Composition de T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 228 dans 10 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kodiak Sciences Inc | 98 874 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 202 | Travere Therapeutics Inc | 125 711 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 203 | Marex Group PLC | 80 712 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 204 | Fermi Inc | 553 150 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 205 | Ambarella Inc | 62 499 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 206 | Adaptive Biotechnologies Corp | 219 898 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 207 | Black Diamond Therapeutics Inc | 1 396 549 | 3 M $ | 0,07 % |
| 208 | Agios Pharmaceuticals Inc | 86 360 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 209 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 66 782 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 210 | CEVA Inc | 152 938 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 211 | WisdomTree Inc | 194 317 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 212 | iRadimed Corp | 28 403 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 213 | Prime Medicine Inc | 783 011 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 214 | GUARDIAN METAL RESOURCES ADR | 146 978 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 215 | Vishay Precision Group Inc | 53 891 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 216 | GCI Liberty Inc | 62 241 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 217 | FILTRONIC PLC | 901 107 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 218 | PACS Group Inc | 67 851 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 219 | Twist Bioscience Corp | 40 104 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 220 | Almonty Industries Inc | 125 036 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 221 | Carriage Services Inc | 30 059 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 222 | Reddit Inc | 9 165 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 223 | Cava Group Inc | 11 063 | 895 k $ | 0,02 % |
| 224 | Axsome Therapeutics Inc | 3 766 | 636,5 k $ | 0,01 % |
| 225 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 7 921 | 594,8 k $ | 0,01 % |
| 226 | Semtech Corp | 4 720 | 362,9 k $ | 0,01 % |
| 227 | Royal Gold Inc | 1 264 | 321,7 k $ | 0,01 % |
| 228 | IonQ Inc | 5 642 | 162,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,3 %
- Énergie 2,0 %
- Santé 1,3 %
- Finance 1,3 %
- Industrie 0,4 %
- Consommation de base 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 89,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,5 %
- CAD 4,5 %
- GBP 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,4 %
- Canada 6,3 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Bermudes 1,4 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Jersey 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Italie 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 198 | 3,6 Md $ | 87,38 % |
| 2 | Canada | 14 | 260,7 M $ | 6,27 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 94 M $ | 2,26 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 59 M $ | 1,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 28,1 M $ | 0,68 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 27,2 M $ | 0,65 % |
| 7 | Jersey | 1 | 21,8 M $ | 0,52 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 12,8 M $ | 0,31 % |
| 9 | Israël | 1 | 11,2 M $ | 0,27 % |
| 10 | Italie | 1 | 9,8 M $ | 0,24 % |
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