Zusammensetzung von T. Rowe Price Large-Cap Value Fund
T. Rowe Price Equity Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 80 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 26,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 337.162 | 96,7 Mio. $ | 3,64 % |
| 2 | ConocoPhillips | 705.965 | 93,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 834.097 | 78,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 4 | CSX Corp | 1.754.223 | 72 Mio. $ | 2,71 % |
| 5 | Chubb Ltd | 212.347 | 69,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 6 | Bank of America Corp | 1.277.524 | 62,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 430.916 | 62,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 353.127 | 59,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 660.082 | 56,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 10 | MetLife Inc | 700.143 | 49,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | US Bancorp | 936.363 | 48,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 400.080 | 48,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 401.518 | 47 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Southern Co/The | 486.328 | 46,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 159.987 | 46,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 16 | Ameren Corp | 417.841 | 45,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 132.704 | 45,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 136.741 | 45 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 216.400 | 44 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 478.679 | 43,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 207.629 | 43,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | Keysight Technologies Inc | 148.024 | 41,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | Citigroup Inc | 363.393 | 41,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | T-Mobile US Inc | 194.800 | 40,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 193.236 | 40,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Fortive Corp | 702.309 | 38,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 112.334 | 38,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | AvalonBay Communities, Inc. | 234.421 | 38,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Linde PLC | 75.760 | 37,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | CVS Health Corp | 512.808 | 36,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 188.350 | 36,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | Boeing Co/The | 176.473 | 35,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Stanley Black & Decker Inc | 487.274 | 34,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | CF Industries Holdings Inc | 259.724 | 33,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Cisco Systems, Inc. | 423.185 | 32,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 195.678 | 32,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 330.790 | 29,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | General Electric Co | 98.839 | 28 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | AstraZeneca PLC | 140.760 | 27,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | SLB Ltd | 538.000 | 27,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | International Paper Co | 772.439 | 27,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 209.233 | 26,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Sempra | 273.582 | 26,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.635.871 | 25,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | AGCO Corp | 210.511 | 24,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | EOG Resources Inc | 166.465 | 24,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Siemens AG | 98.696 | 24 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Cigna Group/The | 89.972 | 24 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Rexford Industrial Realty Inc | 726.622 | 23,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Viatris Inc | 1.748.710 | 23,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Weyerhaeuser Co | 957.104 | 23,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Teledyne Technologies Inc | 37.576 | 22,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Middleby Corp/The | 163.846 | 21,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Microsoft Corp | 58.067 | 21,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | Walt Disney Co/The | 222.989 | 21,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | Wells Fargo & Co | 267.419 | 21,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | Johnson & Johnson | 85.466 | 20,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | American International Group Inc | 275.060 | 20,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Salesforce Inc | 110.242 | 20,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | RPM International Inc | 204.985 | 20,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Intel Corp | 451.934 | 19,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 123.385 | 19,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 63 | Equitable Holdings Inc | 506.247 | 18,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Expand Energy Corp | 168.834 | 18,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | Las Vegas Sands Corp | 296.599 | 16 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Hartford Insurance Group Inc/The | 116.343 | 15,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Rockwell Automation Inc | 43.398 | 15,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Thermo Fisher Scientific Inc | 30.393 | 14,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 162.274 | 11,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | News Corp | 462.747 | 11,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Walmart Inc | 90.093 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Coca-Cola Co/The | 145.438 | 11,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | UnitedHealth Group Inc | 37.289 | 10,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Fifth Third Bancorp | 210.800 | 9,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Alliant Energy Corp | 134.300 | 9,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Meta Platforms Inc | 16.078 | 9,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Cummins Inc | 15.882 | 8,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | TE Connectivity PLC | 34.124 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Waters Corp | 23.869 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Sanofi SA | 141.402 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,6 %
- Technologie 13,0 %
- Gesundheit 12,2 %
- Industrie 11,2 %
- Energie 10,7 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Kommunikation 6,5 %
- Versorger 5,0 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 6,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- KRW 1,8 %
- EUR 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Frankreich 1,9 %
- Südkorea 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Deutschland 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 2,4 Mrd. $ | 94,25 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 50,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 47 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 27,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 24 Mio. $ | 0,93 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Large-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002093