. $ | 9,93 % |
| 5 | Schweiz | 6 | 8,7 Mio. $ | 8,92 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 7,6 Mio. $ | 7,80 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 6,9 Mio. $ | 7,15 % |
| 8 | Italien | 2 | 6,3 Mio. $ | 6,46 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 4,8 Mio. $ | 4,99 % |
| 10 | Irland | 1 | 3,6 Mio. $ | 3,70 % |
| 11 | Österreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | Finnland | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock International Select Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002177