Composition de T. Rowe Price Large-Cap Value Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 80 dans 5 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 337 162 | 96,7 M $ | 3,64 % |
| 2 | ConocoPhillips | 705 965 | 93,2 M $ | 3,51 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 834 097 | 78,4 M $ | 2,95 % |
| 4 | CSX Corp | 1 754 223 | 72 M $ | 2,71 % |
| 5 | Chubb Ltd | 212 347 | 69,2 M $ | 2,61 % |
| 6 | Bank of America Corp | 1 277 524 | 62,3 M $ | 2,34 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 430 916 | 62,2 M $ | 2,34 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 353 127 | 59,9 M $ | 2,26 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 660 082 | 56,3 M $ | 2,12 % |
| 10 | MetLife Inc | 700 143 | 49,5 M $ | 1,86 % |
| 11 | US Bancorp | 936 363 | 48,7 M $ | 1,83 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 400 080 | 48,1 M $ | 1,81 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 401 518 | 47 M $ | 1,77 % |
| 14 | Southern Co/The | 486 328 | 46,9 M $ | 1,77 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 159 987 | 46,8 M $ | 1,76 % |
| 16 | Ameren Corp | 417 841 | 45,9 M $ | 1,73 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 132 704 | 45,8 M $ | 1,72 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 136 741 | 45 M $ | 1,69 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 216 400 | 44 M $ | 1,66 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 478 679 | 43,6 M $ | 1,64 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 207 629 | 43,2 M $ | 1,63 % |
| 22 | Keysight Technologies Inc | 148 024 | 41,8 M $ | 1,57 % |
| 23 | Citigroup Inc | 363 393 | 41,2 M $ | 1,55 % |
| 24 | T-Mobile US Inc | 194 800 | 40,9 M $ | 1,54 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 193 236 | 40,1 M $ | 1,51 % |
| 26 | Fortive Corp | 702 309 | 38,8 M $ | 1,46 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 112 334 | 38,4 M $ | 1,45 % |
| 28 | AvalonBay Communities, Inc. | 234 421 | 38,3 M $ | 1,44 % |
| 29 | Linde PLC | 75 760 | 37,6 M $ | 1,41 % |
| 30 | CVS Health Corp | 512 808 | 36,8 M $ | 1,39 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 188 350 | 36,6 M $ | 1,38 % |
| 32 | Boeing Co/The | 176 473 | 35,1 M $ | 1,32 % |
| 33 | Stanley Black & Decker Inc | 487 274 | 34,6 M $ | 1,30 % |
| 34 | CF Industries Holdings Inc | 259 724 | 33,7 M $ | 1,27 % |
| 35 | Cisco Systems, Inc. | 423 185 | 32,8 M $ | 1,24 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 195 678 | 32,4 M $ | 1,22 % |
| 37 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 330 790 | 29,9 M $ | 1,13 % |
| 38 | General Electric Co | 98 839 | 28 M $ | 1,06 % |
| 39 | AstraZeneca PLC | 140 760 | 27,8 M $ | 1,04 % |
| 40 | SLB Ltd | 538 000 | 27,6 M $ | 1,04 % |
| 41 | International Paper Co | 772 439 | 27,6 M $ | 1,04 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 209 233 | 26,9 M $ | 1,01 % |
| 43 | Sempra | 273 582 | 26,6 M $ | 1,00 % |
| 44 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 635 871 | 25,6 M $ | 0,96 % |
| 45 | AGCO Corp | 210 511 | 24,4 M $ | 0,92 % |
| 46 | EOG Resources Inc | 166 465 | 24,1 M $ | 0,91 % |
| 47 | Siemens AG | 98 696 | 24 M $ | 0,91 % |
| 48 | Cigna Group/The | 89 972 | 24 M $ | 0,90 % |
| 49 | Rexford Industrial Realty Inc | 726 622 | 23,8 M $ | 0,90 % |
| 50 | Viatris Inc | 1 748 710 | 23,6 M $ | 0,89 % |
| 51 | Weyerhaeuser Co | 957 104 | 23,4 M $ | 0,88 % |
| 52 | Teledyne Technologies Inc | 37 576 | 22,7 M $ | 0,86 % |
| 53 | Middleby Corp/The | 163 846 | 21,7 M $ | 0,82 % |
| 54 | Microsoft Corp | 58 067 | 21,5 M $ | 0,81 % |
| 55 | Walt Disney Co/The | 222 989 | 21,5 M $ | 0,81 % |
| 56 | Wells Fargo & Co | 267 419 | 21,3 M $ | 0,80 % |
| 57 | Johnson & Johnson | 85 466 | 20,9 M $ | 0,79 % |
| 58 | American International Group Inc | 275 060 | 20,7 M $ | 0,78 % |
| 59 | Salesforce Inc | 110 242 | 20,6 M $ | 0,77 % |
| 60 | RPM International Inc | 204 985 | 20,4 M $ | 0,77 % |
| 61 | Intel Corp | 451 934 | 19,9 M $ | 0,75 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 123 385 | 19,4 M $ | 0,73 % |
| 63 | Equitable Holdings Inc | 506 247 | 18,8 M $ | 0,71 % |
| 64 | Expand Energy Corp | 168 834 | 18,5 M $ | 0,70 % |
| 65 | Las Vegas Sands Corp | 296 599 | 16 M $ | 0,60 % |
| 66 | Hartford Insurance Group Inc/The | 116 343 | 15,7 M $ | 0,59 % |
| 67 | Rockwell Automation Inc | 43 398 | 15,6 M $ | 0,59 % |
| 68 | Thermo Fisher Scientific Inc | 30 393 | 14,9 M $ | 0,56 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 162 274 | 11,8 M $ | 0,44 % |
| 70 | News Corp | 462 747 | 11,5 M $ | 0,43 % |
| 71 | Walmart Inc | 90 093 | 11,2 M $ | 0,42 % |
| 72 | Coca-Cola Co/The | 145 438 | 11,1 M $ | 0,42 % |
| 73 | UnitedHealth Group Inc | 37 289 | 10,1 M $ | 0,38 % |
| 74 | Fifth Third Bancorp | 210 800 | 9,8 M $ | 0,37 % |
| 75 | Alliant Energy Corp | 134 300 | 9,6 M $ | 0,36 % |
| 76 | Meta Platforms Inc | 16 078 | 9,2 M $ | 0,35 % |
| 77 | Cummins Inc | 15 882 | 8,5 M $ | 0,32 % |
| 78 | TE Connectivity PLC | 34 124 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| 79 | Waters Corp | 23 869 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| 80 | Sanofi SA | 141 402 | 6,8 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,6 %
- Technologie 13,0 %
- Santé 12,2 %
- Industrie 11,2 %
- Énergie 10,7 %
- Consommation de base 6,7 %
- Communication 6,5 %
- Services publics 5,0 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 6,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- KRW 1,8 %
- EUR 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- France 1,9 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Allemagne 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 2,4 Md $ | 94,25 % |
| 2 | France | 2 | 50,4 M $ | 1,94 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 47 M $ | 1,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 27,8 M $ | 1,07 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 24 M $ | 0,93 % |
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