Zusammensetzung von T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund
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- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,2 Mrd. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 228 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kodiak Sciences Inc | 98.874 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Travere Therapeutics Inc | 125.711 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Marex Group PLC | 80.712 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Fermi Inc | 553.150 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 205 | Ambarella Inc | 62.499 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 206 | Adaptive Biotechnologies Corp | 219.898 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 207 | Black Diamond Therapeutics Inc | 1.396.549 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 208 | Agios Pharmaceuticals Inc | 86.360 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 209 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 66.782 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 210 | CEVA Inc | 152.938 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 211 | WisdomTree Inc | 194.317 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 212 | iRadimed Corp | 28.403 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 213 | Prime Medicine Inc | 783.011 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 214 | GUARDIAN METAL RESOURCES ADR | 146.978 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 215 | Vishay Precision Group Inc | 53.891 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 216 | GCI Liberty Inc | 62.241 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 217 | FILTRONIC PLC | 901.107 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 218 | PACS Group Inc | 67.851 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 219 | Twist Bioscience Corp | 40.104 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 220 | Almonty Industries Inc | 125.036 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 221 | Carriage Services Inc | 30.059 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 222 | Reddit Inc | 9.165 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 223 | Cava Group Inc | 11.063 | 894.996,7 $ | 0,02 % |
| 224 | Axsome Therapeutics Inc | 3.766 | 636.529,3 $ | 0,01 % |
| 225 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 7.921 | 594.787,9 $ | 0,01 % |
| 226 | Semtech Corp | 4.720 | 362.920,8 $ | 0,01 % |
| 227 | Royal Gold Inc | 1.264 | 321.675,4 $ | 0,01 % |
| 228 | IonQ Inc | 5.642 | 162.658,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,3 %
- Energie 2,0 %
- Gesundheit 1,3 %
- Finanzen 1,3 %
- Industrie 0,4 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 89,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,5 %
- CAD 4,5 %
- GBP 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,4 %
- Kanada 6,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Bermuda 1,4 %
- Niederlande 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Jersey 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Italien 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 198 | 3,6 Mrd. $ | 87,38 % |
| 2 | Kanada | 14 | 260,7 Mio. $ | 6,27 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 94 Mio. $ | 2,26 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 59 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 28,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 27,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Jersey | 1 | 21,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Israel | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Italien | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002094