Composition de T. Rowe Price Large-Cap Value Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 79 dans 4 pays
- 10 premières
- 32,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 706 203 | 168,3 M $ | 6,45 % |
| 2 | Apple Inc | 482 701 | 139,7 M $ | 5,35 % |
| 3 | Microsoft Corp | 289 235 | 107,9 M $ | 4,13 % |
| 4 | CSX Corp | 1 469 895 | 69,9 M $ | 2,68 % |
| 5 | Chubb Ltd | 184 098 | 62,7 M $ | 2,40 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 672 334 | 62 M $ | 2,38 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1 087 336 | 62 M $ | 2,37 % |
| 8 | ConocoPhillips | 594 853 | 61,8 M $ | 2,37 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 388 467 | 57 M $ | 2,18 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 616 145 | 56,5 M $ | 2,16 % |
| 11 | Intel Corp | 389 969 | 54,5 M $ | 2,09 % |
| 12 | US Bancorp | 845 862 | 51,1 M $ | 1,96 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 126 307 | 48,8 M $ | 1,87 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 388 801 | 45,7 M $ | 1,75 % |
| 15 | CVS Health Corp | 437 160 | 45,2 M $ | 1,73 % |
| 16 | MetLife Inc | 524 193 | 44,4 M $ | 1,70 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 122 889 | 43,3 M $ | 1,66 % |
| 18 | Stanley Black & Decker Inc | 452 877 | 42,6 M $ | 1,63 % |
| 19 | Citigroup Inc | 300 215 | 42 M $ | 1,61 % |
| 20 | Southern Co/The | 434 897 | 41,6 M $ | 1,59 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 156 542 | 39,8 M $ | 1,52 % |
| 22 | AvalonBay Communities Inc | 207 510 | 39,2 M $ | 1,50 % |
| 23 | Fortive Corp | 632 454 | 38,6 M $ | 1,48 % |
| 24 | Linde PLC | 72 858 | 37,8 M $ | 1,45 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 297 338 | 37,6 M $ | 1,44 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 266 484 | 36,4 M $ | 1,40 % |
| 27 | Ameren Corp | 309 576 | 35 M $ | 1,34 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 262 616 | 33,7 M $ | 1,29 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 79 488 | 33 M $ | 1,27 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 176 520 | 31,9 M $ | 1,22 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 171 559 | 31,7 M $ | 1,21 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 385 213 | 30 M $ | 1,15 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 118 049 | 28,1 M $ | 1,08 % |
| 34 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 549 648 | 27,5 M $ | 1,05 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 92 454 | 26,9 M $ | 1,03 % |
| 36 | Teledyne Technologies Inc | 40 105 | 26,7 M $ | 1,02 % |
| 37 | International Paper Co | 693 925 | 26,4 M $ | 1,01 % |
| 38 | General Electric Co | 69 976 | 26,2 M $ | 1,00 % |
| 39 | Middleby Corp/The | 148 094 | 25,5 M $ | 0,98 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 149 690 | 25,1 M $ | 0,96 % |
| 41 | AGCO Corp | 208 130 | 24,9 M $ | 0,95 % |
| 42 | Visa Inc | 70 545 | 24,2 M $ | 0,93 % |
| 43 | Rexford Industrial Realty Inc | 711 029 | 23,8 M $ | 0,91 % |
| 44 | CF Industries Holdings Inc | 217 764 | 23,6 M $ | 0,90 % |
| 45 | VIATRIS INC | 1 483 905 | 23,6 M $ | 0,90 % |
| 46 | Boeing Co/The | 108 316 | 23,4 M $ | 0,90 % |
| 47 | Advanced Micro Devices Inc | 39 769 | 23,1 M $ | 0,88 % |
| 48 | SLB Ltd | 487 460 | 22,7 M $ | 0,87 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 231 480 | 22,3 M $ | 0,85 % |
| 50 | Applied Materials Inc | 30 442 | 22 M $ | 0,84 % |
| 51 | Waters Corp | 58 498 | 21,9 M $ | 0,84 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 72 877 | 21,7 M $ | 0,83 % |
| 53 | Sempra | 229 344 | 21,3 M $ | 0,81 % |
| 54 | RPM International Inc | 190 127 | 21,1 M $ | 0,81 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 41 896 | 21 M $ | 0,80 % |
| 56 | AstraZeneca PLC | 105 257 | 20 M $ | 0,76 % |
| 57 | Wells Fargo & Co | 227 971 | 18,8 M $ | 0,72 % |
| 58 | American International Group Inc | 247 315 | 18,4 M $ | 0,71 % |
| 59 | Ulta Beauty Inc | 39 548 | 17,8 M $ | 0,68 % |
| 60 | TE Connectivity PLC | 85 630 | 17,3 M $ | 0,66 % |
| 61 | Becton Dickinson & Co | 111 271 | 16,8 M $ | 0,64 % |
| 62 | Equitable Holdings Inc | 382 252 | 16,8 M $ | 0,64 % |
| 63 | Keysight Technologies Inc | 46 722 | 16,4 M $ | 0,63 % |
| 64 | EOG Resources Inc | 124 077 | 16,1 M $ | 0,62 % |
| 65 | Bristol-Myers Squibb Co | 272 849 | 15,7 M $ | 0,60 % |
| 66 | Alliant Energy Corp | 200 329 | 15,3 M $ | 0,59 % |
| 67 | Rockwell Automation Inc | 30 790 | 15,2 M $ | 0,58 % |
| 68 | EXPAND ENERGY CORP | 152 837 | 13,9 M $ | 0,53 % |
| 69 | Siemens AG | 43 000 | 13,8 M $ | 0,53 % |
| 70 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 151 685 | 13,1 M $ | 0,50 % |
| 71 | Las Vegas Sands Corp | 257 862 | 11,9 M $ | 0,46 % |
| 72 | Skyworks Solutions Inc | 165 201 | 11,2 M $ | 0,43 % |
| 73 | Meta Platforms Inc | 19 867 | 11,2 M $ | 0,43 % |
| 74 | Coca-Cola Co/The | 129 004 | 10,5 M $ | 0,40 % |
| 75 | Walmart Inc | 87 808 | 9,9 M $ | 0,38 % |
| 76 | Hartford Insurance Group Inc/The | 74 651 | 9,9 M $ | 0,38 % |
| 77 | Salesforce Inc | 39 950 | 6,3 M $ | 0,24 % |
| 78 | News Corp | 188 322 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 79 | Williams Cos Inc/The | 38 783 | 2,9 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,6 %
- Finance 17,3 %
- Santé 14,2 %
- Industrie 9,2 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Énergie 7,0 %
- Consommation de base 6,4 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 3,4 %
- Communication 2,2 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 7,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- France 1,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Allemagne 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 2,5 Md $ | 97,56 % |
| 2 | France | 1 | 30 M $ | 1,15 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 20 M $ | 0,77 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 13,8 M $ | 0,53 % |
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