Zusammensetzung von T. Rowe Price Large-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 79 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 32,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 706.203 | 168,3 Mio. $ | 6,45 % |
| 2 | Apple Inc | 482.701 | 139,7 Mio. $ | 5,35 % |
| 3 | Microsoft Corp | 289.235 | 107,9 Mio. $ | 4,13 % |
| 4 | CSX Corp | 1.469.895 | 69,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Chubb Ltd | 184.098 | 62,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 672.334 | 62 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1.087.336 | 62 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | ConocoPhillips | 594.853 | 61,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 388.467 | 57 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 616.145 | 56,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Intel Corp | 389.969 | 54,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | US Bancorp | 845.862 | 51,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 126.307 | 48,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 388.801 | 45,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | CVS Health Corp | 437.160 | 45,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | MetLife Inc | 524.193 | 44,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 122.889 | 43,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | Stanley Black & Decker Inc | 452.877 | 42,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Citigroup Inc | 300.215 | 42 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | Southern Co/The | 434.897 | 41,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 156.542 | 39,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | AvalonBay Communities Inc | 207.510 | 39,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Fortive Corp | 632.454 | 38,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Linde PLC | 72.858 | 37,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 297.338 | 37,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 266.484 | 36,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | Ameren Corp | 309.576 | 35 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 262.616 | 33,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 79.488 | 33 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 176.520 | 31,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 171.559 | 31,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 385.213 | 30 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 118.049 | 28,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.549.648 | 27,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 92.454 | 26,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Teledyne Technologies Inc | 40.105 | 26,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | International Paper Co | 693.925 | 26,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | General Electric Co | 69.976 | 26,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Middleby Corp/The | 148.094 | 25,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 149.690 | 25,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | AGCO Corp | 208.130 | 24,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | Visa Inc | 70.545 | 24,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Rexford Industrial Realty Inc | 711.029 | 23,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | CF Industries Holdings Inc | 217.764 | 23,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | VIATRIS INC | 1.483.905 | 23,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | Boeing Co/The | 108.316 | 23,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Advanced Micro Devices Inc | 39.769 | 23,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | SLB Ltd | 487.460 | 22,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 231.480 | 22,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Applied Materials Inc | 30.442 | 22 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Waters Corp | 58.498 | 21,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 72.877 | 21,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Sempra | 229.344 | 21,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | RPM International Inc | 190.127 | 21,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 41.896 | 21 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | AstraZeneca PLC | 105.257 | 20 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | Wells Fargo & Co | 227.971 | 18,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | American International Group Inc | 247.315 | 18,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | Ulta Beauty Inc | 39.548 | 17,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | TE Connectivity PLC | 85.630 | 17,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Becton Dickinson & Co | 111.271 | 16,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | Equitable Holdings Inc | 382.252 | 16,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | Keysight Technologies Inc | 46.722 | 16,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | EOG Resources Inc | 124.077 | 16,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Bristol-Myers Squibb Co | 272.849 | 15,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Alliant Energy Corp | 200.329 | 15,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Rockwell Automation Inc | 30.790 | 15,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | EXPAND ENERGY CORP | 152.837 | 13,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Siemens AG | 43.000 | 13,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 151.685 | 13,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Las Vegas Sands Corp | 257.862 | 11,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Skyworks Solutions Inc | 165.201 | 11,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Meta Platforms Inc | 19.867 | 11,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Coca-Cola Co/The | 129.004 | 10,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Walmart Inc | 87.808 | 9,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Hartford Insurance Group Inc/The | 74.651 | 9,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Salesforce Inc | 39.950 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | News Corp | 188.322 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Williams Cos Inc/The | 38.783 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,6 %
- Finanzen 17,3 %
- Gesundheit 14,2 %
- Industrie 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Energie 7,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Kommunikation 2,2 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 7,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Frankreich 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Deutschland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 2,5 Mrd. $ | 97,56 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 30 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 20 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,53 % |
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